FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

19.01.2017

-0,0377%

115,45990 kn

Benchmark

-0,0950%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0550%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,42 god (2g 5mj 1d)
Imovina fonda:
1174,776 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,06%
1 Mjesec+0,85%
6 Mjeseci+4,47%
12 Mjeseci+7,29%
2017+0,33%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,15%
1 Mjesec+0,95%
6 Mjeseci+4,90%
12 Mjeseci+7,42%
2017+0,37%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,85%

19.12.2016

114,49140

19.01.2017

115,45990
19.01.2017 115,45990
18.01.2017 115,50340
17.01.2017 115,52860
16.01.2017 115,52210
15.01.2017 115,48600
14.01.2017 115,47530
13.01.2017 115,50410
12.01.2017 115,52740
11.01.2017 115,50940
10.01.2017 115,55870
09.01.2017 115,44360
08.01.2017 115,43400
07.01.2017 115,42320
06.01.2017 115,41250
05.01.2017 115,33300
04.01.2017 115,25550
03.01.2017 115,16110
02.01.2017 115,12630
01.01.2017 115,09000
31.12.2016 115,07890
30.12.2016 115,06920
29.12.2016 115,02700
28.12.2016 114,95290
27.12.2016 114,95880
26.12.2016 114,78160
25.12.2016 114,77050
24.12.2016 114,75950
23.12.2016 114,73820
22.12.2016 114,72630
21.12.2016 114,70150
20.12.2016 114,76790
19.12.2016 114,49140
18.12.2016 114,45080
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
KD Locusta fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.
A1 fond PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 23.01.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa AKCIJA +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija AKCIJA +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,42 19.01.2017
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.01.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,521963 -0,01
-0,12%
1 USD 7,072173 0,00
0,04%
1 GBP 8,688880 -0,03
-0,34%
1 CHF 7,014793 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 20.01. 17:52  2.096,56
12,72
0,61
CROBEX10* 20.01. 17:52  1.210,61
2,55
0,21
CROBEXtr* 20.01. 17:52  1.285,25
7,80
0,61
CROBEXplus* 20.01. 17:52  1.230,87
15,71
1,29
CROBIS* 20.01. 17:52  109,43
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (20.01.2017 16:29:49)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO-R-A 3.200,00
3,23%
1.616.300,00
JMNC-R-A 143.500,00
1,77%
861.000,00
DLKV-R-A 14,59
4,81%
660.815,09
INGR-R-A 3,28
2,50%
621.163,92
PODR-R-A 382,90
0,50%
574.310,26
RIVP-R-A 38,79
-0,13%
556.032,74
ATGR-R-A 939,00
-0,32%
460.102,90
ADPL-R-A 140,00
0,46%
417.009,37
THNK-R-A 610,01
19,38%
346.270,20
MDKA-R-A 17.000,00
-2,86%
341.489,10
Ukupni redovni promet: 10.848.269,02kn
Osvježi