FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

27.06.2016

+0,0172%

109,92560 kn

Benchmark

+0,0213%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0013%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
1,85 god (1g 10mj 8d)
Imovina fonda:
967,721 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,11%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+2,58%
12 Mjeseci+6,38%
2016+2,52%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec+0,10%
6 Mjeseci+2,38%
12 Mjeseci+6,43%
2016+2,33%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

27.05.2016

109,90740

27.06.2016

109,92560
27.06.2016 109,92560
26.06.2016 109,90670
25.06.2016 109,89630
24.06.2016 109,87500
23.06.2016 110,13010
22.06.2016 110,04870
21.06.2016 110,05250
20.06.2016 110,04310
19.06.2016 109,97420
18.06.2016 109,96290
17.06.2016 109,94450
16.06.2016 109,91250
15.06.2016 109,83590
14.06.2016 109,90360
13.06.2016 110,09520
12.06.2016 110,03880
11.06.2016 110,02750
10.06.2016 110,02360
09.06.2016 109,95570
08.06.2016 109,83860
07.06.2016 109,73560
06.06.2016 109,81550
05.06.2016 109,83330
04.06.2016 109,82210
03.06.2016 109,82760
02.06.2016 109,75930
01.06.2016 109,85400
31.05.2016 109,85640
30.05.2016 109,95430
29.05.2016 109,94340
28.05.2016 109,93190
27.05.2016 109,90740
26.05.2016 109,94940
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
387,82 27.06.2016
-0,45%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,514676 0,00
-0,03%
1 USD 6,774861 -0,04
-0,56%
1 GBP 9,046197 0,00
0,00%
1 CHF 6,927246 -0,06
-0,93%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.06. 17:53  1.663,05
13,48
0,82
CROBEX10* 28.06. 17:53  971,91
7,23
0,75
CROBEXtr* 28.06. 17:53  1.009,09
8,06
0,81
CROBEXplus* 28.06. 17:53  917,08
7,20
0,79
CROBIS* 28.06. 17:53  106,74
-0,12
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.06.2016 16:29:44)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 390,92
1,80%
2.072.602,65
RIVP-R-A 24,25
1,17%
891.887,70
AUHR-R-A 514,00
-0,96%
309.428,00
HT-R-A 139,40
0,29%
258.508,84
JMNC-R-A 107.000,00
1,42%
214.000,00
ADPL-R-A 108,22
-3,85%
177.999,39
KRAS-R-A 475,79
-0,88%
124.243,16
PVCM-R-A 142,00
2,52%
94.631,35
ERNT-R-A 1.005,00
-0,30%
65.135,10
DLKV-R-A 12,65
-0,24%
63.799,35
Ukupni redovni promet: 5.607.821,24kn
Osvježi