FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

05.12.2016

+0,0123%

114,33160 kn

Benchmark

+0,0742%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0642%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,29 god (2g 3mj 16d)
Imovina fonda:
1140,696 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,05%
1 Mjesec-0,22%
6 Mjeseci+4,10%
12 Mjeseci+7,47%
2016+6,63%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,31%
6 Mjeseci+4,30%
12 Mjeseci+7,38%
2016+6,56%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,22%

05.11.2016

114,58830

05.12.2016

114,33160
05.12.2016 114,33160
04.12.2016 114,31750
03.12.2016 114,30650
02.12.2016 114,27290
01.12.2016 114,25320
30.11.2016 114,31280
29.11.2016 114,31650
28.11.2016 114,38580
27.11.2016 114,31140
26.11.2016 114,30010
25.11.2016 114,29440
24.11.2016 114,30430
23.11.2016 114,26900
22.11.2016 114,29550
21.11.2016 113,90100
20.11.2016 113,88490
19.11.2016 113,87370
18.11.2016 113,84730
17.11.2016 113,90520
16.11.2016 113,80710
15.11.2016 113,80320
14.11.2016 113,52900
13.11.2016 113,79080
12.11.2016 113,78000
11.11.2016 113,80940
10.11.2016 114,42950
09.11.2016 114,69180
08.11.2016 114,88910
07.11.2016 114,75630
06.11.2016 114,59860
05.11.2016 114,58830
04.11.2016 114,56820
03.11.2016 114,72080
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
KD Locusta fondovi AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.2017.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.2017.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond fond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +20,28 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
OTP Indeksni AKCIJA +17,61 5 Kupnja udjela u fondu OTP Indeksni
KD BRIC AKCIJA +15,92 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
471,84 05.12.2016
0,90%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 07.12.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534204 0,00
-0,06%
1 USD 6,995547 -0,08
-1,13%
1 GBP 8,923610 -0,07
-0,83%
1 CHF 6,952297 -0,03
-0,38%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 06.12. 17:53  1.975,23
-0,31
-0,02
CROBEX10* 06.12. 17:53  1.149,91
2,83
0,25
CROBEXtr* 06.12. 17:53  1.210,87
-0,19
-0,02
CROBEXplus* 06.12. 17:53  1.173,56
-0,56
-0,05
CROBIS* 06.12. 17:53  109,06
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (06.12.2016 16:29:06)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR-R-A 373,12
-0,41%
1.202.916,47
HT-R-A 170,00
0,97%
1.162.725,59
AUHR-R-A 865,00
5,51%
1.024.510,03
ADRS-P-A 451,67
-1,48%
843.584,65
ATGR-R-A 873,00
-0,22%
781.483,56
ZABA-R-A 50,52
-1,04%
669.259,45
PVCM-R-A 174,01
-2,99%
377.671,87
ADPL-R-A 136,91
-1,08%
358.612,51
LRHC-R-A 1.140,00
11,73%
272.446,69
ZVZD-R-A 4.895,00
2,87%
244.413,36
Ukupni redovni promet: 8.811.488,89kn
Osvježi