FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

23.09.2016

+0,0108%

113,43140 kn

Benchmark

-0,0232%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0332%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,09 god (2g 1mj 7d)
Imovina fonda:
1064,39 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,39%
1 Mjesec+1,39%
6 Mjeseci+3,87%
12 Mjeseci+7,63%
2016+5,79%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,42%
1 Mjesec+1,28%
6 Mjeseci+3,42%
12 Mjeseci+7,09%
2016+4,99%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,39%

23.08.2016

111,87950

23.09.2016

113,43140
23.09.2016 113,43140
22.09.2016 113,41920
21.09.2016 113,18110
20.09.2016 113,18540
19.09.2016 113,03340
18.09.2016 113,03290
17.09.2016 113,02180
16.09.2016 112,98610
15.09.2016 113,00400
14.09.2016 113,03670
13.09.2016 113,04560
12.09.2016 112,85660
11.09.2016 112,92100
10.09.2016 112,91000
09.09.2016 112,91390
08.09.2016 112,96480
07.09.2016 112,89880
06.09.2016 112,65530
05.09.2016 112,52750
04.09.2016 112,47980
03.09.2016 112,46890
02.09.2016 112,45430
01.09.2016 112,45080
31.08.2016 112,29880
30.08.2016 112,23160
29.08.2016 112,17190
28.08.2016 112,00310
27.08.2016 111,99190
26.08.2016 111,97520
25.08.2016 111,96130
24.08.2016 111,90920
23.08.2016 111,87950
22.08.2016 111,81570
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
459,55 26.09.2016
0,91%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.09.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,496492 0,00
-0,05%
1 USD 6,670664 -0,02
-0,27%
1 GBP 8,628559 -0,08
-0,89%
1 CHF 6,886360 -0,01
-0,13%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.09. 11:59  1.944,56
-4,36
-0,22
CROBEX10* 27.09. 11:59  1.136,70
-3,68
-0,32
CROBEXtr* 27.09. 11:59  1.192,07
-2,67
-0,22
CROBEXplus* 27.09. 11:59  1.141,59
-7,11
-0,62
CROBIS* 27.09. 08:44  108,58
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.09.2016 12:05:04)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 164,99
-0,73%
1.903.837,69
AUHR-R-A 710,00
-2,22%
880.381,00
KOEI-R-A 683,00
-0,24%
871.508,00
RIVP-R-A 33,70
-0,03%
481.544,10
SAPN-R-A 315,00
3,71%
459.517,50
VIRO-R-A 370,00
-0,29%
444.000,00
ATGR-R-A 863,00
-1,86%
311.490,00
PODR-R-A 385,00
1,39%
229.121,33
GAMA-R-A 50,01
-2,67%
227.224,74
ARNT-R-A 430,00
-0,69%
177.660,88
Ukupni promet dionica: 7.395.531,77kn
Osvježi