FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - B

27.06.2016

-0,2261%

223,71830 kn

Benchmark

-0,2545%

MIREX B

F vs B [dnevno]

+0,0245%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
14,17 god (14g 1mj 30d)
Imovina fonda:
29,481 milijardi kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,58%
1 Mjesec-0,81%
6 Mjeseci+0,70%
12 Mjeseci+2,50%
2016+0,58%
PGP 3 godine+6,79%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,79%
1 Mjesec-1,07%
6 Mjeseci+0,01%
12 Mjeseci+1,61%
2016-0,15%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat B 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,81%

27.05.2016

225,54460

27.06.2016

223,71830
27.06.2016 223,71830
26.06.2016 224,22520
25.06.2016 224,20580
24.06.2016 223,43270
23.06.2016 224,98320
22.06.2016 224,75440
21.06.2016 224,70850
20.06.2016 225,02580
19.06.2016 224,43050
18.06.2016 224,41120
17.06.2016 224,39510
16.06.2016 224,44280
15.06.2016 224,57680
14.06.2016 224,70800
13.06.2016 225,19320
12.06.2016 225,45300
11.06.2016 225,43370
10.06.2016 225,21320
09.06.2016 225,33740
08.06.2016 225,21870
07.06.2016 225,07480
06.06.2016 225,95850
05.06.2016 225,80700
04.06.2016 225,78770
03.06.2016 225,62880
02.06.2016 225,50910
01.06.2016 225,30180
31.05.2016 225,33200
30.05.2016 225,47000
29.05.2016 225,53600
28.05.2016 225,51670
27.05.2016 225,54460
26.05.2016 225,26120
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
387,82 27.06.2016
-0,45%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,514676 0,00
-0,03%
1 USD 6,774861 -0,04
-0,56%
1 GBP 9,046197 0,00
0,00%
1 CHF 6,927246 -0,06
-0,93%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.06. 17:53  1.663,05
13,48
0,82
CROBEX10* 28.06. 17:53  971,91
7,23
0,75
CROBEXtr* 28.06. 17:53  1.009,09
8,06
0,81
CROBEXplus* 28.06. 17:53  917,08
7,20
0,79
CROBIS* 28.06. 17:53  106,74
-0,12
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.06.2016 16:29:44)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 390,92
1,58%
2.072.602,65
RIVP-R-A 24,25
1,08%
891.887,70
AUHR-R-A 514,00
-0,96%
309.428,00
HT-R-A 139,40
0,50%
258.508,84
JMNC-R-A 107.000,00
1,42%
214.000,00
ADPL-R-A 108,22
-3,85%
177.999,39
KRAS-R-A 475,79
-0,88%
124.243,16
PVCM-R-A 142,00
1,96%
94.631,35
ERNT-R-A 1.005,00
0,63%
65.135,10
DLKV-R-A 12,65
1,04%
63.799,35
Ukupni redovni promet: 5.607.821,24kn
Osvježi