FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

01.12.2016

-0,3652%

126,25840 kn

Benchmark

-0,3595%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0105%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,28 god (2g 3mj 13d)
Imovina fonda:
231,322 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,41%
1 Mjesec+0,48%
6 Mjeseci+8,48%
12 Mjeseci+9,92%
2016+10,63%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,33%
1 Mjesec+0,62%
6 Mjeseci+8,24%
12 Mjeseci+9,00%
2016+9,75%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,48%

01.11.2016

125,65710

01.12.2016

126,25840
01.12.2016 126,25840
30.11.2016 126,72120
29.11.2016 126,48500
28.11.2016 126,75140
27.11.2016 126,89880
26.11.2016 126,89360
25.11.2016 126,95240
24.11.2016 126,77800
23.11.2016 126,75830
22.11.2016 126,60400
21.11.2016 126,43150
20.11.2016 126,26420
19.11.2016 126,25900
18.11.2016 126,01830
17.11.2016 126,29850
16.11.2016 125,93160
15.11.2016 126,06190
14.11.2016 125,62210
13.11.2016 125,74750
12.11.2016 125,74220
11.11.2016 125,74090
10.11.2016 125,89220
09.11.2016 126,14820
08.11.2016 125,39230
07.11.2016 125,50590
06.11.2016 124,93140
05.11.2016 124,92630
04.11.2016 124,92990
03.11.2016 124,67870
02.11.2016 125,69980
01.11.2016 125,65710
31.10.2016 125,78540
30.10.2016 125,97900
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
KD Locusta fondovi AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.2017.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.2017.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond fond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +20,28 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
OTP Indeksni AKCIJA +17,61 5 Kupnja udjela u fondu OTP Indeksni
KD BRIC AKCIJA +15,92 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
460,28 01.12.2016
0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 04.12.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,539608 0,01
0,10%
1 USD 7,083435 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,935302 0,00
-0,02%
1 CHF 7,003166 0,01
0,12%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 02.12. 17:53  1.986,33
0,10
0,01
CROBEX10* 02.12. 17:53  1.154,67
1,90
0,16
CROBEXtr* 02.12. 17:53  1.217,68
0,07
0,01
CROBEXplus* 02.12. 17:53  1.172,64
-4,59
-0,39
CROBIS* 02.12. 17:53  108,86
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (02.12.2016 16:29:47)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 168,01
1,81%
3.378.033,20
RIVP-R-A 34,24
-0,52%
2.107.027,75
PODR-R-A 379,99
-0,55%
1.604.331,85
LRHC-R-A 1.049,99
-0,00%
510.074,03
ADRS-P-A 459,99
-0,44%
445.320,39
PVCM-R-A 187,70
1,46%
393.462,39
ATGR-R-A 873,01
0,09%
285.217,70
INGR-R-A 3,00
-7,98%
281.915,45
MDKA-R-A 16.007,77
-3,57%
243.015,54
KOTR-P-A 1.420,00
1,50%
195.917,64
Ukupni redovni promet: 10.569.119,56kn
Osvježi