FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

23.06.2016

+0,1096%

116,87800 kn

Benchmark

+0,1947%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0847%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
1,84 god (1g 10mj 5d)
Imovina fonda:
206,489 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,59%
1 Mjesec+0,69%
6 Mjeseci+3,16%
12 Mjeseci+6,54%
2016+2,41%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,77%
1 Mjesec+0,58%
6 Mjeseci+2,04%
12 Mjeseci+4,27%
2016+1,51%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,69%

23.05.2016

116,08240

23.06.2016

116,87800
23.06.2016 116,87800
22.06.2016 116,75000
21.06.2016 116,67610
20.06.2016 116,78830
19.06.2016 116,20370
18.06.2016 116,19840
17.06.2016 116,19550
16.06.2016 116,19610
15.06.2016 116,43580
14.06.2016 116,48770
13.06.2016 116,65070
12.06.2016 116,66410
11.06.2016 116,65890
10.06.2016 116,52340
09.06.2016 116,72360
08.06.2016 116,61780
07.06.2016 116,40450
06.06.2016 116,92640
05.06.2016 116,87140
04.06.2016 116,86610
03.06.2016 116,76350
02.06.2016 116,65310
01.06.2016 116,39180
31.05.2016 116,46530
30.05.2016 116,66300
29.05.2016 116,57650
28.05.2016 116,57120
27.05.2016 116,60250
26.05.2016 116,26640
25.05.2016 116,17130
24.05.2016 116,20680
23.05.2016 116,08240
22.05.2016 116,07860
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,15 23.06.2016
-0,22%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,516332 0,00
0,01%
1 USD 6,762940 0,16
2,41%
1 GBP 9,420143 -0,38
-3,92%
1 CHF 6,947987 0,02
0,29%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.06. 17:54  1.653,32
-27,76
-1,65
CROBEX10* 24.06. 17:54  966,33
-14,19
-1,45
CROBEXtr* 24.06. 17:54  1.003,27
-16,61
-1,63
CROBEXplus* 24.06. 17:54  915,36
-14,85
-1,60
CROBIS* 24.06. 17:54  106,82
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.06.2016 16:29:59)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 138,86
-1,10%
1.683.260,53
LEDO-R-A 9.400,00
-3,39%
1.654.400,12
JMNC-R-A 105.101,00
-4,45%
840.810,00
ADRS-P-A 385,00
-0,52%
754.527,56
RIVP-R-A 24,11
-1,43%
514.621,65
PODR-R-A 325,01
-2,70%
433.795,95
ERNT-R-A 990,00
-1,98%
338.345,42
ATGR-R-A 800,00
-1,72%
292.922,30
DDJH-R-A 40,90
-0,07%
233.659,68
DLKV-R-A 12,37
-3,06%
184.009,90
Ukupni redovni promet: 14.625.899,08kn
Osvježi