FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

30.05.2016

+0,0742%

116,66300 kn

Benchmark

+0,0347%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0353%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
1,78 god (1g 9mj 9d)
Imovina fonda:
201,755 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,50%
1 Mjesec+1,56%
6 Mjeseci+1,98%
12 Mjeseci+5,63%
2016+2,22%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,65%
1 Mjesec+1,41%
6 Mjeseci+1,04%
12 Mjeseci+4,15%
2016+1,59%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,56%

30.04.2016

114,87380

30.05.2016

116,66300
30.05.2016 116,66300
29.05.2016 116,57650
28.05.2016 116,57120
27.05.2016 116,60250
26.05.2016 116,26640
25.05.2016 116,17130
24.05.2016 116,20680
23.05.2016 116,08240
22.05.2016 116,07860
21.05.2016 116,07330
20.05.2016 116,08960
19.05.2016 115,74960
18.05.2016 115,71730
17.05.2016 115,66840
16.05.2016 115,57310
15.05.2016 115,58750
14.05.2016 115,58210
13.05.2016 115,46170
12.05.2016 115,40330
11.05.2016 115,22250
10.05.2016 115,39780
09.05.2016 115,24580
08.05.2016 115,11390
07.05.2016 115,10860
06.05.2016 115,04390
05.05.2016 115,20360
04.05.2016 114,80180
03.05.2016 115,05950
02.05.2016 115,02710
01.05.2016 114,87910
30.04.2016 114,87380
29.04.2016 114,92210
28.04.2016 114,52180
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
392,14 30.05.2016
-0,30%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 01.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,481857 -0,01
-0,07%
1 USD 6,713798 -0,01
-0,19%
1 GBP 9,812271 -0,01
-0,10%
1 CHF 6,776431 0,00
0,06%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 31.05. 17:54  1.704,64
-7,42
-0,43
CROBEX10* 31.05. 17:54  992,90
-4,04
-0,41
CROBEXtr* 31.05. 17:54  1.026,78
-4,44
-0,43
CROBEXplus* 31.05. 17:54  944,19
-5,26
-0,55
CROBIS* 31.05. 17:54  107,71
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (31.05.2016 16:29:37)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 140,16
0,15%
1.691.601,06
PVCM-R-A 129,00
7,52%
621.504,31
LEDO-R-A 10.000,00
0,25%
609.858,69
ADRS-P-A 381,15
-2,02%
595.465,71
ATGR-R-A 815,98
0,12%
238.533,28
ADPL-R-A 110,00
2,35%
210.977,03
ERNT-R-A 1.121,50
-0,07%
206.630,43
RIVP-R-A 24,06
0,21%
179.834,88
ADRS-R-A 510,11
-0,95%
179.789,99
DDJH-R-A 41,15
1,08%
92.676,89
Ukupni redovni promet: 5.439.675,73kn
Osvježi