FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

23.08.2016

+0,1970%

121,31960 kn

Benchmark

+0,2175%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0175%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,01 god (2g 4d)
Imovina fonda:
215,995 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,05%
1 Mjesec+1,14%
6 Mjeseci+7,84%
12 Mjeseci+9,25%
2016+6,30%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec+1,26%
6 Mjeseci+6,44%
12 Mjeseci+7,24%
2016+4,64%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,14%

23.07.2016

119,94720

23.08.2016

121,31960
23.08.2016 121,31960
22.08.2016 121,08110
21.08.2016 121,16620
20.08.2016 121,16090
19.08.2016 121,14340
18.08.2016 121,36360
17.08.2016 121,11820
16.08.2016 121,37880
15.08.2016 121,52630
14.08.2016 121,43980
13.08.2016 121,43440
12.08.2016 121,41020
11.08.2016 121,30860
10.08.2016 121,42170
09.08.2016 121,27450
08.08.2016 120,94460
07.08.2016 121,03630
06.08.2016 121,03100
05.08.2016 121,02560
04.08.2016 120,89440
03.08.2016 120,49190
02.08.2016 120,23940
01.08.2016 120,64760
31.07.2016 120,51060
30.07.2016 120,50820
29.07.2016 120,53390
28.07.2016 120,88710
27.07.2016 120,67530
26.07.2016 120,13660
25.07.2016 120,02770
24.07.2016 119,95270
23.07.2016 119,94720
22.07.2016 119,96100
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
391,28 23.08.2016
0,19%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 25.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,480576 0,00
0,07%
1 USD 6,631716 0,03
0,48%
1 GBP 8,769726 0,07
0,82%
1 CHF 6,880589 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.08. 09:36  1.801,75
1,78
0,10
CROBEX10* 25.08. 09:35  1.047,62
1,43
0,14
CROBEXtr* 25.08. 09:36  1.101,22
1,07
0,10
CROBEXplus* 25.08. 09:38  1.037,16
0,74
0,07
CROBIS* 25.08. 09:37  107,55
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.08.2016 09:44:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 145,60
1,15%
641.147,80
ADRS-P-A 409,97
0,77%
40.995,34
TPNG-R-A 70,02
-2,44%
34.162,94
VLEN-R-B 4,63
-2,53%
18.597,25
SUNH-R-A 24,00
0,00%
13.320,00
VPIK-R-A 31,64
-1,19%
11.629,62
DDJH-R-A 50,50
1,08%
10.100,00
VART-R-1 17,00
-5,40%
7.993,20
VDKT-R-A 270,00
2,48%
7.020,00
PODR-R-A 359,99
0,00%
5.759,84
Ukupni promet dionica: 806.487,79kn
Osvježi