FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

23.09.2016

+0,1686%

124,78930 kn

Benchmark

+0,0900%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0800%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,09 god (2g 1mj 7d)
Imovina fonda:
219,752 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,08%
1 Mjesec+2,86%
6 Mjeseci+9,89%
12 Mjeseci+12,85%
2016+9,34%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,17%
1 Mjesec+2,63%
6 Mjeseci+8,02%
12 Mjeseci+10,70%
2016+7,39%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,86%

23.08.2016

121,31960

23.09.2016

124,78930
23.09.2016 124,78930
22.09.2016 124,57920
21.09.2016 124,02030
20.09.2016 124,06140
19.09.2016 123,61980
18.09.2016 123,54360
17.09.2016 123,53850
16.09.2016 123,45190
15.09.2016 123,37060
14.09.2016 123,20390
13.09.2016 123,43000
12.09.2016 122,98250
11.09.2016 122,74710
10.09.2016 122,74180
09.09.2016 122,76530
08.09.2016 122,87290
07.09.2016 122,90030
06.09.2016 122,22960
05.09.2016 121,98050
04.09.2016 122,00640
03.09.2016 122,00110
02.09.2016 122,05540
01.09.2016 121,99950
31.08.2016 121,63330
30.08.2016 121,88340
29.08.2016 121,64370
28.08.2016 121,51930
27.08.2016 121,51400
26.08.2016 121,49500
25.08.2016 121,16050
24.08.2016 121,09800
23.08.2016 121,31960
22.08.2016 121,08110
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
459,55 26.09.2016
0,91%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.09.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,496135 0,00
0,00%
1 USD 6,666194 0,00
-0,07%
1 GBP 8,630135 0,00
0,02%
1 CHF 6,882871 0,00
-0,05%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.09. 17:08  1.943,21
-5,71
-0,29
CROBEX10* 27.09. 17:08  1.134,80
-5,58
-0,49
CROBEXtr* 27.09. 17:08  1.191,24
-3,50
-0,29
CROBEXplus* 27.09. 17:08  1.139,72
-8,98
-0,78
CROBIS* 27.09. 17:08  108,60
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.09.2016 16:29:55)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 164,31
-1,14%
2.197.187,15
AUHR-R-A 715,00
-1,54%
1.738.696,00
ADPL-R-A 134,99
1,25%
1.377.844,74
ADRS-P-A 435,08
-1,74%
1.244.141,70
ATGR-R-A 865,01
-1,63%
939.548,26
KOEI-R-A 689,90
0,77%
883.921,96
RIVP-R-A 33,72
0,03%
814.288,55
PBZ-R-A 691,20
-1,32%
730.118,38
SAPN-R-A 315,00
3,71%
524.722,20
ZVZD-R-A 4.206,00
-0,33%
496.382,06
Ukupni promet dionica: 15.433.579,38kn
Osvježi