(06.03.2010)

FONDOVI - tjedno izvješće od 25.02. do 04.03.2010. godine

Proteklog su tjedna kod fondova prevladavali pozitivni rezultati te su dvije trećine fondova zabilježile porast vrijednosti udjela. Najuspješniji su fondovi porasli preko tri posto, a samo ih je šest palo za više od jedan posto, dok nijedan fond nije pao preko dva posto. Svih deset najuspješnijih fondova su iz grupe dioničkih a bilježe prinose u rasponu od 2,52 do 4,25 posto. Redovni promet na Zagrebačkoj burzi je u odnosu na tjedan ranije porastao za 24 posto, te je iznosio 100 milijuna kuna. Dionički indeksi su završili bez padova dok je obveznički Crobis zabilježio snažan pad od 1,04 posto. Crobex je završio bez promjene na vrijednosti od 2.138,03 boda, a od početka godine je porastao za 6,68 posto. Crobex10 je blago porastao za 0,28 posto i završio na 1.140,69 boda a u 2010. godini je porastao za 8,18 posto. Glavni američki dionički indeksi su svi porasli u rasponu od 1,60 do 3,50 posto.
Od prošlotjednih novosti na fondovskom tržištu možemo izdvojiti početak rada novog sektorskog fonda KD Energija. Radi se o fondu specijaliziranom za ulaganja u kompanije vezane uz energetski sektor a na uplate se do kraja ožujka ne obračunava ulazna naknada.

Od četrdeset i sedam dioničkih fondova u proteklom tjednu trideset i jedan fond je porastao, a šesnaest ih je zabilježilo negativni tjedni pomak. Ukupno su 22 dionička porasla preko jedan posto dok je njih 15 poraslo za više od dva posto. Snažan porast imali su najuspješniji dionički fondovi te je fond AC Rusija porastao za čak 4,25 posto, koji najviše investira u Rusiji (60 posto) i Hrvatskoj gdje se nalazi 27 posto portfelja, dok je ostatak investiran u Švedskoj i Srbiji. Na drugom mjestu se nalazi fond Ilirika Azijski tigar, s rastom od 3,51 posto a slijedi ZB euroaktiv, koji je uvećao vrijednost za 3,49 posto. Zanimljiv je i podatak da se među deset najuspješnijih u proteklom tjednu nalaze svi BRIC fondovi. Najveći pad od 1,70 posto bilježi KD Victoria, a slijedi A1 s padom od 1,60 posto. Samo je pet dioničkih palo za više od jedan posto.
U ovoj godini petnaest dioničkih fondova bilježi negativne rezultate, od čega je polovica pala za manje od jedan posto. Od trideset i dva dionička, koliko ih u godini bilježi rast, deset najuspješnijih je u promatranom razdoblju poraslo za više od tri posto, a najuspješniji je Aureus US Equity s prinosom od 7,72 posto a slijedi OTP indeksni (5,74 posto). Promatramo li prinose fondova u zadnjih dvanaest mjeseci samo su četiri u minusu a čak je dvadeset fondova poraslo za više od trideset posto dok njih petnaest bilježi prinos iznad četrdeset posto, što je na razini prinosa koji su nas oduševljavali u godinama ranije. Najuspješniji u promatranom razdoblju su bili PBZ I-Stock (+63,66 posto) i MP BRIC s rastom od 63,20 posto. Slijede NFD BRIC i OTP meridian 20 s rastom od 63,11 odnosno 62,96 posto.

Mješoviti fondovi su slično kao dionički u velikom broju ostvarili rast, naime od devetnaest mješovitih, njih jedanaest je poraslo, a sedam ih je palo. Najuspješniji su bili ST Aggressive s prinosom od 2,02 posto i Ilirika JIE Balanced s tjednim rastom od 0,68 posto. Najviše su pali Agram Trust (-1,08 posto) i Aureus Balanced (-0,64 posto).
Raiffeisen Balanced, AC G Balanced EM i Erste Balanced su među mješovitim najuspješniji prema prinosu ostvarenom od početka godine, a svi bilježe prinos veći od tri posto. Ukupno je dvanaest mješovitih u ovoj godini ostvarilo pozitivne rezultate. Prema prinosu u zadnjih dvanaest mjeseci najuspješniji su OTP uravnoteženi s rastom od 43,48 posto, ZB global (32,51 posto) i Raiffeisen Balanced (32,48 posto).

Niz pozitivnih tjedana kod obvezničkih fondova je proteklog tjedna prekinut te su samo četiri fonda porasla, dok ih je šest palo. Najuspješniji su bili PBZ Bond s rastom od 0,39 posto i ZB bond (0,21 posto).
U ovoj godini svi obveznički bilježe pozitivne prinose u rasponu od 0,61 do 2,86 posto, a najuspješniji je i dalje Erste Bond. U zadnjih dvanaest i šest mjeseci su prva mjesta zauzeli Raiffeisen Bonds odnosno OTP euro obveznički.

Novčani fondovi su, osim Platinum Cash-a koji je pao za 0,16 posto, svi porasli. Ostvarili su tjedne prinose u rasponu od 0,03 do 0,12 posto. Predvode ih Erste Euro-Money s rastom od 0,12 i PBZ Dollar (0,11 posto). U 2010. godini je kod novčanih fondova najveći prinos od 1,12 posto ostvario HPB Novčani. Najuspješniji u zadnjih mjesec dana je fond PBZ Dollar. Prema prinosu u zadnja tri mjeseca, najuspješniji je ICF Money Market a HPB Novčani bilježi najveći rast u zadnjih šest mjeseci dok je najuspješniji u zadnjih dvanaest mjeseci Raiffeisen Cash.

Najveći tjedni rast [%]

AC Rusija +4,25
Ilirika Azijski tigar +3,51
ZB euroaktiv +3,49
MP-Bric.HR +3,17
Raiffeisen World +3,02
KD Nova Europa +2,97
Ilirika BRIC +2,95
NFD Bric +2,63
Raiffeisen E. Markets +2,52
KD Prvi izbor +2,52

izvor: www.hrportfolio.hr

E-mail