(18.01.2012)

FONDOVI - Imovina fondova za PROSINAC 2011. godine

Niti kraj godine nije donio pozitivan preokret kretanja imovine otvorenih investicijskih fondova te je ona i u prosincu zabilježila pad. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, prema podacima HANFA-e iznosila je 11,490 milijardi kuna, što je pad od 3,34 posto, odnosno smanjena je za 396,6 milijuna kuna. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 2.553,00 kune, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 945,00 kuna. Kao i u studenome, niti protekloga mjeseca niti jedan grupa fondova nije zabilježila porast imovine, a obveznički fondovi ponovili su dvoznamenkasti pad.

DIONIČKI FONDOVI
Nesigurnost koja i dalje vlada na dioničkim tržištima, ne ohrabruje ulagače u dioničke fondove te njihova imovina ponovno bilježi pad, doduše blaži nego u studenom. Proteklog mjeseca imovina dioničkih fondova pala je za 2,51 posto te je iznosila 2,165 milijardi kuna što je 55,716 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Najveći porast u apsolutnom iznosu imao je fond ZB euroaktiv kojem je imovina porasla za 4,534 milijuna kuna što je porast od 2,18 posto te on sada raspolaže 212,3 milijuna kuna. Skokove imovine, kao rezultat pripajanja fondova, imala su i dva NFD Aureus fonda. Dvadeset i sedam dioničkih fondova zabilježilo je pad imovine a padovi su se kretali u rasponu od 21,11 posto do simboličnih 0,36 posto. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu iznosu imao je fond Ilirika JIE kojem je imovina smanjena za 21,11 posto, odnosno 15,540 milijuna kuna te je imovina fonda krajem prosinca iznosila 58,075 milijuna kuna.

MJEŠOVITI FONDOVI
Samo dva, od ukupno sedamnaest mješovitih fondova zabilježila su porast imovine. Imovina mješovitih fondova smanjena je za 4,42 posto, odnosno za 62,889 milijuna kuna te su mješoviti fondovi krajem prosinca ukupno raspolagali sa 1,361 milijardi kuna. Najveći relativni pad koji je iznosio 21,53 posto imao je fond ICF Balanced te mu je imovina smanjena za 3,437 milijuna kuna pa taj fond sada ima pod upravljanjem 12,525 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najveći pad je zabilježio fond ZB Global, kojem je imovina smanjena za 17,073 milijuna kuna, odnosno 3,14 posto, te sada njegova imovina iznosi 527,2 milijuna kuna. Najveći porast u aposlutnom i relativnom iznosu zabilježio je fond VB Smart kojem je imovina porasla za 10,92 posto što je porast od 1,402 milijuna kuna te ovaj fond sada raspolaže sa 14,242 milijuna kuna.

OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi su drugi mjesec zaredom zabilježili dvoznamenkasti pad imovine. Krajem prosinca raspolagali su sa 723,4 milijuna kuna što je smanjenje od 14,07 posto, odnosno 118,4 milijuna kuna, u odnosu na mjesec ranije. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond Erste Bond kojem je imovina smanjena za čak 80,833 milijuna kuna odnosno 22,89 posto, te on sada raspolaže sa 272,2 milijuna kuna. Jedini dobitnik u ovoj grupi je fond HPB Obveznički kojem je imovina porasla za 84,084 tisuće kuna što predstavlja porast od 0,43 posto te ovaj fond sada raspolaže sa imovinom od 19,776 milijuna kuna.

NOVČANI FONDOVI
Pad imovine u prosincu nije zaobišao niti novčane fondove, iako su pojedini fondovi imali prilično snažan porast. Novčani su fondovi krajem prosinca raspolagali sa 7,240 milijardi kuna što je za 2,16 posto, odnosno 159,5 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Uvjerljivo najveći dobitnik u apsolutnom i relativnom iznosu je fond Agram Euro Cash kojem je imovina uvećana za 40,126 milijuna kuna što je porast od 126,97 posto, te taj fond sada raspolaže sa 71,729 milijun kuna. Pad od 21,32 posto zabilježen je kod fonda Platinum Cash što je za 1,409 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, što je najveći relativni pad te ovaj fond sada raspolaže sa 5,203 milijuna kuna. Najveći apsolutni i relativni pad imao je fond HPB Novčani kojem je imovina smanjena za 114,5 milijuna kuna, što je pad od 42,25 posto te on sada raspolaže sa 156,5 milijuna kuna.

TRŽIŠNI UDJELI PO GRUPAMA FONDOVA
Prema podacima od kraja prosinca, 63,01 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom uloženo je u novčane fondove (porast tržišnog udjela od 0,76 posto), slijede dionički s 18,85 posto tržišta (porast od 0,16 posto). Mješoviti fondovi dre 11,85 posto tržišta (pad od 0,13 posto), dok je imovina obvezničkih krajem prosinca predstavljala 6,30 posto ukupne imovine fondova, što predstavlja za 0,79 posto manji tržišni udio u odnosu na kraj studenog.

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Ako u obzir uzmemo imovinu u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Među društvima za upravljanje fondovima, na vrhu ljestvice nalazi se ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem prosinca imao 4,067 milijardi kuna što je 35,39 posto tržišta (porast od 0,96 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 1,980 milijardi kuna što je tržišni udjel od 17,23 posto (pad od 0,21 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 15,45 posto zauzima Erste Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 1,775 milijardi kuna (pad od 0,10 posto). Kod neovisnih društava za upravljanje drugi mjesec za redom najveću imovinu upravlja Locusta invest sa 129,3 milijuna kuna. U vrhu su još i NFD Aureus Invest sa 107,5 milijuna kuna, te KD Investments sa 84,051 milijuna kuna.

Tržišni udio društava za upravljanje [%]
na dan 30.12.2011. godine

ZB Invest 35,39%
PBZ Invest 17,23%
Erste Invest 15,45%
Raiffeisen Invest 13,76%
OTP Invest 3,32%
HPB Invest 2,68%
Hypo Alpe-Adria-Invest 2,30%
VB Invest 2,11%
Allianz Invest 1,72%
Locusta Invest 1,13%
NFD Aureus Invest 0,94%
Agram Invest 0,76%
KD Investments 0,73%
Ilirika Investments 0,71%
Adriatica Capital 0,41%
ST Invest 0,41%
ICAM 0,21%
Platinum Invest 0,17%
Ceba Invest 0,13%
FIMA Global Invest 0,13%
Alternative Invest 0,05%
Certus Invest 0,04%

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr

Vezane teme:
Dionički fondovi | Upravljanje | Imovina fondova | Obveznički fondovi | Novčani fondovi | Mješoviti fondovi

E-mail