Ukida se naplata izlazne naknade za sve udjele kupljene u navedenim fondovima koji su kupljeni u periodu od 13.04. do 31.05.2012. godine, a koji neće biti prodani u narednih 30 dana od dana kupnje.
Za sve uplate i isplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati niti ulazna, niti izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Tečajnica se ažurira dnevno! Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi su računati na temelju valute u kojoj fond objavljuje vrijednost udjela
Ulazne i izlazne naknade kod prikazanih prinosa nisu obračunate
Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci već su uračunate u prikazanoj vrijednosti udjela
Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Statut fonda kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u određeni fond
Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti
IZRAČUN DNEVNE PROMJENE (vikendi, blagdani)
Svi fondovi izračunavaju vrijednosti udjela za neradne dane, ali samo neki iste vrijednosti i objavljuju. Vrijednosti udjela za neradni dan se ne prikazuje na stranici, ali se unosi u bazu podataka te se prilikom izračuna pada/porasta vrijednosti na dnevnoj razini uvijek uzima u obzir
Iz navedenog razloga, moguće je zabilježiti promjenu koja korisnicima nije vidljiva te se ne poklapa s njihovim vlastitim izračunima, no ona je točna jer je izračunata u odnosu na vrijednost koja nije prikazana
Vrijednosti udjela za zadnjih 30 dana prikazane su kod podataka o svakom fondu.
*VaR
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.
