Fondovi info: 0800 600 700

Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54 | RSS |

Kupnja i prodaja udjela

Najveći prinos fondova

Oglasna ploča

Fond hrvatskih branitelja

598.80 +0.43%
22.05.2012

Kalkulator | Informacije
Isplate | Dokumenti

NFD Aureus Emerging Markets Balanced
Kupnja udjela

Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi
Početna vrijednost udjela:
100 kn
Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti:
5,37 %
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata:
min. 350,00 kn
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda:
17.07.2006
Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda:
5,85 god (5g 10mj 7d)
Starost fonda u godinama
Imovina fonda:
10,864 mil kn
Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Prospekt fonda
prospekt statut NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz 1T 1M 3M 6M 1G 2012 2G 3G MAX

Graf.

NFD Aureus Emerging Markets Balanced [ kn ] | -3,25 %

Naknade

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše 3 (tri) prelaska iz jednog NFD Aureus fonda u drugi NFD Aureus fond BEZ naplate troška ulazne i izlazne naknade.
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje:
2,00 % na godišnjoj osnovi
Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
Naknada dep. banci:
0,30 % na godišnjoj osnovi
Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   23.05.2012   74,4607
|   22.05.2012   74,9904
|   21.05.2012   75,4719
|   18.05.2012   74,7409
|   17.05.2012   75,2389
|   16.05.2012   75,0121
|   15.05.2012   75,4942
|   14.05.2012   75,8223
|   11.05.2012   76,9913
|   10.05.2012   77,1487
|   09.05.2012   76,8185
|   08.05.2012   77,3936
|   07.05.2012   77,8520
|   04.05.2012   77,8021
|   03.05.2012   78,5919
|   02.05.2012   78,1131
|   30.04.2012   78,0908
|   27.04.2012   78,0907
|   26.04.2012   77,2374
|   25.04.2012   77,3691
|   24.04.2012   77,0862
|   23.04.2012   76,9593
|   20.04.2012   77,1865
|   19.04.2012   77,3059
|   18.04.2012   76,8227
|   17.04.2012   77,3552
|   16.04.2012   76,6348
|   13.04.2012   76,7986
|   12.04.2012   76,0749
|   11.04.2012   75,8668
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Balanced i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus Emerging Markets Balanced.

Dužničkim vrijednosnim papirima (obveznicama) zemalja u razvoju kontrolira se i umanjuje viša razina rizika koja je karakteristična za dionička tržišta zemalja koje bilježe snažniji gospodarski rast od razvijenih zemalja. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju umjerenu toleranciju prema riziku, nižu od ulagača u dioničke fondove. Imovina fonda trajno će biti izložena tržištima vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i to ne manje od 70% neto imovine fonda dok udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.
Skraćena verzija investicijske strategije fonda:
od 30% do 60% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska
od 10% do 60% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja (uključujući i države kao izdavatelje) iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska

Zadnja vrijednost:
74,4607 kn
Zadnja izračunata vrijednost udjela
VaR - rizičnost vrijednosti:
5,37 %
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana:
-0,74 %
Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima
Zadnja 24 mjeseca:
-3,60 %
Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana:
-3,25 %
Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima
Prinos u 2012:
-2,09 %
Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca:
-2,10 %
Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima
PGP:
-4,91 %
PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci:
0,21 %
Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima
PGP 3 godine:
-3,44 %
PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci:
-5,54 %
Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima
Od osnutka:
-25,54 %
Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = -2,09360,98 % Otvori

1.mj
-0,25 2.mj
0,42 3.mj
-0,37 4.mj
2,90 5.mj
-4,65 6.mj
0,00 7.mj
0,00 8.mj
0,00 9.mj
0,00 10.mj
0,00 11.mj
0,00 12.mj
0,00

Q1 -0,20% Q2 -1,89% Q3 0,00% Q4 0,00%

Prinos u 2011. = -10,39563,83 % Otvori

1.mj
-2,14 2.mj
-1,64 3.mj
-2,13 4.mj
-3,25 5.mj
2,31 6.mj
0,18 7.mj
1,12 8.mj
-1,78 9.mj
0,86 10.mj
-0,72 11.mj
-3,60 12.mj
0,06

Q1 -5,79% Q2 -0,84% Q3 0,17% Q4 -4,24%

Prinos u 2010. = 5,51876,25 % Otvori

1.mj
0,26 2.mj
1,03 3.mj
-0,52 4.mj
1,31 5.mj
-5,11 6.mj
-1,85 7.mj
5,50 8.mj
0,93 9.mj
0,97 10.mj
0,73 11.mj
2,68 12.mj
-0,20

Q1 0,76% Q2 -5,64% Q3 7,51% Q4 3,22%

Prinos u 2009. = -5,92532,77 % Otvori

1.mj
-0,03 2.mj
-4,04 3.mj
-3,88 4.mj
2,78 5.mj
3,88 6.mj
-1,98 7.mj
-1,44 8.mj
3,98 9.mj
1,14 10.mj
-3,46 11.mj
1,10 12.mj
-3,61

Q1 -7,79% Q2 4,64% Q3 3,64% Q4 -5,92%

Prinos u 2008. = -44,24210,82 % Otvori

1.mj
-7,79 2.mj
-3,14 3.mj
-7,99 4.mj
0,17 5.mj
-0,05 6.mj
-6,21 7.mj
-1,51 8.mj
1,53 9.mj
-11,35 10.mj
-14,62 11.mj
-4,56 12.mj
0,04

Q1 -17,82% Q2 -6,10% Q3 -11,36% Q4 -18,48%

Prinos u 2007. = 36,24109,43 % Otvori

1.mj
10,98 2.mj
5,14 3.mj
7,59 4.mj
1,80 5.mj
3,04 6.mj
2,06 7.mj
2,60 8.mj
-0,55 9.mj
0,77 10.mj
3,19 11.mj
-6,00 12.mj
1,64

Q1 25,54% Q2 7,05% Q3 2,83% Q4 -1,42%

Prinos u 2006. = 12,54358,29 % Otvori

1.mj
N/A 2.mj
N/A 3.mj
N/A 4.mj
N/A 5.mj
N/A 6.mj
N/A 7.mj
0,30 8.mj
2,75 9.mj
2,06 10.mj
3,59 11.mj
-0,64 12.mj
3,96

Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 5,18% Q4 6,99%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

04.mj '11
09.mj '11
12.mj '11
03.mj '12

Top 10 pozicija fonda

Greece Reprogram bonds 9,82%

Federal Republic of Brazil 8,59%

OTP indeksni fond 7,32%

Republic of Philippines 6,78%

Bolivarian rep of VZLA 6,28%

United Mexican States 5,76%

Russia foreign bond 5,73%

COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR 4,79%

HDFC BANK LTD-ADR 4,50%

GAZPROM OAO-SPON ADR 4,31%

Ostalo 36,12%

Graf.

Geografska izloženost fonda

CROATIA 17,16%

BRAZIL 15,52%

RUSSIA 10,04%

SNAT 9,82%

MEXICO 9,69%

PHILIPPINES 6,78%

VENEZUELA 6,28%

INDIA 4,50%

Montenegro 3,99%

Ostalo 16,22%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

Government 43,37%

Consumer, Cyclical 8,09%

Funds 7,32%

Energy 6,45%

Technology 6,05%

Consumer, Non-cyclical 5,75%

Industrial 5,47%

Financial 4,50%

Communications 3,93%

Diversified 3,87%

Ostalo 5,20%

Graf.

Valutna izloženost fonda

USD 33,14%

HRK 16,75%

EUR 14,22%

BRL 6,93%

INR 4,50%

RUB 4,31%

MXN 3,93%

TWD 3,64%

HKD 2,56%

Ostalo 10,02%

Graf.

Vrste vrijednosnica

EQUITY 51,41%

BOND 43,37%

CASH 5,22%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

MONTMONTAŽA 6,74%

FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,64%

REPUBLIC OF TURKEY 6,08%

UNITED MEXICAN STATES 5,34%

UNITED MEXICAN STATES 5,33%

FED REPUBLIC OF BRAZIL 5,17%

HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD 5,08%

REPUBLIC OF PHILIPPINES 4,55%

REPUBLIC OF INDONESIA 4,17%

JUGOPETROL AD KOTOR 4,17%

Ostalo 46,73%

Graf.

Geografska izloženost fonda

BRAZIL 19,76%

CROATIA 13,49%

MEXICO 10,90%

MONTENEGRO 7,70%

TURKEY 6,14%

INDONESIA 4,28%

PHILIPPINES 4,20%

TAIWAN 3,98%

RUSSIA 3,81%

Ostalo 25,74%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

Government 51,10%

Consumer, Cyclical 9,08%

Diversified 8,86%

Financial 7,60%

Industrial 6,90%

Technology 5,98%

Energy 5,79%

Basic Materials 3,30%

Consumer, Non-cyclical 0,61%

Ostalo 0,78%

Graf.

Valutna izloženost fonda

USD 52,78%

HRK 17,18%

BRL 7,74%

EUR 7,70%

TWD 3,98%

INR 3,59%

BAM 2,18%

HKD 2,07%

KRW 2,00%

Ostalo 0,78%

Graf.

Vrste vrijednosnica

BOND 51,10%

EQUITY 48,13%

CASH 0,77%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

REPUBLIC OF TURKEY 6,57%

UNITED MEXICAN STATES 6,53%

MONTMONTAZA DD 6,43%

FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,17%

UNITED MEXICAN STATES 5,97%

HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD 5,51%

REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,09%

REPUBLIC OF INDONESIA 4,67%

JUGOPETROL AD KOTOR 4,55%

GRADEVINARSTVO I PROIZVODNJA 4,21%

Ostalo 44,30%

Graf.

Geografska izloženost fonda

MEXICO 13,14%

CROATIA 12,14%

BRAZIL 9,70%

MONTENEGRO 8,09%

TURKEY 7,06%

PHILIPPINES 5,12%

INDONESIA 4,89%

RUSSIA 4,30%

VENEZUELA 3,71%

Ostalo 31,85%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

Government 52,26%

Consumer, Cyclical 9,57%

Diversified 8,32%

Industrial 6,09%

Technology 4,83%

Energy 4,48%

Financial 3,98%

Basic Materials 2,59%

Consumer, Non-cyclical 0,58%

Ostalo 7,30%

Graf.

Valutna izloženost fonda

USD 53,56%

HRK 15,15%

EUR 8,09%

TWD 3,62%

INR 3,54%

BRL 3,19%

BAM 2,33%

HKD 2,00%

KRW 1,21%

Ostalo 7,31%

Graf.

Vrste vrijednosnica

BOND 52,26%

EQUITY 37,42%

CASH 7,31%

DEPOSITS 3,01%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,18%

HELLENIC REPUBLIC 7,42%

REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,20%

UNITED MEXICAN STATES 5,53%

RUSSIA FOREIGN BOND 5,17%

BOLIVARIAN REP OF VZLA 5,08%

MONTMONTAZA DD 4,78%

HELLENIC REPUBLIC 4,67%

COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR 4,51%

GAZPROM OAO-SPON ADR 4,27%

Ostalo 44,19%

Graf.

Geografska izloženost fonda

BRAZIL 14,25%

GREECE 11,21%

RUSSIA 9,12%

CROATIA 9,02%

MEXICO 8,72%

PHILIPPINES 6,16%

MONTENEGRO 5,81%

VENEZUELA 4,45%

TAIWAN 4,27%

Ostalo 26,99%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

Government 40,32%

Energy 9,43%

Consumer, Cyclical 6,96%

Diversified 6,94%

Technology 6,07%

Industrial 5,39%

Consumer, Non-cyclical 4,88%

Financial 3,61%

Communications 3,28%

Ostalo 13,12%

Graf.

Valutna izloženost fonda

USD 40,86%

EUR 17,03%

HRK 12,50%

TWD 4,27%

INR 3,61%

BAM 2,65%

HKD 2,32%

BRL 1,83%

KRW 1,79%

Ostalo 13,14%

Graf.

Vrste vrijednosnica

EQUITY 43,07%

BOND 40,32%

CASH 13,14%

DEPOSITS 3,47%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

Greece Reprogram bonds 9,82%

Federal Republic of Brazil 8,59%

OTP indeksni fond 7,32%

Republic of Philippines 6,78%

Bolivarian rep of VZLA 6,28%

United Mexican States 5,76%

Russia foreign bond 5,73%

COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR 4,79%

HDFC BANK LTD-ADR 4,50%

GAZPROM OAO-SPON ADR 4,31%

Ostalo 36,12%

Graf.

Geografska izloženost fonda

CROATIA 17,16%

BRAZIL 15,52%

RUSSIA 10,04%

SNAT 9,82%

MEXICO 9,69%

PHILIPPINES 6,78%

VENEZUELA 6,28%

INDIA 4,50%

Montenegro 3,99%

Ostalo 16,22%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

Government 43,37%

Consumer, Cyclical 8,09%

Funds 7,32%

Energy 6,45%

Technology 6,05%

Consumer, Non-cyclical 5,75%

Industrial 5,47%

Financial 4,50%

Communications 3,93%

Diversified 3,87%

Ostalo 5,20%

Graf.

Valutna izloženost fonda

USD 33,14%

HRK 16,75%

EUR 14,22%

BRL 6,93%

INR 4,50%

RUB 4,31%

MXN 3,93%

TWD 3,64%

HKD 2,56%

Ostalo 10,02%

Graf.

Vrste vrijednosnica

EQUITY 51,41%

BOND 43,37%

CASH 5,22%

Graf.

Osobne iskaznice
2011 12 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 09 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 04 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 03 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 02 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 01 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2010 12 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
1010 11 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2010 09 ID AUREUS BALANCED
2010 06 ID AUREUS BALANCED
2010 03 ID AUREUS BALANCED

Osobne iskaznice fonda

Prospekt fonda
prospekt statut NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
Osobne iskaznice
2011 12 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 09 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 04 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 03 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 02 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2011 01 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2010 12 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
1010 11 ID NFD AUREUS EMERGING MARKETS BALANCED
2010 09 ID AUREUS BALANCED
2010 06 ID AUREUS BALANCED
2010 03 ID AUREUS BALANCED

Osobne iskaznice fonda

Korisnički alati


Filter fondova	Usporedba fondova	Pratim	Kalkulator imovine

Kupnja udjela u fondu

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za kupnju udjela u jednom ili više fondova. Sve dokumente primiti ćete e-mailom.

Prijenos udjela među fondovima

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za prijenos udjela među fondovima, unutar istog ili dva raličita društva. Sve dokumente primiti ćete e-mailom.

Prodaja udjela u fondu

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za prodaju udjela za jedan ili više fondova. Sve dokumente primiti ćete e-mailom.

Pitajte nas

Ukoliko trebate dodatne informacije o fondovima, slobodno nam se obratite. Za ispravnu odluku o investiranju možda trebate dodatna pojašnjenja. Pitajte nas

NAJČITANIJE VIJESTI

Facebookov IPO umalo katastrofa stoljeća

Isplata dividende iz Fonda branitelja počinje 28.

Nema mosta, ali što je to neumski koridor?

Vlasnici Facebooka žive i u Hrvatskoj

HRT - puna plaća i za dva dolaska na posao tjedno

ANALIZE

VB INVEST: MJESEČNI PREGLED - Stanje tržišta travanj 20

S&P 500, Sell in May and go away?

Što Ruse interesira kod Croatia osiguranja?

VB INVEST: MJESEČNI PREGLED - Stanje tržišta ožujak 201

Tisak - ukrcavanje ili propuštanje vlaka? (16.03.2012.)

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 24.05.2012.

	Valuta	Vrijednost	Promjena
1	EUR	7,551253	-0,01	-0,10%
1	USD	5,975038	0,05	0,90%
1	GBP	9,396781	0,05	0,57%
1	CHF	6,289566	-0,01	-0,09%

Indeksi Osvježi

ZSE

REGIJA

SVIJET

		Indeks	Datum	Vrijednost	Promjena
Zagrebačka burza
	^*	CROBEX	24.05. 11:26	1.716,07	-4,29	-0,25%
	^*	CROBEX10	24.05. 11:26	944,70	-4,35	-0,46%
	^*	CROBIS	23.05. 16:15	94,96	-0,02	-0,02%
^* Live podaci ^* Podaci na kraju trgovanja

		Indeks	Datum	Vrijednost	Promjena
Ljubljanska burza
	^*	SBITOP	23.05.2012	563,85	-18,10	-3,11%
Banjalučka burza
	^*	BIRS	24.05. 11:11	818,61	2,06	0,25%
	^*	FIRS	24.05. 11:07	1.797,81	0,96	0,05%
	^*	ERS10	24.05. 10:54	801,69	3,09	0,39%
Sarajevska burza
	^*	BIFX	23.05.2012	1.471,30	-7,25	-0,49%
	^*	SASX-10	23.05.2012	739,01	-1,57	-0,21%
	^*	SASX-30	23.05.2012	893,41	-2,75	-0,31%
Beogradska burza
	^*	BELEX15	23.05.2012	456,48	-6,71	-1,45%
	^*	BELEXline	23.05. 13:00	920,77	-12,83	-1,37%
Montenegro burza
	^*	MONEX20	23.05.2012	8.780,17	-57,20	-0,65%
	^*	MONEXPIF	23.05.2012	3.517,08	-15,32	-0,43%
Makedonska burza
	^*	MBI10	23.05. 12:42	1.932,72	12,77	0,67%
	^*	MBID	23.05. 12:09	1.826,95	-0,26	-0,01%
^* Live podaci ^* Podaci na kraju trgovanja

		Indeks	Datum	Vrijednost	Promjena
EUROPA
	^*	DAX P-IN.	23.05.2012	6.285,75	-149,85	-2,33%
	^*	FTSE 100	23.05.2012	5.266,41	-136,87	-2,53%
	^*	CAC 40	23.05.2012	3.003,27	-80,82	-2,62%
	^*	ATX	23.05.2012	1.920,19	-48,60	-2,47%
	^*	RUSSIA RTS	23.05.2012	1.264,29	-57,58	-4,36%
SAD
	^*	DOW JONES	23.05. 22:05	12.496,15	-6,66	-0,05%
	^*	NASDAQ 100	23.05. 22:30	2.547,08	7,88	0,31%
	^*	NASDAQ	23.05. 22:30	2.850,12	11,04	0,39%
	^*	S&P 500	23.05. 22:06	1.318,86	2,23	0,17%
AZIJA
	^*	NIKKEI 225	24.05. 08:00	8.563,38	6,78	0,08%
	^*	HANG-SENG	24.05. 10:01	18.666,40	-119,79	-0,64%
	^*	RUSSIA RTS	23.05.2012	1.264,29	-57,58	-4,36%
OSTALO
	^*	MERVAL	23.05.2012	2.288,60	49,36	2,20%
	^*	IPC MEXICO	23.05.2012	37.422,38	-58,81	-0,16%
^* Podaci na kraju trgovanja

2012 1T 1M 3M 6M 1G 2G

ZSE - Dionice (24.05.2012. 11:22:55) Osvježi

Promet

Rast

Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
LPLH-R-A	59,09	-9,09%	10.094,80
ATLN-R-A	32,15	-4,03%	868,05
DIOK-R-A	26,50	-3,60%	40.769,75
ATPL-R-A	285,14	-2,94%	31.588,83
VDKT-R-A	236,01	-2,90%	15.576,66
KOEI-R-A	495,05	-2,87%	2.970,57
LKRI-R-A	136,01	-2,66%	60.156,92
KSST-R-A	751,00	-2,61%	20.263,75
SNHO-R-A	100,00	-1,96%	10.025,00
DLKV-R-A	117,25	-1,96%	11.177,54

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HT-R-A	202,04	-0,05%	659.967,87
ERNT-R-A	1.200,00	-0,57%	264.418,36
ADPL-R-A	115,00	-0,23%	128.211,71
KORF-R-A	91,50	-1,28%	96.078,05
INGR-R-A	6,05	-0,98%	88.615,25
PBZ-R-A	500,00	0,00%	77.500,00
LKRI-R-A	136,01	-2,66%	60.156,92
DIOK-R-A	26,50	-3,60%	40.769,75
ATPL-R-A	285,14	-2,94%	31.588,83
VLHO-R-A	69,00	0,00%	27.600,00

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
IGH-R-A	778,79	5,94%	15.495,50
HMST-R-A	103,00	3,00%	1.030,00
ZABA-R-A	38,29	0,84%	3.829,00
KODT-P-A	979,00	0,83%	13.706,00
ULPL-R-A	299,90	0,80%	6.597,60
PTKM-R-A	242,50	0,67%	14.677,50
TUHO-R-A	1.049,98	0,56%	9.449,82
FRNK-R-A	463,00	0,29%	1.389,00
PBZ-R-A	500,00	0,00%	77.500,00
KTJV-R-A	19,75	0,00%	3.954,05

Ukupan promet: 1.749.856,45kn

Naslovnica Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu Pitajte nas Burze live Indeksi Kontakt

Telefon : +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54 | E-mail: info@hrportfolio.hr.
Sva prava pridržana, © hrportfolio.hr 2004-2012. | Uvjeti korištenja portala. | Design : Nulaosam

Najveći prinos fondova

za Q1, 2012. godine

table.najveciprin td{padding-top:5px;} Dionički fondovi Platinum Global Opportunity+13,73% KD Victoria+13,32% Mješoviti fondovi KD Balanced+8,01% Raiffeisen Balanced+7,33% Obveznički fondovi OTP euro obveznički+3,71% HI-conservative+3,09% Novčani fondovi ST Cash+1,18% HPB Euronovčani+0,98%

Oglasna ploča

Allianz PortfolioAKCIJA do 24.05.

Allianz PortfolioAKCIJA do 24.05.

Ukida se naplata ulazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 24.04. do 24.05.2012. godine. Allianz Portfolio podaci o fondu kupnja udjela u fondu prospekt statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

Platinum fondoviAKCIJA do 31.05.

Platinum fondoviAKCIJA do 31.05.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom AKCIJA do 30.06.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom AKCIJA do 30.06.

Capital OneAKCIJA do 30.06.

Capital OneAKCIJA do 30.06.

Za sve uplate i isplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati niti ulazna, niti izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja. Capital One podaci o fondu kupnja udjela u fondu prospekt i statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

Capital TwoAKCIJA do 30.06.

Capital TwoAKCIJA do 30.06.

Za uplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati ulazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja. Capital Two podaci o fondu kupnja udjela u fondu prospekt statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

HPB fondoviAKCIJA do 30.06.

HPB fondoviAKCIJA do 30.06.

NFD Aureus Emerging Markets Balanced Kupnja udjela

Dokumenti

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Naknade

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

Struktura ulaganja

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Newsletter

NAJČITANIJE VIJESTI

ANALIZE

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 24.05.2012.

ZSE - Dionice (24.05.2012. 11:22:55) Osvježi

Dionički fondovi
Platinum Global Opportunity +13,73%

KD Victoria +13,32%

Mješoviti fondovi
KD Balanced +8,01%

Raiffeisen Balanced +7,33%

Obveznički fondovi
OTP euro obveznički +3,71%

HI-conservative +3,09%

Novčani fondovi
ST Cash +1,18%

HPB Euronovčani +0,98%

Allianz Portfolio
AKCIJA do 24.05.

Allianz Portfolio
AKCIJA do 24.05.

Ukida se naplata ulazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 24.04. do 24.05.2012. godine.

Allianz Portfolio
podaci o fondu
kupnja udjela u fondu
prospekt
statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Platinum fondovi
AKCIJA do 31.05.

Platinum fondovi
AKCIJA do 31.05.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom
AKCIJA do 30.06.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom
AKCIJA do 30.06.

Capital One
AKCIJA do 30.06.

Capital One
AKCIJA do 30.06.

Za sve uplate i isplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati niti ulazna, niti izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.

Capital One
podaci o fondu
kupnja udjela u fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Capital Two
AKCIJA do 30.06.

Capital Two
AKCIJA do 30.06.

Za uplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati ulazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.

Capital Two
podaci o fondu
kupnja udjela u fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

HPB fondovi
AKCIJA do 30.06.

HPB fondovi
AKCIJA do 30.06.

NFD Aureus Emerging Markets Balanced
Kupnja udjela

Grafički prikaz 1T 1M 3M 6M 1G 2012 2G 3G MAX