Erste Adriatic Equity

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 4,79 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 400,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 11.10.2005

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 400,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 6,62 god (6g 7mj 12d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 148,711 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ERSTE kupnja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Erste Adriatic Equity

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ERSTE prijenos UDJELA ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ERSTE prodaja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ERSTE ADRIATIC EQUITY

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Erste Adriatic Equity  [ € ] | -6,72 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 3,00 % od 6 do 12 mjeseci = 2,00 % od 12 do 24 mjeseca = 0,50 % iznad 24 mjeseca = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 2,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,30 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   69,7000 |   21.05.2012   69,9800 |   18.05.2012   69,6600 |   17.05.2012   69,8800 |   16.05.2012   70,5100 |   15.05.2012   70,9300 |   14.05.2012   71,3300 |   11.05.2012   71,7600 |   10.05.2012   72,0300 |   09.05.2012   72,1400

|   08.05.2012   72,5900 |   07.05.2012   72,8800 |   04.05.2012   73,3200 |   03.05.2012   72,7200 |   02.05.2012   72,6500 |   30.04.2012   72,8000 |   27.04.2012   73,1100 |   26.04.2012   73,4300 |   25.04.2012   73,6900 |   24.04.2012   73,7400

|   23.04.2012   74,0200 |   20.04.2012   74,7200 |   19.04.2012   74,8800 |   18.04.2012   75,0200 |   17.04.2012   75,0700 |   16.04.2012   75,0700 |   13.04.2012   75,1800 |   12.04.2012   75,0600 |   11.04.2012   75,2200 |   10.04.2012   75,2900

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

• imovina fonda će trajno biti izložena dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

• bez ograničenja u dionice izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
• bez ograničenja u dionice izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
• do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise itd.) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (obveznice) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
• do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise itd.) i dugoročne dužničke VP (obveznice) izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
• do 30% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
• do 30% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD
• do 30% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*
• do 30% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP
• do 50% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država*, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i druge financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima)
• do 30% u konvertibilne obveznice kojima izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*
• do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu
• do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
• u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnja vrijednost: 69,7000 €

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 4,79 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: -1,73 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -22,78 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -6,72 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: -5,53 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: -6,49 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -5,31 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: -8,20 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: -8,21 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -26,65 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -30,30 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = -5,53385,49 %	Otvori
1.mj -1,44 2.mj 2,98 3.mj 1,27 4.mj -4,01 5.mj -4,26 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 2,79% Q2 -8,10% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -17,78298,98 %	Otvori
1.mj 6,16 2.mj -0,49 3.mj -0,65 4.mj -1,84 5.mj 5,56 6.mj -2,78 7.mj -1,60 8.mj -7,39 9.mj -8,07 10.mj -0,59 11.mj -7,00 12.mj 0,41 Q1 4,95% Q2 0,74% Q3 -16,23% Q4 -7,17%
Prinos u 2010. = -1,19103,16 %	Otvori
1.mj 6,04 2.mj -2,22 3.mj -0,10 4.mj 3,44 5.mj -8,19 6.mj -4,48 7.mj -1,23 8.mj -0,13 9.mj 1,47 10.mj -1,39 11.mj -3,99 12.mj 10,95 Q1 3,59% Q2 -9,28% Q3 0,09% Q4 5,05%
Prinos u 2009. = 2,45505,58 %	Otvori
1.mj -2,93 2.mj -11,25 3.mj 2,36 4.mj 5,94 5.mj 14,59 6.mj -3,49 7.mj -2,35 8.mj 5,95 9.mj 4,94 10.mj -2,92 11.mj -4,94 12.mj -1,02 Q1 -11,82% Q2 17,15% Q3 8,57% Q4 -8,66%
Prinos u 2008. = -53,02676,92 %	Otvori
1.mj -6,65 2.mj -4,98 3.mj -6,38 4.mj -2,03 5.mj 3,90 6.mj -3,62 7.mj -1,80 8.mj -2,60 9.mj -12,62 10.mj -20,12 11.mj -13,16 12.mj -0,56 Q1 -16,95% Q2 -1,89% Q3 -16,42% Q4 -31,02%
Prinos u 2007. = 33,69576,84 %	Otvori
1.mj 6,90 2.mj 3,76 3.mj 6,09 4.mj 8,57 5.mj 3,37 6.mj -0,06 7.mj 2,65 8.mj -2,67 9.mj 2,98 10.mj 0,55 11.mj -9,58 12.mj 8,29 Q1 17,67% Q2 12,15% Q3 2,89% Q4 -1,54%
Prinos u 2006. = 42,51208,92 %	Otvori
1.mj 2,98 2.mj 4,59 3.mj 10,00 4.mj 2,68 5.mj -1,95 6.mj 3,87 7.mj 6,27 8.mj 4,91 9.mj -0,95 10.mj 4,94 11.mj -0,06 12.mj -0,68 Q1 18,48% Q2 4,58% Q3 10,42% Q4 4,17%
Prinos u 2005. = -0,95506,52 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj N/A 10.mj -0,42 11.mj -0,25 12.mj -0,28 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 -0,95%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 15,74% DAXEX GY 8,88% NIIS 8,43% KMBN 4,83% ADPL-R-A 4,52% DLKV-R-A 4,21% PBZ-R-A 4,07% NOVAC I EKVIV. 3,90% THNK-R-A 3,84% LEDO-R-A 3,57% Ostalo 38,01% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 59,45% Srbija 21,43% Njemačka 8,88% Slovenija 4,74% Bugarska 4,33% BiH 1,17% Graf. Pregled po sektorima fonda BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 20,07% INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 18,01% PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 11,80% ENERGENTI 10,22% POTROŠNJA, ROBE I USLUGE 1,78% FARMACEUTIKA 1,57% ELEKTROPRIVREDA I JAVNE DJELATNOSTI 0,29% Ostalo 36,27% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 38,25% EUR 34,63% RSD 21,58% BGN 4,36% BAM 1,17% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 63,73% Depozit 15,70% Udjeli u fondovima 9,00% Novac i novč. ekviv. 6,51% Obveznice 3,69% Komerc. zapisi 1,37% Graf.

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 7,85% NOVAC I EKVIV. 7,18% NIIS 7,14% KOEI-R-A 6,00% KMBN 5,33% ZABA-R-A 4,70% CRO 2018 EUR 4,66% PODR-R-A 4,58% DLKV-R-A 4,42% ADPL-R-A 4,24% Ostalo 43,90% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 68,88% Srbija 20,97% Slovenija 5,98% Bugarska 3,02% BiH 1,15% Graf. Pregled po sektorima fonda BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 22,12% INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 21,21% PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 17,21% ENERGENTI 7,84% INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 2,44% MATERIJALI I SIROVINE 2,32% FARMACEUTIKA 1,31% POTROŠNJA, ROBE I USLUGE 0,54% ELEKTROPRIVREDA I JAVNE DJELATNOSTI 0,33% Ostalo 24,68% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 59,80% RSD 20,90% EUR 15,01% BGN 3,03% BAM 1,17% USD 0,08% RON 0,02% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 74,54% Obveznice 8,22% Novac i novč. ekviv. 8,05% Depozit 7,48% Komerc. zapisi 0,93% Udjeli u fondovima 0,78% Graf.

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 10,29% NIIS 7,59% CRO 2018 EUR 5,41% KMBN 4,69% KOEI-R-A 4,29% ADPL-R-A 4,19% HT-R-A 4,18% DLKV-R-A 4,06% RHMF-O-227E 3,83% LEDO-R-A 3,83% Ostalo 47,64% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 69,99% Srbija 20,72% Slovenija 4,12% Bugarska 3,96% BiH 1,21% Graf. Pregled po sektorima fonda BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 19,95% INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 17,70% PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 15,42% ENERGENTI 8,40% TELEKOMUNIKACIJE 4,13% POTROŠNJA, ROBE I USLUGE 1,78% FARMACEUTIKA 1,62% ELEKTROPRIVREDA I JAVNE DJELATNOSTI 0,34% INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 0,23% Ostalo 30,44% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 45,01% EUR 28,36% RSD 20,81% BGN 4,38% BAM 1,26% USD 0,16% RON 0,02% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 69,44% Obveznice 13,67% Depozit 12,10% Novac i novč. ekviv. 3,44% Komerc. zapisi 1,23% Udjeli u fondovima 0,11% Graf.

Top 10 pozicija fonda NIIS 8,04% DEPOZIT 7,54% NOVAC I EKVIV. 6,45% HT-R-A 5,51% KMBN 4,79% UNA NA 4,25% ADPL-R-A 3,73% LEDO-R-A 3,48% PBZ-R-A 3,40% DLKV-R-A 3,39% Ostalo 49,42% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 62,61% Srbija 21,40% Bugarska 4,32% Nizozemska 4,25% Slovenija 4,00% Njemačka 2,27% BiH 1,15% Graf. Pregled po sektorima fonda BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 19,44% PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 15,29% INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 14,62% ENERGENTI 9,03% TELEKOMUNIKACIJE 5,50% POTROŠNJA, ROBE I USLUGE 4,24% FARMACEUTIKA I ZDRAVSTVO 3,99% ELEKTROPRIVREDA I JAVNE DJELATNOSTI 0,33% Ostalo 27,56% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 44,84% EUR 28,27% RSD 21,28% BGN 4,36% BAM 1,21% USD 0,02% RON 0,02% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 72,31% Novac i novč. ekviv. 11,46% Depozit 7,52% Obveznice 7,13% Komerc. zapisi 1,44% Udjeli u fondovima 0,13% Graf.

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 15,74% DAXEX GY 8,88% NIIS 8,43% KMBN 4,83% ADPL-R-A 4,52% DLKV-R-A 4,21% PBZ-R-A 4,07% NOVAC I EKVIV. 3,90% THNK-R-A 3,84% LEDO-R-A 3,57% Ostalo 38,01% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 59,45% Srbija 21,43% Njemačka 8,88% Slovenija 4,74% Bugarska 4,33% BiH 1,17% Graf. Pregled po sektorima fonda BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 20,07% INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 18,01% PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 11,80% ENERGENTI 10,22% POTROŠNJA, ROBE I USLUGE 1,78% FARMACEUTIKA 1,57% ELEKTROPRIVREDA I JAVNE DJELATNOSTI 0,29% Ostalo 36,27% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 38,25% EUR 34,63% RSD 21,58% BGN 4,36% BAM 1,17% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 63,73% Depozit 15,70% Udjeli u fondovima 9,00% Novac i novč. ekviv. 6,51% Obveznice 3,69% Komerc. zapisi 1,37% Graf.

Osobne iskaznice 2012 03 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2011 12 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2011 09 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2011 06 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2011 03 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2010 12 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2010 09 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2010 06 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2010 03 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ERSTE kupnja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Erste Adriatic Equity

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ERSTE prijenos UDJELA ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ERSTE prodaja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ERSTE ADRIATIC EQUITY

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 03 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2011 12 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2011 09 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2011 06 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2011 03 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2010 12 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2010 09 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2010 06 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY 2010 03 ID ERSTE ADRIATIC EQUITY

Osobne iskaznice fonda