Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početna vrijednost udjela:
100 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,09 %
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Početak rada fonda:
04.10.2005
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
Starost fonda:
6,64
god (6g 7mj 19d)
Imovina fonda:
332,269 mil kn
Graf.
HPB Novčani [
kn ] | 0,22 %
Ulazna naknada:
0,00 %
Izlazna naknada:
0,00 %
Naknada za upravljanje:
1,25 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,15 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 23.05.2012 137,1157
| 22.05.2012 137,1058
| 21.05.2012 137,0948
| 18.05.2012 137,0650
| 17.05.2012 137,0545
| 16.05.2012 137,0443
| 15.05.2012 137,0337
| 14.05.2012 137,0223
| 11.05.2012 136,9904
| 10.05.2012 136,9805
| 09.05.2012 136,9704
| 08.05.2012 136,9604
| 07.05.2012 136,9496
| 04.05.2012 136,9237
| 03.05.2012 136,9145
| 02.05.2012 136,9043
| 30.04.2012 136,8848
| 27.04.2012 136,8576
| 26.04.2012 136,8475
| 25.04.2012 136,8374
| 24.04.2012 136,8270
| 23.04.2012 136,8146
| 20.04.2012 136,7850
| 19.04.2012 136,7741
| 18.04.2012 136,7637
| 17.04.2012 136,7528
| 16.04.2012 136,7396
| 13.04.2012 136,7080
| 12.04.2012 136,6960
| 11.04.2012 136,6841
| | | | | | | | | |
do 49 % u depozite kod financijskih institucijabez ograničenja u dužničke VP koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno garantira RH do 40 % u dužničke VP država članica EU članica OECD-a i CEFTA-e s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP do 40 % u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili organiziranom tržištu VP u RH, državama članicama EU, OECD-a i CEFTA-eukupno do 10 % u dužničke vrijednosne papire Federacije BiH, rep. Rep. Srbije i CG, Makedonije s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP Federacije BiH, Rep. Srbije i Crne Gore, te Makedonije u otvorene novčane i obvezničke investicijske fondove registrirane u RH, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, u Federaciji BiH, Rep. Srbiji i CG, te Makedoniji do 30% u otvorene i zatvorene novčane i obvezničke investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire do 10 % u repo sporazume u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute fonda
U situacijama visokog rizika deprecijacije nacionalne valute i 100 % prikupljenih sredstava manager Fonda smije ulagati u sredstva denominirana u stranim valutama, odnosno u sredstva čiji je otplatni plan vezan uz kretanje srednjeg tečaja neke čvrste valute u odnosu na hrvatsku kunu. Prosječno vrijeme do dospijeća plasmana u portfelju Fonda ne smije biti duže od 1,5 godine.
Zadnja vrijednost:
137,1157 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,09 %
Zadnjih tjedan dana:
0,05 %
Zadnja 24 mjeseca:
5,60 %
Zadnjih mjesec dana:
0,22 %
Prinos u 2012:
1,18 %
Zadnja 3 mjeseca:
0,71 %
PGP:
4,87 %
Zadnjih 6 mjeseci:
1,44 %
PGP 3 godine:
4,08 %
Zadnjih 12 mjeseci:
2,61 %
Od osnutka:
37,12 %
Prinos u 2012. = 1,17189,10 %
Otvori
1.mj0,27
2.mj0,26
3.mj0,25
4.mj0,24
5.mj0,16
6.mj 0,00
7.mj 0,00
8.mj 0,00
9.mj 0,00
10.mj 0,00
11.mj 0,00
12.mj 0,00
Q1
0,77%
Q2
0,40%
Q3
0,00%
Q4
0,00%
Prinos u 2011. = 2,46573,42 %
Otvori
1.mj0,24
2.mj0,17
3.mj0,26
4.mj0,19
5.mj0,21
6.mj0,13
7.mj0,20
8.mj0,19
9.mj0,17
10.mj0,23
11.mj0,24
12.mj0,21
Q1
0,67%
Q2
0,53%
Q3
0,56%
Q4
0,67%
Prinos u 2010. = 3,88569,91 %
Otvori
1.mj0,73
2.mj0,32
3.mj0,45
4.mj0,27
5.mj0,28
6.mj0,21
7.mj0,23
8.mj0,33
9.mj0,28
10.mj0,26
11.mj0,23
12.mj0,23
Q1
1,51%
Q2
0,76%
Q3
0,84%
Q4
0,72%
Prinos u 2009. = 8,43966,70 %
Otvori
1.mj0,60
2.mj0,80
3.mj0,97
4.mj0,70
5.mj0,60
6.mj0,64
7.mj0,67
8.mj0,68
9.mj0,65
10.mj0,59
11.mj0,61
12.mj0,61
Q1
2,40%
Q2
1,95%
Q3
2,00%
Q4
1,83%
Prinos u 2008. = 6,02617,72 %
Otvori
1.mj0,48
2.mj0,43
3.mj0,41
4.mj0,37
5.mj0,38
6.mj0,42
7.mj0,38
8.mj0,39
9.mj0,42
10.mj0,60
11.mj0,89
12.mj0,70
Q1
1,32%
Q2
1,17%
Q3
1,20%
Q4
2,20%
Prinos u 2007. = 4,46698,40 %
Otvori
1.mj0,29
2.mj0,23
3.mj0,29
4.mj0,26
5.mj0,29
6.mj0,28
7.mj0,44
8.mj0,36
9.mj0,34
10.mj0,60
11.mj0,47
12.mj0,54
Q1
0,82%
Q2
0,83%
Q3
1,13%
Q4
1,61%
Prinos u 2006. = 4,65888,82 %
Otvori
1.mj1,26
2.mj0,23
3.mj0,34
4.mj0,15
5.mj0,30
6.mj0,43
7.mj0,19
8.mj0,22
9.mj0,28
10.mj0,28
11.mj0,38
12.mj0,49
Q1
1,83%
Q2
0,89%
Q3
0,70%
Q4
1,16%
Prinos u 2005. = 1,31459,64 %
Otvori
1.mj N/A
2.mj N/A
3.mj N/A
4.mj N/A
5.mj N/A
6.mj N/A
7.mj N/A
8.mj N/A
9.mj N/A
10.mj0,19
11.mj0,21
12.mj0,91
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
1,31%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
-
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
01.mj '12
02.mj '12
03.mj '12
04.mj '12
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN RH 1 8,33%
Depozit HRK 1 7,55%
Depozit HRK 2 7,55%
Obveznica MFIN RH 6,39%
Locusta Cash 6,21%
Trezorski zapis MFIN RH 2 5,96%
Depozit HRK 3 5,14%
HEP D.D. 4,96%
Depozit HRK 4 4,54%
Repo ugovor 4,52%
Ostalo 38,85%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
Država 62,71%
Fondovi 18,83%
Komunalne usluge 15,04%
Ostalo 3,42%
Valutna izloženost fonda
Hrvatska kuna 100,00%
Vrste vrijednosnica
Novčana sredstva 67,03%
Trezorski i komercijalni zapisi 15,41%
Obveznice 11,35%
Investicijski fondovi 6,21%
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN RH 11,82%
Obveznica MFIN RH 9,08%
Trezorski zapis MFIN RH 8,46%
Repo ugovor 7,38%
HEP D.D. 7,01%
Depozit HRK 1 6,75%
Depozit HRK 2 5,22%
Depozit HRK 3 4,78%
Locusta Cash 4,55%
Depozit HRK 4 4,51%
Ostalo 30,44%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
Država 33,67%
Financije 13,04%
Komunalne usluge 7,01%
Fondovi 4,55%
Ostalo 41,73%
Valutna izloženost fonda
Hrvatska kuna 100,00%
Vrste vrijednosnica
Novčana sredstva 54,76%
Zapisi 24,59%
Obveznice 16,10%
Udjeli u investicijskom fondu 4,55%
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN RH 11,29%
Obveznica MFIN RH 8,67%
Depozit HRK 1 8,24%
Depozit HRK 2 8,23%
Trezorski zapis MFIN RH 8,08%
Repo ugovor 7,04%
HEP D.D. 6,71%
Depozit HRK 3 6,44%
Depozit HRK 4 4,98%
Depozit HRK 5 4,56%
Ostalo 25,76%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
Država 32,14%
Financije 12,46%
Komunalne usluge 6,71%
Fondovi 4,34%
Ostalo 44,35%
Valutna izloženost fonda
Hrvatska kuna 100,00%
Vrste vrijednosnica
Novčana sredstva 56,81%
Zapisi 23,47%
Obveznice 15,38%
Udjeli u investicijskom fondu 4,34%
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN RH 1 9,32%
Depozit HRK 1 8,46%
Depozit HRK 2 8,46%
Obveznica MFIN RH 7,16%
Trezorski zapis MFIN RH 2 6,67%
Repo ugovor 5,81%
Depozit HRK 3 5,76%
HEP D.D. 5,54%
Depozit HRK 4 5,09%
Depozit HRK 5 5,08%
Ostalo 32,65%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
Država 23,14%
Financije 10,29%
Komunalne usluge 5,54%
Fondovi 3,58%
Ostalo 57,45%
Valutna izloženost fonda
Hrvatska kuna 100,00%
Vrste vrijednosnica
Novčana sredstva 67,73%
Trezorski i komercijalni zapisi 15,99%
Obveznice 12,70%
Investicijski fondovi 3,58%
Top 10 pozicija fonda
Trezorski zapis MFIN RH 1 8,33%
Depozit HRK 1 7,55%
Depozit HRK 2 7,55%
Obveznica MFIN RH 6,39%
Locusta Cash 6,21%
Trezorski zapis MFIN RH 2 5,96%
Depozit HRK 3 5,14%
HEP D.D. 4,96%
Depozit HRK 4 4,54%
Repo ugovor 4,52%
Ostalo 38,85%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 100,00%
Pregled po sektorima fonda
Država 62,71%
Fondovi 18,83%
Komunalne usluge 15,04%
Ostalo 3,42%
Valutna izloženost fonda
Hrvatska kuna 100,00%
Vrste vrijednosnica
Novčana sredstva 67,03%
Trezorski i komercijalni zapisi 15,41%
Obveznice 11,35%
Investicijski fondovi 6,21%
Valuta
Vrijednost
Promjena
1
EUR
7,551253
-0,01
-0,10%
1
USD
5,975038
0,05
0,90%
1
GBP
9,396781
0,05
0,57%
1
CHF
6,289566
-0,01
-0,09%
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Zagrebačka burza
*
CROBEX
24.05. 10:49
1.719,85
-0,51
-0,03%
*
CROBEX10
24.05. 10:49
944,82
-4,23
-0,45%
*
CROBIS
23.05. 16:15
94,96
-0,02
-0,02%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Ljubljanska burza
*
SBITOP
23.05.2012
563,85
-18,10
-3,11%
Banjalučka burza
*
BIRS
24.05. 10:26
815,74
-0,81
-0,10%
*
FIRS
24.05. 10:30
1.796,47
-0,38
-0,02%
*
ERS10
24.05. 10:26
799,82
1,22
0,15%
Sarajevska burza
*
BIFX
23.05.2012
1.471,30
-7,25
-0,49%
*
SASX-10
23.05.2012
739,01
-1,57
-0,21%
*
SASX-30
23.05.2012
893,41
-2,75
-0,31%
Beogradska burza
*
BELEX15
23.05.2012
456,48
-6,71
-1,45%
*
BELEXline
23.05. 13:00
920,77
-12,83
-1,37%
Montenegro burza
*
MONEX20
23.05.2012
8.780,17
-57,20
-0,65%
*
MONEXPIF
23.05.2012
3.517,08
-15,32
-0,43%
Makedonska burza
*
MBI10
23.05. 12:42
1.932,72
12,77
0,67%
*
MBID
23.05. 12:09
1.826,95
-0,26
-0,01%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
EUROPA
*
DAX P-IN.
23.05.2012
6.285,75
-149,85
-2,33%
*
FTSE 100
23.05.2012
5.266,41
-136,87
-2,53%
*
CAC 40
23.05.2012
3.003,27
-80,82
-2,62%
*
ATX
23.05.2012
1.920,19
-48,60
-2,47%
*
RUSSIA RTS
23.05.2012
1.264,29
-57,58
-4,36%
SAD
*
DOW JONES
23.05. 22:05
12.496,15
-6,66
-0,05%
*
NASDAQ 100
23.05. 22:30
2.547,08
7,88
0,31%
*
NASDAQ
23.05. 22:30
2.850,12
11,04
0,39%
*
S&P 500
23.05. 22:06
1.318,86
2,23
0,17%
AZIJA
*
NIKKEI 225
24.05. 08:00
8.563,38
6,78
0,08%
*
HANG-SENG
24.05. 10:01
18.666,40
-119,79
-0,64%
*
RUSSIA RTS
23.05.2012
1.264,29
-57,58
-4,36%
OSTALO
*
MERVAL
23.05.2012
2.288,60
49,36
2,20%
*
IPC MEXICO
23.05.2012
37.422,38
-58,81
-0,16%
* Podaci na kraju trgovanja
ZSE - Dionice (24.05.2012. 10:49:54) Osvježi
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
LPLH-R-A
61,80
-4,92%
3.095,00
ATLN-R-A
32,15
-4,03%
868,05
ATPL-R-A
285,14
-2,94%
31.588,83
VDKT-R-A
236,01
-2,90%
15.576,66
KOEI-R-A
495,05
-2,87%
2.970,57
KSST-R-A
750,00
-2,74%
15.757,72
DIOK-R-A
26,90
-2,15%
39.192,15
INDG-R-A
330,00
-1,91%
3.300,00
HUPZ-R-A
1.030,00
-1,83%
8.240,05
INGR-R-A
6,00
-1,80%
69.563,80
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT-R-A
202,05
-0,04%
593.294,60
ERNT-R-A
1.204,49
-0,20%
128.586,78
PBZ-R-A
500,00
0,00%
77.500,00
INGR-R-A
6,00
-1,80%
69.563,80
KORF-R-A
91,50
-1,28%
48.394,60
DIOK-R-A
26,90
-2,15%
39.192,15
ATPL-R-A
285,14
-2,94%
31.588,83
LKRI-R-A
139,37
-0,26%
31.458,61
VLHO-R-A
69,00
0,00%
27.600,00
ADPL-R-A
114,26
-0,87%
24.793,71
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IGH-R-A
778,79
5,94%
15.495,50
DLKV-R-A
121,00
1,17%
8.832,54
ZABA-R-A
38,29
0,84%
3.829,00
KODT-P-A
979,00
0,83%
13.706,00
ULPL-R-A
299,90
0,80%
6.597,60
TUHO-R-A
1.049,98
0,56%
9.449,82
FRNK-R-A
463,00
0,29%
1.389,00
PBZ-R-A
500,00
0,00%
77.500,00
KTJV-R-A
19,75
0,00%
3.954,05
VLHO-R-A
69,00
0,00%
27.600,00
Ukupan promet: 1.276.861,51kn