PBZ Dollar fond

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 $

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,10 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100,00 $ u kunskoj protuvrijednosti

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 13.04.2005

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 100,00 $ u kunskoj protuvrijednosti

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 7,12 god (7g 1mj 10d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 35,285 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela PBZ

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice PBZ Dollar fond

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA PBZ

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela PBZ

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut PBZ DOLLAR

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

PBZ Dollar fond  [ $ ] | 0,10 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 30 dana = 2,00% do 1 godine = 0,50 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   23.05.2012   126,9336 |   22.05.2012   126,9297 |   21.05.2012   126,9263 |   18.05.2012   126,9160 |   17.05.2012   126,9068 |   16.05.2012   126,9076 |   15.05.2012   126,9037 |   14.05.2012   126,8993 |   11.05.2012   126,8838 |   10.05.2012   126,8800

|   09.05.2012   126,8775 |   08.05.2012   126,8723 |   07.05.2012   126,8681 |   04.05.2012   126,8562 |   03.05.2012   126,8533 |   02.05.2012   126,8492 |   30.04.2012   126,8401 |   27.04.2012   126,8275 |   26.04.2012   126,8235 |   25.04.2012   126,8196

|   24.04.2012   126,8153 |   23.04.2012   126,8115 |   20.04.2012   126,7978 |   19.04.2012   126,7945 |   18.04.2012   126,7895 |   17.04.2012   126,7877 |   16.04.2012   126,7821 |   13.04.2012   126,7692 |   12.04.2012   126,7657 |   11.04.2012   126,7605

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente:

• do 100% u državne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdane od SAD;
• do 80% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
• do 100% u novčane depozite kod financijskih institucija;
• do 70% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
• do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
• do 70% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
• do 20% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju*;
• do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Rep. BiH, Rep. Crne Gore i Rep. Srbije;
• do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
• do 20% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Rep. BiH, Rep. Crne Gore i Rep. Srbije;
• do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
• do 10% u udjele u otvorenim obvezničkim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Rep. BiH, Rep. Crnoj Gori i Rep. Srbiji;
• do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
• u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

* Države sa tržištem kapitala u razvoju odnosi se na Rep. Argentinu, Federativnu Rep. Brazil, Arapsku Rep. Egipat, Rep. Indiju, Južnoafričku Rep., Narodnu Rep. Kinu, Rusku Federaciju

Zadnja vrijednost: 126,9336 $

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,10 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,02 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 2,71 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,10 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 0,68 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 0,50 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 3,41 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 0,95 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 1,98 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 1,39 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 26,93 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 0,68967,86 %	Otvori
1.mj 0,11 2.mj 0,09 3.mj 0,31 4.mj 0,10 5.mj 0,07 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 0,51% Q2 0,17% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 1,15298,91 %	Otvori
1.mj 0,19 2.mj 0,08 3.mj 0,06 4.mj 0,09 5.mj 0,05 6.mj 0,09 7.mj 0,05 8.mj 0,06 9.mj 0,07 10.mj 0,08 11.mj 0,10 12.mj 0,22 Q1 0,33% Q2 0,23% Q3 0,19% Q4 0,40%
Prinos u 2010. = 2,60352,44 %	Otvori
1.mj 0,26 2.mj 0,61 3.mj 0,39 4.mj 0,34 5.mj 0,16 6.mj 0,15 7.mj 0,18 8.mj 0,11 9.mj 0,10 10.mj 0,07 11.mj 0,12 12.mj 0,07 Q1 1,27% Q2 0,65% Q3 0,40% Q4 0,26%
Prinos u 2009. = 3,55761,46 %	Otvori
1.mj 0,40 2.mj 0,49 3.mj 0,52 4.mj 0,40 5.mj 0,28 6.mj 0,18 7.mj 0,24 8.mj 0,14 9.mj 0,23 10.mj 0,15 11.mj 0,20 12.mj 0,26 Q1 1,41% Q2 0,87% Q3 0,62% Q4 0,61%
Prinos u 2008. = 6,65677,12 %	Otvori
1.mj 0,50 2.mj 0,57 3.mj 0,34 4.mj 0,41 5.mj 0,37 6.mj 0,86 7.mj 0,18 8.mj 0,40 9.mj 0,45 10.mj 0,41 11.mj 0,70 12.mj 1,27 Q1 1,42% Q2 1,65% Q3 1,03% Q4 2,40%
Prinos u 2007. = 4,07652,14 %	Otvori
1.mj 0,31 2.mj 0,04 3.mj 0,34 4.mj 0,39 5.mj 0,34 6.mj 0,49 7.mj 0,36 8.mj 0,37 9.mj 0,28 10.mj 0,38 11.mj 0,34 12.mj 0,36 Q1 0,69% Q2 1,23% Q3 1,01% Q4 1,08%
Prinos u 2006. = 4,59949,72 %	Otvori
1.mj 0,31 2.mj 0,30 3.mj 0,23 4.mj 0,27 5.mj 0,27 6.mj 0,20 7.mj 0,66 8.mj 0,43 9.mj 0,23 10.mj 0,21 11.mj 0,80 12.mj 0,60 Q1 0,83% Q2 0,75% Q3 1,32% Q4 1,62%
Prinos u 2005. = 1,06440,85 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj -0,38 5.mj 0,10 6.mj -0,02 7.mj 0,06 8.mj 0,32 9.mj 0,25 10.mj 0,15 11.mj 0,22 12.mj 0,36 Q1 N/A% Q2 -0,30% Q3 0,63% Q4 0,73%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

01.mj '12

02.mj '12

03.mj '12

04.mj '12

Top 10 pozicija fonda Depoziti 100,00% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 99,71% HRK 0,29% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 100,00% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depoziti 100,00% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 99,98% HRK 0,02% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 100,00% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depoziti 100,00% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 99,94% HRK 0,06% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 100,00% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depoziti 100,00% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 99,89% HRK 0,11% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 100,00% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depoziti 100,00% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda USD 99,71% HRK 0,29% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 100,00% Graf.

Osobne iskaznice 2012 04 ID PBZ DOLLAR 2012 03 ID PBZ DOLLAR 2012 02 ID PBZ DOLLAR 2012 01 ID PBZ DOLLAR 2011 12 ID PBZ DOLLAR 2011 11 ID PBZ DOLLAR 2011 10 ID PBZ DOLLAR 2011 09 ID PBZ DOLLAR 2011 08 ID PBZ DOLLAR 2011 07 ID PBZ DOLLAR 2011 06 ID PBZ DOLLAR 2011 05 ID PBZ DOLLAR 2011 04 ID PBZ DOLLAR 2011 03 ID PBZ DOLLAR 2011 02 ID PBZ DOLLAR 2011 01 ID PBZ DOLLAR 2010 12 ID PBZ DOLLAR 2010 09 ID PBZ DOLLAR 2010 06 ID PBZ DOLLAR 2010 03 ID PBZ DOLLAR

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela PBZ

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice PBZ Dollar fond

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA PBZ

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela PBZ

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut PBZ DOLLAR

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 04 ID PBZ DOLLAR 2012 03 ID PBZ DOLLAR 2012 02 ID PBZ DOLLAR 2012 01 ID PBZ DOLLAR 2011 12 ID PBZ DOLLAR 2011 11 ID PBZ DOLLAR 2011 10 ID PBZ DOLLAR 2011 09 ID PBZ DOLLAR 2011 08 ID PBZ DOLLAR 2011 07 ID PBZ DOLLAR 2011 06 ID PBZ DOLLAR 2011 05 ID PBZ DOLLAR 2011 04 ID PBZ DOLLAR 2011 03 ID PBZ DOLLAR 2011 02 ID PBZ DOLLAR 2011 01 ID PBZ DOLLAR 2010 12 ID PBZ DOLLAR 2010 09 ID PBZ DOLLAR 2010 06 ID PBZ DOLLAR 2010 03 ID PBZ DOLLAR

Osobne iskaznice fonda