Capital One

Kupnja udjela

"AKCIJA"

Kategorija fonda: Obveznički fondovi - Bond funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 = 10.000 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,62 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 1 udjel Minimalna uplata = vrijednost udjela x 100 (primjer: 146,1234 x 100 = 14612,00 kn)

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 26.10.2004

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 1 udjel Minimalna uplata = vrijednost udjela x 100 (primjer: 146,1234 x 100 = 14612,00 kn)

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 7,58 god (7g 6mj 27d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 16,786 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela CAPITAL ONE kupnja udjela CAPITAL ONE Pravne osobe

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Capital One

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela CAPITAL ONE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut CAPITAL ONE

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Capital One  [ kn ] | 0,35 %

Naknade

Ulazna naknada: Ukida se naplata ulazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju do 30.06.2012. Inače ulazna naknada iznosi = 1,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Ukida se naplata izlazne naknade za sve udjele prodane u razdoblju do 30.06.2012. Inače izlazna naknada iznosi Za razdoblje investiranja: do 2 godine = 1,00 % iznad 2 godine = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   171,1658 |   21.05.2012   171,2235 |   18.05.2012   171,1714 |   17.05.2012   170,9702 |   16.05.2012   170,9110 |   15.05.2012   171,1055 |   14.05.2012   171,0060 |   11.05.2012   170,9747 |   10.05.2012   170,8873 |   09.05.2012   171,1433

|   08.05.2012   171,1497 |   07.05.2012   170,9378 |   04.05.2012   170,9860 |   03.05.2012   170,7409 |   02.05.2012   170,7217 |   30.04.2012   170,7604 |   27.04.2012   170,6311 |   26.04.2012   170,7359 |   25.04.2012   170,7179 |   24.04.2012   170,7167

|   23.04.2012   170,7080 |   20.04.2012   170,5663 |   19.04.2012   170,2974 |   18.04.2012   170,1134 |   17.04.2012   170,0969 |   16.04.2012   169,9541 |   13.04.2012   169,8909 |   12.04.2012   169,9057 |   11.04.2012   169,8530 |   10.04.2012   169,9398

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

- obveznice i kratkoročni vrijednosne papire u RH, članicama OECD-a i CEFTA-e
- investicijski fondovi koji ulažu u RH, članicama OECD-a i CEFTA-e
- bankarski depoziti i financijski instrumenti
- repo sporazumi

"AKCIJA"

Zadnja vrijednost: 171,1658 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,62 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,04 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 10,85 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,35 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 3,29 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 2,43 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 7,35 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 3,05 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 6,39 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 2,63 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 71,17 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 3,29155,27 %	Otvori
1.mj 0,16 2.mj 0,98 3.mj 1,26 4.mj 0,61 5.mj 0,24 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 2,41% Q2 0,85% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 2,33697,58 %	Otvori
1.mj 0,15 2.mj 0,63 3.mj 1,12 4.mj 0,71 5.mj 0,41 6.mj 0,04 7.mj 0,04 8.mj -0,14 9.mj -0,33 10.mj 0,10 11.mj -0,51 12.mj 0,10 Q1 1,91% Q2 1,17% Q3 -0,44% Q4 -0,31%
Prinos u 2010. = 9,07185,68 %	Otvori
1.mj 0,92 2.mj 0,81 3.mj 1,34 4.mj 0,56 5.mj 0,49 6.mj -0,17 7.mj 1,26 8.mj 1,41 9.mj 0,62 10.mj 0,58 11.mj 1,04 12.mj -0,13 Q1 3,10% Q2 0,88% Q3 3,32% Q4 1,49%
Prinos u 2009. = 8,39683,25 %	Otvori
1.mj 1,32 2.mj 0,58 3.mj 0,81 4.mj 0,62 5.mj 0,25 6.mj 0,39 7.mj 0,60 8.mj 0,32 9.mj 0,27 10.mj 0,15 11.mj 1,60 12.mj 1,18 Q1 2,73% Q2 1,26% Q3 1,20% Q4 2,95%
Prinos u 2008. = 1,55281,70 %	Otvori
1.mj -0,21 2.mj -0,41 3.mj 0,00 4.mj 0,50 5.mj 0,38 6.mj -0,25 7.mj 0,45 8.mj -0,12 9.mj -0,29 10.mj 0,07 11.mj 0,10 12.mj 1,33 Q1 -0,62% Q2 0,63% Q3 0,04% Q4 1,50%
Prinos u 2007. = 6,73697,10 %	Otvori
1.mj 0,38 2.mj 0,91 3.mj -0,55 4.mj 1,00 5.mj 1,48 6.mj 0,89 7.mj 1,33 8.mj 0,70 9.mj 0,16 10.mj 0,94 11.mj -1,23 12.mj 0,56 Q1 0,73% Q2 3,41% Q3 2,21% Q4 0,25%
Prinos u 2006. = 2,77935,53 %	Otvori
1.mj 0,33 2.mj 0,67 3.mj -0,27 4.mj -0,50 5.mj -0,04 6.mj 0,03 7.mj -0,07 8.mj 0,42 9.mj -0,45 10.mj -0,28 11.mj 2,42 12.mj 0,51 Q1 0,73% Q2 -0,51% Q3 -0,11% Q4 2,66%
Prinos u 2005. = 13,55836,44 %	Otvori
1.mj 0,22 2.mj 0,51 3.mj 3,10 4.mj 2,70 5.mj 0,33 6.mj 0,71 7.mj -0,08 8.mj 1,71 9.mj 2,48 10.mj 0,79 11.mj -0,77 12.mj 1,16 Q1 3,85% Q2 3,77% Q3 4,15% Q4 1,18%
Prinos u 2004. = 8,30766,18 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj N/A 10.mj 0,03 11.mj 6,49 12.mj 1,67 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 8,30%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

"AKCIJA"

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda RHMF-O-142A EUR 14,17% RHMF-O-167A HRK 12,24% JDGL-O-166A HRK 10,89% RHMF-O-125A EUR 10,64% RHMF-T-218E EUR 9,63% DLKV-M-224A HRK 6,03% RHMF-O-172A HRK 5,82% RHMF-T-217E EUR 4,59% HEP-O-13BA 4,22% ATGR-O-169A HRK 3,36% Ostalo 18,41% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Država 60,05% Farmacija 10,89% Graditeljstvo 8,34% Trgovina 3,36% Telekomunikacije 3,25% Investicijski fondovi 3,01% Poštanske usluge 1,90% Transport 1,79% Ostalo 7,41% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 98,34% EUR 1,66% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice - državne 45,85% Obveznice - korporativne 25,94% Trezorski zapisi 14,22% Komercijalni zapisi 7,82% Novac i kratkoro?na potraživanja 3,16% Udjeli u fondovima 3,01% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-202A 18,37% RHMF-O-137A 12,48% RHMF-O-203A 10,00% RHMF-O-17BA 6,19% EQUINOX III 5,23% DIMS-M-027A 5,21% DLKV-M-113A 5,15% NEXE-M-117A 3,93% OPTE-O-142A 3,92% RHMF-O-137A 3,92% Ostalo 25,60% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni sektor 85,09% Transport 3,60% Maloprodaja 2,58% Farmacija 2,28% Graditeljstvo 1,74% Medijski servisi 0,79% Telekomunikacije 0,78% Poštanske usluge 0,43% Ostalo 2,71% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 99,99% USD 0,01% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice 50,34% Trezorski zapisi 40,79% Komercijalni zapisi 5,60% Novac i kratkoročna potraživanja 2,16% Udjeli u fondovima 1,11% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-140A 9,88% RHMF-T-209A 9,74% RHMF-T-205A 7,31% RHMF-T-207A 7,30% RHMF-O-172A 6,95% ULPL-M-204A 6,76% RHMF-O-203A 6,28% RHMF-O-125A 5,78% RHMF-O-142A 5,71% AGROK10 EUR 5,23% Ostalo 23,85% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni sektor 72,18% Transport 6,76% Maloprodaja 6,46% Farmacija 4,28% Graditeljstvo 3,28% Telekomunikacije 1,51% Poštanske usluge 0,79% Ostalo 4,74% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 76,09% EUR 23,90% USD 0,01% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice - državne 37,95% Trezorski zapisi 34,24% Obveznice - korporativne 13,97% Komercijalni zapisi 9,10% Novac i kratkoročna potraživanja 2,68% Udjeli u fondovima 2,06% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-207A HRK 14,36% Novac i potraživanja HRK 12,76% RHMF-O-142A EUR 11,15% RHMF-O-167A HRK 9,47% ULPL-M-204A HRK 8,61% JDGL-O-166A HRK 8,44% RHMF-O-125A EUR 8,30% DLKV-M-224A HRK 4,64% RHMF-O-172A HRK 4,44% ICAM-U-EQU3 HRK 4,01% Ostalo 13,82% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Država 50,21% Transport 8,61% Farmacija 8,44% Graditeljstvo 6,44% Investicijski fondovi 4,01% Telekomunikacije 2,76% Trgovina 2,44% Poštanske usluge 1,53% Ostalo 15,56% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 91,60% EUR 8,40% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice - državne 35,88% Obveznice - korporativne 16,96% Novac i kratkoročna potraživanja 15,54% Trezorski zapisi 14,36% Komercijalni zapisi 13,25% Udjeli u fondovima 4,01% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-O-142A EUR 14,17% RHMF-O-167A HRK 12,24% JDGL-O-166A HRK 10,89% RHMF-O-125A EUR 10,64% RHMF-T-218E EUR 9,63% DLKV-M-224A HRK 6,03% RHMF-O-172A HRK 5,82% RHMF-T-217E EUR 4,59% HEP-O-13BA 4,22% ATGR-O-169A HRK 3,36% Ostalo 18,41% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Država 60,05% Farmacija 10,89% Graditeljstvo 8,34% Trgovina 3,36% Telekomunikacije 3,25% Investicijski fondovi 3,01% Poštanske usluge 1,90% Transport 1,79% Ostalo 7,41% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 98,34% EUR 1,66% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice - državne 45,85% Obveznice - korporativne 25,94% Trezorski zapisi 14,22% Komercijalni zapisi 7,82% Novac i kratkoro?na potraživanja 3,16% Udjeli u fondovima 3,01% Graf.

Osobne iskaznice 2012 03 ID CAPITAL ONE 2011 09 ID ICAM CAPITAL ONE 2011 06 ID ICAM CAPITAL ONE 2011 03 ID ICAM CAPITAL ONE 2010 12 ID CAPITAL ONE 2010 09 ID ICAM CAPITAL ONE 2010 06 ID CAPITAL ONE 2010 03 ID ICAM CAPITAL ONE

Osobne iskaznice fonda

"AKCIJA"

Zahtjev za kupnju kupnja udjela CAPITAL ONE kupnja udjela CAPITAL ONE Pravne osobe

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Capital One

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela CAPITAL ONE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut CAPITAL ONE

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 03 ID CAPITAL ONE 2011 09 ID ICAM CAPITAL ONE 2011 06 ID ICAM CAPITAL ONE 2011 03 ID ICAM CAPITAL ONE 2010 12 ID CAPITAL ONE 2010 09 ID ICAM CAPITAL ONE 2010 06 ID CAPITAL ONE 2010 03 ID ICAM CAPITAL ONE

Osobne iskaznice fonda