Ilirika JIE

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 6,67 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 26.10.2004

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 7,58 god (7g 6mj 27d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 52,316 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ILIRIKA JIE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Ilirika JIE

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ILIRIKA prijenos VLASNISTVA ILIRIKA

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ILIRIKA JIE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ILIRIKA JIE

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Ilirika JIE  [ € ] | -6,82 %

Naknade

Ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate: do 500.000 kn = 3,00 % 500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 % od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 % iznad 1,5 Mio kn = 0,00 % Prilikom prijenosa udjela među Ilirika fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 3,50 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   120,3638 |   21.05.2012   120,3398 |   18.05.2012   119,4433 |   17.05.2012   120,8330 |   16.05.2012   121,4840 |   15.05.2012   121,6337 |   14.05.2012   122,2084 |   11.05.2012   124,5664 |   10.05.2012   124,2016 |   09.05.2012   123,9888

|   08.05.2012   124,8341 |   07.05.2012   125,3773 |   04.05.2012   127,2868 |   03.05.2012   128,1339 |   02.05.2012   128,7770 |   30.04.2012   129,2624 |   27.04.2012   127,9751 |   26.04.2012   127,4034 |   25.04.2012   127,7730 |   24.04.2012   128,0769

|   23.04.2012   127,8995 |   20.04.2012   129,1791 |   19.04.2012   128,9396 |   18.04.2012   128,4529 |   17.04.2012   128,3082 |   16.04.2012   127,9907 |   13.04.2012   128,7294 |   12.04.2012   129,2049 |   11.04.2012   128,0078 |   10.04.2012   128,7582

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je tri ili više godina. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Imovina fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

• do 90% u dionice izdavatelja iz RH i SLO kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
• do 45% u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Srbije, BiH, Makedonije, Crne Gore i ostalih država CEFTA-e (osim Hrvatske);
• do 90% u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a, Rusije i Ukrajine;
• do 25% u obveznice i kratkoročne financijske instrumente izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;
• do 10% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a;
• do 10% repo sporazume s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za VP (vrijednosne papire) koje izdaje ili za njih jamči RH;
• do 30% u depozite u financijskim institucijama;
• do 10% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje fondu.

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati investicijska strategija niti povećavati izloženost rizicima većim od onih određenima prospektom i statutom fonda. Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.

Zadnja vrijednost: 120,3638 €

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 6,67 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: -1,04 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -26,82 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -6,82 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 0,52 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: -8,89 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 2,48 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: -5,87 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: -8,66 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -24,69 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 20,36 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 0,52800,49 %	Otvori
1.mj 8,26 2.mj 2,88 3.mj -2,66 4.mj -0,42 5.mj -6,88 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 8,41% Q2 -7,28% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -30,19246,94 %	Otvori
1.mj -2,34 2.mj -1,66 3.mj 1,28 4.mj -2,18 5.mj -1,66 6.mj -2,75 7.mj -1,53 8.mj -9,60 9.mj -6,83 10.mj 4,39 11.mj -6,36 12.mj -5,37 Q1 -2,74% Q2 -6,44% Q3 -17,06% Q4 -7,49%
Prinos u 2010. = 4,48554,61 %	Otvori
1.mj 3,56 2.mj -1,16 3.mj 2,12 4.mj 1,47 5.mj -5,74 6.mj -4,51 7.mj -0,57 8.mj 1,01 9.mj 1,19 10.mj 1,70 11.mj 1,36 12.mj 4,47 Q1 4,53% Q2 -8,66% Q3 1,62% Q4 7,68%
Prinos u 2009. = 9,06984,65 %	Otvori
1.mj -1,78 2.mj -6,10 3.mj 0,22 4.mj 7,11 5.mj 11,63 6.mj -4,75 7.mj 0,92 8.mj 4,20 9.mj 5,67 10.mj -0,77 11.mj -4,26 12.mj -1,86 Q1 -7,57% Q2 13,88% Q3 11,12% Q4 -6,76%
Prinos u 2008. = -52,35652,68 %	Otvori
1.mj -7,44 2.mj -6,16 3.mj -7,92 4.mj -1,97 5.mj 3,17 6.mj -6,96 7.mj -1,02 8.mj -1,74 9.mj -12,14 10.mj -17,04 11.mj -10,04 12.mj -0,71 Q1 -20,02% Q2 -5,90% Q3 -14,55% Q4 -25,91%
Prinos u 2007. = 58,15578,46 %	Otvori
1.mj 6,87 2.mj 7,69 3.mj 11,82 4.mj 6,11 5.mj 10,00 6.mj -0,83 7.mj 3,32 8.mj 0,70 9.mj 3,30 10.mj -1,38 11.mj -6,32 12.mj 6,93 Q1 28,69% Q2 15,75% Q3 7,48% Q4 -1,21%
Prinos u 2006. = 37,54542,60 %	Otvori
1.mj 2,53 2.mj 6,19 3.mj 8,62 4.mj 4,57 5.mj -4,22 6.mj 2,71 7.mj 5,50 8.mj 3,97 9.mj -0,16 10.mj 2,23 11.mj 1,36 12.mj -0,40 Q1 18,27% Q2 2,88% Q3 9,52% Q4 3,21%
Prinos u 2005. = 31,93763,73 %	Otvori
1.mj 18,03 2.mj 0,11 3.mj 0,03 4.mj -1,02 5.mj -1,74 6.mj 2,12 7.mj 2,66 8.mj 2,10 9.mj 0,77 10.mj 3,42 11.mj 0,05 12.mj 2,84 Q1 18,18% Q2 -0,68% Q3 5,63% Q4 6,40%
Prinos u 2004. = 10,08105,62 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj N/A 10.mj 1,67 11.mj -0,28 12.mj 8,57 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 10,08%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

01.mj '12

02.mj '12

03.mj '12

04.mj '12

Top 10 pozicija fonda Surgutneftegaz - SP ADR 5,34% Nova kreditna banka 4,68% Novac na računu 4,63% AD Plastik d.d. 3,82% Mobile Telesystems - SP ADR 3,51% ING Bank NV 3,44% Naftna Industrija Srbije A.D. 3,15% TNK-BP Holding CLS 3,09% Kratkoročni depoziti 2,87% Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 2,76% Ostalo 62,71% Graf. Geografska izloženost fonda EU i OECD 51,08% Rusija 33,72% Hrvatska 9,53% Srbija 4,83% BIH 0,84% Graf. Pregled po sektorima fonda Energetika 30,95% Sirovine i materijali 9,72% Transport 6,74% Telekomunikacije 5,38% Financije 2,27% Tehnologija 1,94% Ostalo 43,00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 29,77% USD 23,66% RUB 14,28% TLR 9,86% HRK 8,79% CAD 3,72% GBP 3,61% RSD 3,08% NOK 1,28% CZK 1,14% BAM 0,81% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 66,70% Obveznice 15,79% Investicijski fondovi 9,85% Novac 4,73% Depoziti 2,93% Graf.

Top 10 pozicija fonda Kratkoročni depoziti 9,01% Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 5,49% Rio tinto 5,48% Surgutneftegaz - SP ADR 5,17% Nova kreditna banka 4,20% Arcelik A.S. 4,04% Gazprom Oao 3,40% Severstal 3,39% ING Bank NV 3,27% Koza Altin Isletmeleri A.S. 3,26% Ostalo 53,29% Graf. Geografska izloženost fonda EU i OECD 53,73% Rusija 32,00% Hrvatska 7,17% Srbija 6,34% BIH 0,76% Graf. Pregled po sektorima fonda Sirovine i materijali 30,65% Energetika 29,15% Transport 11,99% Financije 4,05% Ostalo 24,16% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 32,83% RUB 21,12% TLR 14,63% GBP 8,41% HRK 8,23% USD 7,60% RSD 4,19% PLN 2,24% BAM 0,75% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 66,00% Obveznice 14,97% Investicijski fondovi 9,37% Depoziti 8,96% Novac 0,70% Graf.

Top 10 pozicija fonda Surgutneftegaz - SP ADR 6,00% Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 5,78% Rio tinto 5,34% Nova kreditna banka 4,43% Gazprom Oao 3,86% Severstal 3,72% AD Plastik d.d. 3,46% Aeroflot - Russian Airlines 3,40% ING Bank NV 3,40% TNK-BP Holding CLS 3,17% Ostalo 57,44% Graf. Geografska izloženost fonda EU i OECD 52,91% Rusija 33,03% Hrvatska 8,57% Srbija 4,75% BIH 0,74% Graf. Pregled po sektorima fonda Energetika 33,21% Sirovine i materijali 25,59% Transport 10,99% Telekomunikacije 2,87% Financije 2,03% Ostalo 25,31% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 26,43% RUB 22,99% USD 15,34% TLR 11,07% HRK 8,64% GBP 8,54% RSD 3,72% PLN 2,49% BAM 0,78% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 71,37% Obveznice 15,51% Investicijski fondovi 9,01% Novac 2,55% Depoziti 1,56% Graf.

Top 10 pozicija fonda Kratkoročni depoziti 8,43% Surgutneftegaz - SP ADR 5,12% Nova kreditna banka 4,60% AD Plastik d.d. 3,86% Gazprom Oao 3,69% ING Bank NV 3,41% Naftna Industrija Srbije A.D. 3,31% Mobile Telesystems - SP ADR 3,22% TNK-BP Holding CLS 3,22% Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 3,07% Ostalo 58,07% Graf. Geografska izloženost fonda EU i OECD 54,98% Rusija 29,07% Hrvatska 9,87% Srbija 5,22% BIH 0,86% Graf. Pregled po sektorima fonda Energetika 38,51% Sirovine i materijali 15,25% Transport 6,81% Telekomunikacije 5,09% Financije 3,84% Ostalo 30,50% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 32,89% RUB 19,72% USD 18,63% TLR 8,83% HRK 8,76% GBP 4,68% RSD 3,23% PLN 2,45% BAM 0,81% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 64,69% Obveznice 15,85% Investicijski fondovi 9,37% Depoziti 8,60% Novac 1,49% Graf.

Top 10 pozicija fonda Surgutneftegaz - SP ADR 5,34% Nova kreditna banka 4,68% Novac na računu 4,63% AD Plastik d.d. 3,82% Mobile Telesystems - SP ADR 3,51% ING Bank NV 3,44% Naftna Industrija Srbije A.D. 3,15% TNK-BP Holding CLS 3,09% Kratkoročni depoziti 2,87% Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 2,76% Ostalo 62,71% Graf. Geografska izloženost fonda EU i OECD 51,08% Rusija 33,72% Hrvatska 9,53% Srbija 4,83% BIH 0,84% Graf. Pregled po sektorima fonda Energetika 30,95% Sirovine i materijali 9,72% Transport 6,74% Telekomunikacije 5,38% Financije 2,27% Tehnologija 1,94% Ostalo 43,00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 29,77% USD 23,66% RUB 14,28% TLR 9,86% HRK 8,79% CAD 3,72% GBP 3,61% RSD 3,08% NOK 1,28% CZK 1,14% BAM 0,81% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 66,70% Obveznice 15,79% Investicijski fondovi 9,85% Novac 4,73% Depoziti 2,93% Graf.

Osobne iskaznice 2012 04 ID ILIRIKA JIE 2012 02 ID ILIRIKA JIE 2012 01 ID ILIRIKA JIE 2011 12 ID ILIRIKA JIE 2011 11 ID ILIRIKA JIE 2011 10 ID ILIRIKA JIE 2011 09 ID ILIRIKA JIE 2011 08 ID ILIRIKA JIE 2011 07 ID ILIRIKA JIE 2011 06 ID ILIRIKA JIE 2011 05 ID ILIRIKA JIE 2011 04 ID ILIRIKA JIE 2011 03 ID ILIRIKA JIE 2011 02 ID ILIRIKA JIE 2011 01 ID ILIRIKA JIE 2010 12 ID ILIRIKA JIE 2010 09 ID ILIRIKA JIE 2010 06 ID ILIRIKA JIE 2010 03 ID ILIRIKA JIE

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ILIRIKA JIE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Ilirika JIE

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ILIRIKA prijenos VLASNISTVA ILIRIKA

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ILIRIKA JIE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ILIRIKA JIE

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 04 ID ILIRIKA JIE 2012 02 ID ILIRIKA JIE 2012 01 ID ILIRIKA JIE 2011 12 ID ILIRIKA JIE 2011 11 ID ILIRIKA JIE 2011 10 ID ILIRIKA JIE 2011 09 ID ILIRIKA JIE 2011 08 ID ILIRIKA JIE 2011 07 ID ILIRIKA JIE 2011 06 ID ILIRIKA JIE 2011 05 ID ILIRIKA JIE 2011 04 ID ILIRIKA JIE 2011 03 ID ILIRIKA JIE 2011 02 ID ILIRIKA JIE 2011 01 ID ILIRIKA JIE 2010 12 ID ILIRIKA JIE 2010 09 ID ILIRIKA JIE 2010 06 ID ILIRIKA JIE 2010 03 ID ILIRIKA JIE

Osobne iskaznice fonda