ST Cash

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,13 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 2000,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 02.01.2004.

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 2000,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 8,39 god (8g 4mj 21d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 12,321 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ST CASH zahtjev za kupnju udjela str2

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice ST Cash

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ST CASH

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ST CASH

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt ST CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut ST CASH

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

ST Cash  [ kn ] | 0,43 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00%

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   142,1365 |   21.05.2012   142,1365 |   18.05.2012   142,1365 |   17.05.2012   142,1365 |   16.05.2012   142,1365 |   15.05.2012   142,1365 |   14.05.2012   142,1365 |   11.05.2012   142,0617 |   10.05.2012   142,0379 |   09.05.2012   142,0100

|   08.05.2012   141,9846 |   07.05.2012   141,9594 |   04.05.2012   141,8809 |   03.05.2012   141,8605 |   02.05.2012   141,8325 |   30.04.2012   141,7831 |   27.04.2012   141,7150 |   26.04.2012   141,6863 |   25.04.2012   141,6572 |   24.04.2012   141,6279

|   23.04.2012   141,5973 |   20.04.2012   141,5220 |   19.04.2012   141,4942 |   18.04.2012   141,4633 |   17.04.2012   141,4357 |   16.04.2012   141,4088 |   13.04.2012   141,3369 |   12.04.2012   141,3185 |   11.04.2012   141,2990 |   10.04.2012   141,2809

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

• bez ograničenja u dužničke VP i instrumente tržišta novca koje je izdala RH, jedinice lokalne uprave i područne (regionalna) samouprave, HNB te one za koje bezuvjetno garantira RH,
• do 50% dužničke VP i instrumente tržišta novca s kojima se trguje na burzi ili nekom organiziranom tržištu VP u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,
• do 10% u novčane i obvezničke fondove koji su registrirani u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,
• do 10% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, a bez ograničenja za VP koje izdaje i/ili za koje jamči RH,
• do 10% u dužničke VP i instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima, izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a ili CEFTA-e;
• depoziti u financijskim institucijama sukladno Zakonu.

Zadnja vrijednost: 142,1365 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,13 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,00 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 7,00 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,43 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,94 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 1,28 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 4,28 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 2,35 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 4,08 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 3,91 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 42,14 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1,94465,65 %	Otvori
1.mj 0,33 2.mj 0,39 3.mj 0,45 4.mj 0,50 5.mj 0,25 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 1,18% Q2 0,75% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 2,96885,72 %	Otvori
1.mj 0,19 2.mj 0,17 3.mj 0,26 4.mj 0,24 5.mj 0,20 6.mj 0,18 7.mj 0,23 8.mj 0,27 9.mj 0,27 10.mj 0,31 11.mj 0,30 12.mj 0,31 Q1 0,62% Q2 0,63% Q3 0,77% Q4 0,91%
Prinos u 2010. = 3,64199,90 %	Otvori
1.mj 0,61 2.mj 0,28 3.mj 0,32 4.mj 0,25 5.mj 0,28 6.mj 0,17 7.mj 0,30 8.mj 0,29 9.mj 0,26 10.mj 0,28 11.mj 0,35 12.mj 0,19 Q1 1,21% Q2 0,70% Q3 0,85% Q4 0,83%
Prinos u 2009. = 6,63582,91 %	Otvori
1.mj 0,52 2.mj 0,66 3.mj 0,83 4.mj 0,53 5.mj 0,40 6.mj 0,54 7.mj 0,58 8.mj 0,56 9.mj 0,48 10.mj 0,42 11.mj 0,54 12.mj 0,39 Q1 2,01% Q2 1,48% Q3 1,63% Q4 1,35%
Prinos u 2008. = 5,47872,94 %	Otvori
1.mj 0,35 2.mj 0,39 3.mj 0,34 4.mj 0,32 5.mj 0,37 6.mj 0,41 7.mj 0,41 8.mj 0,42 9.mj 0,39 10.mj 0,53 11.mj 0,77 12.mj 0,63 Q1 1,08% Q2 1,11% Q3 1,23% Q4 1,94%
Prinos u 2007. = 3,51628,59 %	Otvori
1.mj 0,21 2.mj 0,19 3.mj 0,21 4.mj 0,25 5.mj 0,26 6.mj 0,25 7.mj 0,31 8.mj 0,31 9.mj 0,17 10.mj 0,68 11.mj 0,26 12.mj 0,37 Q1 0,61% Q2 0,76% Q3 0,79% Q4 1,31%
Prinos u 2006. = 3,01733,63 %	Otvori
1.mj 0,22 2.mj 0,23 3.mj 0,22 4.mj 0,21 5.mj 0,26 6.mj 0,26 7.mj 0,39 8.mj 0,31 9.mj 0,25 10.mj 0,23 11.mj 0,20 12.mj 0,20 Q1 0,67% Q2 0,72% Q3 0,95% Q4 0,63%
Prinos u 2005. = 4,10101,84 %	Otvori
1.mj 0,40 2.mj 0,29 3.mj 0,46 4.mj 0,31 5.mj 0,39 6.mj 0,33 7.mj 0,30 8.mj 0,34 9.mj 0,45 10.mj 0,24 11.mj 0,30 12.mj 0,21 Q1 1,17% Q2 1,03% Q3 1,09% Q4 0,75%
Prinos u 2004. = 4,67520,42 %	Otvori
1.mj 0,32 2.mj 0,26 3.mj 0,19 4.mj 0,41 5.mj 0,37 6.mj 0,44 7.mj 0,42 8.mj 0,48 9.mj 0,46 10.mj 0,47 11.mj 0,39 12.mj 0,37 Q1 0,77% Q2 1,22% Q3 1,36% Q4 1,24%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda Korporativna obveznica 1 14,90% Potraživanje 13,80% Komercijalni zapis 1 13,60% Depozit 1 10,60% Komercijalni zapis 2 9,40% Komercijalni zapis 3 8,60% Korporativna obveznica 2 7,50% Depozit 2 7,40% Komercijalni zapis 4 5,70% Depozit 3 4,30% Ostalo 4,20% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 47,70% Materijali 30,00% Kapitalna dobra 13,60% Usluge 8,60% Gotovina 0,10% Graf. Valutna izloženost fonda Hrvatske kune 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 40,10% Obveznice 31,00% Komercijalni zapisi 28,70% Gotovina 0,20% Graf.

Top 10 pozicija fonda Trezorski zapis RHMF-T-149A 14,94% Depozit 1 10,92% Novčani fond 9,67% Depozit 2 8,50% REPO ugovor 7,35% NEXE Grupa d.d. 7,34% Ingra d.d. INGR-M-204E 7,08% Potraživanje 7,04% Depozit 3 6,21% Depozit 4 4,90% Ostalo 16,05% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 68,61% Konglomerati 9,67% Materijali 7,34% Kapitalna dobra 7,08% Trajna roba 7,04% Gotovina 0,27% Graf. Valutna izloženost fonda Hrvatske kune 85,58% Euro 14,42% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 59,47% Trezorski zapisi 14,94% Fondovi 9,67% Komercijalni zapisi 8,31% Obveznice 7,34% Gotovina 0,27% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-149A 14,10% Depozit 1 10,34% Depozit 2 8,01% NEXE-O-13CA 7,11% Depozit 3 6,93% INGR-M-204E 6,88% Novcani fond 6,58% Potraživanje 6,58% Depozit 4 5,76% REPO 5,44% Ostalo 22,27% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 82,20% Materijali 7,11% Trajna roba 6,59% Kapitalna dobra 2,60% Konglomerati 1,17% Gotovina 0,35% Graf. Valutna izloženost fonda Hrvatske kune 83,41% Euro 16,59% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 56,88% Komercijalni zapisi 14,98% Trezorski zapisi 14,10% Obveznice 7,11% Fondovi 6,58% Gotovina 0,35% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depozit 1 12,05% Korporativna obveznica 10,65% Depozit 2 10,59% Depozit 3 10,39% Potraživanje 9,88% Komercijalni zapis 1 9,71% Komercijalni zapis 2 6,67% Korporativna obveznica 1 6,07% Korporativna obveznica 2 5,58% Komercijalni zapis 3 4,04% Ostalo 14,37% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 57,19% Materijali 21,36% Kapitalna dobra 9,71% Usluge 6,07% Gotovina 5,67% Graf. Valutna izloženost fonda Hrvatske kune 83,40% Euro 16,60% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 51,61% Obveznice 22,29% Komercijalni zapisi 20,42% Gotovina 5,67% Graf.

Top 10 pozicija fonda Korporativna obveznica 1 14,90% Potraživanje 13,80% Komercijalni zapis 1 13,60% Depozit 1 10,60% Komercijalni zapis 2 9,40% Komercijalni zapis 3 8,60% Korporativna obveznica 2 7,50% Depozit 2 7,40% Komercijalni zapis 4 5,70% Depozit 3 4,30% Ostalo 4,20% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 47,70% Materijali 30,00% Kapitalna dobra 13,60% Usluge 8,60% Gotovina 0,10% Graf. Valutna izloženost fonda Hrvatske kune 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 40,10% Obveznice 31,00% Komercijalni zapisi 28,70% Gotovina 0,20% Graf.

Osobne iskaznice 2011 12 ID ST CASH 2011 09 ID ST CASH 2011 06 ID ST CASH 2011 03 ID ST CASH 2011 01 ID ST CASH 2010 12 ID ST CASH 2010 09 ID ST CASH 2010 06 ID ST CASH 2010 03 ID ST CASH

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ST CASH zahtjev za kupnju udjela str2

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice ST Cash

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ST CASH

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ST CASH

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt ST CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut ST CASH

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 12 ID ST CASH 2011 09 ID ST CASH 2011 06 ID ST CASH 2011 03 ID ST CASH 2011 01 ID ST CASH 2010 12 ID ST CASH 2010 09 ID ST CASH 2010 06 ID ST CASH 2010 03 ID ST CASH

Osobne iskaznice fonda