Raiffeisen Cash

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,11 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 2000,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 25.02.2003.

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 2000,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 9,25 god (9g 2mj 27d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 1000,335 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Prospekt fonda prospekt statut RAIFFEISEN CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Raiffeisen Cash  [ kn ] | 0,32 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 0,80 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,13 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   23.05.2012   150,8900 |   22.05.2012   150,8700 |   21.05.2012   150,8600 |   18.05.2012   150,8100 |   17.05.2012   150,7900 |   16.05.2012   150,7700 |   15.05.2012   150,7600 |   14.05.2012   150,7400 |   11.05.2012   150,7000 |   10.05.2012   150,6800

|   09.05.2012   150,6600 |   08.05.2012   150,6500 |   07.05.2012   150,6300 |   04.05.2012   150,5900 |   03.05.2012   150,5700 |   02.05.2012   150,5500 |   30.04.2012   150,5300 |   27.04.2012   150,4900 |   26.04.2012   150,4700 |   25.04.2012   150,4500

|   24.04.2012   150,4300 |   23.04.2012   150,4100 |   20.04.2012   150,3600 |   19.04.2012   150,3500 |   18.04.2012   150,3300 |   17.04.2012   150,3100 |   16.04.2012   150,2900 |   13.04.2012   150,2700 |   12.04.2012   150,2600 |   11.04.2012   150,2400

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje uz što veću stabilnost. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu u omjeru ne manjem od 75%. Fond će ulagati u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

• do 100% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima Fonda
• do 100% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala RH, HNB te za koje jamči RH
• do 40% u dužničke VP jedinica lokalne uprave i područne samouprave i instrumente tržišta novca izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
• do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
• do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima

Maksimalna valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% neto imovine fonda, a globalno modificirano trajanje fonda ne smije prelaziti 1,5. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj RH.

Zadnja vrijednost: 150,8900 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,11 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,08 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 6,28 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,32 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,38 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 0,88 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 4,55 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 1,71 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 4,41 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 2,81 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 50,89 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1,38179,88 %	Otvori
1.mj 0,25 2.mj 0,31 3.mj 0,27 4.mj 0,30 5.mj 0,24 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 0,83% Q2 0,54% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 2,67824,47 %	Otvori
1.mj 0,31 2.mj 0,25 3.mj 0,30 4.mj 0,21 5.mj 0,19 6.mj 0,14 7.mj 0,14 8.mj 0,19 9.mj 0,17 10.mj 0,21 11.mj 0,26 12.mj 0,26 Q1 0,87% Q2 0,55% Q3 0,50% Q4 0,73%
Prinos u 2010. = 3,90416,61 %	Otvori
1.mj 0,54 2.mj 0,33 3.mj 0,38 4.mj 0,29 5.mj 0,28 6.mj 0,20 7.mj 0,31 8.mj 0,31 9.mj 0,29 10.mj 0,32 11.mj 0,32 12.mj 0,25 Q1 1,26% Q2 0,78% Q3 0,91% Q4 0,89%
Prinos u 2009. = 9,53243,82 %	Otvori
1.mj 0,54 2.mj 0,96 3.mj 1,15 4.mj 0,76 5.mj 0,78 6.mj 0,77 7.mj 0,84 8.mj 0,79 9.mj 0,76 10.mj 0,66 11.mj 0,70 12.mj 0,44 Q1 2,68% Q2 2,32% Q3 2,40% Q4 1,81%
Prinos u 2008. = 4,53553,73 %	Otvori
1.mj 0,35 2.mj 0,33 3.mj 0,24 4.mj 0,33 5.mj 0,31 6.mj 0,35 7.mj 0,35 8.mj 0,34 9.mj 0,37 10.mj 0,53 11.mj 0,46 12.mj 0,47 Q1 0,93% Q2 0,99% Q3 1,07% Q4 1,47%
Prinos u 2007. = 3,44488,90 %	Otvori
1.mj 0,20 2.mj 0,21 3.mj 0,25 4.mj 0,30 5.mj 0,26 6.mj 0,31 7.mj 0,27 8.mj 0,40 9.mj 0,18 10.mj 0,40 11.mj 0,27 12.mj 0,34 Q1 0,65% Q2 0,88% Q3 0,85% Q4 1,01%
Prinos u 2006. = 3,38862,55 %	Otvori
1.mj 0,32 2.mj 0,31 3.mj 0,31 4.mj 0,22 5.mj 0,29 6.mj 0,24 7.mj 0,24 8.mj 0,27 9.mj 0,24 10.mj 0,25 11.mj 0,30 12.mj 0,32 Q1 0,96% Q2 0,76% Q3 0,75% Q4 0,87%
Prinos u 2005. = 4,90914,57 %	Otvori
1.mj 0,47 2.mj 0,31 3.mj 0,48 4.mj 0,36 5.mj 0,31 6.mj 0,29 7.mj 0,35 8.mj 0,40 9.mj 0,59 10.mj 0,42 11.mj 0,34 12.mj 0,47 Q1 1,27% Q2 0,96% Q3 1,35% Q4 1,23%
Prinos u 2004. = 5,16627,67 %	Otvori
1.mj 0,44 2.mj 0,37 3.mj 0,44 4.mj 0,40 5.mj 0,34 6.mj 0,37 7.mj 0,38 8.mj 0,41 9.mj 0,67 10.mj 0,37 11.mj 0,45 12.mj 0,41 Q1 1,25% Q2 1,12% Q3 1,47% Q4 1,23%
Prinos u 2003. = 3,32845,11 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj 0,02 3.mj 0,26 4.mj 0,30 5.mj 0,31 6.mj 0,27 7.mj 0,28 8.mj 0,24 9.mj 0,38 10.mj 0,40 11.mj 0,37 12.mj 0,45 Q1 0,28% Q2 0,88% Q3 0,90% Q4 1,22%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 1 4,17% DEPOZIT 2 4,16% ZAPISI RHMF-T-049A 3,80% ZAPISI RHMF-T-105A 3,25% ZAPISI RHMF-T-124A 3,20% ZAPISI RHMF-T-048A 2,91% ZAPISI RHMF-T-026A 2,49% ZAPISI RHMF-T-041A 2,47% ZAPISI RHMF-T-045A 2,47% ZAPISI RHMF-T-044A 2,47% Ostalo 68,61% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni 92,33% Korporativni 7,67% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 99,15% EUR 0,85% Graf. Vrste vrijednosnica ZAPISI 59,74% DEPOZITI 32,86% OBVEZNICE 4,74% NOVČANI RAČUNI 2,52% POTRAŽIVANJA 0,13% Graf.

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 4,17% DEPOZIT 4,16% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-049A 3,80% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-105A 3,25% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-124A 3,20% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-048A 2,91% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-026A 2,49% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-041A 2,47% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-045A 2,47% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-044A 2,47% Ostalo 68,61% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni 92,33% Korporativni 7,67% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 99,15% EUR 0,85% Graf. Vrste vrijednosnica ZAPISI 59,74% DEPOZITI 32,86% OBVEZNICE 4,74% NOVČANI RAČUNI 2,52% POTRAŽIVANJA 0,13% Graf.

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 1 4,17% DEPOZIT 2 4,16% ZAPISI RHMF-T-049A 3,80% ZAPISI RHMF-T-105A 3,25% ZAPISI RHMF-T-124A 3,20% ZAPISI RHMF-T-048A 2,91% ZAPISI RHMF-T-026A 2,49% ZAPISI RHMF-T-041A 2,47% ZAPISI RHMF-T-045A 2,47% ZAPISI RHMF-T-044A 2,47% Ostalo 68,61% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni 92,33% Korporativni 7,67% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 99,15% EUR 0,85% Graf. Vrste vrijednosnica ZAPISI 59,74% DEPOZITI 32,86% OBVEZNICE 4,74% NOV?ANI RA?UNI 2,52% POTRAŽIVANJA 0,13% Graf.

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 1 4,17% DEPOZIT 2 4,16% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-049A 3,80% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-105A 3,25% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-124A 3,20% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-048A 2,91% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-026A 2,49% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-041A 2,47% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-045A 2,47% ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHMF-T-044A 2,47% Ostalo 68,61% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni 92,33% Korporativni 7,67% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 99,15% EUR 0,85% Graf. Vrste vrijednosnica ZAPISI 59,74% DEPOZITI 32,86% OBVEZNICE 4,74% NOVČANI RAČUNI 2,52% POTRAŽIVANJA 0,13% Graf.

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 1 4,17% DEPOZIT 2 4,16% ZAPISI RHMF-T-049A 3,80% ZAPISI RHMF-T-105A 3,25% ZAPISI RHMF-T-124A 3,20% ZAPISI RHMF-T-048A 2,91% ZAPISI RHMF-T-026A 2,49% ZAPISI RHMF-T-041A 2,47% ZAPISI RHMF-T-045A 2,47% ZAPISI RHMF-T-044A 2,47% Ostalo 68,61% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni 92,33% Korporativni 7,67% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 99,15% EUR 0,85% Graf. Vrste vrijednosnica ZAPISI 59,74% DEPOZITI 32,86% OBVEZNICE 4,74% NOVČANI RAČUNI 2,52% POTRAŽIVANJA 0,13% Graf.

Osobne iskaznice 2012 03 ID RBA CASH 2011 09 ID RBA CASH 2011 06 ID RBA CASH 2011 03 ID RBA CASH 2010 12 ID RBA CASH 2010 09 ID RBA CASH 2010 06 ID RBA CASH 2010 03 ID RBA CASH

Osobne iskaznice fonda

Prospekt fonda prospekt statut RAIFFEISEN CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 03 ID RBA CASH 2011 09 ID RBA CASH 2011 06 ID RBA CASH 2011 03 ID RBA CASH 2010 12 ID RBA CASH 2010 09 ID RBA CASH 2010 06 ID RBA CASH 2010 03 ID RBA CASH

Osobne iskaznice fonda