ICF Money Market

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 = 100 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 2,15 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 07.10.2002.

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 100 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 0,00 god (9g 7mj 16d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 10,262 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Primjer uplatnice primjer uplatnice ICF Money Market

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ICF MONEY MARKET

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt ICF MONEY MARKET

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut ICF MONEY MARKET

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

ICF Money Market  [ kn ] | ,00 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,10 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,17 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   25.11.2010   141,6641 |   24.11.2010   141,6444 |   23.11.2010   141,6320 |   22.11.2010   141,6043 |   21.11.2010   141,5723 |   20.11.2010   141,5585 |   19.11.2010   141,5444 |   18.11.2010   141,5299 |   17.11.2010   141,4974 |   16.11.2010   141,4758

|   15.11.2010   141,4650 |   14.11.2010   141,4291 |   13.11.2010   141,4155 |   12.11.2010   141,4029 |   11.11.2010   141,3678 |   10.11.2010   141,3720 |   09.11.2010   141,3653 |   08.11.2010   141,3484 |   07.11.2010   141,3164 |   06.11.2010   141,2998

|   05.11.2010   141,2835 |   04.11.2010   141,2585 |   03.11.2010   141,2358 |   02.11.2010   141,2003 |   01.11.2010   141,1499 |   31.10.2010   141,1252 |   30.10.2010   141,1089 |   29.10.2010   141,0919 |   28.10.2010   141,0868 |   27.10.2010   141,0569

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

• najmanje 5% u novčane depozite kod financijskih institucija, pri čemu se u depozite kod pojedine financijske institucije smije uložiti najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda,
• Vrijednosni papiri Fonda mogu se sastojati od onih vrijednosnih papira koji su uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzi i drugim organiziranim tržištima u RH ili burzama i drugim tržištima država članica EU te drugih država OECD-a i CEFTA-e,
• dozvoljeno je investirati više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB),
• najviše 10% u udjele u drugih otvorenih investicijskih fondova. Imovina Fonda može se ulagati samo u one investicijske fondove kojima naknada za upravljanje iznosi do najviše 3,5% godišnje neto vrijednosti imovine,

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika. Prilikom ulaganja Društvo se pridržava ograničenja utvrđenih Zakonom.

Zadnja vrijednost: ,0000 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 2,15 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: ,00 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: ,00 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: ,00 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2010: ,00 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: ,00 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: ,00 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: ,00 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: ,00 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: ,00 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: ,00 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2002. = 0,52654,48 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj N/A 10.mj 0,14 11.mj 0,18 12.mj 0,19 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 0,52%
Prinos u 2003. = 2,30279,44 %	Otvori
1.mj 0,09 2.mj 0,28 3.mj 0,08 4.mj 0,05 5.mj 0,03 6.mj 0,25 7.mj 0,27 8.mj 0,24 9.mj 0,32 10.mj 0,07 11.mj 0,27 12.mj 0,35 Q1 0,44% Q2 0,32% Q3 0,83% Q4 0,70%
Prinos u 2004. = 4,79943,14 %	Otvori
1.mj 0,34 2.mj 0,30 3.mj 0,45 4.mj 0,37 5.mj 0,33 6.mj 0,33 7.mj 0,48 8.mj 0,45 9.mj 0,44 10.mj 0,36 11.mj 0,36 12.mj 0,48 Q1 1,09% Q2 1,03% Q3 1,38% Q4 1,20%
Prinos u 2005. = 4,27965,67 %	Otvori
1.mj 0,21 2.mj 0,30 3.mj 0,55 4.mj 0,49 5.mj 0,34 6.mj 0,30 7.mj 0,29 8.mj 0,29 9.mj 0,42 10.mj 0,29 11.mj 0,30 12.mj 0,42 Q1 1,07% Q2 1,12% Q3 1,01% Q4 1,00%
Prinos u 2006. = 2,57180,78 %	Otvori
1.mj 0,44 2.mj 0,42 3.mj 0,26 4.mj -0,02 5.mj -0,22 6.mj 0,11 7.mj 0,12 8.mj 0,22 9.mj 0,37 10.mj 0,23 11.mj 0,34 12.mj 0,29 Q1 1,12% Q2 -0,13% Q3 0,70% Q4 0,86%
Prinos u 2007. = 3,88283,68 %	Otvori
1.mj 0,25 2.mj 0,22 3.mj 0,32 4.mj 0,29 5.mj 0,20 6.mj 0,26 7.mj 0,42 8.mj 0,28 9.mj 0,29 10.mj 0,44 11.mj 0,42 12.mj 0,42 Q1 0,79% Q2 0,75% Q3 0,99% Q4 1,30%
Prinos u 2008. = 4,52103,41 %	Otvori
1.mj 0,43 2.mj 0,35 3.mj 0,35 4.mj 0,29 5.mj 0,31 6.mj 0,34 7.mj 0,35 8.mj 0,34 9.mj 0,38 10.mj 0,41 11.mj 0,67 12.mj 0,19 Q1 1,14% Q2 0,95% Q3 1,08% Q4 1,27%
Prinos u 2009. = 9,04479,44 %	Otvori
1.mj 0,52 2.mj 0,76 3.mj 1,27 4.mj 0,73 5.mj 0,66 6.mj 0,61 7.mj 0,31 8.mj 1,03 9.mj -4,55 10.mj 0,46 11.mj 0,63 12.mj 6,57 Q1 2,56% Q2 2,01% Q3 -3,27% Q4 7,74%
Prinos u 2010. = 658,29 %	Otvori
1.mj 0,31 2.mj 0,41 3.mj 0,52 4.mj 0,23 5.mj 0,21 6.mj 0,29 7.mj 0,38 8.mj 0,31 9.mj 0,24 10.mj 0,49 11.mj 0,38 12.mj 0,00 Q1 1,23% Q2 0,74% Q3 0,93% Q4 0,88%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '10

07.mj '10

08.mj '10

09.mj '10

Top 10 pozicija fonda Depozit 1 18,31% PBZ novčani fond 9,33% JDGL-O-126A 9,31% Depozit 2 9,20% Depozit 3 8,39% Depozit 4 8,28% Depozit 5 7,67% Depozit 6 7,36% Depozit 7 6,75% INGR-M-104A 6,52% Ostalo 8,89% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Bankovni sektor 78,73% Korporativni sektor 21,27% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 96,11% EUR 3,89% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 69,41% Obveznice 11,49% Kratkoročni VP 9,78% Udjeli u OIF 9,33% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-105A 28,53% RHMF-T-106A 14,30% Depozit 1 14,07% Depozit 2 13,23% Depozit 3 5,68% PBZ nov?ani fond 4,88% PODR-M-106A 3,99% JDGL-O-126A 2,91% ULPL-M-044A 2,86% Depozit 4 2,63% Ostalo 6,94% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni sektor 42,83% Bankovni sektor 41,77% Korporativni sektor 15,41% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica Kratkoro?ni VP 52,69% Depoziti 36,89% Obveznice 5,54% Udjeli u OIF 4,88% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-106A Trezorski zapis 18,16% Depozit 1 17,99% Depozit 2 16,93% RHMF-O-125A Obveznica 9,47% Depozit 3 7,27% PBZ nov?ani fond 6,19% RHMF-T-105A Trezorski zapis 6,04% PODR-M-106A Komercijalni zapis 5,08% JDGL-O-126A Obveznica 3,70% ULPL-M-044A Komercijalni zapis 3,64% Ostalo 5,53% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Bankovni sektor 49,91% Korporativni sektor 41,37% Državni sektor 8,72% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 90,90% EUR 9,10% Graf. Vrste vrijednosnica Kratkoro?ni VP 36,77% Depoziti 46,05% Obveznice 10,98% Udjeli u OIF 6,19% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depozit 1 19,46% HRK - RBA d.d. 18,43% Depozit 2 11,76% PBZ nov?ani fond 9,97% PODR-M-106A 8,20% Depozit 3 7,21% JDGL-O-126A 5,98% ULPL-M-044A 5,87% Depozit 4 5,39% INGR-M-104A 4,17% Ostalo 3,57% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Korporativni sektor 87,45% Bankovni sektor 12,55% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 87,45% HRK 12,55% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 62,27% Kratkoro?ni VP 20,33% Udjeli u OIF 9,97% Obveznice 7,44% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depozit 1 18,31% PBZ novčani fond 9,33% JDGL-O-126A 9,31% Depozit 2 9,20% Depozit 3 8,39% Depozit 4 8,28% Depozit 5 7,67% Depozit 6 7,36% Depozit 7 6,75% INGR-M-104A 6,52% Ostalo 8,89% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Bankovni sektor 78,73% Korporativni sektor 21,27% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 96,11% EUR 3,89% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 69,41% Obveznice 11,49% Kratkoročni VP 9,78% Udjeli u OIF 9,33% Graf.

Osobne iskaznice 2010 09 ID ICF MONEY MARKET 2010 08 ID ICF MONEY MARKET 2010 06 ID ICF MONEY MARKET 2009 12 ID ICF MONEY MARKET 2009 09 ID ICF MONEY MARKET 2009 03 ID ICF MONEY MARKET

Osobne iskaznice fonda

Primjer uplatnice primjer uplatnice ICF Money Market

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ICF MONEY MARKET

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt ICF MONEY MARKET

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut ICF MONEY MARKET

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Ostali dokumenti Upitnik za pravne osobe ICF Invest Upitnik za fizicke osobe ICF Invest

Ostali izvještaji

Osobne iskaznice 2010 09 ID ICF MONEY MARKET 2010 08 ID ICF MONEY MARKET 2010 06 ID ICF MONEY MARKET 2009 12 ID ICF MONEY MARKET 2009 09 ID ICF MONEY MARKET 2009 03 ID ICF MONEY MARKET

Osobne iskaznice fonda