Fondovi info: 0800 600 700

Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54 | RSS |

Kupnja i prodaja udjela

Najveći prinos fondova

Oglasna ploča

Fond hrvatskih branitelja

598.80 +0.43%
22.05.2012

Kalkulator | Informacije
Isplate | Dokumenti

Erste Balanced
Kupnja udjela

Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi
Početna vrijednost udjela:
100 €
Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti:
3,53 %
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata:
min. 400,00 kn
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda:
19.01.2001.
Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda:
11,35 god (11g 4mj 3d)
Starost fonda u godinama
Imovina fonda:
73,812 mil kn
Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju
kupnja udjela ERSTE
kupnja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE
upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE
upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo
Primjer uplatnice
primjer uplatnice Erste Balanced

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos
prijenos UDJELA ERSTE
prijenos UDJELA ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela ERSTE
prodaja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda
prospekt statut ERSTE BALANCED

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz 1T 1M 3M 6M 1G 2012 2G 3G MAX

Graf.

Erste Balanced [ € ] | -4,48 %

Naknade

Ulazna naknada:
0,00 %
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Izlazna naknada:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 3,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 1,00 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje:
1,50 % na godišnjoj osnovi
Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
Naknada dep. banci:
0,15 % na godišnjoj osnovi
Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   104,8100
|   21.05.2012   105,3700
|   18.05.2012   104,9700
|   17.05.2012   105,2700
|   16.05.2012   105,8600
|   15.05.2012   106,3600
|   14.05.2012   106,8200
|   11.05.2012   107,2800
|   10.05.2012   107,6200
|   09.05.2012   107,6000
|   08.05.2012   108,0600
|   07.05.2012   108,3900
|   04.05.2012   108,5400
|   03.05.2012   107,9400
|   02.05.2012   107,3300
|   30.04.2012   107,4700
|   27.04.2012   107,6400
|   26.04.2012   108,2700
|   25.04.2012   108,4500
|   24.04.2012   108,6300
|   23.04.2012   108,9500
|   20.04.2012   109,7300
|   19.04.2012   109,6500
|   18.04.2012   109,8300
|   17.04.2012   110,0200
|   16.04.2012   109,8200
|   13.04.2012   109,8500
|   12.04.2012   109,9500
|   11.04.2012   110,0800
|   10.04.2012   110,1800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

udio pojedine klase imovine neće prelaziti 60% neto imovine fonda.
IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

do 60% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (obveznice) izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD

do 60% u dionice izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD

do 60% u kratkoročne** (trezorske i komercijalne zapise) i dugoročne dužničke VP (obveznice) izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*

do 60% u dionice izdane u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*

do 60% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju

do 60% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD

do 60% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički VP koji su izdani u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, te u ostalim državama navedenim u popisu država*

do 60% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP

do 60% u IF (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, te u državama navedenim u popisu država, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i druge financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima)

do 60% u konvertibilne obveznice kojima izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim u popisu država*

do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu

do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)

u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda
*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).
Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnja vrijednost:
104,8100 €
Zadnja izračunata vrijednost udjela
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,53 %
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana:
-1,46 %
Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima
Zadnja 24 mjeseca:
-11,06 %
Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana:
-4,48 %
Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima
Prinos u 2012:
-3,46 %
Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca:
-4,96 %
Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima
PGP:
-1,44 %
PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci:
-4,18 %
Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima
PGP 3 godine:
-3,85 %
PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci:
-18,80 %
Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima
Od osnutka:
-15,16 %
Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = -3,46254,76 % Otvori

1.mj
-0,84 2.mj
2,81 3.mj
-0,28 4.mj
-2,63 5.mj
-2,48 6.mj
0,00 7.mj
0,00 8.mj
0,00 9.mj
0,00 10.mj
0,00 11.mj
0,00 12.mj
0,00

Q1 1,66% Q2 -5,04% Q3 0,00% Q4 0,00%

Prinos u 2011. = -11,13894,22 % Otvori

1.mj
3,70 2.mj
-0,64 3.mj
0,57 4.mj
-0,81 5.mj
4,42 6.mj
-1,30 7.mj
-1,85 8.mj
-4,64 9.mj
-6,30 10.mj
-1,22 11.mj
-3,96 12.mj
0,85

Q1 3,63% Q2 2,23% Q3 -12,31% Q4 -4,34%

Prinos u 2010. = 5,79454,35 % Otvori

1.mj
5,35 2.mj
-2,12 3.mj
1,42 4.mj
2,68 5.mj
-5,08 6.mj
-2,90 7.mj
0,57 8.mj
0,85 9.mj
-0,01 10.mj
-0,88 11.mj
-1,99 12.mj
8,49

Q1 4,58% Q2 -5,36% Q3 1,42% Q4 5,39%

Prinos u 2009. = -0,22424,34 % Otvori

1.mj
-1,75 2.mj
-5,19 3.mj
2,26 4.mj
2,07 5.mj
7,70 6.mj
-2,39 7.mj
-2,14 8.mj
4,47 9.mj
-0,33 10.mj
-1,91 11.mj
-2,52 12.mj
0,18

Q1 -4,74% Q2 7,30% Q3 1,90% Q4 -4,21%

Prinos u 2008. = -37,23841,59 % Otvori

1.mj
-7,22 2.mj
-3,95 3.mj
-4,60 4.mj
-2,04 5.mj
2,66 6.mj
-2,62 7.mj
-0,75 8.mj
-1,31 9.mj
-7,22 10.mj
-11,04 11.mj
-7,35 12.mj
0,63

Q1 -14,98% Q2 -2,07% Q3 -9,12% Q4 -17,05%

Prinos u 2007. = 32,54102,14 % Otvori

1.mj
5,18 2.mj
3,23 3.mj
4,40 4.mj
5,35 5.mj
7,35 6.mj
-0,91 7.mj
2,64 8.mj
-2,01 9.mj
2,60 10.mj
1,48 11.mj
-6,64 12.mj
6,73

Q1 13,36% Q2 12,06% Q3 3,19% Q4 1,12%

Prinos u 2006. = 24,18872,26 % Otvori

1.mj
2,09 2.mj
1,92 3.mj
2,99 4.mj
1,02 5.mj
-1,98 6.mj
3,02 7.mj
4,65 8.mj
3,62 9.mj
-0,22 10.mj
4,80 11.mj
0,54 12.mj
-0,37

Q1 7,17% Q2 2,01% Q3 8,21% Q4 4,98%

Prinos u 2005. = 11,72468,25 % Otvori

1.mj
0,94 2.mj
1,44 3.mj
-1,68 4.mj
-0,88 5.mj
2,10 6.mj
2,97 7.mj
1,66 8.mj
-0,32 9.mj
2,80 10.mj
-1,68 11.mj
3,02 12.mj
0,93

Q1 0,68% Q2 4,20% Q3 4,17% Q4 2,23%

Prinos u 2004. = 5,39599,63 % Otvori

1.mj
2,80 2.mj
0,40 3.mj
0,62 4.mj
-0,43 5.mj
-0,87 6.mj
1,68 7.mj
-1,14 8.mj
0,35 9.mj
0,45 10.mj
-0,26 11.mj
1,06 12.mj
0,67

Q1 3,85% Q2 0,36% Q3 -0,35% Q4 1,47%

Prinos u 2003. = 3,19740,66 % Otvori

1.mj
-1,90 2.mj
-1,84 3.mj
0,08 4.mj
1,60 5.mj
0,55 6.mj
2,36 7.mj
0,48 8.mj
2,84 9.mj
-1,54 10.mj
1,17 11.mj
-0,77 12.mj
0,27

Q1 -3,63% Q2 4,57% Q3 1,74% Q4 0,65%

Prinos u 2002. = -15,92888,96 % Otvori

1.mj
0,33 2.mj
-2,22 3.mj
1,63 4.mj
-3,12 5.mj
-2,00 6.mj
-6,41 7.mj
-2,57 8.mj
0,37 9.mj
-2,43 10.mj
-0,03 11.mj
2,55 12.mj
-2,95

Q1 -0,30% Q2 -11,15% Q3 -4,59% Q4 -0,51%

Prinos u 2001. = -11,23733,72 % Otvori

1.mj
-0,82 2.mj
-3,38 3.mj
-3,41 4.mj
1,12 5.mj
4,59 6.mj
-3,37 7.mj
-1,79 8.mj
-3,28 9.mj
-8,22 10.mj
4,99 11.mj
3,02 12.mj
-0,49

Q1 -7,44% Q2 2,19% Q3 -12,81% Q4 7,64%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11
09.mj '11
12.mj '11
03.mj '12

Top 10 pozicija fonda

DEPOZIT 18,84%

DAXEX GY 9,37%

NOVAC I EKVIV. 1 8,90%

NOVAC I EKVIV. 2 8,85%

NIIS 6,50%

INGR-M-244E 5,57%

ADPL-R-A 4,24%

FITO 4,14%

OIV-O-14BA 4,07%

DLKV-R-A 3,91%

Ostalo 25,61%

Graf.

Geografska izloženost fonda

Hrvatska 71,85%

Srbija 16,87%

Njemačka 9,37%

Slovenija 1,91%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 12,90%

BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 8,62%

ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE 6,46%

PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 6,00%

FARMACEUTIKA 4,12%

POTROŠNJA, ROBE I USLUGE 0,65%

TELEKOMUNIKACIJE 0,29%

Ostalo 60,96%

Graf.

Valutna izloženost fonda

EUR 53,13%

HRK 29,90%

RSD 16,87%

USD 0,11%

Graf.

Vrste vrijednosnica

Dionice 39,04%

Depozit 18,71%

Novac i novč. ekviv. 17,76%

Udjeli 11,58%

Obveznice 7,37%

Komerc. zapisi 5,53%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

CRO 2018 EUR 9,69%

CRO 2021 USD 9,62%

RHMF-O-17BA 9,13%

RHMF-O-125A 6,84%

NOVAC I EKVIV. 5,93%

DEPOZIT 5,38%

KOEI-R-A 5,02%

NIIS 4,90%

ADPL-R-A 3,78%

INGR-M-204E 3,74%

Ostalo 35,97%

Graf.

Geografska izloženost fonda

Hrvatska 81,90%

Srbija 15,06%

Slovenija 3,04%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 15,33%

BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 12,66%

PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 8,04%

ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE 4,45%

FARMACEUTIKA 2,71%

POTROŠNJA, ROBE I USLUGE 2,44%

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 1,11%

TELEKOMUNIKACIJE 0,51%

Ostalo 52,75%

Graf.

Valutna izloženost fonda

HRK 55,95%

EUR 28,25%

RSD 15,16%

USD 0,63%

Graf.

Vrste vrijednosnica

Dionice 46,31%

Obveznice 38,20%

Novac i novč. ekviv. 6,25%

Depozit 4,89%

Komerc. zapisi 3,40%

Udjeli 0,95%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

CRO 2018 EUR 11,03%

CRO 2021 USD 10,61%

RHMF-O-227E 7,81%

DEPOZIT 5,91%

NOVAC I EKVIV. 5,55%

NIIS 5,26%

INGR-M-204E 4,66%

AGROK 12/07/10 4,46%

ADPL-R-A 3,45%

OIV-O-14BA 3,30%

Ostalo 37,96%

Graf.

Geografska izloženost fonda

Hrvatska 84,07%

Srbija 13,43%

Slovenija 2,50%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 13,53%

BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 9,50%

PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 7,71%

ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE 5,23%

FARMACEUTIKA 3,00%

POTROŠNJA, ROBE I USLUGE 1,18%

TELEKOMUNIKACIJE 0,48%

Ostalo 59,36%

Graf.

Valutna izloženost fonda

EUR 47,58%

HRK 38,12%

RSD 14,29%

Graf.

Vrste vrijednosnica

Dionice 40,64%

Obveznice 41,48%

Komerc. zapisi 4,64%

Novac i novč. ekviv. 7,35%

Depozit 5,89%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

CRO 2021 USD 13,35%

DEPOZIT 9,61%

NOVAC I EKVIV. 9,04%

RHMF-O-227E 9,03%

NIIS 5,67%

INGR-M-204E 5,49%

AGROK 12/07/10 5,23%

CRO 2018 EUR 4,32%

OIV-O-14BA 3,70%

FITO 2,94%

Ostalo 31,62%

Graf.

Geografska izloženost fonda

Hrvatska 83,32%

Srbija 14,65%

Slovenija 2,03%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 11,91%

BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 8,59%

PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 6,70%

ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE 5,64%

TELEKOMUNIKACIJE 0,40%

Ostalo 66,76%

Graf.

Valutna izloženost fonda

EUR 55,31%

HRK 27,57%

RSD 14,69%

USD 2,44%

Graf.

Vrste vrijednosnica

Obveznice 40,43%

Dionice 31,05%

Novac i novč. ekviv. 11,29%

Depozit 9,57%

Komerc. zapisi 5,47%

Udjeli 2,19%

Graf.

Top 10 pozicija fonda

DEPOZIT 18,84%

DAXEX GY 9,37%

NOVAC I EKVIV. 1 8,90%

NOVAC I EKVIV. 2 8,85%

NIIS 6,50%

INGR-M-244E 5,57%

ADPL-R-A 4,24%

FITO 4,14%

OIV-O-14BA 4,07%

DLKV-R-A 3,91%

Ostalo 25,61%

Graf.

Geografska izloženost fonda

Hrvatska 71,85%

Srbija 16,87%

Njemačka 9,37%

Slovenija 1,91%

Graf.

Pregled po sektorima fonda

INDUSTRIJA, GRAĐEVINARSTVO I TRANSPORT 12,90%

BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE 8,62%

ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE 6,46%

PREHRAMBENA I DUHANSKA INDUSTRIJA 6,00%

FARMACEUTIKA 4,12%

POTROŠNJA, ROBE I USLUGE 0,65%

TELEKOMUNIKACIJE 0,29%

Ostalo 60,96%

Graf.

Valutna izloženost fonda

EUR 53,13%

HRK 29,90%

RSD 16,87%

USD 0,11%

Graf.

Vrste vrijednosnica

Dionice 39,04%

Depozit 18,71%

Novac i novč. ekviv. 17,76%

Udjeli 11,58%

Obveznice 7,37%

Komerc. zapisi 5,53%

Graf.

Osobne iskaznice
2012 03 ID ERSTE BALANCED
2011 12 ID ERSTE BALANCED
2011 09 ID ERSTE BALANCED
2011 06 ID ERSTE BALANCED
2011 03 ID ERSTE BALANCED
2010 12 ID ERSTE BALANCED
2010 09 ID ERSTE BALANCED
2010 06 ID ERSTE BALANCED
2010 03 ID ERSTE BALANCED

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju
kupnja udjela ERSTE
kupnja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE
upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE
upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo
Primjer uplatnice
primjer uplatnice Erste Balanced

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos
prijenos UDJELA ERSTE
prijenos UDJELA ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo
Zahtjev za prodaju
prodaja udjela ERSTE
prodaja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda
prospekt statut ERSTE BALANCED

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
Osobne iskaznice**
2012 03 ID ERSTE BALANCED
2011 12 ID ERSTE BALANCED
2011 09 ID ERSTE BALANCED
2011 06 ID ERSTE BALANCED
2011 03 ID ERSTE BALANCED
2010 12 ID ERSTE BALANCED
2010 09 ID ERSTE BALANCED
2010 06 ID ERSTE BALANCED
2010 03 ID ERSTE BALANCED

Osobne iskaznice fonda

Korisnički alati


Filter fondova	Usporedba fondova	Pratim	Kalkulator imovine

Kupnja udjela u fondu

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za kupnju udjela u jednom ili više fondova. Sve dokumente primiti ćete e-mailom.

Prijenos udjela među fondovima

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za prijenos udjela među fondovima, unutar istog ili dva raličita društva. Sve dokumente primiti ćete e-mailom.

Prodaja udjela u fondu

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za prodaju udjela za jedan ili više fondova. Sve dokumente primiti ćete e-mailom.

Pitajte nas

Ukoliko trebate dodatne informacije o fondovima, slobodno nam se obratite. Za ispravnu odluku o investiranju možda trebate dodatna pojašnjenja. Pitajte nas

NAJČITANIJE VIJESTI

Facebookov IPO umalo katastrofa stoljeća

Isplata dividende iz Fonda branitelja počinje 28.

Nema mosta, ali što je to neumski koridor?

Vlasnici Facebooka žive i u Hrvatskoj

HRT - puna plaća i za dva dolaska na posao tjedno

ANALIZE

VB INVEST: MJESEČNI PREGLED - Stanje tržišta travanj 20

S&P 500, Sell in May and go away?

Što Ruse interesira kod Croatia osiguranja?

VB INVEST: MJESEČNI PREGLED - Stanje tržišta ožujak 201

Tisak - ukrcavanje ili propuštanje vlaka? (16.03.2012.)

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 24.05.2012.

	Valuta	Vrijednost	Promjena
1	EUR	7,551253	-0,01	-0,10%
1	USD	5,975038	0,05	0,90%
1	GBP	9,396781	0,05	0,57%
1	CHF	6,289566	-0,01	-0,09%

Indeksi Osvježi

ZSE

REGIJA

SVIJET

		Indeks	Datum	Vrijednost	Promjena
Zagrebačka burza
	^*	CROBEX	23.05. 15:59	1.720,36	-24,75	-1,42%
	^*	CROBEX10	23.05. 15:58	949,05	-9,70	-1,01%
	^*	CROBIS	23.05. 16:15	94,96	-0,02	-0,02%
^* Live podaci ^* Podaci na kraju trgovanja

		Indeks	Datum	Vrijednost	Promjena
Ljubljanska burza
	^*	SBITOP	23.05. 13:04	563,85	-18,10	-3,11%
Banjalučka burza
	^*	BIRS	24.05. 08:00	816,55	0,00	0,00%
	^*	FIRS	24.05. 08:00	1.796,85	0,00	0,00%
	^*	ERS10	24.05. 08:00	798,60	0,00	0,00%
Sarajevska burza
	^*	BIFX	23.05. 13:07	1.471,30	-7,25	-0,49%
	^*	SASX-10	23.05. 13:23	739,01	-1,57	-0,21%
	^*	SASX-30	23.05. 13:23	893,41	-2,75	-0,31%
Beogradska burza
	^*	BELEX15	23.05. 13:00	456,48	-6,71	-1,45%
	^*	BELEXline	23.05. 13:00	920,77	-12,83	-1,37%
Montenegro burza
	^*	MONEX20	23.05.2012	8.780,17	-57,20	-0,65%
	^*	MONEXPIF	23.05.2012	3.517,08	-15,32	-0,43%
Makedonska burza
	^*	MBI10	23.05. 12:42	1.932,72	12,77	0,67%
	^*	MBID	23.05. 12:09	1.826,95	-0,26	-0,01%
^* Live podaci ^* Podaci na kraju trgovanja

		Indeks	Datum	Vrijednost	Promjena
EUROPA
	^*	DAX P-IN.	23.05.2012	6.285,75	-149,85	-2,33%
	^*	FTSE 100	23.05.2012	5.266,41	-136,87	-2,53%
	^*	CAC 40	23.05.2012	3.003,27	-80,82	-2,62%
	^*	ATX	23.05.2012	1.920,19	-48,60	-2,47%
	^*	RUSSIA RTS	23.05.2012	1.264,29	-57,58	-4,36%
SAD
	^*	DOW JONES	23.05. 22:05	12.496,15	-6,66	-0,05%
	^*	NASDAQ 100	23.05. 22:30	2.547,08	7,88	0,31%
	^*	NASDAQ	23.05. 22:30	2.850,12	11,04	0,39%
	^*	S&P 500	23.05. 22:06	1.318,86	2,23	0,17%
AZIJA
	^*	NIKKEI 225	24.05. 08:00	8.563,38	6,78	0,08%
	^*	HANG-SENG	23.05.2012	18.786,19	-252,96	-1,33%
	^*	RUSSIA RTS	23.05.2012	1.264,29	-57,58	-4,36%
OSTALO
	^*	MERVAL	23.05.2012	2.288,60	49,36	2,20%
	^*	IPC MEXICO	23.05.2012	37.422,38	-58,81	-0,16%
^* Podaci na kraju trgovanja

2012 1T 1M 3M 6M 1G 2G

ZSE - Dionice (23.05.2012. 15:59:52) Osvježi

Promet

Rast

Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
KOKA-R-A	150,00	-25,00%	3.750,00
HPDG-R-A	23,52	-12,89%	1.317,12
SDBA-R-A	71,00	-12,33%	710,00
FNVC-R-A	115,00	-8,00%	3.450,00
ZVZD-R-A	2.922,01	-5,42%	17.796,03
BD62-R-A	38,00	-5,02%	13.223,89
LKRI-R-A	137,17	-5,01%	353.944,41
VPIK-R-A	77,31	-4,15%	32.659,96
DIOK-R-A	27,79	-4,14%	148.501,84
IGH-R-A	735,00	-3,93%	14.702,20

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HT-R-A	201,03	-0,92%	2.502.527,57
ERNT-R-A	1.205,00	-0,33%	1.051.233,27
INA-R-A	3.625,00	-1,29%	601.037,16
ADRS-P-A	215,50	-1,15%	483.652,00
LKRI-R-A	137,17	-5,01%	353.944,41
DDJH-R-A	72,00	-3,69%	305.035,10
PTKM-R-A	244,00	-0,16%	288.816,38
ADPL-R-A	114,80	-1,96%	268.774,97
ZABA-R-A	38,00	-0,16%	192.732,64
RIVP-R-A	11,26	0,54%	171.371,35

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
LRH-R-A	2.789,99	12,73%	76.571,86
CRLL-R-A	2.197,99	12,43%	8.791,96
BZJK-R-A	94,96	5,92%	379,84
SLDR-R-A	158,00	3,47%	158,00
HTPK-R-A	56,50	1,95%	2.203,50
KODT-P-A	975,00	1,87%	48.546,38
HUPZ-R-A	1.050,00	1,84%	54.560,00
CROS-P-A	6.000,00	1,69%	6.000,00
KODT-R-A	1.035,00	0,89%	5.175,00
PODR-R-A	221,50	0,63%	142.852,58

Ukupan promet: 8.285.382,82kn

Naslovnica Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu Pitajte nas Burze live Indeksi Kontakt

Telefon : +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54 | E-mail: info@hrportfolio.hr.
Sva prava pridržana, © hrportfolio.hr 2004-2012. | Uvjeti korištenja portala. | Design : Nulaosam

Najveći prinos fondova

za Q1, 2012. godine

table.najveciprin td{padding-top:5px;} Dionički fondovi Platinum Global Opportunity+13,73% KD Victoria+13,32% Mješoviti fondovi KD Balanced+8,01% Raiffeisen Balanced+7,33% Obveznički fondovi OTP euro obveznički+3,71% HI-conservative+3,09% Novčani fondovi ST Cash+1,18% HPB Euronovčani+0,98%

Oglasna ploča

Allianz PortfolioAKCIJA do 24.05.

Allianz PortfolioAKCIJA do 24.05.

Ukida se naplata ulazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 24.04. do 24.05.2012. godine. Allianz Portfolio podaci o fondu kupnja udjela u fondu prospekt statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

Platinum fondoviAKCIJA do 31.05.

Platinum fondoviAKCIJA do 31.05.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom AKCIJA do 30.06.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom AKCIJA do 30.06.

Capital OneAKCIJA do 30.06.

Capital OneAKCIJA do 30.06.

Za sve uplate i isplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati niti ulazna, niti izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja. Capital One podaci o fondu kupnja udjela u fondu prospekt i statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

Capital TwoAKCIJA do 30.06.

Capital TwoAKCIJA do 30.06.

Za uplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati ulazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja. Capital Two podaci o fondu kupnja udjela u fondu prospekt statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

HPB fondoviAKCIJA do 30.06.

HPB fondoviAKCIJA do 30.06.

Erste Balanced Kupnja udjela

Dokumenti

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Naknade

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

Struktura ulaganja

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Newsletter

NAJČITANIJE VIJESTI

ANALIZE

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 24.05.2012.

ZSE - Dionice (23.05.2012. 15:59:52) Osvježi

Dionički fondovi
Platinum Global Opportunity +13,73%

KD Victoria +13,32%

Mješoviti fondovi
KD Balanced +8,01%

Raiffeisen Balanced +7,33%

Obveznički fondovi
OTP euro obveznički +3,71%

HI-conservative +3,09%

Novčani fondovi
ST Cash +1,18%

HPB Euronovčani +0,98%

Allianz Portfolio
AKCIJA do 24.05.

Allianz Portfolio
AKCIJA do 24.05.

Ukida se naplata ulazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 24.04. do 24.05.2012. godine.

Allianz Portfolio
podaci o fondu
kupnja udjela u fondu
prospekt
statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Platinum fondovi
AKCIJA do 31.05.

Platinum fondovi
AKCIJA do 31.05.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom
AKCIJA do 30.06.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom
AKCIJA do 30.06.

Capital One
AKCIJA do 30.06.

Capital One
AKCIJA do 30.06.

Za sve uplate i isplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati niti ulazna, niti izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.

Capital One
podaci o fondu
kupnja udjela u fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Capital Two
AKCIJA do 30.06.

Capital Two
AKCIJA do 30.06.

Za uplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati ulazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.

Capital Two
podaci o fondu
kupnja udjela u fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

HPB fondovi
AKCIJA do 30.06.

HPB fondovi
AKCIJA do 30.06.

Erste Balanced
Kupnja udjela

Grafički prikaz 1T 1M 3M 6M 1G 2012 2G 3G MAX