Raiffeisen World

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 8,12 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 2000,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 03.10.2003.

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 2000,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 8,64 god (8g 7mj 21d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 32,653 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Prospekt fonda prospekt statut RAIFFEISEN WORLD

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Raiffeisen World  [ € ] | -2,95 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 1 godine = 1,00 % duže od 1 godine = 0,00 % Za isplate u iznosu: iznad 500.000 kn = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 2,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   103,4300 |   21.05.2012   102,6300 |   18.05.2012   102,2000 |   17.05.2012   102,8200 |   16.05.2012   103,3100 |   15.05.2012   103,6800 |   14.05.2012   104,1700 |   11.05.2012   105,7300 |   10.05.2012   105,8100 |   09.05.2012   105,2000

|   08.05.2012   106,1700 |   07.05.2012   106,4700 |   04.05.2012   105,9200 |   03.05.2012   107,2900 |   02.05.2012   107,3000 |   30.04.2012   107,3700 |   27.04.2012   107,7300 |   26.04.2012   107,3800 |   25.04.2012   107,0800 |   24.04.2012   106,2900

|   23.04.2012   105,1900 |   20.04.2012   106,5700 |   19.04.2012   106,4700 |   18.04.2012   107,1500 |   17.04.2012   108,1400 |   16.04.2012   106,2000 |   13.04.2012   105,9900 |   12.04.2012   107,3500 |   11.04.2012   106,8300 |   10.04.2012   106,0800

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok. Fond će pretežno ulagati u dionice inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja iz Sjedinjenih Američkih SAD-a, EU i Japana. Fond je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Benchmark ili referentni indeks za usporedbu rezultata i praćenje uspješnosti Fonda je MSCI World.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

• do 100% u dionice i prava na dionice, u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
• do 25% u obveznice i instrumente tržišta novca u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
• do 10% u investicijske fondove u RH, državama EU te drugim članicama OECD-a
• do 30% u depozite u financijskim institucijama i novac na računima Fonda
• do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima

Zadnja vrijednost: 103,4300 €

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 8,12 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: -0,24 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 6,63 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -2,95 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 0,00 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: -5,27 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 0,39 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 9,55 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 6,93 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -1,65 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 3,43 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 0251,64 %	Otvori
1.mj 2,19 2.mj 2,52 3.mj 1,36 4.mj -2,24 5.mj -3,67 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 6,19% Q2 -5,83% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -1,61508,75 %	Otvori
1.mj 2,62 2.mj 2,51 3.mj -3,15 4.mj -0,19 5.mj -0,80 6.mj -2,25 7.mj -2,32 8.mj -7,16 9.mj -1,04 10.mj 5,57 11.mj 0,62 12.mj 4,68 Q1 1,88% Q2 -3,22% Q3 -10,26% Q4 11,19%
Prinos u 2010. = 9,10286,26 %	Otvori
1.mj -2,06 2.mj 1,31 3.mj 6,87 4.mj 0,10 5.mj -4,35 6.mj -2,75 7.mj 3,02 8.mj -2,01 9.mj 2,48 10.mj 1,54 11.mj -1,54 12.mj 6,83 Q1 6,05% Q2 -6,89% Q3 3,45% Q4 6,81%
Prinos u 2009. = 17,23348,18 %	Otvori
1.mj -4,53 2.mj -7,88 3.mj 4,79 4.mj 11,41 5.mj 1,85 6.mj -0,97 7.mj 6,47 8.mj 3,92 9.mj 0,87 10.mj -3,19 11.mj 0,61 12.mj 4,13 Q1 -7,84% Q2 12,37% Q3 11,61% Q4 1,42%
Prinos u 2008. = -38,24755,13 %	Otvori
1.mj -8,78 2.mj -2,26 3.mj -5,65 4.mj 7,04 5.mj 1,24 6.mj -7,04 7.mj -0,92 8.mj 2,65 9.mj -8,00 10.mj -10,50 11.mj -7,98 12.mj -5,43 Q1 -15,88% Q2 0,74% Q3 -6,44% Q4 -22,12%
Prinos u 2007. = -2,59104,43 %	Otvori
1.mj 1,50 2.mj -0,97 3.mj 1,26 4.mj 1,41 5.mj 3,67 6.mj -0,51 7.mj -2,27 8.mj -0,11 9.mj 1,56 10.mj 0,80 11.mj -6,01 12.mj -2,59 Q1 1,78% Q2 4,59% Q3 -0,85% Q4 -7,70%
Prinos u 2006. = 4,74142,56 %	Otvori
1.mj 3,63 2.mj -0,10 3.mj 0,82 4.mj 0,26 5.mj -6,19 6.mj 0,66 7.mj -0,35 8.mj 2,13 9.mj 1,32 10.mj 2,69 11.mj -2,24 12.mj 2,39 Q1 4,38% Q2 -5,32% Q3 3,11% Q4 2,78%
Prinos u 2005. = 23,47455,76 %	Otvori
1.mj 0,81 2.mj 2,26 3.mj -0,67 4.mj -2,43 5.mj 5,76 6.mj 3,86 7.mj 3,12 8.mj 0,07 9.mj 3,69 10.mj -2,39 11.mj 5,47 12.mj 2,15 Q1 2,40% Q2 7,17% Q3 6,99% Q4 5,15%
Prinos u 2004. = 1,86650,17 %	Otvori
1.mj 3,23 2.mj 1,05 3.mj 0,89 4.mj -0,05 5.mj -1,96 6.mj 2,08 7.mj -2,71 8.mj -1,05 9.mj -0,25 10.mj 0,39 11.mj 0,07 12.mj 0,30 Q1 5,24% Q2 0,03% Q3 -3,97% Q4 0,76%
Prinos u 2003. = 3,72287,98 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj N/A 10.mj 3,21 11.mj 0,48 12.mj 0,01 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 3,72%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 5,69% DIONICE TOYOTA MOTOR CORP 4,05% DIONICE CHEVRON CORP 3,66% DIONICE AT&T CORP. 3,31% DIONICE DAIMLERCHRYSLER 3,27% DIONICE TOTAL S.A. 3,05% DIONICE NTT CORP 2,87% DIONICE ENI S.P.A. 2,56% DIONICE VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,49% DIONICE BP PLC 2,49% Ostalo 66,54% Graf. Geografska izloženost fonda JAPAN 18,44% SAD 18,15% FRANCUSKA 14,29% VELIKA BRITANIJA 9,77% NJEMAČKA 9,64% Ostalo 29,71% Graf. Pregled po sektorima fonda INDUSTRIJA 24,69% ENERGIJA 23,73% FINANCIJE 18,15% KOMUNIKACIJE 16,16% TRGOVINA 6,00% Ostalo 11,28% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 25,43% USD 37,40% JPY 18,31% GBP 9,70% SEK 3,29% CHF 2,04% DKK 1,49% NOK 0,95% AUD 0,59% CAD 0,54% Ostalo 0,26% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 99,05% NOVČANI RAČUNI 0,77% POTRAŽIVANJA 0,18% Graf.

Top 10 pozicija fonda DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 5,69% DIONICE TOYOTA MOTOR CORP 4,05% DIONICE CHEVRON CORP 3,66% DIONICE AT&T CORP. 3,31% DIONICE DAIMLERCHRYSLER 3,27% DIONICE TOTAL S.A. 3,05% DIONICE NTT CORP 2,87% DIONICE ENI S.P.A. 2,56% DIONICE VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,49% DIONICE BP PLC 2,49% Ostalo 66,54% Graf. Geografska izloženost fonda JAPAN 18,44% SAD 18,15% FRANCUSKA 14,29% VELIKA BRITANIJA 9,77% NJEMAČKA 9,64% Ostalo 29,71% Graf. Pregled po sektorima fonda INDUSTRIJA 24,69% ENERGIJA 23,73% FINANCIJE 18,15% KOMUNIKACIJE 16,16% TRGOVINA 6,00% Ostalo 11,28% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 25,43% USD 37,40% JPY 18,31% GBP 9,70% SEK 3,29% CHF 2,04% DKK 1,49% NOK 0,95% AUD 0,59% CAD 0,54% Ostalo 0,26% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 99,05% NOVČANI RAČUNI 0,77% POTRAŽIVANJA 0,18% Graf.

Top 10 pozicija fonda DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 5,69% DIONICE TOYOTA MOTOR CORP 4,05% DIONICE CHEVRON CORP 3,66% DIONICE AT&T CORP. 3,31% DIONICE DAIMLERCHRYSLER 3,27% DIONICE TOTAL S.A. 3,05% DIONICE NTT CORP 2,87% DIONICE ENI S.P.A. 2,56% DIONICE VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,49% DIONICE BP PLC 2,49% Ostalo 66,54% Graf. Geografska izloženost fonda JAPAN 18,44% SAD 18,15% FRANCUSKA 14,29% VELIKA BRITANIJA 9,77% NJEMA?KA 9,64% Ostalo 29,71% Graf. Pregled po sektorima fonda INDUSTRIJA 24,69% ENERGIJA 23,73% FINANCIJE 18,15% KOMUNIKACIJE 16,16% TRGOVINA 6,00% Ostalo 11,28% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 25,43% USD 37,40% JPY 18,31% GBP 9,70% SEK 3,29% CHF 2,04% DKK 1,49% NOK 0,95% AUD 0,59% CAD 0,54% Ostalo 0,26% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 99,05% NOV?ANI RA?UNI 0,77% POTRAŽIVANJA 0,18% Graf.

Top 10 pozicija fonda DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 5,69% DIONICE TOYOTA MOTOR CORP 4,05% DIONICE CHEVRON CORP 3,66% DIONICE AT&T CORP. 3,31% DIONICE DAIMLERCHRYSLER 3,27% DIONICE TOTAL S.A. 3,05% DIONICE NTT CORP 2,87% DIONICE ENI S.P.A. 2,56% DIONICE VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,49% DIONICE BP PLC 2,49% Ostalo 66,54% Graf. Geografska izloženost fonda JAPAN 18,44% SAD 18,15% FRANCUSKA 14,29% VELIKA BRITANIJA 9,77% NJEMAČKA 9,64% Ostalo 29,71% Graf. Pregled po sektorima fonda INDUSTRIJA 24,69% ENERGIJA 23,73% FINANCIJE 18,15% KOMUNIKACIJE 16,16% TRGOVINA 6,00% Ostalo 11,28% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 25,43% USD 37,40% JPY 18,31% GBP 9,70% SEK 3,29% CHF 2,04% DKK 1,49% NOK 0,95% AUD 0,59% CAD 0,54% Ostalo 0,26% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 99,05% NOVČANI RAČUNI 0,77% POTRAŽIVANJA 0,18% Graf.

Top 10 pozicija fonda DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 5,69% DIONICE TOYOTA MOTOR CORP 4,05% DIONICE CHEVRON CORP 3,66% DIONICE AT&T CORP. 3,31% DIONICE DAIMLERCHRYSLER 3,27% DIONICE TOTAL S.A. 3,05% DIONICE NTT CORP 2,87% DIONICE ENI S.P.A. 2,56% DIONICE VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,49% DIONICE BP PLC 2,49% Ostalo 66,54% Graf. Geografska izloženost fonda JAPAN 18,44% SAD 18,15% FRANCUSKA 14,29% VELIKA BRITANIJA 9,77% NJEMAČKA 9,64% Ostalo 29,71% Graf. Pregled po sektorima fonda INDUSTRIJA 24,69% ENERGIJA 23,73% FINANCIJE 18,15% KOMUNIKACIJE 16,16% TRGOVINA 6,00% Ostalo 11,28% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 25,43% USD 37,40% JPY 18,31% GBP 9,70% SEK 3,29% CHF 2,04% DKK 1,49% NOK 0,95% AUD 0,59% CAD 0,54% Ostalo 0,26% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 99,05% NOVČANI RAČUNI 0,77% POTRAŽIVANJA 0,18% Graf.

Osobne iskaznice 2012 03 ID RBA WORLD 2011 09 ID RBA WORLD 2011 06 ID RBA WORLD 2011 03 ID RBA WORLD 2010 12 ID RBA WORLD 2010 09 ID RBA WORLD 2010 06 ID RBA WORLD 2010 03 ID RBA WORLD

Osobne iskaznice fonda

Prospekt fonda prospekt statut RAIFFEISEN WORLD

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 03 ID RBA WORLD 2011 09 ID RBA WORLD 2011 06 ID RBA WORLD 2011 03 ID RBA WORLD 2010 12 ID RBA WORLD 2010 09 ID RBA WORLD 2010 06 ID RBA WORLD 2010 03 ID RBA WORLD

Osobne iskaznice fonda