NFD Aureus MultiCash

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 1,03 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 350,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 30.12.2011

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 350,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 0,00 god (4mj 24d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 6,226 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Prospekt fonda prospekt statut NFD AUREUS MULTICASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

NFD Aureus MultiCash  [ kn ] | ,00 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 % Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše 3 (tri) prelaska iz jednog NFD Aureus fonda u drugi NFD Aureus fond BEZ naplate troška ulazne i izlazne naknade.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00 % Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše 3 (tri) prelaska iz jednog NFD Aureus fonda u drugi NFD Aureus fond BEZ naplate troška ulazne i izlazne naknade.

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,10 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,14 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   100,5938 |   21.05.2012   100,5857 |   18.05.2012   100,5614 |   17.05.2012   100,5532 |   16.05.2012   100,5449 |   15.05.2012   100,5367 |   14.05.2012   100,5279 |   11.05.2012   100,5016 |   10.05.2012   100,4926 |   09.05.2012   100,4835

|   08.05.2012   100,4743 |   07.05.2012   100,4646 |   04.05.2012   100,4372 |   03.05.2012   100,4280 |   02.05.2012   100,4189 |   30.04.2012   100,4007 |   27.04.2012   100,3715 |   26.04.2012   100,3617 |   25.04.2012   100,3520 |   24.04.2012   100,3423

|   23.04.2012   100,3326 |   20.04.2012   100,3036 |   19.04.2012   100,2939 |   18.04.2012   100,2843 |   17.04.2012   100,2746 |   16.04.2012   100,2649 |   13.04.2012   100,2357 |   12.04.2012   100,2162 |   11.04.2012   100,2162 |   10.04.2012   100,2065

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Fond je novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji je trajno izložen novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti i repo poslovi) i obvezničkom tržištu. Instrumenti sa dospijećem kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine fonda, uz uvjet da globalno modificirano trajanje Fonda ne prelazi 1,5. Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% imovine fonda. Izloženost korporativnim VP (obveznice i zapisi) neće prelaziti 50% imovine fonda. Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Imovina Fonda se ulaže:

• neograničeno u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH
• neograničeno u obveznice iz RH
• neograničeno u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku
• neograničeno u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
• neograničeno u državne dužničke VP i obveznice izdavatelja iz članica EU ili OECD s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odobrila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA) izdane od država članica EU,članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
• do 10% u IF (investicijske fondove) koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke VP u RH, članicama EU i OECD-a,
• u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima
• U terminske i opcijske ugovore i druge izvedenice

Zadnja vrijednost: ,0000 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 1,03 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: ,00 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: ,00 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: ,00 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: ,00 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: ,00 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: ,00 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: ,00 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: ,00 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: ,00 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: ,00 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 957,85 %	Otvori
1.mj -1,26 2.mj 1,35 3.mj 0,08 4.mj 0,29 5.mj 0,19 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 0,16% Q2 0,48% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -0,04641,39 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj N/A 10.mj N/A 11.mj N/A 12.mj -0,04 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 -0,04%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda nema podataka 100,00% Graf. Geografska izloženost fonda nema podataka 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda nema podataka 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica nema podataka 100,00% Graf.

Top 10 pozicija fonda nema podataka 100,00% Graf. Geografska izloženost fonda nema podataka 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda nema podataka 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica nema podataka 100,00% Graf.

Prospekt fonda prospekt statut NFD AUREUS MULTICASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo