Locusta Cash

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 1.000,00 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,12 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 1000,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 04.08.2008

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 400,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 3,80 god (3g 9mj 19d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 126,060 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela LOCUSTA upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Locusta Cash

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA LOCUSTA

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela LOCUSTA

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut LOCUSTA CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Locusta Cash  [ kn ] | 0,35 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,25 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: max. 0,28 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   1236,2466 |   21.05.2012   1236,0594 |   20.05.2012   1235,9280 |   19.05.2012   1235,8027 |   18.05.2012   1235,6525 |   17.05.2012   1235,4719 |   16.05.2012   1235,2670 |   15.05.2012   1235,1357 |   14.05.2012   1234,9718 |   13.05.2012   1234,8370

|   12.05.2012   1234,7108 |   11.05.2012   1234,5930 |   10.05.2012   1234,4652 |   09.05.2012   1234,3191 |   08.05.2012   1234,1843 |   07.05.2012   1234,0391 |   06.05.2012   1233,9050 |   05.05.2012   1233,7779 |   04.05.2012   1233,6382 |   03.05.2012   1233,5768

|   02.05.2012   1233,4126 |   01.05.2012   1233,2655 |   30.04.2012   1233,1932 |   29.04.2012   1233,0531 |   28.04.2012   1232,9332 |   27.04.2012   1232,8213 |   26.04.2012   1232,6754 |   25.04.2012   1232,4924 |   24.04.2012   1232,2945 |   23.04.2012   1232,0827

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

• minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske i komercijalne zapise, depozite, repo poslove) te obvezničkom tržištu ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana,
• globalno modificirano trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5,
• valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%.
• Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

• do 100 % u depozite kod financijskih institucija,
• do 100 % u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
• do 100% u kratkoročne dužničke VP i druge instrumente tržišta novca koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
• do 100 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, drugih članica OECD-a i CEFTA-e,
• do 40 % u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu, a izdanim u RH, članicama EU, članicama OECD-a i CEFTA-e,
• ukupno do 10 % u novčane i obvezničke IF (investicijske fondove) registrirane u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e, čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,
• bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje je izdala, ili za njih jamci RH,
• bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje su izdale zemlje članice EU, OECD-a i CETFA-e,
• do 50 % u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste kratkoročni i dugoročni dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci,
• do 10 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima, izdavatelja u RH,članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,
• u financijske instrumente u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama koji ce odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje,
• u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda

Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda. U situacijama visokog rizika deprecijacije nacionalne valute i 100 % prikupljenih sredstava Društvo za upravljanje smije ulagati u sredstva denominirana u stranim valutama, odnosno u sredstva čiji je otplatni plan vezan uz kretanje srednjeg tečaja neke čvrste valute u odnosu na hrvatsku kunu. Prilikom ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova Društvo ce voditi računa da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi
izdavatelja. Pri ulaganju sredstava, Društvo ce se pridržavati ograničenja iz članka 100. i 101. Zakona i pripadajućih pravilnika.

Zadnja vrijednost: 1236,2466 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,12 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,09 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 7,92 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,35 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,55 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 0,96 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 5,74 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 1,99 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 4,95 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 3,95 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 23,63 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1,55382,86 %	Otvori
1.mj 0,35 2.mj 0,31 3.mj 0,30 4.mj 0,33 5.mj 0,25 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 0,97% Q2 0,57% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 3,89968,33 %	Otvori
1.mj 0,32 2.mj 0,38 3.mj 0,27 4.mj 0,27 5.mj 0,34 6.mj 0,26 7.mj 0,38 8.mj 0,33 9.mj 0,32 10.mj 0,30 11.mj 0,30 12.mj 0,36 Q1 0,98% Q2 0,87% Q3 1,03% Q4 0,96%
Prinos u 2010. = 4,60341,35 %	Otvori
1.mj 0,36 2.mj 0,34 3.mj 1,04 4.mj 0,25 5.mj 0,25 6.mj 0,18 7.mj 0,55 8.mj 0,38 9.mj 0,31 10.mj 0,34 11.mj 0,44 12.mj 0,09 Q1 1,75% Q2 0,68% Q3 1,23% Q4 0,87%
Prinos u 2009. = 9,33957,77 %	Otvori
1.mj 0,65 2.mj 0,87 3.mj 1,42 4.mj 0,88 5.mj 0,67 6.mj 0,62 7.mj 0,75 8.mj 0,67 9.mj 0,57 10.mj 0,53 11.mj 0,87 12.mj 0,45 Q1 2,97% Q2 2,19% Q3 2,00% Q4 1,87%
Prinos u 2008. = 2,46887,55 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj 0,24 9.mj 0,40 10.mj 0,53 11.mj 0,69 12.mj 0,59 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 0,63% Q4 1,82%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda HEP-O-13BA 18,38% Novcani racuni HRK 11,03% Obveznica HP-O-127A 9,83% Depozit 1 HRK 8,34% Udio u novčanom fondu 7,83% RHMF-O-137A 7,35% Repo aktivni ugovor 1 6,43% Repo aktivni ugovor 2 6,41% RHMF-O-203A 5,46% Repo aktivni ugovor 3 5,28% Ostalo 13,66% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni sektor 26,73% Udio u fondu 7,42% Bankarstvo 3,98% Kemijska industrija 3,86% Financije 1,07% Ostalo 56,94% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 90,00% EUR 10,00% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice 42,75% Depozit 22,85% Zapisi 16,97% Novac 9,34% Udio u fondu 7,42% Potraživanja 0,67% Graf.

Graf. Graf. Graf. Graf. Graf.

Top 10 pozicija fonda HEP-O-13BA 18,38% Novcani racuni HRK 11,03% Obveznica HP-O-127A 9,83% Depozit 1 HRK 8,34% Udio u novčanom fondu 7,83% RHMF-O-137A 7,35% Repo aktivni ugovor 1 6,43% Repo aktivni ugovor 2 6,41% RHMF-O-203A 5,46% Repo aktivni ugovor 3 5,28% Ostalo 13,66% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Državni sektor 26,73% Udio u fondu 7,42% Bankarstvo 3,98% Kemijska industrija 3,86% Financije 1,07% Ostalo 56,94% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 90,00% EUR 10,00% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice 42,75% Depozit 22,85% Zapisi 16,97% Novac 9,34% Udio u fondu 7,42% Potraživanja 0,67% Graf.

Osobne iskaznice 2011 12 ID LOCUSTA CASH

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela LOCUSTA upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Locusta Cash

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA LOCUSTA

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela LOCUSTA

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut LOCUSTA CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 12 ID LOCUSTA CASH

Osobne iskaznice fonda