HPB Euronovčani

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,13 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 02.12.2011

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 0,47 god (5mj 21d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 6,264 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela HPB EURONOVCANI FOND HPB upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI HPB upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice HPB Euronovčani

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA HPB

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela HPB

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut HPB EURONOVCANI

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

HPB Euronovčani  [ € ] | 0,27 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 1,00 %, za udjele koji su ulagatelju pripadali 30 dana ili kraće 0,00 %, za udjele koji su ulagatelju pripadali 31 dan i dulje

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,10 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,13 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   101,6885 |   21.05.2012   101,6862 |   18.05.2012   101,6624 |   17.05.2012   101,6636 |   16.05.2012   101,6703 |   15.05.2012   101,6595 |   14.05.2012   101,6500 |   11.05.2012   101,6178 |   10.05.2012   101,6066 |   09.05.2012   101,5970

|   08.05.2012   101,5862 |   07.05.2012   101,5750 |   04.05.2012   101,5444 |   03.05.2012   101,5272 |   02.05.2012   101,5182 |   30.04.2012   101,4924 |   27.04.2012   101,4738 |   26.04.2012   101,4645 |   25.04.2012   101,4553 |   24.04.2012   101,4469

|   23.04.2012   101,4391 |   20.04.2012   101,4098 |   19.04.2012   101,3993 |   18.04.2012   101,3918 |   17.04.2012   101,3812 |   16.04.2012   101,3698 |   13.04.2012   101,3397 |   12.04.2012   101,3282 |   11.04.2012   101,3192 |   10.04.2012   101,3069

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

• do 100% u depozite kod kreditnih i drugih financijskih institucija uz uvjet da ukupna izloženost u ovim instrumentima prema jednoj kreditnoj ili drugoj financijskoj instituciji ne smije prelaziti 20% neto vrijednosti imovine fonda,
• do 100% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno garantira RH,
• do 40% u dužničke VP izdanih od država članica EU, drugih članica OECD-a i CEFTA-e, s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu VP,
• do 40% u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu vrijednosnih papira, a izdanim u RH, članicama EU, članicama OECD-a i CEFTA-e,
• do 10% u novčane i obvezničke IF (investicijske fondove) registrirane u RH, članicama OECD-a i CEFTA-e, uz uvjet da maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu u fond u koji se namjerava ulagati ne prelazi 3% godišnje,
• do 50% u ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji korporativnih dužničkih VP i dužničkih VP kojima je izdavatelj RH, HNB ili neka od članica EU, OECD-a i/ili središnjih banka istih, a kojima se trguje na uređenim tržištima (repo sporazumi), pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci,
• do 20% u sporazume o prodaji i ponovnoj kupnji korporativnih dužničkih VP i dužničkih VP kojima je izdavatelj RH, HNB ili neka od članica EU, OECD-a i/ili središnjih banka istih, a kojima se trguje na uređenim tržištima (repo sporazumi), pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci,
• do 2% u neuvrštene VP izdavatelja u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e, pod uvjetom da postoji obveza izdavatelja da će se VP uvrstiti na neku od kotacija uređenog tržišta u roku od 12 mjeseci od dana stjecanja,
• u VP u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje,
• više od 35% u VP i instrumente tržišta novca država članica EU, OECD-a, CEFTA-e

Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu, odnosno euro, ne smije prelaziti 20% vrijednosti neto imovine Fonda. Globalno modificirano trajanje fonda ne smije prelaziti 1,5. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena, a izloženost korporativnim vrijednosnim papirima (obveznice i zapisi) ne smije prelaziti 50 posto imovine fonda. Ulaganje u terminske i opcijske ugovore dopušteno je isključivo u svrhu zaštite portfelja fonda. Takve ugovore Društvo za fond smije zaključivati isključivo s ciljem smanjivanja stupnja rizičnosti fonda.

Zadnja vrijednost: 101,6885 €

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,13 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,03 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: N/A %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,27 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,47 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 0,91 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: N/A %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: N/A %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: N/A %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: N/A %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 1,69 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1,47270,14 %	Otvori
1.mj 0,32 2.mj 0,31 3.mj 0,34 4.mj 0,29 5.mj 0,19 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 0,98% Q2 0,49% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 0,22559,86 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj N/A 10.mj N/A 11.mj N/A 12.mj 0,22 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 0,22%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

01.mj '12

02.mj '12

03.mj '12

04.mj '12

Top 10 pozicija fonda Repo ugovor HPB d.d. 24,54% Obveznica MFIN RH 16,12% Depozit 14,70% Trezorski zapis MFIN RH 11,67% Depozit 9,06% CROATI6 05/01/2015 7,33% Depozit 7,32% Agrokor 12/07/2016 6,45% Ostalo 2,81% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Država 84,49% Konglomerat 15,51% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 97,89% Hrvatska kuna 2,11% Graf. Vrste vrijednosnica Neto novac i novčani ekvivalenti 58,42% Državne obveznice 23,46% Trezorski zapisi 11,67% Korporativne obveznice 6,45% Graf.

Top 10 pozicija fonda Repo ugovor HPB d.d. 23,71% Obveznica MFIN RH 15,96% Depozit 1 14,22% Depozit 2 11,79% Trezorski zapis MFIN RH 11,29% Depozit 3 7,08% CROATI6 05/01/2015 7,06% Agrokor 12/07/2016 6,14% Ostalo 2,75% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Država 34,31% Konglomerat 6,14% Ostalo 59,55% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 97,85% Hrvatsk akuna 2,15% Graf. Vrste vrijednosnica Novčana sredstva 59,55% Državne obveznice 23,02% Trezorski zapisi 11,29% Korporativne obveznice 6,14% Graf.

Top 10 pozicija fonda Repo ugovor HPB d.d. 26,32% Obveznica MFIN RH 17,25% Depozit 1 15,78% Trezorski zapis MFIN RH 12,53% Depozit 2 7,87% CROATI6 05/01/2015 7,85% Agrokor 12/07/2016 6,84% Ostalo 5,56% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Država 37,62% Konglomerat 6,84% Ostalo 55,54% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 97,13% Hrvatsk akuna 2,87% Graf. Vrste vrijednosnica Novčana sredstva 55,53% Državne obveznice 25,10% Trezorski zapisi 12,53% Korporativne obveznice 6,84% Graf.

Top 10 pozicija fonda Repo ugovor HPB d.d. 24,77% Obveznica MFIN RH 16,26% Depozit 1 14,85% Trezorski zapis MFIN RH 11,79% Depozit 2 9,16% Depozit 3 7,40% CROATI6 05/01/2015 7,39% Agrokor 12/07/2016 6,48% Ostalo 1,90% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Država 35,44% Konglomerat 6,48% Ostalo 58,08% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 98,62% Hrvatska kuna 1,38% Graf. Vrste vrijednosnica Neto novac i novčani ekvivalenti 58,08% Državne obveznice 23,65% Trezorski zapisi 11,79% Korporativne obveznice 6,48% Graf.

Top 10 pozicija fonda Repo ugovor HPB d.d. 24,54% Obveznica MFIN RH 16,12% Depozit 14,70% Trezorski zapis MFIN RH 11,67% Depozit 9,06% CROATI6 05/01/2015 7,33% Depozit 7,32% Agrokor 12/07/2016 6,45% Ostalo 2,81% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Država 84,49% Konglomerat 15,51% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 97,89% Hrvatska kuna 2,11% Graf. Vrste vrijednosnica Neto novac i novčani ekvivalenti 58,42% Državne obveznice 23,46% Trezorski zapisi 11,67% Korporativne obveznice 6,45% Graf.

Osobne iskaznice 2012 04 ID HPB EURONOVCANI 2012 03 ID HPB EURONOVCANI 2012 02 ID HPB EURONOVCANI 2012 01 ID HPB EURONOVCANI

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela HPB EURONOVCANI FOND HPB upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI HPB upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice HPB Euronovčani

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA HPB

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela HPB

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut HPB EURONOVCANI

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Ostali dokumenti HPB Izjava o ovlastenju HPB Zahtjev za PROMJENU PODATAKA

Ostali izvještaji

Osobne iskaznice 2012 04 ID HPB EURONOVCANI 2012 03 ID HPB EURONOVCANI 2012 02 ID HPB EURONOVCANI 2012 01 ID HPB EURONOVCANI

Osobne iskaznice fonda