A-Z Odabir fonda Izračuni
Vijesti Alati Fondovi Burze
Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   

Ilirika Gold

Ilirika Gold je sektorski fond.
Starost fonda:
1,57 god (1g 6mj 27d)
Imovina fonda:
4,344 mil kn

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.
Ilirika Gold  [ € ] | -8,01 %

Naknade

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

Prilikom prijenosa udjela među Ilirika fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.
Izlazna naknada:
0,00%

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   22.05.2012   77,3680
|   21.05.2012   77,6460
|   18.05.2012   77,0461
|   17.05.2012   76,9270
|   16.05.2012   74,1836
|   15.05.2012   74,5337
|   14.05.2012   76,1174
|   11.05.2012   78,2872
|   10.05.2012   79,1809
|   09.05.2012   78,7616
|   08.05.2012   78,8416
|   07.05.2012   80,5451
|   04.05.2012   82,1506
|   03.05.2012   82,2883
|   02.05.2012   83,8079
|   30.04.2012   84,0241
|   27.04.2012   83,9130
|   26.04.2012   83,3409
|   25.04.2012   82,8981
|   24.04.2012   81,6338
|   23.04.2012   81,8101
|   20.04.2012   84,1058
|   19.04.2012   83,9334
|   18.04.2012   83,4349
|   17.04.2012   84,5439
|   16.04.2012   83,3559
|   13.04.2012   84,5347
|   12.04.2012   85,3408
|   11.04.2012   84,0614
|   10.04.2012   84,9352
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

***Ilirika GOLD je SEKTORSKI FOND***
Ulaže u kompanije kojima je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istima.

Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je tri ili više godina. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
  • do 30% u dužničke VP izdavatelja zemalja članica EU, OECD-a i CEFTE-e;
  • do 30% u instrumente novčanog tržišta;
  • do 30% u depozite kod financijskih institucija pri čemu će najviše 20% biti položeno kao depozit kod jedne banke;
  • do 30% u udjele i/ili dionice drugih investicijskih Fondova.

Fond će većinom ulagati sredstva u vlasničke vrijednosne papire (VP) koje će stjecati na sljedećim tržištima kapitala:

  • Sjeverna Amerika (Kanada, SAD);
  • Južna Amerika (Argentina, Bermuda, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Nikaragva, Panama, Peru, Urugvaj, Venezuela);
  • Europa (Austrija, BiH, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Island, Hrvatska, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska);
  • Bliski istok i Sjeverna Afrika (Bahrein, Egipat, Iran, Izrael, JAR, Katar, Kenija, Kuvajt, Maroko, Saudijska Arabija, Sudan, Tunis, Turska, UAE);
  • Azija i Oceanija (Australija, Bangladeš, Filipini, Indija, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Malezija, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam).

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati investicijska strategija niti povećavati izloženost rizicima većim od onih određenima prospektom i statutom fonda. Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom, mjerodavnim podzakonskim propisima te Prospektom Fonda.

Ilirika Gold je sektorski fond.
Prinos u 2012. = -11,75355,35 % Otvori
1.mj
10,13
2.mj
-0,66
3.mj
-9,40
4.mj
-3,30
5.mj
-7,92
6.mj
0,00
7.mj
0,00
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 -0,88% Q2 -10,96% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -12,39792,61 % Otvori
1.mj
-6,57
2.mj
5,54
3.mj
-3,09
4.mj
-1,65
5.mj
-1,67
6.mj
-4,64
7.mj
7,32
8.mj
5,72
9.mj
-10,15
10.mj
4,90
11.mj
3,05
12.mj
-9,79
Q1 -4,44% Q2 -7,78% Q3 1,94% Q4 -2,48%
Prinos u 2010. = 0,07119,51 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
N/A
8.mj
N/A
9.mj
N/A
10.mj
-0,06
11.mj
0,29
12.mj
-0,16
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 0,07%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ilirika Gold je sektorski fond.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

01.mj '12
02.mj '12
03.mj '12
04.mj '12
Top 10 pozicija fonda
Novac na računu11,57%
ETFS Platinum Trust7,88%
SPDR Gold Trust7,21%
iShares Silver Trust6,92%
GAMCO Global Gold Natural Resources &6,20%
High River gold Mines Ltd.6,02%
Franco - Nevada Corporation5,17%
Aurizon Mines Ltd.4,84%
China Rare Earth Holdings Ltd.4,02%
Silver Wheaton Corporation3,90%
Ostalo36,27%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Kanada65,27%
SAD13,89%
Velika Britanija9,39%
Hong Kong5,89%
Australija5,56%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Sirovine i materijali100,00%
Graf.
Valutna izloženost fonda
USD53,83%
CAD32,94%
GBP5,76%
HKD3,61%
AUD3,42%
HRK0,41%
EUR0,03%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice63,17%
Investicijski fondovi26,12%
Novac10,71%
Graf.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 24.05.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,551253 -0,01 -0,10%
1 USD   5,975038 0,05 0,90%
1 GBP   9,396781 0,05 0,57%
1 CHF   6,289566 -0,01 -0,09%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Zagrebačka burza
Prikaži graf indeksa * CROBEX 23.05. 15:59 1.720,36 -24,75 -1,42%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 23.05. 15:58 949,05 -9,70 -1,01%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 23.05. 16:15 94,96 -0,02 -0,02%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 23.05. 13:04 563,85 -18,10 -3,11%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 23.05. 12:17 816,55 -1,87 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 23.05. 12:47 1.796,85 8,50 0,48%
Prikaži graf indeksa * ERS10 23.05. 12:17 798,60 -0,09 -0,01%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 23.05. 13:07 1.471,30 -7,25 -0,49%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 23.05. 13:23 739,01 -1,57 -0,21%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 23.05. 13:23 893,41 -2,75 -0,31%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 23.05. 13:00 456,48 -6,71 -1,45%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 23.05. 13:00 920,77 -12,83 -1,37%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 23.05.2012 8.780,17 -57,20 -0,65%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 23.05.2012 3.517,08 -15,32 -0,43%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 23.05. 12:42 1.932,72 12,77 0,67%
Prikaži graf indeksa * MBID 23.05. 12:09 1.826,95 -0,26 -0,01%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 23.05. 17:45 6.285,75 -149,85 -2,33%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 23.05. 17:35 5.266,41 -136,87 -2,53%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 23.05. 17:44 3.003,27 -80,82 -2,62%
Prikaži graf indeksa * ATX 23.05. 17:35 1.920,19 -48,60 -2,47%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 23.05.2012 1.264,29 -57,58 -4,36%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 23.05. 22:05 12.496,15 -6,66 -0,05%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 23.05. 22:30 2.547,08 7,88 0,31%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 23.05. 22:30 2.850,12 11,04 0,39%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 23.05. 22:06 1.318,86 2,23 0,17%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 23.05.2012 8.556,60 -172,69 -1,98%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 23.05.2012 18.786,19 -252,96 -1,33%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 23.05.2012 1.264,29 -57,58 -4,36%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 23.05.2012 2.288,60 49,36 2,20%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 23.05.2012 37.422,38 -58,81 -0,16%
   * Podaci na kraju trgovanja

ZSE - Dionice (23.05.2012. 15:59:52)                 Osvježi

Dionica Zadnja Promjena Promet
KOKA-R-A 150,00 -25,00% 3.750,00
HPDG-R-A 23,52 -12,89% 1.317,12
SDBA-R-A 71,00 -12,33% 710,00
FNVC-R-A 115,00 -8,00% 3.450,00
ZVZD-R-A 2.922,01 -5,42% 17.796,03
BD62-R-A 38,00 -5,02% 13.223,89
LKRI-R-A 137,17 -5,01% 353.944,41
VPIK-R-A 77,31 -4,15% 32.659,96
DIOK-R-A 27,79 -4,14% 148.501,84
IGH-R-A 735,00 -3,93% 14.702,20
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 201,03 -0,92% 2.502.527,57
ERNT-R-A 1.205,00 -0,33% 1.051.233,27
INA-R-A 3.625,00 -1,29% 601.037,16
ADRS-P-A 215,50 -1,15% 483.652,00
LKRI-R-A 137,17 -5,01% 353.944,41
DDJH-R-A 72,00 -3,69% 305.035,10
PTKM-R-A 244,00 -0,16% 288.816,38
ADPL-R-A 114,80 -1,96% 268.774,97
ZABA-R-A 38,00 -0,16% 192.732,64
RIVP-R-A 11,26 0,54% 171.371,35
Dionica Zadnja Promjena Promet
LRH-R-A 2.789,99 12,73% 76.571,86
CRLL-R-A 2.197,99 12,43% 8.791,96
BZJK-R-A 94,96 5,92% 379,84
SLDR-R-A 158,00 3,47% 158,00
HTPK-R-A 56,50 1,95% 2.203,50
KODT-P-A 975,00 1,87% 48.546,38
HUPZ-R-A 1.050,00 1,84% 54.560,00
CROS-P-A 6.000,00 1,69% 6.000,00
KODT-R-A 1.035,00 0,89% 5.175,00
PODR-R-A 221,50 0,63% 142.852,58
Ukupan promet:     8.285.382,82kn