Ilirika Gold je sektorski fond.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna vrijednost udjela:
100 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
11,30 %
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Početak rada fonda:
27.10.2010.
Daljnje uplate:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
1,57
god (1g 6mj 27d)
Imovina fonda:
4,344 mil kn
Graf.
Ilirika Gold [
€ ] | -8,01 %
Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate: do 500.000 kn = 3,00 % 500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 % od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 % iznad 1,5 Mio kn = 0,00 % Prilikom prijenosa udjela među Ilirika fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.
Izlazna naknada:
0,00%
Naknada za upravljanje:
3,50 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,15 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 22.05.2012 77,3680
| 21.05.2012 77,6460
| 18.05.2012 77,0461
| 17.05.2012 76,9270
| 16.05.2012 74,1836
| 15.05.2012 74,5337
| 14.05.2012 76,1174
| 11.05.2012 78,2872
| 10.05.2012 79,1809
| 09.05.2012 78,7616
| 08.05.2012 78,8416
| 07.05.2012 80,5451
| 04.05.2012 82,1506
| 03.05.2012 82,2883
| 02.05.2012 83,8079
| 30.04.2012 84,0241
| 27.04.2012 83,9130
| 26.04.2012 83,3409
| 25.04.2012 82,8981
| 24.04.2012 81,6338
| 23.04.2012 81,8101
| 20.04.2012 84,1058
| 19.04.2012 83,9334
| 18.04.2012 83,4349
| 17.04.2012 84,5439
| 16.04.2012 83,3559
| 13.04.2012 84,5347
| 12.04.2012 85,3408
| 11.04.2012 84,0614
| 10.04.2012 84,9352
| | | | | | | | | |
***Ilirika GOLD je SEKTORSKI FOND***
Ulaže u kompanije kojima je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istima.
Predviđeno
optimalno ulaganje u Fond je
tri ili više godina . Fond će biti
trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru
ne manjem od 70% neto imovine fonda.
do 30% u dužni č ke VP izdavatelja zemalja članica EU, OECD-a i CEFTE-e; do 30% u instrumente nov č anog tržišta ; do 30% u depozite kod financijskih institucija pri čemu će najviše 20% biti položeno kao depozit kod jedne banke; do 30% u udjele i/ili dionice drugih investicijskih Fondova . Fond će većinom ulagati sredstva u vlasničke vrijednosne papire (VP) koje će stjecati na sljedećim tržištima kapitala:
Sjeverna Amerika (Kanada, SAD); Južna Amerika (Argentina, Bermuda, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Nikaragva, Panama, Peru, Urugvaj, Venezuela); Europa (Austrija, BiH, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Island, Hrvatska, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska); Bliski istok i Sjeverna Afrika (Bahrein, Egipat, Iran, Izrael, JAR, Katar, Kenija, Kuvajt, Maroko, Saudijska Arabija, Sudan, Tunis, Turska, UAE); Azija i Oceanija (Australija, Bangladeš, Filipini, Indija, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Malezija, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam). Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati investicijska strategija niti povećavati izloženost rizicima većim od onih određenima prospektom i statutom fonda. Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom, mjerodavnim podzakonskim propisima te Prospektom Fonda.
Ilirika Gold je sektorski fond.
Zadnja vrijednost:
77,3680 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
11,30 %
Zadnjih tjedan dana:
3,80 %
Zadnja 24 mjeseca:
N/A %
Zadnjih mjesec dana:
-8,01 %
Prinos u 2012:
-11,75 %
Zadnja 3 mjeseca:
-21,65 %
PGP:
-15,08 %
Zadnjih 6 mjeseci:
-17,46 %
PGP 3 godine:
N/A %
Zadnjih 12 mjeseci:
-13,88 %
Od osnutka:
-22,63 %
Prinos u 2012. = -11,75355,35 %
Otvori
1.mj10,13
2.mj-0,66
3.mj-9,40
4.mj-3,30
5.mj-7,92
6.mj 0,00
7.mj 0,00
8.mj 0,00
9.mj 0,00
10.mj 0,00
11.mj 0,00
12.mj 0,00
Q1
-0,88%
Q2
-10,96%
Q3
0,00%
Q4
0,00%
Prinos u 2011. = -12,39792,61 %
Otvori
1.mj-6,57
2.mj5,54
3.mj-3,09
4.mj-1,65
5.mj-1,67
6.mj-4,64
7.mj7,32
8.mj5,72
9.mj-10,15
10.mj4,90
11.mj3,05
12.mj-9,79
Q1
-4,44%
Q2
-7,78%
Q3
1,94%
Q4
-2,48%
Prinos u 2010. = 0,07119,51 %
Otvori
1.mj N/A
2.mj N/A
3.mj N/A
4.mj N/A
5.mj N/A
6.mj N/A
7.mj N/A
8.mj N/A
9.mj N/A
10.mj-0,06
11.mj0,29
12.mj-0,16
Q1
N/A%
Q2
N/A%
Q3
N/A%
Q4
0,07%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
-
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Ilirika Gold je sektorski fond.
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
01.mj '12
02.mj '12
03.mj '12
04.mj '12
Top 10 pozicija fonda
Novac na računu 11,57%
ETFS Platinum Trust 7,88%
SPDR Gold Trust 7,21%
iShares Silver Trust 6,92%
GAMCO Global Gold Natural Resources & 6,20%
High River gold Mines Ltd. 6,02%
Franco - Nevada Corporation 5,17%
Aurizon Mines Ltd. 4,84%
China Rare Earth Holdings Ltd. 4,02%
Silver Wheaton Corporation 3,90%
Ostalo 36,27%
Geografska izloženost fonda
Kanada 65,27%
SAD 13,89%
Velika Britanija 9,39%
Hong Kong 5,89%
Australija 5,56%
Pregled po sektorima fonda
Sirovine i materijali 100,00%
Valutna izloženost fonda
USD 53,83%
CAD 32,94%
GBP 5,76%
HKD 3,61%
AUD 3,42%
HRK 0,41%
EUR 0,03%
Vrste vrijednosnica
Dionice 63,17%
Investicijski fondovi 26,12%
Novac 10,71%
Top 10 pozicija fonda
iShares Silver Trust 8,43%
ETFS Platinum Trust 8,19%
SPDR Gold Trust 6,45%
Fortuna Silver Mines Inc. 5,46%
High River gold Mines Ltd. 5,34%
Kratkoročni depoziti 4,97%
Franco - Nevada Corporation 4,42%
Goldcorp Inc 4,22%
Aurizon Mines Ltd. 4,21%
Coeur d'Alene Mines Corporation 4,07%
Ostalo 44,24%
Geografska izloženost fonda
Kanada 58,74%
SAD 15,76%
Velika Britanija 9,69%
Australija 8,62%
Hong Kong 4,24%
Južna Afrika 2,95%
Pregled po sektorima fonda
Sirovine i materijali 100,00%
Valutna izloženost fonda
USD 43,29%
CAD 37,90%
GBP 6,52%
EUR 4,92%
AUD 3,07%
HKD 2,85%
HRK 1,45%
Vrste vrijednosnica
Dionice 69,70%
Investicijski fondovi 23,69%
Depoziti 5,10%
Novac 1,51%
Top 10 pozicija fonda
iShares Silver Trust 8,39%
ETFS Platinum Trust 8,25%
SPDR Gold Trust 5,99%
High River gold Mines Ltd. 5,68%
Fortuna Silver Mines Inc. 5,41%
Kratkoročni depoziti 4,21%
Franco - Nevada Corporation 4,10%
Goldcorp Inc 4,03%
Coeur d'Alene Mines Corporation 3,99%
Pan American Silver Corporation 3,90%
Ostalo 46,05%
Geografska izloženost fonda
Kanada 52,34%
SAD 17,17%
Velika Britanija 13,76%
Australija 8,62%
Hong Kong 5,45%
Južna Afrika 2,66%
Pregled po sektorima fonda
Sirovine i materijali 100,00%
Valutna izloženost fonda
USD 43,29%
CAD 37,90%
GBP 6,52%
EUR 4,92%
AUD 3,07%
HKD 2,85%
HRK 1,45%
Vrste vrijednosnica
Dionice 71,02%
Investicijski fondovi 24,15%
Depoziti 4,49%
Novac 0,34%
Top 10 pozicija fonda
iShares Silver Trust 9,09%
ETFS Platinum Trust 7,80%
SPDR Gold Trust 6,85%
High River gold Mines Ltd. 5,67%
Franco - Nevada Corporation 4,67%
Goldcorp Inc 4,35%
China Rare Earth Holdings Ltd. 4,20%
Aurizon Mines Ltd. 4,11%
Fortuna Silver Mines Inc. 4,07%
Pan American Silver Corporation 3,99%
Ostalo 45,20%
Geografska izloženost fonda
Kanada 57,32%
SAD 20,39%
Velika Britanija 8,51%
Australija 7,83%
Hong Kong 5,95%
Pregled po sektorima fonda
Sirovine i materijali 100,00%
Valutna izloženost fonda
USD 55,19%
CAD 29,64%
GBP 5,73%
HKD 3,99%
AUD 3,03%
EUR 2,10%
HRK 0,32%
Vrste vrijednosnica
Dionice 68,40%
Investicijski fondovi 25,96%
Novac 3,50%
Depoziti 2,14%
Top 10 pozicija fonda
Novac na računu 11,57%
ETFS Platinum Trust 7,88%
SPDR Gold Trust 7,21%
iShares Silver Trust 6,92%
GAMCO Global Gold Natural Resources & 6,20%
High River gold Mines Ltd. 6,02%
Franco - Nevada Corporation 5,17%
Aurizon Mines Ltd. 4,84%
China Rare Earth Holdings Ltd. 4,02%
Silver Wheaton Corporation 3,90%
Ostalo 36,27%
Geografska izloženost fonda
Kanada 65,27%
SAD 13,89%
Velika Britanija 9,39%
Hong Kong 5,89%
Australija 5,56%
Pregled po sektorima fonda
Sirovine i materijali 100,00%
Valutna izloženost fonda
USD 53,83%
CAD 32,94%
GBP 5,76%
HKD 3,61%
AUD 3,42%
HRK 0,41%
EUR 0,03%
Vrste vrijednosnica
Dionice 63,17%
Investicijski fondovi 26,12%
Novac 10,71%
Ilirika Gold je sektorski fond.
Valuta
Vrijednost
Promjena
1
EUR
7,551253
-0,01
-0,10%
1
USD
5,975038
0,05
0,90%
1
GBP
9,396781
0,05
0,57%
1
CHF
6,289566
-0,01
-0,09%
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Zagrebačka burza
*
CROBEX
23.05. 15:59
1.720,36
-24,75
-1,42%
*
CROBEX10
23.05. 15:58
949,05
-9,70
-1,01%
*
CROBIS
23.05. 16:15
94,96
-0,02
-0,02%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Ljubljanska burza
*
SBITOP
23.05. 13:04
563,85
-18,10
-3,11%
Banjalučka burza
*
BIRS
23.05. 12:17
816,55
-1,87
-0,23%
*
FIRS
23.05. 12:47
1.796,85
8,50
0,48%
*
ERS10
23.05. 12:17
798,60
-0,09
-0,01%
Sarajevska burza
*
BIFX
23.05. 13:07
1.471,30
-7,25
-0,49%
*
SASX-10
23.05. 13:23
739,01
-1,57
-0,21%
*
SASX-30
23.05. 13:23
893,41
-2,75
-0,31%
Beogradska burza
*
BELEX15
23.05. 13:00
456,48
-6,71
-1,45%
*
BELEXline
23.05. 13:00
920,77
-12,83
-1,37%
Montenegro burza
*
MONEX20
23.05.2012
8.780,17
-57,20
-0,65%
*
MONEXPIF
23.05.2012
3.517,08
-15,32
-0,43%
Makedonska burza
*
MBI10
23.05. 12:42
1.932,72
12,77
0,67%
*
MBID
23.05. 12:09
1.826,95
-0,26
-0,01%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
EUROPA
*
DAX P-IN.
23.05. 17:45
6.285,75
-149,85
-2,33%
*
FTSE 100
23.05. 17:35
5.266,41
-136,87
-2,53%
*
CAC 40
23.05. 17:44
3.003,27
-80,82
-2,62%
*
ATX
23.05. 17:35
1.920,19
-48,60
-2,47%
*
RUSSIA RTS
23.05.2012
1.264,29
-57,58
-4,36%
SAD
*
DOW JONES
23.05. 22:05
12.496,15
-6,66
-0,05%
*
NASDAQ 100
23.05. 22:30
2.547,08
7,88
0,31%
*
NASDAQ
23.05. 22:30
2.850,12
11,04
0,39%
*
S&P 500
23.05. 22:06
1.318,86
2,23
0,17%
AZIJA
*
NIKKEI 225
23.05.2012
8.556,60
-172,69
-1,98%
*
HANG-SENG
23.05.2012
18.786,19
-252,96
-1,33%
*
RUSSIA RTS
23.05.2012
1.264,29
-57,58
-4,36%
OSTALO
*
MERVAL
23.05.2012
2.288,60
49,36
2,20%
*
IPC MEXICO
23.05.2012
37.422,38
-58,81
-0,16%
* Podaci na kraju trgovanja
ZSE - Dionice (23.05.2012. 15:59:52) Osvježi
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KOKA-R-A
150,00
-25,00%
3.750,00
HPDG-R-A
23,52
-12,89%
1.317,12
SDBA-R-A
71,00
-12,33%
710,00
FNVC-R-A
115,00
-8,00%
3.450,00
ZVZD-R-A
2.922,01
-5,42%
17.796,03
BD62-R-A
38,00
-5,02%
13.223,89
LKRI-R-A
137,17
-5,01%
353.944,41
VPIK-R-A
77,31
-4,15%
32.659,96
DIOK-R-A
27,79
-4,14%
148.501,84
IGH-R-A
735,00
-3,93%
14.702,20
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT-R-A
201,03
-0,92%
2.502.527,57
ERNT-R-A
1.205,00
-0,33%
1.051.233,27
INA-R-A
3.625,00
-1,29%
601.037,16
ADRS-P-A
215,50
-1,15%
483.652,00
LKRI-R-A
137,17
-5,01%
353.944,41
DDJH-R-A
72,00
-3,69%
305.035,10
PTKM-R-A
244,00
-0,16%
288.816,38
ADPL-R-A
114,80
-1,96%
268.774,97
ZABA-R-A
38,00
-0,16%
192.732,64
RIVP-R-A
11,26
0,54%
171.371,35
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
LRH-R-A
2.789,99
12,73%
76.571,86
CRLL-R-A
2.197,99
12,43%
8.791,96
BZJK-R-A
94,96
5,92%
379,84
SLDR-R-A
158,00
3,47%
158,00
HTPK-R-A
56,50
1,95%
2.203,50
KODT-P-A
975,00
1,87%
48.546,38
HUPZ-R-A
1.050,00
1,84%
54.560,00
CROS-P-A
6.000,00
1,69%
6.000,00
KODT-R-A
1.035,00
0,89%
5.175,00
PODR-R-A
221,50
0,63%
142.852,58
Ukupan promet: 8.285.382,82kn