A-Z Odabir fonda Izračuni
Vijesti Alati Fondovi Burze
Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   

Raiffeisen Prestige

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.
Raiffeisen Prestige  [ € ] | -2,71 %

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate dospjele na račun fonda do 30.06.2012., ulazna naknada se ne naplaćuje.

Inače iznosi 1,00 %, kod trajnog naloga iznosi 0,00 %
Izlazna naknada:
0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   22.05.2012   104,4600
|   21.05.2012   104,3400
|   18.05.2012   103,9100
|   17.05.2012   103,9500
|   16.05.2012   104,3100
|   15.05.2012   104,6000
|   14.05.2012   104,7400
|   11.05.2012   104,9100
|   10.05.2012   105,0500
|   09.05.2012   105,0800
|   08.05.2012   105,0500
|   07.05.2012   104,8600
|   04.05.2012   105,6900
|   03.05.2012   105,2000
|   02.05.2012   105,6900
|   30.04.2012   106,2400
|   27.04.2012   106,4500
|   26.04.2012   105,8700
|   25.04.2012   106,4100
|   24.04.2012   105,9300
|   23.04.2012   105,9300
|   20.04.2012   107,3700
|   19.04.2012   107,7300
|   18.04.2012   107,5200
|   17.04.2012   107,3200
|   16.04.2012   106,8900
|   13.04.2012   107,2100
|   12.04.2012   107,1900
|   11.04.2012   106,9600
|   10.04.2012   106,9900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje u razne klase imovine. Udio pojedine klase imovine u Fondu neće prelaziti 60% neto vrijednosti imovine fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 60% u obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država EU, drugih članica OECD-a i zemalja tržišta kapitala u razvoju*,
  • do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, država EU, te drugih članica OECD-a i zemalja tržišta kapitala u razvoju*,
  • do 60% u depozite u financijskim institucijama i novac na računima Fonda,
  • do 40% u investicijske fondove registrirane u RH, državama EU, drugim članicama OECD-a i zemljama tržišta kapitala u razvoju*,
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine fonda u financijske instrumente čiji su izdavatelji RH i neka od članica EU. Najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u investicijske fondove registrirane izvan zemalja članica EU i RH. Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire sukladno Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

*Pojam "Države sa tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na sljedeće države: Albanija, Argentina, Bjelorusija, BiH, Federativna Rep. Brazil, Crna Gora, Češka, Čile, Arapska Republika Egipat, Estonija, Filipini, Hong Kong, Indija, Izrael, Indonezija, Kraljevina Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kazakstan, Narodna Republika Kina, Kolumbija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Sjedinjene Meksičke Države, Malezija, Kraljevina Maroko, Islamska Republika Pakistan, Peru, Poljska, Rumunjska, Ruska Federacija, Singapur, Slovačka, Slovenija, Srbija, Kraljevina Tajland, Tajvan, Turska, Ukrajina, Bolivarijanska Republika Venezuela, Socijalistička Republika Vijetnam te ostale zemlje članice CIS-a i ASEAN-a.

Prinos u 2012. = 4,71141,48 % Otvori
1.mj
1,53
2.mj
1,97
3.mj
3,39
4.mj
-0,52
5.mj
-1,68
6.mj
0,00
7.mj
0,00
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 7,05% Q2 -2,18% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -7,95496,44 % Otvori
1.mj
1,18
2.mj
0,48
3.mj
-0,48
4.mj
-0,57
5.mj
0,07
6.mj
-1,27
7.mj
-0,71
8.mj
-2,58
9.mj
-4,39
10.mj
2,11
11.mj
-1,83
12.mj
-0,10
Q1 1,18% Q2 -1,77% Q3 -7,51% Q4 0,14%
Prinos u 2010. = 8,37675,33 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
1,44
4.mj
1,53
5.mj
1,16
6.mj
0,57
7.mj
1,61
8.mj
0,24
9.mj
0,57
10.mj
0,88
11.mj
-1,29
12.mj
1,40
Q1 1,44% Q2 3,28% Q3 2,44% Q4 0,97%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11
09.mj '11
12.mj '11
03.mj '12
Top 10 pozicija fonda
OBVEZNICE RHMF-O-125A6,68%
ZAPISI RHMF-T-038E5,33%
ZAPISI RHMF-T-123E5,20%
OBVEZNICE HP - HRVATSKA POŠTA D.D. HP-O-127A4,41%
ZAPISI NEXE GRUPA D.D. NEXE-M-117A4,40%
OBVEZNICE RHMF-O-142A3,41%
UDJELI R.EUROPA H.YIELD3,32%
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/163,04%
ZAPISI DALEKOVOD D.D. DLKV-M-113E2,65%
DIONICE HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR1,66%
Ostalo59,89%
Graf.
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA75,49%
EUROPA GLOBAL6,39%
RUSIJA4,02%
SLOVENIJA3,93%
Ostalo10,18%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
KOMUNIKACIJE77,39%
TRANSPORT15,97%
FINANCIJE5,67%
PREHRAMBENI SEKTOR0,97%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR72,67%
HRK20,02%
USD5,23%
CZK1,39%
PLN0,69%
Graf.
Vrste vrijednosnica
NOVČANI RAČUNI46,06%
OBVEZNICE20,02%
ZAPISI19,34%
DIONICE6,57%
POTRAŽIVANJA4,87%
UDJELI3,13%
Graf.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 24.05.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,551253 -0,01 -0,10%
1 USD   5,975038 0,05 0,90%
1 GBP   9,396781 0,05 0,57%
1 CHF   6,289566 -0,01 -0,09%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Zagrebačka burza
Prikaži graf indeksa * CROBEX 23.05. 15:59 1.720,36 -24,75 -1,42%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 23.05. 15:58 949,05 -9,70 -1,01%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 23.05. 16:15 94,96 -0,02 -0,02%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 23.05. 13:04 563,85 -18,10 -3,11%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 23.05. 12:17 816,55 -1,87 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 23.05. 12:47 1.796,85 8,50 0,48%
Prikaži graf indeksa * ERS10 23.05. 12:17 798,60 -0,09 -0,01%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 23.05. 13:07 1.471,30 -7,25 -0,49%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 23.05. 13:23 739,01 -1,57 -0,21%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 23.05. 13:23 893,41 -2,75 -0,31%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 23.05. 13:00 456,48 -6,71 -1,45%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 23.05. 13:00 920,77 -12,83 -1,37%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 23.05.2012 8.780,17 -57,20 -0,65%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 23.05.2012 3.517,08 -15,32 -0,43%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 23.05. 12:42 1.932,72 12,77 0,67%
Prikaži graf indeksa * MBID 23.05. 12:09 1.826,95 -0,26 -0,01%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 23.05. 17:45 6.285,75 -149,85 -2,33%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 23.05. 17:35 5.266,41 -136,87 -2,53%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 23.05. 17:44 3.003,27 -80,82 -2,62%
Prikaži graf indeksa * ATX 23.05. 17:35 1.920,19 -48,60 -2,47%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 23.05.2012 1.264,29 -57,58 -4,36%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 23.05. 22:05 12.496,15 -6,66 -0,05%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 23.05. 22:30 2.547,08 7,88 0,31%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 23.05. 22:30 2.850,12 11,04 0,39%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 23.05. 22:06 1.318,86 2,23 0,17%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 23.05.2012 8.556,60 -172,69 -1,98%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 23.05.2012 18.786,19 -252,96 -1,33%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 23.05.2012 1.264,29 -57,58 -4,36%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 23.05.2012 2.288,60 49,36 2,20%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 23.05.2012 37.422,38 -58,81 -0,16%
   * Podaci na kraju trgovanja

ZSE - Dionice (23.05.2012. 15:59:52)                 Osvježi

Dionica Zadnja Promjena Promet
KOKA-R-A 150,00 -25,00% 3.750,00
HPDG-R-A 23,52 -12,89% 1.317,12
SDBA-R-A 71,00 -12,33% 710,00
FNVC-R-A 115,00 -8,00% 3.450,00
ZVZD-R-A 2.922,01 -5,42% 17.796,03
BD62-R-A 38,00 -5,02% 13.223,89
LKRI-R-A 137,17 -5,01% 353.944,41
VPIK-R-A 77,31 -4,15% 32.659,96
DIOK-R-A 27,79 -4,14% 148.501,84
IGH-R-A 735,00 -3,93% 14.702,20
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 201,03 -0,92% 2.502.527,57
ERNT-R-A 1.205,00 -0,33% 1.051.233,27
INA-R-A 3.625,00 -1,29% 601.037,16
ADRS-P-A 215,50 -1,15% 483.652,00
LKRI-R-A 137,17 -5,01% 353.944,41
DDJH-R-A 72,00 -3,69% 305.035,10
PTKM-R-A 244,00 -0,16% 288.816,38
ADPL-R-A 114,80 -1,96% 268.774,97
ZABA-R-A 38,00 -0,16% 192.732,64
RIVP-R-A 11,26 0,54% 171.371,35
Dionica Zadnja Promjena Promet
LRH-R-A 2.789,99 12,73% 76.571,86
CRLL-R-A 2.197,99 12,43% 8.791,96
BZJK-R-A 94,96 5,92% 379,84
SLDR-R-A 158,00 3,47% 158,00
HTPK-R-A 56,50 1,95% 2.203,50
KODT-P-A 975,00 1,87% 48.546,38
HUPZ-R-A 1.050,00 1,84% 54.560,00
CROS-P-A 6.000,00 1,69% 6.000,00
KODT-R-A 1.035,00 0,89% 5.175,00
PODR-R-A 221,50 0,63% 142.852,58
Ukupan promet:     8.285.382,82kn