Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početna vrijednost udjela:
100 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
7,83 %
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Početak rada fonda:
04.01.2010
Daljnje uplate:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Starost fonda:
2,38
god (2g 4mj 18d)
Imovina fonda:
11,735 mil kn
Graf.
Ilirika BRIC [
€ ] | -8,67 %
Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate: do 500.000 kn = 3,00 % 500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 % od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 % iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %Prilikom prijenosa udjela među Ilirika fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.
Izlazna naknada:
0,00%
Naknada za upravljanje:
3,50 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci:
0,25 % na godišnjoj osnovi
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 22.05.2012 78,5463
| 21.05.2012 78,5576
| 18.05.2012 78,5631
| 17.05.2012 79,6442
| 16.05.2012 80,4478
| 15.05.2012 80,8799
| 14.05.2012 81,5848
| 11.05.2012 82,8048
| 10.05.2012 83,1165
| 09.05.2012 82,8344
| 08.05.2012 83,3941
| 07.05.2012 83,6737
| 04.05.2012 84,2339
| 03.05.2012 85,0574
| 02.05.2012 85,1919
| 30.04.2012 84,8822
| 27.04.2012 84,8296
| 26.04.2012 84,8996
| 25.04.2012 85,1050
| 24.04.2012 84,8483
| 23.04.2012 85,3009
| 20.04.2012 86,0035
| 19.04.2012 86,0001
| 18.04.2012 85,9815
| 17.04.2012 85,6411
| 16.04.2012 85,8359
| 13.04.2012 86,4538
| 12.04.2012 85,8251
| 11.04.2012 85,5927
| 10.04.2012 86,1844
| | | | | | | | | |
OGRANIČENJA ULAGANJA:
imovina fonda će trajno biti izložena dioni čkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. IMOVINA FONDA ULAŽE SE:
do 50% u vlasničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja s tržišta Južne Amerike (Argentina, Čile, Brazil, Peru, Meksiko) do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugozapadne Azije (Indija) do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugoistočne Azije (Hong Kong, Indonezija, Južna Koreja, Kina, Singapur, Tajland, Tajvan, Japan, Bermuda) do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Sjeverozapadne Azije (Rusija, Ukrajina, Kazahstan) do 30% u vlasničke VP izdavatelja država članica EU, OECD-a i CEFTA-e kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima do 25% imovine Fonda u dužničke VP (obveznice, komercijalne zapise, trezorske zapise) država članica EU, OECD-a i regije BRIC-a do 30% u depozite kod financijskih institucija do 25% u instrumente novčanog tržišta do 10% u repo i obrnute repo sporazume do 10% u IF uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem 3,5 % do 10% u vlasničke VP kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih prospektom i statutom fonda.
Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one VP i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom i mjerodavnim podzakonskim propisima.
Zadnja vrijednost:
78,5463 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
7,83 %
Zadnjih tjedan dana:
-2,89 %
Zadnja 24 mjeseca:
-22,48 %
Zadnjih mjesec dana:
-8,67 %
Prinos u 2012:
-5,43 %
Zadnja 3 mjeseca:
-13,67 %
PGP:
-9,66 %
Zadnjih 6 mjeseci:
-5,97 %
PGP 3 godine:
N/A %
Zadnjih 12 mjeseci:
-23,50 %
Od osnutka:
-21,45 %
Prinos u 2012. = -5,43392,86 %
Otvori
1.mj7,51
2.mj3,30
3.mj-6,49
4.mj-1,59
5.mj-7,46
6.mj 0,00
7.mj 0,00
8.mj 0,00
9.mj 0,00
10.mj 0,00
11.mj 0,00
12.mj 0,00
Q1
3,85%
Q2
-8,94%
Q3
0,00%
Q4
0,00%
Prinos u 2011. = -30,57839,40 %
Otvori
1.mj-5,65
2.mj-0,52
3.mj-2,08
4.mj-3,39
5.mj-2,14
6.mj-1,47
7.mj-1,00
8.mj-7,94
9.mj-13,12
10.mj8,48
11.mj-4,00
12.mj-1,64
Q1
-8,10%
Q2
-6,85%
Q3
-20,82%
Q4
2,43%
Prinos u 2010. = 19,63977,99 %
Otvori
1.mj-6,73
2.mj4,02
3.mj7,66
4.mj2,72
5.mj-0,83
6.mj0,60
7.mj-0,93
8.mj3,60
9.mj4,06
10.mj-0,07
11.mj5,47
12.mj-0,72
Q1
4,45%
Q2
2,48%
Q3
6,81%
Q4
4,64%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
-
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
01.mj '12
02.mj '12
03.mj '12
04.mj '12
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti 12,30%
Adriatica Capital d.o.o. 7,55%
Anhui Expressway Co. Ltd. 6,18%
CNOOC Limited 5,55%
Vale SA - SP ADR 4,84%
DiGi.com Berhad 4,06%
AES Tiete S.A. 3,64%
China Mengniu Dairy Company 3,37%
China Construction Bank 3,37%
Bank of China Ltd 3,28%
Ostalo 45,86%
Geografska izloženost fonda
Brazil 40,21%
Kina 22,91%
Rusija 15,97%
Hong Kong 15,45%
Malezija 5,46%
Pregled po sektorima fonda
Infrastruktura 23,52%
Energija 22,37%
Financije 12,87%
Sirovine i materijali 9,63%
Tehnologija 7,09%
Transport 4,02%
Telekomunikacije 2,58%
Ostalo 17,92%
Valutna izloženost fonda
HKD 28,28%
USD 22,36%
EUR 20,22%
BRL 14,71%
RUB 10,25%
MYR 3,82%
HRK 0,36%
Vrste vrijednosnica
Dionice 75,91%
Depoziti 12,55%
Investicijski fondovi 9,00%
Novac 2,54%
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti 6,82%
Lojas Renner S.A. 5,91%
MMC Norilsk Nickel Jsc - ADR 5,69%
Tata Motors Ltd. - SPON ADR 5,01%
Patni Computer Systems - ADR 4,91%
Vale SA - SP ADR 4,81%
Novac na računu 4,76%
Wumart stores Inc. - H 4,47%
XTEP International Holdings 3,81%
Novatek Oao - Spons GDR Reg. 3,76%
Ostalo 50,05%
Geografska izloženost fonda
Kina 36,17%
Brazil 21,02%
Rusija 17,56%
Hong Kong 17,40%
Malezija 3,95%
Velika Britanija 3,90%
Pregled po sektorima fonda
Maloprodaja 10,53%
Sirovine i materijali 23,56%
Energija 18,91%
Financije 9,54%
Tehnologija 3,95%
Transport 3,05%
Ostalo 30,46%
Valutna izloženost fonda
HKD 47,59%
BRL 13,83%
USD 13,09%
EUR 10,79%
RUB 7,41%
MYR 3,50%
GBP 3,46%
HRK 0,33%
Vrste vrijednosnica
Dionice 88,88%
Investicijski fondovi 7,99%
Depoziti 2,80%
Novac 0,33%
Top 10 pozicija fonda
Adriatica Capital d.o.o. 7,06%
Kratkoročni depoziti 6,20%
Anhui Expressway Co. Ltd. 6,02%
Cia de bebidas das Americas - Pref 6,01%
CNOOC Limited 5,13%
Rosneft Oil Company 5,03%
Petroleo Brasileiro S.A. - ADR 4,97%
Vale SA - SP ADR 4,66%
MMC Norilsk Nickel Jsc - ADR 4,35%
Gazprom Oao - Spon ADR 3,92%
Ostalo 46,65%
Geografska izloženost fonda
Brazil 27,33%
Kina 26,08%
Rusija 22,47%
Hong Kong 16,04%
Malezija 4,24%
Velika Britanija 3,84%
Pregled po sektorima fonda
Energija 30,26%
Sirovine i materijali 22,88%
Financije 10,64%
Tehnologija 4,24%
Transport 3,32%
Ostalo 28,66%
Valutna izloženost fonda
HKD 33,63%
USD 17,45%
EUR 15,03%
BRL 14,26%
RUB 12,25%
MYR 3,38%
GBP 3,12%
HRK 0,88%
Vrste vrijednosnica
Dionice 82,17%
Investicijski fondovi 8,25%
Depoziti 6,21%
Novac 3,37%
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti 8,12%
Adriatica Capital d.o.o. 7,55%
Anhui Expressway Co. Ltd. 5,94%
Rosneft Oil Company 5,25%
CNOOC Limited 5,18%
Petroleo Brasileiro S.A. - ADR 5,05%
Vale SA - SP ADR 4,93%
MMC Norilsk Nickel Jsc - ADR 4,65%
Gazprom Oao - Spon ADR 4,13%
AES Tiete S.A. 3,85%
Ostalo 45,35%
Geografska izloženost fonda
Brazil 33,17%
Kina 24,28%
Rusija 24,18%
Hong Kong 13,64%
Malezija 4,73%
Pregled po sektorima fonda
Energija 39,17%
Sirovine i materijali 17,41%
Financije 11,33%
Tehnologija 4,72%
Transport 3,56%
Telekomunikacije 2,49%
Ostalo 21,32%
Valutna izloženost fonda
HKD 32,39%
USD 22,70%
EUR 16,90%
BRL 13,08%
RUB 10,82%
MYR 3,83%
HRK 0,22%
GBP 0,06%
Vrste vrijednosnica
Dionice 82,51%
Investicijski fondovi 8,98%
Depoziti 8,25%
Novac 0,26%
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti 12,30%
Adriatica Capital d.o.o. 7,55%
Anhui Expressway Co. Ltd. 6,18%
CNOOC Limited 5,55%
Vale SA - SP ADR 4,84%
DiGi.com Berhad 4,06%
AES Tiete S.A. 3,64%
China Mengniu Dairy Company 3,37%
China Construction Bank 3,37%
Bank of China Ltd 3,28%
Ostalo 45,86%
Geografska izloženost fonda
Brazil 40,21%
Kina 22,91%
Rusija 15,97%
Hong Kong 15,45%
Malezija 5,46%
Pregled po sektorima fonda
Infrastruktura 23,52%
Energija 22,37%
Financije 12,87%
Sirovine i materijali 9,63%
Tehnologija 7,09%
Transport 4,02%
Telekomunikacije 2,58%
Ostalo 17,92%
Valutna izloženost fonda
HKD 28,28%
USD 22,36%
EUR 20,22%
BRL 14,71%
RUB 10,25%
MYR 3,82%
HRK 0,36%
Vrste vrijednosnica
Dionice 75,91%
Depoziti 12,55%
Investicijski fondovi 9,00%
Novac 2,54%
Valuta
Vrijednost
Promjena
1
EUR
7,551253
-0,01
-0,10%
1
USD
5,975038
0,05
0,90%
1
GBP
9,396781
0,05
0,57%
1
CHF
6,289566
-0,01
-0,09%
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Zagrebačka burza
*
CROBEX
23.05. 15:59
1.720,36
-24,75
-1,42%
*
CROBEX10
23.05. 15:58
949,05
-9,70
-1,01%
*
CROBIS
23.05. 16:15
94,96
-0,02
-0,02%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Ljubljanska burza
*
SBITOP
23.05. 13:04
563,85
-18,10
-3,11%
Banjalučka burza
*
BIRS
23.05. 12:17
816,55
-1,87
-0,23%
*
FIRS
23.05. 12:47
1.796,85
8,50
0,48%
*
ERS10
23.05. 12:17
798,60
-0,09
-0,01%
Sarajevska burza
*
BIFX
23.05. 13:07
1.471,30
-7,25
-0,49%
*
SASX-10
23.05. 13:23
739,01
-1,57
-0,21%
*
SASX-30
23.05. 13:23
893,41
-2,75
-0,31%
Beogradska burza
*
BELEX15
23.05. 13:00
456,48
-6,71
-1,45%
*
BELEXline
23.05. 13:00
920,77
-12,83
-1,37%
Montenegro burza
*
MONEX20
23.05.2012
8.780,17
-57,20
-0,65%
*
MONEXPIF
23.05.2012
3.517,08
-15,32
-0,43%
Makedonska burza
*
MBI10
23.05. 12:42
1.932,72
12,77
0,67%
*
MBID
23.05. 12:09
1.826,95
-0,26
-0,01%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
EUROPA
*
DAX P-IN.
23.05. 17:45
6.285,75
-149,85
-2,33%
*
FTSE 100
23.05. 17:35
5.266,41
-136,87
-2,53%
*
CAC 40
23.05. 17:44
3.003,27
-80,82
-2,62%
*
ATX
23.05. 17:35
1.920,19
-48,60
-2,47%
*
RUSSIA RTS
23.05.2012
1.264,29
-57,58
-4,36%
SAD
*
DOW JONES
23.05. 22:05
12.496,15
-6,66
-0,05%
*
NASDAQ 100
23.05. 22:30
2.547,08
7,88
0,31%
*
NASDAQ
23.05. 22:30
2.850,12
11,04
0,39%
*
S&P 500
23.05. 22:06
1.318,86
2,23
0,17%
AZIJA
*
NIKKEI 225
23.05.2012
8.556,60
-172,69
-1,98%
*
HANG-SENG
23.05.2012
18.786,19
-252,96
-1,33%
*
RUSSIA RTS
23.05.2012
1.264,29
-57,58
-4,36%
OSTALO
*
MERVAL
22.05.2012
2.239,24
45,53
2,08%
*
IPC MEXICO
22.05.2012
37.481,19
-31,22
-0,08%
* Podaci na kraju trgovanja
ZSE - Dionice (23.05.2012. 15:59:52) Osvježi
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KOKA-R-A
150,00
-25,00%
3.750,00
HPDG-R-A
23,52
-12,89%
1.317,12
SDBA-R-A
71,00
-12,33%
710,00
FNVC-R-A
115,00
-8,00%
3.450,00
ZVZD-R-A
2.922,01
-5,42%
17.796,03
BD62-R-A
38,00
-5,02%
13.223,89
LKRI-R-A
137,17
-5,01%
353.944,41
VPIK-R-A
77,31
-4,15%
32.659,96
DIOK-R-A
27,79
-4,14%
148.501,84
IGH-R-A
735,00
-3,93%
14.702,20
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT-R-A
201,03
-0,92%
2.502.527,57
ERNT-R-A
1.205,00
-0,33%
1.051.233,27
INA-R-A
3.625,00
-1,29%
601.037,16
ADRS-P-A
215,50
-1,15%
483.652,00
LKRI-R-A
137,17
-5,01%
353.944,41
DDJH-R-A
72,00
-3,69%
305.035,10
PTKM-R-A
244,00
-0,16%
288.816,38
ADPL-R-A
114,80
-1,96%
268.774,97
ZABA-R-A
38,00
-0,16%
192.732,64
RIVP-R-A
11,26
0,54%
171.371,35
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
LRH-R-A
2.789,99
12,73%
76.571,86
CRLL-R-A
2.197,99
12,43%
8.791,96
BZJK-R-A
94,96
5,92%
379,84
SLDR-R-A
158,00
3,47%
158,00
HTPK-R-A
56,50
1,95%
2.203,50
KODT-P-A
975,00
1,87%
48.546,38
HUPZ-R-A
1.050,00
1,84%
54.560,00
CROS-P-A
6.000,00
1,69%
6.000,00
KODT-R-A
1.035,00
0,89%
5.175,00
PODR-R-A
221,50
0,63%
142.852,58
Ukupan promet: 8.285.382,82kn