A-Z Odabir fonda Izračuni
Vijesti Alati Fondovi Burze
Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   

Ilirika BRIC

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.
Ilirika BRIC  [ € ] | -8,67 %

Naknade

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

Prilikom prijenosa udjela među Ilirika fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.
Izlazna naknada:
0,00%

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   22.05.2012   78,5463
|   21.05.2012   78,5576
|   18.05.2012   78,5631
|   17.05.2012   79,6442
|   16.05.2012   80,4478
|   15.05.2012   80,8799
|   14.05.2012   81,5848
|   11.05.2012   82,8048
|   10.05.2012   83,1165
|   09.05.2012   82,8344
|   08.05.2012   83,3941
|   07.05.2012   83,6737
|   04.05.2012   84,2339
|   03.05.2012   85,0574
|   02.05.2012   85,1919
|   30.04.2012   84,8822
|   27.04.2012   84,8296
|   26.04.2012   84,8996
|   25.04.2012   85,1050
|   24.04.2012   84,8483
|   23.04.2012   85,3009
|   20.04.2012   86,0035
|   19.04.2012   86,0001
|   18.04.2012   85,9815
|   17.04.2012   85,6411
|   16.04.2012   85,8359
|   13.04.2012   86,4538
|   12.04.2012   85,8251
|   11.04.2012   85,5927
|   10.04.2012   86,1844
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • imovina fonda će trajno biti izložena dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • do 50% u vlasničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja s tržišta Južne Amerike (Argentina, Čile, Brazil, Peru, Meksiko)
  • do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugozapadne Azije (Indija)
  • do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Jugoistočne Azije (Hong Kong, Indonezija, Južna Koreja, Kina, Singapur, Tajland, Tajvan, Japan, Bermuda)
  • do 50% u vlasničke VP izdavatelja s tržišta Sjeverozapadne Azije (Rusija, Ukrajina, Kazahstan)
  • do 30% u vlasničke VP izdavatelja država članica EU, OECD-a i CEFTA-e kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima
  • do 25% imovine Fonda u dužničke VP (obveznice, komercijalne zapise, trezorske zapise) država članica EU, OECD-a i regije BRIC-a
  • do 30% u depozite kod financijskih institucija
  • do 25% u instrumente novčanog tržišta
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume
  • do 10% u IF uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem 3,5 %
  • do 10% u vlasničke VP kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih prospektom i statutom fonda.
Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu fonda u one VP i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom i mjerodavnim podzakonskim propisima.

Prinos u 2012. = -5,43392,86 % Otvori
1.mj
7,51
2.mj
3,30
3.mj
-6,49
4.mj
-1,59
5.mj
-7,46
6.mj
0,00
7.mj
0,00
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 3,85% Q2 -8,94% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -30,57839,40 % Otvori
1.mj
-5,65
2.mj
-0,52
3.mj
-2,08
4.mj
-3,39
5.mj
-2,14
6.mj
-1,47
7.mj
-1,00
8.mj
-7,94
9.mj
-13,12
10.mj
8,48
11.mj
-4,00
12.mj
-1,64
Q1 -8,10% Q2 -6,85% Q3 -20,82% Q4 2,43%
Prinos u 2010. = 19,63977,99 % Otvori
1.mj
-6,73
2.mj
4,02
3.mj
7,66
4.mj
2,72
5.mj
-0,83
6.mj
0,60
7.mj
-0,93
8.mj
3,60
9.mj
4,06
10.mj
-0,07
11.mj
5,47
12.mj
-0,72
Q1 4,45% Q2 2,48% Q3 6,81% Q4 4,64%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

01.mj '12
02.mj '12
03.mj '12
04.mj '12
Top 10 pozicija fonda
Kratkoročni depoziti12,30%
Adriatica Capital d.o.o.7,55%
Anhui Expressway Co. Ltd.6,18%
CNOOC Limited5,55%
Vale SA - SP ADR4,84%
DiGi.com Berhad4,06%
AES Tiete S.A.3,64%
China Mengniu Dairy Company3,37%
China Construction Bank3,37%
Bank of China Ltd3,28%
Ostalo45,86%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Brazil40,21%
Kina22,91%
Rusija15,97%
Hong Kong15,45%
Malezija5,46%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
Infrastruktura23,52%
Energija22,37%
Financije12,87%
Sirovine i materijali9,63%
Tehnologija7,09%
Transport4,02%
Telekomunikacije2,58%
Ostalo17,92%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HKD28,28%
USD22,36%
EUR20,22%
BRL14,71%
RUB10,25%
MYR3,82%
HRK0,36%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice75,91%
Depoziti12,55%
Investicijski fondovi9,00%
Novac2,54%
Graf.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 24.05.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,551253 -0,01 -0,10%
1 USD   5,975038 0,05 0,90%
1 GBP   9,396781 0,05 0,57%
1 CHF   6,289566 -0,01 -0,09%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Zagrebačka burza
Prikaži graf indeksa * CROBEX 23.05. 15:59 1.720,36 -24,75 -1,42%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 23.05. 15:58 949,05 -9,70 -1,01%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 23.05. 16:15 94,96 -0,02 -0,02%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 23.05. 13:04 563,85 -18,10 -3,11%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 23.05. 12:17 816,55 -1,87 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 23.05. 12:47 1.796,85 8,50 0,48%
Prikaži graf indeksa * ERS10 23.05. 12:17 798,60 -0,09 -0,01%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 23.05. 13:07 1.471,30 -7,25 -0,49%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 23.05. 13:23 739,01 -1,57 -0,21%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 23.05. 13:23 893,41 -2,75 -0,31%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 23.05. 13:00 456,48 -6,71 -1,45%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 23.05. 13:00 920,77 -12,83 -1,37%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 23.05.2012 8.780,17 -57,20 -0,65%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 23.05.2012 3.517,08 -15,32 -0,43%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 23.05. 12:42 1.932,72 12,77 0,67%
Prikaži graf indeksa * MBID 23.05. 12:09 1.826,95 -0,26 -0,01%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 23.05. 17:45 6.285,75 -149,85 -2,33%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 23.05. 17:35 5.266,41 -136,87 -2,53%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 23.05. 17:44 3.003,27 -80,82 -2,62%
Prikaži graf indeksa * ATX 23.05. 17:35 1.920,19 -48,60 -2,47%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 23.05.2012 1.264,29 -57,58 -4,36%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 23.05. 22:05 12.496,15 -6,66 -0,05%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 23.05. 22:30 2.547,08 7,88 0,31%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 23.05. 22:30 2.850,12 11,04 0,39%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 23.05. 22:06 1.318,86 2,23 0,17%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 23.05.2012 8.556,60 -172,69 -1,98%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 23.05.2012 18.786,19 -252,96 -1,33%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 23.05.2012 1.264,29 -57,58 -4,36%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 22.05.2012 2.239,24 45,53 2,08%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 22.05.2012 37.481,19 -31,22 -0,08%
   * Podaci na kraju trgovanja

ZSE - Dionice (23.05.2012. 15:59:52)                 Osvježi

Dionica Zadnja Promjena Promet
KOKA-R-A 150,00 -25,00% 3.750,00
HPDG-R-A 23,52 -12,89% 1.317,12
SDBA-R-A 71,00 -12,33% 710,00
FNVC-R-A 115,00 -8,00% 3.450,00
ZVZD-R-A 2.922,01 -5,42% 17.796,03
BD62-R-A 38,00 -5,02% 13.223,89
LKRI-R-A 137,17 -5,01% 353.944,41
VPIK-R-A 77,31 -4,15% 32.659,96
DIOK-R-A 27,79 -4,14% 148.501,84
IGH-R-A 735,00 -3,93% 14.702,20
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 201,03 -0,92% 2.502.527,57
ERNT-R-A 1.205,00 -0,33% 1.051.233,27
INA-R-A 3.625,00 -1,29% 601.037,16
ADRS-P-A 215,50 -1,15% 483.652,00
LKRI-R-A 137,17 -5,01% 353.944,41
DDJH-R-A 72,00 -3,69% 305.035,10
PTKM-R-A 244,00 -0,16% 288.816,38
ADPL-R-A 114,80 -1,96% 268.774,97
ZABA-R-A 38,00 -0,16% 192.732,64
RIVP-R-A 11,26 0,54% 171.371,35
Dionica Zadnja Promjena Promet
LRH-R-A 2.789,99 12,73% 76.571,86
CRLL-R-A 2.197,99 12,43% 8.791,96
BZJK-R-A 94,96 5,92% 379,84
SLDR-R-A 158,00 3,47% 158,00
HTPK-R-A 56,50 1,95% 2.203,50
KODT-P-A 975,00 1,87% 48.546,38
HUPZ-R-A 1.050,00 1,84% 54.560,00
CROS-P-A 6.000,00 1,69% 6.000,00
KODT-R-A 1.035,00 0,89% 5.175,00
PODR-R-A 221,50 0,63% 142.852,58
Ukupan promet:     8.285.382,82kn