Erste Euro-Money

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,16 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 400,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 22.09.2009

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 400,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 2,67 god (2g 8mj 1d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 392,044 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ERSTE kupnja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Erste Euro-Money

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ERSTE prijenos UDJELA ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ERSTE prodaja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ERSTE EURO MONEY

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Erste Euro-Money  [ € ] | 0,29 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Ovisno o razdoblju investiranja: do 15 dana = 2,00 % od 16 do 30 dana = 1,00 % iznad 30 dana = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,14 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   110,0400 |   21.05.2012   110,0400 |   18.05.2012   110,0000 |   17.05.2012   109,9800 |   16.05.2012   109,9600 |   15.05.2012   109,9500 |   14.05.2012   109,9400 |   11.05.2012   109,9100 |   10.05.2012   109,9000 |   09.05.2012   109,8900

|   08.05.2012   109,8800 |   07.05.2012   109,8700 |   04.05.2012   109,8400 |   03.05.2012   109,8300 |   02.05.2012   109,8200 |   30.04.2012   109,8000 |   27.04.2012   109,7700 |   26.04.2012   109,7700 |   25.04.2012   109,7600 |   24.04.2012   109,7500

|   23.04.2012   109,7400 |   20.04.2012   109,7200 |   19.04.2012   109,7100 |   18.04.2012   109,7000 |   17.04.2012   109,6900 |   16.04.2012   109,6600 |   13.04.2012   109,6300 |   12.04.2012   109,6200 |   11.04.2012   109,6100 |   10.04.2012   109,6000

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

• imovina fonda izložena je s ciljanim omjerom od minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske zapise, komercijalne zapise, depozite.), kao i u obveznice dospijeća do godine dana pod uvjetom da ulaganje u korporativne vrijednosne papire ne prelazi 50% i modificirano vrijeme trajanja fonda ne prelazi 1,5
• valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (EUR) ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

• bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH
• bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz RH
• bez ograničenja u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA)
• do 20% u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane u Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
• do 10% u udjele u OIF i dionice u ZIF koji ulažu prvenstveno u dužničke VP i registrirani su u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, kao i u Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
• bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku
• bez ograničenja u sporazume repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP izdani u RH, u zemljama _članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
• do 20% u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP izdani u Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
• u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnja vrijednost: 110,0400 €

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,16 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,08 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 6,31 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,29 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,33 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 0,87 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 3,65 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 1,55 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: N/A %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 2,91 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 10,04 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1,33331,88 %	Otvori
1.mj 0,27 2.mj 0,25 3.mj 0,25 4.mj 0,34 5.mj 0,22 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 0,76% Q2 0,56% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 2,85112,97 %	Otvori
1.mj 0,18 2.mj 0,14 3.mj 0,54 4.mj 0,24 5.mj 0,37 6.mj 0,18 7.mj 0,33 8.mj 0,13 9.mj 0,24 10.mj 0,17 11.mj 0,10 12.mj 0,19 Q1 0,86% Q2 0,80% Q3 0,70% Q4 0,46%
Prinos u 2010. = 4,03228,87 %	Otvori
1.mj 0,35 2.mj 0,44 3.mj 0,57 4.mj 0,36 5.mj 0,37 6.mj 0,34 7.mj 0,38 8.mj 0,31 9.mj 0,26 10.mj 0,21 11.mj 0,21 12.mj 0,17 Q1 1,37% Q2 1,07% Q3 0,94% Q4 0,59%
Prinos u 2009. = 1,50633,68 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj 0,12 10.mj 0,43 11.mj 0,53 12.mj 0,42 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 0,12% Q4 1,38%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-237E 22,45% RHMF-T-243E 10,39% RHMF-T-236E 10,30% RHMF-T-301E 9,18% RHMF-T-305E 9,15% RHMF-T-302E 7,34% RHMF-T-235E 6,58% NOVAC I EKVIV. 6,52% RHMF-T-247E 5,54% RHMF-T-222E 5,20% Ostalo 7,35% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 93,61% HRK 6,39% Graf. Vrste vrijednosnica Trezorski zapisi 89,59% Novac i novčani ekvivalenti 6,98% Korporativne obveznice 3,44% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-148E 20,23% RHMF-T-142E 18,83% RHMF-T-207A 14,80% RHMF-T-207E 13,55% RHMF-T-137E 11,15% RHMF-T-138E 11,11% RHMF-T-150E 11,11% RHMF-T-222E 10,91% HP-O-127A 4,06% RHMF-T-149E 1,85% Ostalo -17,60% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 97,26% HRK 2,74% Graf. Vrste vrijednosnica Trezorski zapisi 96,44% Korporativne obveznice 3,45% Novac i novčani ekvivalenti 0,11% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-237E 27,39% RHMF-T-236E 12,56% DEPOZIT 1 10,43% RHMF-T-207E 8,67% RHMF-T-150E 7,08% RHMF-T-222E 6,98% RHMF-T-235E 6,86% REPO 4,71% DEPOZIT 2 3,09% DEPOZIT 3 2,61% Ostalo 9,62% Graf. Geografska izloženost fonda Graf. Pregled po sektorima fonda Graf. Valutna izloženost fonda EUR 97,79% HRK 2,21% Graf. Vrste vrijednosnica Trezorski zapisi 71,84% Depoziti i repo 23,09% Novac i novčani ekvivalenti 2,57% Korporativne obveznice 2,50% Graf.

Top 10 pozicija fonda REPO 20,61% RHMF-T-237E 18,22% DEPOZIT 14,12% RHMF-T-243E 8,42% RHMF-T-236E 8,36% RHMF-T-207E 5,75% RHMF-T-235E 5,35% RHMF-T-222E 4,63% RHMF-T-247E 4,49% RHMF-T-204E 3,11% Ostalo 6,94% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 1,02% EUR 98,98% Graf. Vrste vrijednosnica Trezorski zapisi 61,33% Depoziti i repo 34,66% Korporativne obveznice 2,88% Novac i novčani ekvivalenti 1,13% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-237E 22,45% RHMF-T-243E 10,39% RHMF-T-236E 10,30% RHMF-T-301E 9,18% RHMF-T-305E 9,15% RHMF-T-302E 7,34% RHMF-T-235E 6,58% NOVAC I EKVIV. 6,52% RHMF-T-247E 5,54% RHMF-T-222E 5,20% Ostalo 7,35% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 93,61% HRK 6,39% Graf. Vrste vrijednosnica Trezorski zapisi 89,59% Novac i novčani ekvivalenti 6,98% Korporativne obveznice 3,44% Graf.

Osobne iskaznice 2012 03 ID ERSTE EURO MONEY 2011 12 ID ERSTE EURO MONEY 2011 09 ID ERSTE EURO MONEY 2011 06 ID ERSTE EURO MONEY 2011 03 ID ERSTE EURO MONEY 2010 12 ID ERSTE EURO MONEY 2010 09 ID ERSTE EURO MONEY 2010 06 ID ERSTE EURO MONEY 2010 03 ID ERSTE EURO MONEY

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ERSTE kupnja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Erste Euro-Money

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA ERSTE prijenos UDJELA ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ERSTE prodaja udjela ERSTE PRAVNE OSOBE

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ERSTE EURO MONEY

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 03 ID ERSTE EURO MONEY 2011 12 ID ERSTE EURO MONEY 2011 09 ID ERSTE EURO MONEY 2011 06 ID ERSTE EURO MONEY 2011 03 ID ERSTE EURO MONEY 2010 12 ID ERSTE EURO MONEY 2010 09 ID ERSTE EURO MONEY 2010 06 ID ERSTE EURO MONEY 2010 03 ID ERSTE EURO MONEY

Osobne iskaznice fonda