Platinum Cash

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 7,14 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 29.07.2009

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 100,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 2,82 god (2g 9mj 25d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 5,191 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela PLATINUM CASH

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Platinum Cash

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA PLATINUM

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela PLATINUM CASH

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt PLATINUM CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut PLATINUM CASH

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Platinum Cash  [ kn ] | 1,84 %

Naknade

Ulazna naknada: Do daljnjega je obustavljeno trgovanje (kupnja i prodaja) udjelima fonda. Ulazna naknada iznosi: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Do daljnjega je obustavljeno trgovanje (kupnja i prodaja) udjelima fonda. Izlazna naknada iznosi: 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,25 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   83,6647 |   21.05.2012   83,9194 |   18.05.2012   83,8622 |   17.05.2012   83,7849 |   16.05.2012   83,1143 |   15.05.2012   83,0081 |   14.05.2012   82,7123 |   11.05.2012   82,8112 |   10.05.2012   82,6230 |   09.05.2012   82,5284

|   08.05.2012   82,5235 |   07.05.2012   82,2073 |   04.05.2012   82,2459 |   03.05.2012   82,3995 |   02.05.2012   82,2202 |   30.04.2012   82,3086 |   27.04.2012   82,3370 |   26.04.2012   82,2450 |   25.04.2012   82,2710 |   24.04.2012   82,1889

|   23.04.2012   82,0977 |   20.04.2012   82,1534 |   19.04.2012   82,2924 |   18.04.2012   81,9358 |   17.04.2012   82,2503 |   16.04.2012   81,9695 |   13.04.2012   81,9821 |   12.04.2012   81,9030 |   11.04.2012   82,0680 |   10.04.2012   82,2309

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

• minimalno 75% u instrumente tržišta novca - trezorske zapise, komercijalne zapise i depozite kod financijskih institucija te ostale vrijednosne papire i financijske proizvode koji imaju dospijeće do godine dana;
• do 50% u trezorske zapise, komercijalne zapise i ostale VP (vrijednosne papire) koje imaju dospijeće do godine dana a izdane u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
• Neograničeno u kratkoročne državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU, SAD, i ostalih država članica OECD-a;
• do 25% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD, i članicama OECD-a;
• do 25% u dužničke VP izdane od strane MMF-a, Europske banke za obnovu i razvoj, te Europske investicijske banke;
• do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u RH;
• do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u zemljama EU i OECD-a;
• do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala, ili za njih jamči RH;
• do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste državni VP koje su izdale zemlje članice EU, SAD i članice OECD-a;
• do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD i članicama OECD-a;
• do 10% u otvorene i zatvorene novčane investicijske fondove odobrene od strane regulatora u RH ili zemljama EU, OECD ili CEFTA-e.
• u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnja vrijednost: 83,6647 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 7,14 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,79 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -16,97 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 1,84 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,29 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 1,47 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -6,14 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: -20,63 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: N/A %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -19,17 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -16,34 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1,29436,65 %	Otvori
1.mj -0,25 2.mj -0,49 3.mj -0,35 4.mj 0,74 5.mj 1,65 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 -1,09% Q2 2,40% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -19,45616,41 %	Otvori
1.mj -0,21 2.mj 0,38 3.mj -0,09 4.mj 0,08 5.mj 1,43 6.mj 0,03 7.mj 0,35 8.mj 0,23 9.mj 0,24 10.mj 0,16 11.mj -21,61 12.mj 0,12 Q1 0,08% Q2 1,54% Q3 0,82% Q4 -21,38%
Prinos u 2010. = 1,31110,81 %	Otvori
1.mj 0,09 2.mj -0,21 3.mj -0,35 4.mj -0,14 5.mj 0,22 6.mj 0,23 7.mj 0,30 8.mj 0,28 9.mj 0,26 10.mj 0,24 11.mj 0,27 12.mj 0,12 Q1 -0,47% Q2 0,31% Q3 0,83% Q4 0,64%
Prinos u 2009. = 1,22914,17 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj 0,07 8.mj 0,23 9.mj 0,06 10.mj -0,24 11.mj 1,07 12.mj 0,03 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 0,37% Q4 0,85%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

10.mj '11

11.mj '11

03.mj '12

04.mj '12

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 34 19,26% DEPOZIT 36 19,13% DEPOZIT 32 13,16% DEPOZIT 28 10,65% DEPOZIT 27 7,29% DEPOZIT 30 6,56% DEPOZIT 29 6,27% DEPOZIT 33 5,72% DEPOZIT 31 5,66% RHMF-T-227E 3,61% Ostalo 2,69% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 40,31% USD 25,18% EUR 15,28% CAD 13,87% AUD 5,36% Graf. Vrste vrijednosnica Depozit 100,00% Graf.

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 17 15,43% RHMF-T-210A 14,94% RHMF-T-216A 14,79% DEPOZIT 26 12,10% DEPOZIT 21 11,75% DEPOZIT 30 10,05% DEPOZIT 15 9,58% RHMF-T-149E 3,95% RHMF-T-227E 2,78% DEPOZIT 33 1,92% Ostalo 2,71% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 82,50% EUR 17,50% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti oro?eni 60,73% Zapis 37,15% Udio u investicijskom fondu 0,80% Potraživanja 0,72% Nov?ani ra?un 0,60% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-T-210A 19,00% RHMF-T-216A 18,80% DEPOZIT 39 16,60% DEPOZIT 37 15,70% DEPOZIT 36 12,80% RHMF-T-149E 5,00% RHMF-T-227E 3,50% STBA-HRK 3,20% DEPOZIT 38 2,40% PBZI-U-EURN 1,00% Ostalo 2,00% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 77,65% EUR 22,35% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti oro?eni 48,30% Zapis 47,43% Nov?ani ra?un 3,25% Udio u investicijskom fondu 1,02% Graf.

Top 10 pozicija fonda nema podataka 100,00% Graf. Geografska izloženost fonda nema podataka 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda nema podataka 100,00% Graf. Vrste vrijednosnica nema podataka 100,00% Graf.

Top 10 pozicija fonda DEPOZIT 34 19,26% DEPOZIT 36 19,13% DEPOZIT 32 13,16% DEPOZIT 28 10,65% DEPOZIT 27 7,29% DEPOZIT 30 6,56% DEPOZIT 29 6,27% DEPOZIT 33 5,72% DEPOZIT 31 5,66% RHMF-T-227E 3,61% Ostalo 2,69% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 40,31% USD 25,18% EUR 15,28% CAD 13,87% AUD 5,36% Graf. Vrste vrijednosnica Depozit 100,00% Graf.

Osobne iskaznice 2011 10 ID PLATINUM CASH 2011 09 ID PLATINUM CASH 2011 07 ID PLATINUM CASH 2011 06 ID PLATINUM CASH 2011 04 ID PLATINUM CASH 2011 03 ID PLATINUM CASH 2011 02 ID PLATINUM CASH 2010 12 ID PLATINUM CASH 2010 09 ID PLATINUM CASH 2010 06 ID PLATINUM CASH 2010 03 ID PLATINUM CASH

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela PLATINUM CASH

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Platinum Cash

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA PLATINUM

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela PLATINUM CASH

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt PLATINUM CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut PLATINUM CASH

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 10 ID PLATINUM CASH 2011 09 ID PLATINUM CASH 2011 07 ID PLATINUM CASH 2011 06 ID PLATINUM CASH 2011 04 ID PLATINUM CASH 2011 03 ID PLATINUM CASH 2011 02 ID PLATINUM CASH 2010 12 ID PLATINUM CASH 2010 09 ID PLATINUM CASH 2010 06 ID PLATINUM CASH 2010 03 ID PLATINUM CASH

Osobne iskaznice fonda