Allianz Portfolio

Kupnja udjela

"AKCIJA"

Kategorija fonda: Mješoviti fondovi - Balanced funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 1,88 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 2500,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 11.05.2009

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 1000,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 3,03 god (3g 13d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 8,025 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ALLIANZ PORTFOLIO zahtjev za kupnju udjela str2

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Allianz Portfolio

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos udjela ALLIANZ prijenos vlasnistva ALLIANZ

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ALLIANZ PORTFOLIO

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt ALLIANZ PORTFOLIO

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut ALLIANZ PORTFOLIO

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Allianz Portfolio  [ kn ] | -1,05 %

Naknade

Ulazna naknada: Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju od 24.04. do 24.05.2012., ulazna naknada se NE naplaćuje, iznosi 0,00%. Inače ovisno o iznosu ulaganja: do 49.999,99 kn = 3,00 % 50.000,00 do 499.999,99 kn = 2,50 % 500.000,00 do 999.999,99 kn = 2,00 % 1 Milijun i više kn = 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 12 mjeseci = 2,00 % od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 % od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 % duže od 36 mj. = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 2,50 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,14 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   115,6720 |   21.05.2012   115,0417 |   20.05.2012   114,6770 |   19.05.2012   114,6769 |   18.05.2012   114,5827 |   17.05.2012   114,1227 |   16.05.2012   114,4891 |   15.05.2012   114,9695 |   14.05.2012   114,8660 |   13.05.2012   115,2934

|   12.05.2012   115,2933 |   11.05.2012   115,3242 |   10.05.2012   115,2636 |   09.05.2012   115,1937 |   08.05.2012   115,2039 |   07.05.2012   115,5980 |   06.05.2012   115,9490 |   05.05.2012   115,9485 |   04.05.2012   115,9098 |   03.05.2012   116,2524

|   02.05.2012   116,2717 |   01.05.2012   116,1659 |   30.04.2012   116,3067 |   29.04.2012   116,5812 |   28.04.2012   116,5807 |   27.04.2012   116,6006 |   26.04.2012   116,6364 |   25.04.2012   116,6275 |   24.04.2012   116,2885 |   23.04.2012   116,2062

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

• do 60% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
• do 50% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
• do 50% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e
• do 25% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
• do 60% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH
• do 50% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja članica EU ili država članica OECD-a
• do 35% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u BiH, CG, Srbiji, Makedoniji i Kosovu
• do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
• do 20% u repo i obrnute repo sporazume sa gore navedenim dužničkim instrumentima
• do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente
• u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Fond će investirati svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji, ili za njih jamče, RH, jedinice lokalne uprave i samouprave RH, HNB, članice EU, članice OECD-a, članice CEFTA-e, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

"AKCIJA"

Zadnja vrijednost: 115,6720 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 1,88 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,61 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 7,33 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -1,05 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 5,03 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 4,13 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 4,92 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 4,31 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 4,91 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -2,38 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 15,68 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 5,03790,11 %	Otvori
1.mj 0,12 2.mj 1,28 3.mj 2,55 4.mj 1,56 5.mj -0,55 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 3,98% Q2 1,01% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -4,39364,74 %	Otvori
1.mj 1,24 2.mj 0,54 3.mj 0,24 4.mj -0,15 5.mj 1,86 6.mj -0,32 7.mj -0,85 8.mj -4,11 9.mj -2,04 10.mj 1,41 11.mj -2,26 12.mj 0,12 Q1 2,03% Q2 1,39% Q3 -6,87% Q4 -0,76%
Prinos u 2010. = 9,77703,25 %	Otvori
1.mj 0,45 2.mj -0,74 3.mj 3,98 4.mj 0,29 5.mj -1,02 6.mj -1,39 7.mj 1,90 8.mj 0,56 9.mj 0,80 10.mj 1,16 11.mj 0,12 12.mj 3,39 Q1 3,68% Q2 -2,11% Q3 3,29% Q4 4,72%
Prinos u 2009. = 4,93996,83 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj 0,31 6.mj 0,18 7.mj 1,18 8.mj 0,74 9.mj 0,81 10.mj 0,00 11.mj 1,07 12.mj 0,55 Q1 N/A% Q2 0,49% Q3 2,75% Q4 1,63%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

"AKCIJA"

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda RHMF-O-203A 19,82% Depozit 1 19,60% MELR SV 6,79% Depozit 2 6,39% Depozit 3 6,09% Depozit 4 5,30% RHMF-O-227E 5,09% PTKM-R-A 4,78% PODR-R-A 3,71% Depozit 5 3,22% Ostalo 19,21% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 87,56% Europska Unija 12,44% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 40,60% Republika Hrvatska 24,91% Potrošačka dobra 8,82% Materijali 5,83% Ostalo 19,84% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 44,85% HRK 41,87% USD 12,48% CZK 0,80% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti i gotovina 41,38% Dionice 32,14% Obveznice 24,91% Komercijalni zapisi 1,57% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-O-203A 23,51% RHMF-O-203E 10,70% Croati 2018 7,63% Gotovina 7,60% Depozit 5,77% DJ EUROSTOXX 50 4,51% Agrokor 2016 4,05% PBZ-R-A 3,02% PTKM-R-A 2,75% KOEI-R-A 2,59% Ostalo 27,87% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 88,39% Europska Unija 11,61% Graf. Pregled po sektorima fonda Republika Hrvatska 41,84% Financije 10,74% Prehrana 5,03% Energija 1,71% Ostalo 40,68% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 57,71% EUR 39,88% USD 1,65% CZK 0,76% Graf. Vrste vrijednosnica Obveznice 45,88% Dionice 27,08% Depoziti i gotovina 21,36% Dionički fondovi 4,51% Komercijalni zapisi 1,17% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depozit 1 10,29% Depozit 2 9,02% Croati 2018 8,85% Depozit 3 7,72% Depozit 4 6,44% Depozit 5 6,43% Depozit 6 4,83% RHMF-O-227E 4,71% Agrokor 2016 4,53% Depozit 7 4,51% Ostalo 32,67% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 86,47% Europska Unija 13,53% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 51,70% Republika Hrvatska 13,56% Prehrana 2,63% Energija 1,63% Ostalo 30,48% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 61,17% EUR 35,87% USD 2,17% CZK 0,79% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti i gotovina 52,19% Dionice 24,05% Obveznice 18,08% Dioni?ki fondovi 4,22% Komercijalni zapisi 1,46% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-O-125A 10,14% Croati 2018 9,38% Depozit 1 8,02% Depozit 2 6,68% Depozit 3 6,24% MELR-SV 5,78% Depozit 4 5,29% Depozit 5 5,29% RHMF-O-227E 4,89% Agrokor 2016 4,72% Ostalo 33,57% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 88,52% Europska Unija 11,48% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 39,58% Republika Hrvatska 24,41% Potrošačka dobra 7,73% Materijali 3,34% Ostalo 24,94% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 45,25% EUR 47,67% USD 6,24% CZK 0,84% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti i gotovina 42,24% Obveznice 29,13% Dionice 27,10% Komercijalni zapisi 1,53% Graf.

Top 10 pozicija fonda RHMF-O-203A 19,82% Depozit 1 19,60% MELR SV 6,79% Depozit 2 6,39% Depozit 3 6,09% Depozit 4 5,30% RHMF-O-227E 5,09% PTKM-R-A 4,78% PODR-R-A 3,71% Depozit 5 3,22% Ostalo 19,21% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 87,56% Europska Unija 12,44% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 40,60% Republika Hrvatska 24,91% Potrošačka dobra 8,82% Materijali 5,83% Ostalo 19,84% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 44,85% HRK 41,87% USD 12,48% CZK 0,80% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti i gotovina 41,38% Dionice 32,14% Obveznice 24,91% Komercijalni zapisi 1,57% Graf.

Osobne iskaznice 2012 03 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 12 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 09 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 06 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 03 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 02 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 01 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2010 12 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2010 09 ID ALLIANZ PORTFOLIO

Osobne iskaznice fonda

"AKCIJA"

Zahtjev za kupnju kupnja udjela ALLIANZ PORTFOLIO zahtjev za kupnju udjela str2

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Allianz Portfolio

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos udjela ALLIANZ prijenos vlasnistva ALLIANZ

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela ALLIANZ PORTFOLIO

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt ALLIANZ PORTFOLIO

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut ALLIANZ PORTFOLIO

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 03 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 12 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 09 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 06 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 03 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 02 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2011 01 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2010 12 ID ALLIANZ PORTFOLIO 2010 09 ID ALLIANZ PORTFOLIO

Osobne iskaznice fonda