Agram Euro Cash

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 10 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,12 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 2000,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 03.06.2009

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 2000,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 2,97 god (2g 11mj 20d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 61,324 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela AGRAM EURO CASH

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Agram Euro Cash

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos zamjena UDJELA Agram Invest

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AGRAM EURO CASH

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AGRAM EURO CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut AGRAM EURO CASH

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Agram Euro Cash  [ € ] | 0,33 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 1,30 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,15 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   11,1871 |   21.05.2012   11,1860 |   18.05.2012   11,1826 |   17.05.2012   11,1816 |   16.05.2012   11,1806 |   15.05.2012   11,1794 |   14.05.2012   11,1783 |   11.05.2012   11,1748 |   10.05.2012   11,1736 |   09.05.2012   11,1725

|   08.05.2012   11,1713 |   07.05.2012   11,1701 |   04.05.2012   11,1669 |   03.05.2012   11,1658 |   02.05.2012   11,1643 |   30.04.2012   11,1620 |   27.04.2012   11,1586 |   26.04.2012   11,1572 |   25.04.2012   11,1559 |   24.04.2012   11,1547

|   23.04.2012   11,1535 |   20.04.2012   11,1501 |   19.04.2012   11,1489 |   18.04.2012   11,1474 |   17.04.2012   11,1462 |   16.04.2012   11,1450 |   13.04.2012   11,1414 |   12.04.2012   11,1402 |   11.04.2012   11,1388 |   10.04.2012   11,1376

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Fond će ulagati u niskorizične dužničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH a potom u kratkoročne VP inozemnih izdavatelja, državnih i nedržavnih subjekata zemalja članica:

• EU(*1) (Europska Unija),
• OECD(*2) (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj),
• CEFTA-e(*3), (Srednjoeuropske zone slobodne trgovine),

Imovina Fonda ulagati će se u sljedeće instrumente, (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

• bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz RH te VP za koje garantira RH i druge instrumente tržišta novca u RH
• bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz RH, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda(*4), (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5
• bez ograničenja u dužničke VP izdavatelja iz zemalja članica EU i OECD pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda(*4), (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5
• bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom A-(Standard&Poors), A2 (Moody's) ili višim a kojima je rejting odredila barem jedna rejting agencija, (S&P, Moody's, Fitch, IBCA), i druge instrumente tržišta novca
• bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih Banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku,
• do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire u RH, državama članicama EU i OECD-a, CEFTA-e
• u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice
• do 25% u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz članica CEFTA
• bez ograničenja u novčane depozite kod financijskih institucija
• u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica, EU, OECD, CEFTA, Fond smije ulagati više od 35% imovine fonda,

(*1) - European Union - Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, UK.
(*2) - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)-Australia, Austrija, Belgija, Canada, Češka, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Japan, Korea, Luksemburg, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, UK, SAD.
(*3) - Central European Free Trade Agreement (CEFTA)- Albanija, BIH, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Kosovo.
(*4) - Prosječno ponderirano dospijeće svih novčanih tokova po vrijednosnom papiru

Zadnja vrijednost: 11,1871 €

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,12 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,07 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 6,76 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: 0,33 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 1,55 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 1,00 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: 3,85 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 2,01 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: N/A %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: 3,58 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: 11,87 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 1,55638,69 %	Otvori
1.mj 0,31 2.mj 0,32 3.mj 0,35 4.mj 0,34 5.mj 0,22 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 0,97% Q2 0,57% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = 3,09816,29 %	Otvori
1.mj 0,25 2.mj 0,20 3.mj 0,22 4.mj 0,23 5.mj 0,26 6.mj 0,25 7.mj 0,22 8.mj 0,26 9.mj 0,24 10.mj 0,27 11.mj 0,27 12.mj 0,39 Q1 0,67% Q2 0,74% Q3 0,72% Q4 0,94%
Prinos u 2010. = 3,53976,99 %	Otvori
1.mj 0,39 2.mj 0,27 3.mj 0,41 4.mj 0,27 5.mj 0,26 6.mj 0,25 7.mj 0,31 8.mj 0,30 9.mj 0,25 10.mj 0,25 11.mj 0,28 12.mj 0,24 Q1 1,07% Q2 0,78% Q3 0,87% Q4 0,77%
Prinos u 2009. = 3,22456,73 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj 0,51 7.mj 0,49 8.mj 0,51 9.mj 0,44 10.mj 0,44 11.mj 0,41 12.mj 0,38 Q1 N/A% Q2 0,51% Q3 1,45% Q4 1,23%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda REPO 1 8,89% Depozit 1 6,20% Depozit 2 6,10% Depozit 3 6,09% Depozit 4 5,33% REPO 2 4,73% REPO 3 4,15% REPO 4 3,78% Depozit 5 3,28% Depozit 6 3,28% Ostalo 48,18% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 91,01% Prehrana 8,99% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 97,66% HRK 2,34% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 54,80% REPO 39,75% Obveznice 4,53% Potraživanja 0,91% Nov?ani ra?uni 0,01% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depozit 1 16,40% REPO 1 12,69% Novčani OIF 1 6,23% Depozit 2 5,17% Obveznica 1 5,03% REPO 2 4,96% Obveznica 2 4,47% REPO 3 4,22% Depozit 3 4,17% Novčani OIF 2 4,15% Ostalo 32,51% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 88,22% Središnja država 11,78% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 90,16% HRK 9,84% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 48,50% REPO 26,93% Obveznice 11,78% Novčani računi 9,39% Ostalo 3,40% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depozit 1 16,04% REPO 1 12,41% Depozit 2 5,97% Novčani OIF 1 5,85% REPO 2 5,17% Depozit 3 5,06% Obveznica 1 4,79% Obveznica 2 4,30% REPO 3 4,13% Depozit 4 4,08% Ostalo 32,20% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 88,43% Središnja država 11,57% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 90,80% HRK 9,20% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 51,18% REPO 23,40% Obveznice 13,34% Novčani računi 8,61% Potraživanja 2,88% Ostalo 0,59% Graf.

Top 10 pozicija fonda REPO 1 13,97% Novčani OIF 1 6,38% Depozit 1 5,79% Depozit 2 5,69% Depozit 3 5,69% REPO 2 5,59% Depozit 4 4,99% REPO 3 4,42% REPO 4 3,84% REPO 5 3,50% Ostalo 40,14% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 86,58% Maloprodaja vozila 13,42% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 91,71% HRK 8,29% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 45,53% REPO 41,47% Novčani OIF 7,73% Obveznice 4,77% Potraživanja 0,41% Ostalo 0,09% Graf.

Top 10 pozicija fonda REPO 1 8,89% Depozit 1 6,20% Depozit 2 6,10% Depozit 3 6,09% Depozit 4 5,33% REPO 2 4,73% REPO 3 4,15% REPO 4 3,78% Depozit 5 3,28% Depozit 6 3,28% Ostalo 48,18% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 100,00% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 91,01% Prehrana 8,99% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 97,66% HRK 2,34% Graf. Vrste vrijednosnica Depoziti 54,80% REPO 39,75% Obveznice 4,53% Potraživanja 0,91% Nov?ani ra?uni 0,01% Graf.

Osobne iskaznice 2012 03 ID AGRAM EURO CASH 2011 09 ID AGRAM EURO CASH 2011 06 ID AGRAM EURO CASH 2011 03 ID AGRAM EURO CASH 2010 12 ID AGRAM EURO CASH 2010 06 ID AGRAM EURO CASH 2010 03 ID AGRAM EURO CASH

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela AGRAM EURO CASH

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Agram Euro Cash

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos zamjena UDJELA Agram Invest

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AGRAM EURO CASH

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AGRAM EURO CASH

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut AGRAM EURO CASH

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 03 ID AGRAM EURO CASH 2011 09 ID AGRAM EURO CASH 2011 06 ID AGRAM EURO CASH 2011 03 ID AGRAM EURO CASH 2010 12 ID AGRAM EURO CASH 2010 06 ID AGRAM EURO CASH 2010 03 ID AGRAM EURO CASH

Osobne iskaznice fonda