AC Global Balanced Emerging M (GBEM)

Kupnja udjela

AC Global Balanced Emerging M (GBEM) je MJEŠOVITI fond fondova.

Kategorija fonda: Mješoviti fondovi - Balanced funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 10 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 2,98 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 02.03.2009

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 100,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 3,22 god (3g 2mj 22d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 11,050 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AC GBEM

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AC GBEM

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut AC GBEM

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

AC Global Balanced Emerging M (GBEM)  [ € ] | -5,46 %

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 12 mjeseci = 3,00 % od 12 mj. do 24 mj. = 2,00 % od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 % više od 36 mjeseci = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 2,50 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   9,0710 |   21.05.2012   9,0409 |   18.05.2012   9,0828 |   17.05.2012   9,1179 |   16.05.2012   9,1493 |   15.05.2012   9,1834 |   14.05.2012   9,2885 |   11.05.2012   9,3271 |   10.05.2012   9,2728 |   09.05.2012   9,3445

|   08.05.2012   9,4029 |   07.05.2012   9,4503 |   04.05.2012   9,5114 |   03.05.2012   9,5179 |   02.05.2012   9,5636 |   30.04.2012   9,5166 |   27.04.2012   9,4904 |   26.04.2012   9,5008 |   25.04.2012   9,4924 |   24.04.2012   9,5057

|   23.04.2012   9,5980 |   20.04.2012   9,5951 |   19.04.2012   9,5715 |   18.04.2012   9,5970 |   17.04.2012   9,5760 |   16.04.2012   9,5926 |   13.04.2012   9,5629 |   12.04.2012   9,6959 |   11.04.2012   9,7226 |   10.04.2012   9,7960

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

***AC Global Balanced Emerging Markets je MJEŠOVITI FOND FONDOVA***

• najmanje 50% u dioničke i mješovite investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU-a
• do 50% u obvezničke investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
• do 50% u dioničke i mješovite investicijske fondove koji su registrirani u RH
• do 50% u obvezničke investicijske fondove su registrirani u Republici Hrvatskoj
• do 20% u novčane investicijske fondove su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
• do 20% u novčane investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj
• do 20% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH i zemljama članicama EU

U financijske izvedenice s ciljem zaštite portfelja i ostvarivanja investicijskih ciljeva

AC Global Balanced Emerging M (GBEM) je MJEŠOVITI fond fondova.

Zadnja vrijednost: 9,0710 €

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 2,98 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: -1,22 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -16,00 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -5,46 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: -2,16 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: -8,43 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -2,98 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: -5,22 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: -4,34 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -15,74 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -9,28 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = -2,16141,15 %	Otvori
1.mj 4,80 2.mj 1,60 3.mj -2,16 4.mj -1,46 5.mj -4,68 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 4,17% Q2 -6,07% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -17,56908,32 %	Otvori
1.mj -1,13 2.mj -0,27 3.mj -0,32 4.mj -1,63 5.mj -0,89 6.mj -1,15 7.mj 0,25 8.mj -6,10 9.mj -4,59 10.mj 1,62 11.mj -2,76 12.mj -1,95 Q1 -1,71% Q2 -3,62% Q3 -10,18% Q4 -3,11%
Prinos u 2010. = 9,12850,52 %	Otvori
1.mj 1,52 2.mj 1,30 3.mj 4,16 4.mj 0,35 5.mj -2,87 6.mj 1,31 7.mj -1,01 8.mj 0,58 9.mj 0,04 10.mj 0,57 11.mj 0,86 12.mj 2,09 Q1 7,13% Q2 -1,25% Q3 -0,40% Q4 3,56%
Prinos u 2009. = 3,07514,75 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj 0,58 4.mj 3,01 5.mj -0,44 6.mj -1,02 7.mj -0,57 8.mj 0,19 9.mj 1,59 10.mj -0,66 11.mj -1,56 12.mj 2,01 Q1 0,58% Q2 1,51% Q3 1,20% Q4 -0,25%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

AC Global Balanced Emerging M (GBEM) je MJEŠOVITI fond fondova.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

08.mj '11

09.mj '11

10.mj '11

01.mj '12

Top 10 pozicija fonda NFDA-U-NEUR 11,61% ACAP-U-ACEX 10,38% NFDA-U-BRIC 9,97% ZLSF 9,55% EEREF 8,17% RBA PRESTEQ 6,75% ACAP-U-ACRU 6,70% WLRGSAG GU 6,31% NFDA-U-PRIV 6,19% SB GBP 5,18% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 67,05% LUXEMBURG 13,54% UK 11,42% MALTA 7,99% Graf. Pregled po sektorima fonda FINANCIJE 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 47,22% HRK 36,37% GBP 16,41% Graf. Vrste vrijednosnica INVESTICIJSKI FONDOVI 82,48% OBVEZNICE 9,37% NOVČANA SREDSTVA 8,15% Graf.

Top 10 pozicija fonda NFD AUREUS PRIVATE 11,37% DEPOZIT EUR 11,00% ACAP-U-ACEX 10,10% ZLSF 8,67% WSF RG 8,20% EEREF 7,41% RBAI-U-RHD 7,07% WSF AP 7,01% ACAP-U-ACRU 6,82% APKA-U-APOM 5,95% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 63,65% UK 15,21% LUXEMBURG 14,10% MALTA 7,04% Graf. Pregled po sektorima fonda FINANCIJE 94,85% Ostalo 5,15% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 41,66% HRK 43,41% GBP 14,93% Graf. Vrste vrijednosnica INVESTICIJSKI FONDOVI 80,15% NOVČANA SREDSTVA 11,46% OBVEZNICE 8,39% Graf.

Top 10 pozicija fonda NFD AUREUS PRIVATE 17,99% ACAP-U-ACEX 9,51% ZLSF 9,31% WSF RG 8,90% NFDA-U-NEUR 8,11% EEREF 7,96% WSF AP 7,28% RBAI-U-RHD 6,91% ACAP-U-ACRU 6,04% ILIN-U-GOLD 3,66% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 60,79% UK 16,18% LUXEMBURG 15,26% MALTA 7,77% Graf. Pregled po sektorima fonda FINANCIJE 94,24% Ostalo 5,76% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 51,63% EUR 32,38% GBP 15,99% Graf. Vrste vrijednosnica INVESTICIJSKI FONDOVI 89,46% OBVEZNICE 9,11% NOVAC 1,43% Graf.

Top 10 pozicija fonda NFD AUREUS PRIVATE 17,07% ACAP-U-ACEX 9,89% ZLSF 9,42% WSF RG 9,30% NFD AUREUS NEW EUROPE 7,99% EEREF 7,95% WSF AP 7,73% RBAI-U-RHD 6,83% ACAP-U-ACRU 6,59% ILIN-U-GOLD 4,01% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 61,02% UK 16,26% LUXEMBURG 15,08% MALTA 7,64% Graf. Pregled po sektorima fonda FINANCIJE 94,24% Ostalo 5,76% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 51,29% EUR 32,64% GBP 16,07% Graf. Vrste vrijednosnica INVESTICIJSKI FONDOVI 89,81% OBVEZNICE 9,16% NOVAC 1,03% Graf.

Top 10 pozicija fonda NFDA-U-NEUR 11,61% ACAP-U-ACEX 10,38% NFDA-U-BRIC 9,97% ZLSF 9,55% EEREF 8,17% RBA PRESTEQ 6,75% ACAP-U-ACRU 6,70% WLRGSAG GU 6,31% NFDA-U-PRIV 6,19% SB GBP 5,18% Graf. Geografska izloženost fonda HRVATSKA 67,05% LUXEMBURG 13,54% UK 11,42% MALTA 7,99% Graf. Pregled po sektorima fonda FINANCIJE 100,00% Graf. Valutna izloženost fonda EUR 47,22% HRK 36,37% GBP 16,41% Graf. Vrste vrijednosnica INVESTICIJSKI FONDOVI 82,48% OBVEZNICE 9,37% NOVČANA SREDSTVA 8,15% Graf.

Osobne iskaznice 2012 01 ID AC GBEM 2011 11 ID AC GBEM 2011 10 ID AC GBEM 2011 09 ID AC GBEM 2011 08 ID AC GBEM 2011 08 ID AC GBEM 2011 07 ID AC GBEM 2011 06 ID AC GBEM 2011 05 ID AC GBEM 2011 04 ID AC GBEM 2011 03 ID AC GBEM 2011 02 ID AC GBEM 2011 01 ID AC GBEM 2010 12 ID AC GBEM 2010 09 ID AC GBEM 2010 06 ID AC GBEM 2010 03 ID AC GBEM

Osobne iskaznice fonda

AC Global Balanced Emerging M (GBEM) je MJEŠOVITI fond fondova.

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AC GBEM

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AC GBEM

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut AC GBEM

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 01 ID AC GBEM 2011 11 ID AC GBEM 2011 10 ID AC GBEM 2011 09 ID AC GBEM 2011 08 ID AC GBEM 2011 08 ID AC GBEM 2011 07 ID AC GBEM 2011 06 ID AC GBEM 2011 05 ID AC GBEM 2011 04 ID AC GBEM 2011 03 ID AC GBEM 2011 02 ID AC GBEM 2011 01 ID AC GBEM 2010 12 ID AC GBEM 2010 09 ID AC GBEM 2010 06 ID AC GBEM 2010 03 ID AC GBEM

Osobne iskaznice fonda