Agram Trust

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Mješoviti fondovi - Balanced funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 72,4294 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 3,89 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 400,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 10.07.2008

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 100,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 3,87 god (3g 10mj 13d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 15,066 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela AGRAM TRUST

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Agram Trust

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos zamjena UDJELA Agram Invest

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AGRAM TRUST

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AGRAM TRUST

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut AGRAM TRUST

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Agram Trust  [ kn ] | -2,65 %

Naknade

Ulazna naknada: Za investicijski plan (trajni nalog) iznosi fiksno 1,00 % za ostale uplate: 1,00 % fiksno + 550 kuna do maksimalno 4% od iznosa uplate

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 3,33 % umanjeno za 0,33 % za svakih 90 dana (kvartal) držanja uloga u fondu nakon 9 kvartala (27 mjeseci) iznosi fiksno 0,36 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 2,49 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,235 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   60,0048 |   21.05.2012   60,2345 |   18.05.2012   60,0074 |   17.05.2012   60,1703 |   16.05.2012   60,3984 |   15.05.2012   60,8575 |   14.05.2012   60,9518 |   11.05.2012   61,0834 |   10.05.2012   60,9227 |   09.05.2012   60,9865

|   08.05.2012   60,9335 |   07.05.2012   60,9221 |   04.05.2012   61,1228 |   03.05.2012   61,0915 |   02.05.2012   61,2663 |   30.04.2012   61,1742 |   27.04.2012   61,4783 |   26.04.2012   61,4520 |   25.04.2012   61,4339 |   24.04.2012   61,3984

|   23.04.2012   61,4244 |   20.04.2012   61,6390 |   19.04.2012   61,6099 |   18.04.2012   61,5618 |   17.04.2012   61,6763 |   16.04.2012   61,5972 |   13.04.2012   61,7514 |   12.04.2012   62,0168 |   11.04.2012   61,8215 |   10.04.2012   62,3914

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

• do 60% u dionice izdavatelja iz RH, članicama EU i OECD, izdavatelja država članica CEFTA-e, CIS-a i Narodne Republike Kine,
• do 60% u obveznice, kratkoročne VP (vrijednosne papire), druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz RH, članicama EU i OECD-a, izdavatelja država članica CEFTA-e, CIS-a i Narodne Republike Kine,
• do 30% u depozite u fin. Institucijama,
• do 20% u sporazume o reotkupu s gore navedenim instrumentima, a bez ograničenja za VP koje izdaje ili za koje jamči RH,
• U VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica, EU, OECD, CEFTA, CIS i Narodne Republike Kine Fond smije ulagati više od 35% imovine Fonda, u neuvrštene vrijednosne papire može biti uloženo do 10% imovine Fonda pod uvjetom da neuvršteni vrijednosni papiri koje je Fond stekao ulaganjem imovine u roku od 12 mjeseci od dana stjecanja obvezno moraju biti uvršteni na neku od kotacija uređenog tržišta. Ovaj uvjet ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj RH i HNB, država članica EU, OECD i nečlanica EU te njihove središnje banke. Ako neuvršteni VP ne ispuni gore navedeni uvjet uvrštenja na neku od kotacija uređenog tržišta u roku od 12 mjeseci od dana stjecanja, ulaganje imovine fonda u neuvrštene vrijednosne papire ne smije biti više od 2% neto vrijednosti imovine fonda.
• do 30% u investicijske fondove,

Napomene: EU, (Europska Unija), OECD, (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj), CEFTA-e, (Srednjoeuropske zone slobodne trgovine), CIS, (Zajednica Nezavisnih Država)

Zadnja vrijednost: 60,0048 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 3,89 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: -1,40 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -13,27 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -2,65 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: -3,68 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: -1,88 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -4,75 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: -0,03 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: -5,54 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -13,28 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -17,15 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = -3,68410,62 %	Otvori
1.mj -3,15 2.mj 3,70 3.mj 1,00 4.mj -3,20 5.mj -1,91 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 1,44% Q2 -5,05% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -10,91472,70 %	Otvori
1.mj 3,92 2.mj -1,38 3.mj -1,34 4.mj -2,58 5.mj 2,85 6.mj 0,42 7.mj -0,80 8.mj -2,62 9.mj -0,66 10.mj -3,26 11.mj -9,14 12.mj 3,79 Q1 1,12% Q2 0,62% Q3 -4,03% Q4 -8,77%
Prinos u 2010. = 0,46364,96 %	Otvori
1.mj 3,89 2.mj -0,79 3.mj -0,28 4.mj 0,61 5.mj -4,25 6.mj -2,42 7.mj -0,04 8.mj 0,01 9.mj 1,72 10.mj -1,13 11.mj -1,87 12.mj 5,40 Q1 2,78% Q2 -6,00% Q3 1,69% Q4 2,26%
Prinos u 2009. = 7,77166,93 %	Otvori
1.mj -1,58 2.mj -12,49 3.mj 1,94 4.mj 7,84 5.mj 20,27 6.mj -7,23 7.mj -2,56 8.mj 6,53 9.mj 5,88 10.mj 0,92 11.mj -3,87 12.mj -4,31 Q1 -12,21% Q2 20,32% Q3 9,90% Q4 -7,17%
Prinos u 2008. = -10,82579,18 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj 0,51 8.mj 0,09 9.mj -1,24 10.mj -4,19 11.mj -8,08 12.mj 1,92 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 -0,65% Q4 -10,24%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda Potraživanje 14,99% Nov?ani OIF 1 14,85% Jadranska banka d.d. 9,75% Kreditna banka Zagreb d.d. 8,88% Dioni?ki OIF 1 8,25% Hidroelektra d.d. 6,41% PIK d.d. Rijeka 5,88% Euroherc osiguranje d.d. 5,45% Dioni?ki OIF 2 5,43% Jadransko osiguranje d.d. 4,11% Ostalo 16,00% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 96,89% Makedonija 3,11% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 72,29% Prehrana 8,45% Gra?evinarstvo 6,75% Maloprodaja vozila 6,06% Turizam 2,19% Maloprodaja 1,81% Duhan 1,17% Proizvodnja ?elika 0,55% Telekomunikacije 0,40% Naftna industrija 0,33% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 96,89% MKD 3,11% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 61,36% Udio u OIF 29,79% Potraživanja 7,87% Nov?ani ra?un 0,49% Ostalo 0,49% Graf.

Top 10 pozicija fonda Novčani OIF 1 8,76% PIK Rijeka d.d. 8,32% Jadranska banka d.d. 7,12% Novčani OIF 2 6,21% Depozit 6,20% Dionički OIF 5,94% Euroherc osiguranje d.d. 5,88% Hidroelektra d.d. 5,62% Depozit 4,47% Potraživanja 3,66% Ostalo 37,82% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 95,85% Makedonija 4,15% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 65,51% Prehrana 12,23% Građevinarstvo 7,31% Maloprodaja vozila 6,43% Turizam 2,39% Maloprodaja 2,01% Duhan 2,01% Proizvodnja čelika 1,27% Telekomunikacije 0,47% Transport 0,37% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 90,36% EUR 5,49% MKD 4,15% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 57,10% Udio u OIF 23,52% Depoziti 13,71% Potraživanja 3,54% Novčani računi 2,13% Graf.

Top 10 pozicija fonda Novčani OIF 1 14,37% Jadranska banka d.d. 10,24% Komercijalna banka Zagreb d.d. 8,30% PIK Rijeka d.d. 7,77% Dionički OIF 1 7,52% REPO 5,61% Euroherc osiguranje d.d. 5,26% Dionički OIF 2 5,05% Hidroelektra d.d. 4,30% Depozit 1 4,29% Ostalo 27,29% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 96,91% Makedonija 3,09% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 70,94% Prehrana 11,22% Maloprodaja vozila 5,69% Građevinarstvo 5,31% Maloprodaja 1,70% Turizam 1,45% Duhan 0,73% Proizvodnja čelika 0,42% Telekomunikacije 0,28% Naftna industrija 0,28% Ostalo 1,98% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 91,63% EUR 5,28% MKD 3,09% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 60,02% Udio u OIF 30,09% REPO 5,60% Depoziti 4,29% Graf.

Top 10 pozicija fonda Potraživanje 16,36% Novčani OIF 1 15,68% JDBA-R-A 10,05% Dionički OIF 1 8,42% KBZ-R-A 8,41% PIKR-R-A 6,75% Dionički OIF 2 5,60% EHOS-R-A 5,47% HDEL-R-A 3,98% JDOS-R-A 3,36% Ostalo 15,92% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 97,13% Makedonija 2,87% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 73,44% Prehrana 9,38% Maloprodaja vozila 6,06% Građevinarstvo 4,48% Turizam 1,58% Duhan 1,16% Maloprodaja 0,61% Telekomunikacije 0,43% Proizvodnja 0,27% Ostalo 2,59% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 97,13% MKD 2,87% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 59,36% Udio u OIF 32,08% Potraživanja 8,22% Novčani računi 0,34% Graf.

Top 10 pozicija fonda Potraživanje 14,99% Nov?ani OIF 1 14,85% Jadranska banka d.d. 9,75% Kreditna banka Zagreb d.d. 8,88% Dioni?ki OIF 1 8,25% Hidroelektra d.d. 6,41% PIK d.d. Rijeka 5,88% Euroherc osiguranje d.d. 5,45% Dioni?ki OIF 2 5,43% Jadransko osiguranje d.d. 4,11% Ostalo 16,00% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 96,89% Makedonija 3,11% Graf. Pregled po sektorima fonda Financije 72,29% Prehrana 8,45% Gra?evinarstvo 6,75% Maloprodaja vozila 6,06% Turizam 2,19% Maloprodaja 1,81% Duhan 1,17% Proizvodnja ?elika 0,55% Telekomunikacije 0,40% Naftna industrija 0,33% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 96,89% MKD 3,11% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 61,36% Udio u OIF 29,79% Potraživanja 7,87% Nov?ani ra?un 0,49% Ostalo 0,49% Graf.

Osobne iskaznice 2012 03 ID AGRAM TRUST 2011 09 ID AGRAM TRUST 2011 06 ID AGRAM TRUST 2011 03 ID AGRAM TRUST 2010 12 ID AGRAM TRUST 2010 09 ID AGRAM TRUST 2010 06 ID AGRAM TRUST 2010 03 ID AGRAM TRUST

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela AGRAM TRUST

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Agram Trust

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos zamjena UDJELA Agram Invest

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AGRAM TRUST

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AGRAM TRUST

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut AGRAM TRUST

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 03 ID AGRAM TRUST 2011 09 ID AGRAM TRUST 2011 06 ID AGRAM TRUST 2011 03 ID AGRAM TRUST 2010 12 ID AGRAM TRUST 2010 09 ID AGRAM TRUST 2010 06 ID AGRAM TRUST 2010 03 ID AGRAM TRUST

Osobne iskaznice fonda