A1	Kupnja udjela

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 5,53 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 10000,00 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 19.05.2008

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 2000,00 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 4,01 god (4g 5d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 6,577 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela A1 zahtjev za kupnju udjela str2 upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice A1

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela A1

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ALTERNATIVE A1

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

A1  [ kn ] | -5,11 %

Naknade

Ulazna naknada: Za uplate u iznosu: do 100.000,00 kn = 1,50 % 100.000,01 do 500.000,00 kn = 0,50 % iznad 500.000,01 kn = 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 12 mjes. = 2,00 % od 1 do 2 g. = 1,00 % iznad 2 g. = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 2,80 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   77,0600 |   21.05.2012   76,8200 |   18.05.2012   76,1100 |   17.05.2012   75,8600 |   16.05.2012   76,9300 |   15.05.2012   77,6600 |   14.05.2012   77,9000 |   11.05.2012   78,7900 |   10.05.2012   79,0800 |   09.05.2012   79,3300

|   08.05.2012   79,2400 |   07.05.2012   79,5300 |   04.05.2012   80,1500 |   03.05.2012   80,3400 |   02.05.2012   80,0100 |   30.04.2012   79,9600 |   27.04.2012   80,1300 |   26.04.2012   79,9500 |   25.04.2012   80,2200 |   24.04.2012   80,1200

|   23.04.2012   80,5700 |   20.04.2012   81,2100 |   19.04.2012   81,4300 |   18.04.2012   81,3800 |   17.04.2012   81,2600 |   16.04.2012   80,9200 |   13.04.2012   80,7900 |   12.04.2012   80,9200 |   11.04.2012   80,8700 |   10.04.2012   80,8900

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Fond će biti trajno izložen dionickom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

• do 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU-e, članica OECD-a, članica CEFTAe
• do 10% u investicijske fondove registrirane u RH, državama članicama EU-e i državama članicama OECD-a
• do 30% u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU-e, članica OECD-a, članica CEFTA-e
• do 30% u dugoročne dužničke VP izdavatelja iz RH, članica EU-e, članica OECD-a, članica CEFTA-e
• do 30% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima Fonda
• do 10% u neuvrštene VP
• u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u skladu sa Zakonom
• do 20% u repo sporazume

Društvo će se pri ulaganju pridržavati Zakonoa i propisa donesenih na temelju Zakona te Kodeksa poslovanja društava za upravljanje IF donesenim od strane Udruženja društava za upravljanje IF pri HGK. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine Fonda u VP i financijske instrumente čiji su izdavatelji RH, članice EU-e, članice OECD-a, EBRD, IBRD i ostali izdavatelji iz RH.

Zadnja vrijednost: 77,0600 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 5,53 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: -0,77 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -7,65 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -5,11 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 8,58 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 4,40 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -6,29 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 3,74 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: -0,22 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -14,60 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -22,94 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 8,58123,11 %	Otvori
1.mj 2,38 2.mj 3,59 3.mj 5,83 4.mj 0,38 5.mj -3,63 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 12,24% Q2 -3,26% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -15,22442,94 %	Otvori
1.mj 6,09 2.mj 0,39 3.mj 0,13 4.mj -2,55 5.mj 6,98 6.mj -3,27 7.mj -5,04 8.mj -6,16 9.mj -5,31 10.mj 1,34 11.mj -6,50 12.mj -1,40 Q1 6,65% Q2 0,84% Q3 -15,63% Q4 -6,57%
Prinos u 2010. = -0,27947,17 %	Otvori
1.mj 5,94 2.mj -2,51 3.mj -1,60 4.mj 2,30 5.mj -5,18 6.mj -5,20 7.mj 1,62 8.mj -1,22 9.mj 2,65 10.mj -1,79 11.mj -6,36 12.mj 12,60 Q1 1,63% Q2 -8,04% Q3 3,05% Q4 3,55%
Prinos u 2009. = 18,79240,77 %	Otvori
1.mj -2,04 2.mj -10,23 3.mj 6,98 4.mj 6,53 5.mj 15,97 6.mj -3,36 7.mj -0,77 8.mj 5,59 9.mj 9,38 10.mj -3,01 11.mj -2,40 12.mj -2,51 Q1 -5,92% Q2 19,39% Q3 14,60% Q4 -7,72%
Prinos u 2008. = -29,34442,64 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj -0,02 6.mj -4,59 7.mj 1,46 8.mj -1,36 9.mj -8,01 10.mj -8,59 11.mj -13,42 12.mj 1,67 Q1 N/A% Q2 -4,61% Q3 -7,95% Q4 -19,53%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda TOZ-R-A 14,80% KORF-R-A 12,81% PODR-R-A 9,02% LOCUSTA CASH 8,90% LKPC-R-A 5,70% PTKM-R-A 5,07% ZABA-R-A 4,84% MELER SV 4,50% HRK RAČUN 3,98% BLJE-R-A 3,91% Ostalo 26,47% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 95,62% Slovenija 4,38% Graf. Pregled po sektorima fonda Prehrambena industrija 18,70% Hoteljerstvo i turizam 14,19% Transport 8,90% Trgovina 7,57% Građevinarstvo 2,42% Telekomunikacije i IT 1,63% Energetika 0,13% Ostalo 46,46% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 95,61% EUR 4,38% USD 0,01% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 85,17% Otvoreni IF 8,66% Novac 3,88% Potraživanja 1,18% REPO 1,11% Graf.

Top 10 pozicija fonda KORF-R-A 8,71% PODR-R-A 8,37% TOZ-R-A 8,08% ADPL-R-A 7,84% DLKV-R-A 7,29% LKPC-R-A 5,81% CROS-R-A 5,11% ZABA-R-A 4,42% HP-O-0127a 4,34% MELR SV 4,34% Ostalo 35,69% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 95,58% Slovenija 4,42% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 23,53% Transport 14,48% Prehrambena industrija 14,19% Turizam i Hoteljerstvo 14,06% Bankarstvo i financije 12,03% Građevinarstvo i Nekretnine 7,47% Trgovina 6,13% Ostalo 4,20% Telekomunikacije i IT 3,82% Energetika 0,09% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 91,31% EUR 8,69% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 93,04% Obveznice 4,34% Depoziti 0,87% Ostalo 1,74% Graf.

Top 10 pozicija fonda TOZ-R-A 14,71% KORF-R-A 9,98% PODR-R-A 9,39% HP-O-127A 7,84% LKPC-R-A 6,19% MELER SV 5,56% CROS-R-A 5,41% ADRS-P-A 4,65% ZABA-R-A 4,56% ATPL-R-A 4,04% Ostalo 27,67% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 88,80% Slovenija 5,13% SAD 0,47% Ostalo 5,60% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 19,60% Bankarstvo i financije 18,79% Prehrambena industrija 17,49% Transport 16,71% Hoteljerstvo i turizam 11,21% Trgovina 7,87% Građevinarstvo 3,89% Energetika 0,13% Telekomunikacije i IT 0,02% Ostalo 4,29% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 84,49% EUR 14,27% USD 0,50% CHF 0,50% GBP 0,24% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 84,78% Otvoreni IF 2,38% Novac 2,96% Korporativne obveznice 7,24% OIF 2,38% Ostalo 0,26% Graf.

Top 10 pozicija fonda TOZ-R-A 15,89% KORF-R-A 10,99% PODR-R-A 9,05% LKPC-R-A 6,05% MELR SV 5,44% LEDO-R-A 5,32% ZABA-R-A 4,76% CROS-R-A 4,59% BLJE-R-A 4,23% DLKV-R-A 3,61% Ostalo 30,07% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 90,37% Slovenija 8,57% SAD 1,06% Graf. Pregled po sektorima fonda Prehrambena industrija 22,37% Industrija 22,07% Bankarstvo i financije 15,03% Turizam i Hoteljerstvo 13,07% Transport 9,35% Trgovina 8,68% Građevinarstvo i Nekretnine 3,78% Energetika 3,27% Ostalo 2,36% Telekomunikacije i IT 0,02% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 90,35% EUR 8,57% USD 1,07% CHF 0,01% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 96,60% Novac 3,39% Potraživanja 0,02% Graf.

Top 10 pozicija fonda TOZ-R-A 14,80% KORF-R-A 12,81% PODR-R-A 9,02% LOCUSTA CASH 8,90% LKPC-R-A 5,70% PTKM-R-A 5,07% ZABA-R-A 4,84% MELER SV 4,50% HRK RAČUN 3,98% BLJE-R-A 3,91% Ostalo 26,47% Graf. Geografska izloženost fonda Hrvatska 95,62% Slovenija 4,38% Graf. Pregled po sektorima fonda Prehrambena industrija 18,70% Hoteljerstvo i turizam 14,19% Transport 8,90% Trgovina 7,57% Građevinarstvo 2,42% Telekomunikacije i IT 1,63% Energetika 0,13% Ostalo 46,46% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 95,61% EUR 4,38% USD 0,01% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 85,17% Otvoreni IF 8,66% Novac 3,88% Potraživanja 1,18% REPO 1,11% Graf.

Osobne iskaznice 2011 09 ID ALTERNATIVE A1 2011 06 ID ALTERNATIVE A1 2011 03 ID ALTERNATIVE A1 2010 12 ID ALTERNATIVE A1 2010 09 ID ALTERNATIVE A1 2010 06 ID ALTERNATIVE A1 2010 03 ID ALTERNATIVE A1

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za kupnju kupnja udjela A1 zahtjev za kupnju udjela str2 upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice A1

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela A1

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut ALTERNATIVE A1

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2011 09 ID ALTERNATIVE A1 2011 06 ID ALTERNATIVE A1 2011 03 ID ALTERNATIVE A1 2010 12 ID ALTERNATIVE A1 2010 09 ID ALTERNATIVE A1 2010 06 ID ALTERNATIVE A1 2010 03 ID ALTERNATIVE A1

Osobne iskaznice fonda