MP-Bric HR

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 400 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 8,95 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 400 kn

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 11.03.2008.

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 400 kn

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 0,00 god (4g 2mj 13d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 2,573 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

MP-Bric HR  [ kn ] | ,00 %

Naknade

Ulazna naknada: Ovisno o iznosu uplate: do 350.000 kn = 3,00 % 350.000,01 do 700.000 kn = 2,50 % 700.000,01 do 1,4 Mio kn = 1,50 % 1.400.000,01 do 2,1 Mio kn = 1,00 % 2.000.000,01 kn i više = 0,50 % Prilikom prijenosa udjela - prelaska iz jednog MP fonda u drugi MP fond NE naplaćuje se ulazne naknada za fond u kojeg se prenose udjeli.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 3,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,35 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   16.12.2011   0,0000 |   15.12.2011   267,6816 |   14.12.2011   266,9850 |   13.12.2011   269,7000 |   12.12.2011   269,3362 |   09.12.2011   273,1014 |   08.12.2011   275,6484 |   07.12.2011   279,8536 |   06.12.2011   279,2716 |   05.12.2011   282,7493

|   02.12.2011   279,0667 |   01.12.2011   283,8635 |   30.11.2011   271,0056 |   29.11.2011   267,2973 |   28.11.2011   269,4338 |   25.11.2011   261,2475 |   24.11.2011   262,1350 |   23.11.2011   261,2008 |   22.11.2011   267,3756 |   21.11.2011   266,7657

|   18.11.2011   274,4394 |   17.11.2011   276,8321 |   16.11.2011   278,9764 |   15.11.2011   280,3275 |   14.11.2011   282,6122 |   11.11.2011   282,1411 |   10.11.2011   280,8979 |   09.11.2011   284,1745 |   08.11.2011   287,1515 |   07.11.2011   284,5822

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

MP-Bric HR (Brasil, Russia, India, China) je dionički fond politikom investiranja na azijsko i južnoamerička tržišta odnosno dionice izdavača s područja Brazila, Rusije, Indije i Kine. Strateška alokacija je ravnomjerna disperzija između četiri navedene regije (25% svaka).

• od 75% svojih sredstava u dionice izdavatelja s kojima se trguje na organiziranim tržištima VP na burzama u;
• 10% do 50% Južna Amerika (Argentina, Čile, Venezuela, Urugvaj, Nikaragva, Brazil, Čile, Urugvaj,Kolumbija, Ekvador, Peru, Panama, Kostarika, Meksiko,);
• 10% do 50% Jugozapadna Azija (Indija, Šri Lanka, Bangladeš, Izrael, Iran, Turska);
• 10% do 50% Jugoistočna Azija (Vijetnam, Hong Kong, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Kina, Singapur, Tajland, Indonezija, Tajvan, Tajland, Japan, Novi Zeland, Bermuda);
• 10% do 50% Sjeverozapadna Azija (Rusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kirgistan, Moldavija, Uzbekistan, Gruzija, Bjelorusija, Kazahstan, Tadžikistan, Turkmenistan);

• do 25 % u udjele drugih odnosno dionice fondova kod kojih je investicijska politika usmjerena u dionice dobro poznatih azijskih i južnoameričkih poduzeća
• do 25 % u dužničke instrumente, za koje analize predviđa da imaju potencijal rasta dohodovnih dobitaka iz naslova pripadajućih kamata i potencijal rasta kapitalnih dobitaka pored relativnih temeljnih i tehničkih podcijenjenosti
• do 25 % u depozite kod ovlaštenih banaka u RH ili državi članici, ili nekoj drugoj državi članici EU
• do 25 % u instrumente novčanog tržišta s kojima se ne trguje na organiziranom tržištu VP odnosno s kojima se obično trguje na novčanom tržištu
• u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom

Zadnja vrijednost: ,0000 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 8,95 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: ,00 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: ,00 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: ,00 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2011: ,00 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: ,00 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: ,00 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: ,00 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: ,00 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: ,00 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: ,00 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2011. = 832,74 %	Otvori
1.mj -11,65 2.mj 1,94 3.mj 2,64 4.mj -3,58 5.mj 2,03 6.mj -4,24 7.mj -0,81 8.mj -10,44 9.mj -10,32 10.mj 10,15 11.mj -4,55 12.mj -1,23 Q1 -7,56% Q2 -5,80% Q3 -20,33% Q4 3,85%
Prinos u 2010. = 9,31500,74 %	Otvori
1.mj -5,62 2.mj 3,41 3.mj 4,39 4.mj -0,21 5.mj -3,34 6.mj -3,09 7.mj 0,35 8.mj -0,75 9.mj 6,68 10.mj 1,56 11.mj 3,01 12.mj 3,25 Q1 1,88% Q2 -6,52% Q3 6,25% Q4 8,02%
Prinos u 2009. = 63,61678,88 %	Otvori
1.mj 2,04 2.mj -2,36 3.mj 6,36 4.mj 16,15 5.mj 12,63 6.mj -4,10 7.mj 10,53 8.mj -2,64 9.mj 5,56 10.mj -2,48 11.mj 5,45 12.mj 5,37 Q1 5,97% Q2 25,45% Q3 13,59% Q4 8,35%
Prinos u 2008. = -48,06900,72 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj -2,77 4.mj 0,96 5.mj -0,32 6.mj -14,97 7.mj -3,30 8.mj -4,02 9.mj -16,84 10.mj -15,62 11.mj -5,16 12.mj 1,06 Q1 -2,77% Q2 -14,43% Q3 -22,82% Q4 -19,12%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Investicijska struktura: MP-Bric HR (Brasil, Russia, India, China) je dionički fond politikom investiranja na azijsko i južnoamerička tržišta odnosno dionice izdavača s područja Brazila, Rusije, Indije i Kine. Strateška alokacija je ravnomjerna disperzija između četiri navedene regije (25% svaka). od 75% svojih sredstava u dionice izdavatelja s kojima se trguje na organiziranim tržištima VP na burzama u; 10% do 50% Južna Amerika (Argentina, Čile, Venezuela, Urugvaj, Nikaragva, Brazil, Čile, Urugvaj,Kolumbija, Ekvador, Peru, Panama, Kostarika, Meksiko,); 10% do 50% Jugozapadna Azija (Indija, Šri Lanka, Bangladeš, Izrael, Iran, Turska); 10% do 50% Jugoistočna Azija (Vijetnam, Hong Kong, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Kina, Singapur, Tajland, Indonezija, Tajvan, Tajland, Japan, Novi Zeland, Bermuda); 10% do 50% Sjeverozapadna Azija (Rusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kirgistan, Moldavija, Uzbekistan, Gruzija, Bjelorusija, Kazahstan, Tadžikistan, Turkmenistan); do 25 % u udjele drugih odnosno dionice fondova kod kojih je investicijska politika usmjerena u dionice dobro poznatih azijskih i južnoameričkih poduzeća do 25 % u dužničke instrumente, za koje analize predviđa da imaju potencijal rasta dohodovnih dobitaka iz naslova pripadajućih kamata i potencijal rasta kapitalnih dobitaka pored relativnih temeljnih i tehničkih podcijenjenosti do 25 % u depozite kod ovlaštenih banaka u RH ili državi članici, ili nekoj drugoj državi članici EU do 25 % u instrumente novčanog tržišta s kojima se ne trguje na organiziranom tržištu VP odnosno s kojima se obično trguje na novčanom tržištu u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom