Kategorija fonda:
Početna vrijednost udjela:
VaR - rizičnost vrijednosti:
Prva uplata:
Početak rada fonda:
Daljnje uplate:
Starost fonda:
Imovina fonda:
Graf.
Platinum Blue Chip [
€ ] | -2,05 %
Ulazna naknada:
Izlazna naknada: Ukida se naplata izlazne naknade za udjele kupljene u periodu od 13.04. do 31.05.2012. godine, a koji neće biti prodani u narednih 30 dana od dana kupnje.
Naknada za upravljanje:
Naknada dep. banci:
Vrijednosti zadnjih mjesec dana
| 22.05.2012 84,173721.05.2012 84,051518.05.2012 83,499117.05.2012 83,429216.05.2012 83,707715.05.2012 83,693114.05.2012 84,004211.05.2012 84,900710.05.2012 84,457409.05.2012 83,8989
| 08.05.2012 84,328807.05.2012 84,577204.05.2012 84,824803.05.2012 85,800702.05.2012 85,509730.04.2012 85,498827.04.2012 86,109226.04.2012 85,788725.04.2012 85,562824.04.2012 85,0693
| 23.04.2012 84,943720.04.2012 85,939619.04.2012 85,632218.04.2012 85,729817.04.2012 86,334416.04.2012 85,006613.04.2012 84,781912.04.2012 85,421211.04.2012 85,268010.04.2012 85,0129 |
Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. Fond će ulagati sredstva pretežno u dionice svjetski poznatih multinacionalnih kompanija i investicijske fondove te Exchange Traded Funds (ETF fondovi kojima se trguje na burzi a čija promjena cijene prati određeni indeks odnosno košaricu dionica).
najmanje 70% u vlasničke vrijednosne papire (VP)najviše 30% u dionice uvrštene na burzama te na tržištima u slijedećim zemljama: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Singapur i Hong Kong najviše 10% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice vodećih inozemnih i multinacionalnih kompanija, a koji su odobreni i nadzirani od strane regulatora na dotičnom tržištu i čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda te, uz uvjet da: im je omogućena slobodna distribucija u svim državama EU bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela svake od država članica, su registrirani u skladu s pravom EU odnosno države iz koje potječu te da podliježu nadzoru pripadajućih nadzornih javnih tijela, ne ulažu više od 10% vlastite imovine u druge investicijske fondove najviše 10% može biti uloženo u fondove izvan zemalja članica EUnajviše 30% u depozite, kratkoročne i dugoročne dužničke VP te ostale instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranim i uređenim tržištimaU terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, isključivo u svrhu zaštite potraživanja i imovine Fonda
Zadnja vrijednost:
84,1737 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
6,34 %
Zadnjih tjedan dana:
0,57 %
Zadnja 24 mjeseca:
-2,17 %
Zadnjih mjesec dana:
-2,05 %
Prinos u 2012:
2,86 %
Zadnja 3 mjeseca:
-1,47 %
PGP:
-3,85 %
Zadnjih 6 mjeseci:
10,09 %
PGP 3 godine:
6,41 %
Zadnjih 12 mjeseci:
0,95 %
Od osnutka:
-15,82 %
Prinos u 2012. = 2,86128,81 %
Otvori
1.mj1,90
2.mj1,92
3.mj1,13
4.mj-0,53
5.mj-1,55
6.mj
7.mj
8.mj
9.mj
10.mj
11.mj
12.mj
Q1
5,03%
Q2
-2,07%
Q3
0,00%
Q4
0,00%
Prinos u 2011. = -3,57483,91 %
Otvori
1.mj-2,83
2.mj1,82
3.mj-1,73
4.mj2,55
5.mj-0,32
6.mj-0,95
7.mj0,23
8.mj-9,15
9.mj-2,96
10.mj5,71
11.mj2,41
12.mj2,39
Q1
-2,76%
Q2
1,26%
Q3
-11,64%
Q4
10,84%
Prinos u 2010. = 7,06538,28 %
Otvori
1.mj-3,52
2.mj5,54
3.mj4,16
4.mj0,94
5.mj1,37
6.mj-0,72
7.mj-3,96
8.mj-1,55
9.mj-1,51
10.mj2,68
11.mj2,55
12.mj1,35
Q1
6,06%
Q2
1,58%
Q3
-6,88%
Q4
6,71%
Prinos u 2009. = 13,46947,15 %
Otvori
1.mj1,29
2.mj-0,50
3.mj-1,53
4.mj-0,15
5.mj4,29
6.mj-1,11
7.mj1,91
8.mj-2,83
9.mj3,53
10.mj-0,83
11.mj4,00
12.mj4,99
Q1
-0,76%
Q2
2,98%
Q3
2,52%
Q4
8,29%
Prinos u 2008. = -30,13708,23 %
Otvori
1.mj-6,97
2.mj3,66
3.mj-5,93
4.mj-1,36
5.mj1,60
6.mj-4,13
7.mj-2,58
8.mj-0,18
9.mj-4,37
10.mj-6,90
11.mj-2,21
12.mj-5,34
Q1
-9,28%
Q2
-3,93%
Q3
-7,00%
Q4
-13,81%
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
Grafička usporedba s drugim fondovima:
Odaberi razdoblje:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
-
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Odaberite fond
A1
AC Global Balanced Emerging M (GBEM)
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM)
AC Rusija
Agram Euro Cash
Agram Trust
Allianz Cash
Allianz Equity
Allianz Portfolio
Auctor Cash
C-Premium
C-Zenit
Capital One
Capital Two
Erste Adriatic Equity
Erste Balanced
Erste Bond
Erste Euro-Money
Erste Money
Erste Total East
FIMA Equity
HI-balanced
HI-cash
HI-conservative
HI-growth
HPB Dionički
HPB Dynamic
HPB Euronovčani
HPB Global
HPB Novčani
HPB Obveznički
HPB Titan
HPB WAV DJE
ICF Balanced
Ilirika Azijski tigar
Ilirika BRIC
Ilirika Gold
Ilirika JIE
KD Balanced
KD Energija
KD Nova Europa
KD Prvi izbor
KD Victoria
Locusta Cash
NFD Aureus BRIC
NFD Aureus Emerging Markets Balanced
NFD Aureus Global Developed
NFD Aureus MENA
NFD Aureus MultiCash
NFD Aureus New Europe
NFD Aureus US Algorithm
OTP Europa Plus
OTP MERIDIAN 20
OTP euro obveznički
OTP indeksni
OTP novčani fond
OTP uravnoteženi
PBZ Bond fond
PBZ Dollar fond
PBZ Equity fond
PBZ Euro Novčani
PBZ Global fond
PBZ I-Stock
PBZ Novčani fond
Platinum Blue Chip
Platinum Cash
Platinum Global Opportunity
Prospectus JIE
Raiffeisen Balanced
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Central Europe
Raiffeisen Prestige
Raiffeisen Prestige Equity
Raiffeisen World
Raiffeisen euroCash
ST Balanced
ST Cash
ST Global Equity
VB CROBEX10
VB Cash
VB SMART
ZB BRIC+
ZB aktiv
ZB bond
ZB euroaktiv
ZB europlus
ZB global
ZB plus
ZB trend
Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.
12.mj '11
01.mj '12
03.mj '12
04.mj '12
Top 10 pozicija fonda STBA USD 10,90%
STBA CHF 8,48%
BAS GY 6,99%
ROST UQ 5,47%
NVO UN 5,29%
FOIN-U-ENRG 4,78%
L100 FP 4,65%
MCD UN 4,33%
BN FP 4,14%
UNA NA 4,12%
Ostalo 40,85%
Geografska izloženost fonda SAD 36,46%
Hrvatska 28,93%
Njemačka 20,08%
Francuska 10,79%
Nizozemska 3,74%
Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00%
Valutna izloženost fonda USD 47,36%
EUR 38,99%
CHF 8,48%
HRK 5,17%
Vrste vrijednosnica Dionice 71,17%
Novčani račun 20,19%
Udio u investicijskom fondu 8,35%
Potraživanja 0,29%
Top 10 pozicija fonda STBA-USD 7,00%
MCD UN 5,00%
ARIA UQ 5,00%
ROST UQ 5,00%
NVO UN 5,00%
UNA NA 5,00%
L100 FP 4,00%
BAS GY 4,00%
ROG VX 4,00%
SYNN VX 4,00%
Ostalo 52,00%
Geografska izloženost fonda SAD 41,00%
Njemačka 18,00%
Hrvatska 14,00%
Švicarska 13,00%
Francuska 9,00%
Nizozemska 5,00%
Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00%
Valutna izloženost fonda USD 49,00%
EUR 35,00%
CHF 13,00%
HRK 3,00%
Vrste vrijednosnica Dionice 86,00%
Novčani račun 10,00%
Udio u investicijskom fondu 4,00%
Top 10 pozicija fonda STBA-USD 7,09%
ARIA UQ 5,73%
ROST UQ 4,88%
BAS GY 4,82%
L100 FP 4,80%
MCD UN 4,76%
NVO UN 4,63%
LINA NA 4,35%
ROG VX 4,31%
SYNN VX 4,28%
Ostalo 50,35%
Geografska izloženost fonda SAD 41,60%
Njemačka 18,58%
Hrvatska 14,62%
Švicarska 12,45%
Francuska 8,73%
Nizozemska 4,02%
Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00%
Valutna izloženost fonda EUR 48,77%
USD 36,54%
CHF 12,45%
HRK 2,24%
Vrste vrijednosnica Dionice 85,87%
Novčani račun 9,86%
Udio u investicijskom fondu 4,27%
Top 10 pozicija fonda STBA-USD 11,69%
STBA-CHF 8,37%
BAS GY 7,29%
ROST UQ 5,07%
NVO UN 4,89%
FOIN-U-ENRG 4,72%
L100 FP 4,52%
MCD UN 4,28%
UNH UN 4,16%
BN FP 4,02%
Ostalo 40,99%
Geografska izloženost fonda SAD 35,57%
Hrvatska 29,44%
Njemačka 20,51%
Francuska 10,46%
Nizozemska 4,02%
Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00%
Valutna izloženost fonda USD 47,26%
EUR 39,37%
CHF 8,37%
HRK 5,00%
Vrste vrijednosnica Dionice 70,84%
Novčani račun 20,36%
Udio u investicijskom fondu 8,68%
Potraživanja 0,12%
Top 10 pozicija fonda STBA USD 10,90%
STBA CHF 8,48%
BAS GY 6,99%
ROST UQ 5,47%
NVO UN 5,29%
FOIN-U-ENRG 4,78%
L100 FP 4,65%
MCD UN 4,33%
BN FP 4,14%
UNA NA 4,12%
Ostalo 40,85%
Geografska izloženost fonda SAD 36,46%
Hrvatska 28,93%
Njemačka 20,08%
Francuska 10,79%
Nizozemska 3,74%
Pregled po sektorima fonda nema podataka 100,00%
Valutna izloženost fonda USD 47,36%
EUR 38,99%
CHF 8,48%
HRK 5,17%
Vrste vrijednosnica Dionice 71,17%
Novčani račun 20,19%
Udio u investicijskom fondu 8,35%
Potraživanja 0,29%
Valuta
Vrijednost
Promjena
1
EUR
7,551253
-0,01
-0,10%
1
USD
5,975038
0,05
0,90%
1
GBP
9,396781
0,05
0,57%
1
CHF
6,289566
-0,01
-0,09%
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Zagrebačka burza
* CROBEX 23.05. 15:59
1.720,36
-24,75
-1,42%
* CROBEX10 23.05. 15:58
949,05
-9,70
-1,01%
* CROBIS 23.05. 16:15
94,96
-0,02
-0,02%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
Ljubljanska burza
* SBITOP 23.05. 13:04
563,85
-18,10
-3,11%
Banjalučka burza
* BIRS 23.05. 12:17
816,55
-1,87
-0,23%
* FIRS 23.05. 12:47
1.796,85
8,50
0,48%
* ERS10 23.05. 12:17
798,60
-0,09
-0,01%
Sarajevska burza
* BIFX 23.05. 13:07
1.471,30
-7,25
-0,49%
* SASX-10 23.05. 13:23
739,01
-1,57
-0,21%
* SASX-30 23.05. 13:23
893,41
-2,75
-0,31%
Beogradska burza
* BELEX15 23.05. 13:00
456,48
-6,71
-1,45%
* BELEXline 23.05. 13:00
920,77
-12,83
-1,37%
Montenegro burza
* MONEX20 23.05.2012
8.780,17
-57,20
-0,65%
* MONEXPIF 23.05.2012
3.517,08
-15,32
-0,43%
Makedonska burza
* MBI10 23.05. 12:42
1.932,72
12,77
0,67%
* MBID 23.05. 12:09
1.826,95
-0,26
-0,01%
* Live podaci
* Podaci na kraju trgovanja
Indeks
Datum
Vrijednost
Promjena
EUROPA
* DAX P-IN. 23.05. 17:45
6.285,75
-149,85
-2,33%
* FTSE 100 23.05. 17:35
5.266,41
-136,87
-2,53%
* CAC 40 23.05. 17:44
3.003,27
-80,82
-2,62%
* ATX 23.05. 17:35
1.920,19
-48,60
-2,47%
* RUSSIA RTS 23.05.2012
1.264,29
-57,58
-4,36%
SAD
* DOW JONES 23.05. 22:05
12.496,15
-6,66
-0,05%
* NASDAQ 100 23.05. 22:30
2.547,08
7,88
0,31%
* NASDAQ 23.05. 22:30
2.850,12
11,04
0,39%
* S&P 500 23.05. 22:06
1.318,86
2,23
0,17%
AZIJA
* NIKKEI 225 23.05.2012
8.556,60
-172,69
-1,98%
* HANG-SENG 23.05.2012
18.786,19
-252,96
-1,33%
* RUSSIA RTS 23.05.2012
1.264,29
-57,58
-4,36%
OSTALO
* MERVAL 22.05.2012
2.239,24
45,53
2,08%
* IPC MEXICO 22.05.2012
37.481,19
-31,22
-0,08%
* Podaci na kraju trgovanja
ZSE - Dionice (23.05.2012. 15:59:52) Osvježi
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KOKA-R-A 150,00
-25,00%
3.750,00
HPDG-R-A 23,52
-12,89%
1.317,12
SDBA-R-A 71,00
-12,33%
710,00
FNVC-R-A 115,00
-8,00%
3.450,00
ZVZD-R-A 2.922,01
-5,42%
17.796,03
BD62-R-A 38,00
-5,02%
13.223,89
LKRI-R-A 137,17
-5,01%
353.944,41
VPIK-R-A 77,31
-4,15%
32.659,96
DIOK-R-A 27,79
-4,14%
148.501,84
IGH-R-A 735,00
-3,93%
14.702,20
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT-R-A 201,03
-0,92%
2.502.527,57
ERNT-R-A 1.205,00
-0,33%
1.051.233,27
INA-R-A 3.625,00
-1,29%
601.037,16
ADRS-P-A 215,50
-1,15%
483.652,00
LKRI-R-A 137,17
-5,01%
353.944,41
DDJH-R-A 72,00
-3,69%
305.035,10
PTKM-R-A 244,00
-0,16%
288.816,38
ADPL-R-A 114,80
-1,96%
268.774,97
ZABA-R-A 38,00
-0,16%
192.732,64
RIVP-R-A 11,26
0,54%
171.371,35
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
LRH-R-A 2.789,99
12,73%
76.571,86
CRLL-R-A 2.197,99
12,43%
8.791,96
BZJK-R-A 94,96
5,92%
379,84
SLDR-R-A 158,00
3,47%
158,00
HTPK-R-A 56,50
1,95%
2.203,50
KODT-P-A 975,00
1,87%
48.546,38
HUPZ-R-A 1.050,00
1,84%
54.560,00
CROS-P-A 6.000,00
1,69%
6.000,00
KODT-R-A 1.035,00
0,89%
5.175,00
PODR-R-A 221,50
0,63%
142.852,58
Ukupan promet: 8.285.382,82kn
