A-Z Odabir fonda Izračuni
Vijesti Alati Fondovi Burze
Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   

OTP indeksni

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.
Crobex |
OTP indeksni  [ kn ] | -3,51 %

Naknade

Ulazna naknada:
Ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
iznad 200.000,01 kn = 0,00 %
Izlazna naknada:
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 3 mjes. = 2,00 %
od 3 do 12 mjes. = 1,00 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 %

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   22.05.2012   35,6106
|   21.05.2012   35,3702
|   18.05.2012   35,3862
|   17.05.2012   34,9431
|   16.05.2012   35,4533
|   15.05.2012   35,8439
|   14.05.2012   35,9817
|   11.05.2012   36,3929
|   10.05.2012   36,6151
|   09.05.2012   36,7390
|   08.05.2012   36,8847
|   07.05.2012   36,9848
|   04.05.2012   37,2872
|   03.05.2012   37,1399
|   02.05.2012   37,0372
|   30.04.2012   36,7428
|   27.04.2012   36,7777
|   26.04.2012   36,6929
|   25.04.2012   36,8847
|   24.04.2012   36,4829
|   23.04.2012   36,4500
|   20.04.2012   36,9058
|   19.04.2012   36,9424
|   18.04.2012   37,1374
|   17.04.2012   37,2389
|   16.04.2012   37,0608
|   13.04.2012   37,1005
|   12.04.2012   36,9741
|   11.04.2012   36,7909
|   10.04.2012   36,9728
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Struktura ulaganja

Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  • do 10% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB;
  • bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama u RH;
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume;

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, najmanje 90% imovine Fonda

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav Crobexa pogledajte ovdje.
OTP indeksni je indexni fond.
Prinos u 2012. = 1,13962,37 % Otvori
1.mj
-1,03
2.mj
3,62
3.mj
2,54
4.mj
-0,77
5.mj
-3,08
6.mj
0,00
7.mj
0,00
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 5,16% Q2 -3,83% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -16,19203,57 % Otvori
1.mj
8,46
2.mj
-2,28
3.mj
2,32
4.mj
-2,47
5.mj
3,22
6.mj
-0,89
7.mj
-2,55
8.mj
-6,19
9.mj
-7,88
10.mj
-0,70
11.mj
-5,42
12.mj
-2,06
Q1 8,45% Q2 -0,23% Q3 -15,79% Q4 -8,01%
Prinos u 2010. = 7,19678,60 % Otvori
1.mj
9,72
2.mj
-3,06
3.mj
0,31
4.mj
2,42
5.mj
-7,55
6.mj
-6,51
7.mj
0,58
8.mj
-0,53
9.mj
3,28
10.mj
-2,09
11.mj
-4,42
12.mj
17,37
Q1 6,68% Q2 -11,48% Q3 3,33% Q4 9,84%
Prinos u 2009. = 11,61232,67 % Otvori
1.mj
-2,39
2.mj
-17,18
3.mj
6,46
4.mj
10,94
5.mj
24,30
6.mj
-11,44
7.mj
-1,16
8.mj
6,67
9.mj
10,18
10.mj
-1,77
11.mj
-3,79
12.mj
-3,27
Q1 -13,94% Q2 22,13% Q3 16,17% Q4 -8,59%
Prinos u 2008. = -65,37800,71 % Otvori
1.mj
-13,81
2.mj
-6,02
3.mj
-8,81
4.mj
-1,41
5.mj
6,38
6.mj
-9,60
7.mj
1,63
8.mj
-3,81
9.mj
-13,27
10.mj
-25,58
11.mj
-26,63
12.mj
6,83
Q1 -26,14% Q2 -5,18% Q3 -15,22% Q4 -41,67%
Prinos u 2007. = 1,68974,74 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
N/A
5.mj
N/A
6.mj
N/A
7.mj
N/A
8.mj
N/A
9.mj
N/A
10.mj
N/A
11.mj
N/A
12.mj
1,68
Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 N/A% Q4 1,68%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.
Crobex |

OTP indeksni je indexni fond.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11
09.mj '11
12.mj '11
03.mj '12
Top 10 pozicija fonda
Dionice Hrvatske telekomunikacije d.d.14,87%
Dionice ADRIS GRUPA D.D.13,89%
Dionice Ericsson Nikola Tesla d.d.6,97%
Dionice Podravka d.d.6,23%
Dionice Zagreba?ka banka d.d.5,95%
Dionice Kon?ar d.d.4,84%
Dionice Kraš d.d.4,47%
Dionice Petrokemija d.d.4,21%
Dionice ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.4,21%
Dionice Dalekovod d.d.3,62%
Ostalo30,74%
Graf.
Geografska izloženost fonda
Hrvatska100,00%
Graf.
Pregled po sektorima fonda
prehrambena ind32,23%
telekomunikacije i IT22,05%
industrijski sektor19,39%
financijski sektor9,33%
gra?evinski sektor5,36%
bazna ind4,25%
trgovina3,75%
turizam3,64%
Graf.
Valutna izloženost fonda
HRK100,00%
Graf.
Vrste vrijednosnica
Dionice RH99,05%
Nov?ana sredstva0,95%
Graf.

www.putkojimsekrece.com

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 24.05.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,551253 -0,01 -0,10%
1 USD   5,975038 0,05 0,90%
1 GBP   9,396781 0,05 0,57%
1 CHF   6,289566 -0,01 -0,09%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Zagrebačka burza
Prikaži graf indeksa * CROBEX 23.05. 15:59 1.720,36 -24,75 -1,42%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 23.05. 15:58 949,05 -9,70 -1,01%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 23.05. 16:15 94,96 -0,02 -0,02%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 23.05. 13:04 563,85 -18,10 -3,11%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 23.05. 12:17 816,55 -1,87 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 23.05. 12:47 1.796,85 8,50 0,48%
Prikaži graf indeksa * ERS10 23.05. 12:17 798,60 -0,09 -0,01%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 23.05. 13:07 1.471,30 -7,25 -0,49%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 23.05. 13:23 739,01 -1,57 -0,21%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 23.05. 13:23 893,41 -2,75 -0,31%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 23.05. 13:00 456,48 -6,71 -1,45%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 23.05. 13:00 920,77 -12,83 -1,37%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 23.05.2012 8.780,17 -57,20 -0,65%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 23.05.2012 3.517,08 -15,32 -0,43%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 23.05. 12:42 1.932,72 12,77 0,67%
Prikaži graf indeksa * MBID 23.05. 12:09 1.826,95 -0,26 -0,01%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 23.05. 17:45 6.285,75 -149,85 -2,33%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 23.05. 17:35 5.266,41 -136,87 -2,53%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 23.05. 17:44 3.003,27 -80,82 -2,62%
Prikaži graf indeksa * ATX 23.05. 17:35 1.920,19 -48,60 -2,47%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 23.05.2012 1.264,29 -57,58 -4,36%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 23.05. 22:05 12.496,15 -6,66 -0,05%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 23.05. 22:30 2.547,08 7,88 0,31%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 23.05. 22:30 2.850,12 11,04 0,39%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 23.05. 22:06 1.318,86 2,23 0,17%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 23.05.2012 8.556,60 -172,69 -1,98%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 23.05.2012 18.786,19 -252,96 -1,33%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 23.05.2012 1.264,29 -57,58 -4,36%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 22.05.2012 2.239,24 45,53 2,08%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 22.05.2012 37.481,19 -31,22 -0,08%
   * Podaci na kraju trgovanja

ZSE - Dionice (23.05.2012. 15:59:52)                 Osvježi

Dionica Zadnja Promjena Promet
KOKA-R-A 150,00 -25,00% 3.750,00
HPDG-R-A 23,52 -12,89% 1.317,12
SDBA-R-A 71,00 -12,33% 710,00
FNVC-R-A 115,00 -8,00% 3.450,00
ZVZD-R-A 2.922,01 -5,42% 17.796,03
BD62-R-A 38,00 -5,02% 13.223,89
LKRI-R-A 137,17 -5,01% 353.944,41
VPIK-R-A 77,31 -4,15% 32.659,96
DIOK-R-A 27,79 -4,14% 148.501,84
IGH-R-A 735,00 -3,93% 14.702,20
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 201,03 -0,92% 2.502.527,57
ERNT-R-A 1.205,00 -0,33% 1.051.233,27
INA-R-A 3.625,00 -1,29% 601.037,16
ADRS-P-A 215,50 -1,15% 483.652,00
LKRI-R-A 137,17 -5,01% 353.944,41
DDJH-R-A 72,00 -3,69% 305.035,10
PTKM-R-A 244,00 -0,16% 288.816,38
ADPL-R-A 114,80 -1,96% 268.774,97
ZABA-R-A 38,00 -0,16% 192.732,64
RIVP-R-A 11,26 0,54% 171.371,35
Dionica Zadnja Promjena Promet
LRH-R-A 2.789,99 12,73% 76.571,86
CRLL-R-A 2.197,99 12,43% 8.791,96
BZJK-R-A 94,96 5,92% 379,84
SLDR-R-A 158,00 3,47% 158,00
HTPK-R-A 56,50 1,95% 2.203,50
KODT-P-A 975,00 1,87% 48.546,38
HUPZ-R-A 1.050,00 1,84% 54.560,00
CROS-P-A 6.000,00 1,69% 6.000,00
KODT-R-A 1.035,00 0,89% 5.175,00
PODR-R-A 221,50 0,63% 142.852,58
Ukupan promet:     8.285.382,82kn