HPB WAV DJE

Kupnja udjela

"AKCIJA"

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 7,57 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 03.09.2007

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 4,72 god (4g 8mj 20d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 12,710 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela HPB WORLD ABSOLUTE VALUE FOND HPB upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE HPB upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice HPB WAV DJE

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA HPB

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela HPB

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut HPB WAV DJE

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

HPB WAV DJE  [ € ] | -3,60 %

Naknade

Ulazna naknada: Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju do 30.06.2012., ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%. Inače iznosi 1,50 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Naplaćuje se samo za iznose povlaćenja manji od 100.000 kuna. Za razdoblje investiranja: do 1 godine = 1,50 % od 1 do 3 godine = 0,50 % iznad 3 godine = 0,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 2,00 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   91,4772 |   21.05.2012   90,7254 |   18.05.2012   89,6161 |   17.05.2012   90,5562 |   16.05.2012   91,1376 |   15.05.2012   91,2721 |   14.05.2012   91,9228 |   11.05.2012   93,2032 |   10.05.2012   93,2140 |   09.05.2012   92,7081

|   08.05.2012   92,6932 |   07.05.2012   93,4294 |   04.05.2012   93,1353 |   03.05.2012   94,9603 |   02.05.2012   94,7519 |   30.04.2012   94,9049 |   27.04.2012   95,5329 |   26.04.2012   95,1679 |   25.04.2012   95,0961 |   24.04.2012   93,5671

|   23.04.2012   93,1232 |   20.04.2012   94,8976 |   19.04.2012   94,6977 |   18.04.2012   94,9712 |   17.04.2012   95,3904 |   16.04.2012   93,9402 |   13.04.2012   94,0059 |   12.04.2012   95,1453 |   11.04.2012   94,0441 |   10.04.2012   93,5003

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Investicijska strategija Fonda je ulaganje u "value" dionice, tj. dionice koje su podcijenjene s fundamentalne perspektive pa tako imaju značajni tržišni potencijal.

Karakteristike dionica odabranih takvom strategijom uključuju niski omjer cijene-prihoda (P/E), prinos od dividendi iznad prosjeka u njihovom prikladnom tržišnom segmentu i visoki omjer isplate dividendi.

Ovako postavljena strategija i odabir instrumenata sugerira dugoročno ulaganje, odnosno Fond je namijenjen ulagateljima koji žele svoja sredstva uložiti na rok duži od dvije godine.

• najmanje 60% u prenosive vlasničke VP službeno uvrštene na organiziranom tržištu*, te kojima se trguje na organiziranom tržištu*;
• do 20% u prenosive dužničke VP službeno uvrštene na organiziranom tržištu*, te kojima se trguje na organiziranom tržištu*;
• do 10% u prenosive instrumente tržišta novca službeno uvrštene na organiziranom tržištu*, te kojima se trguje na organiziranom tržištu*;
• ukupno do 10% neto vrijednosti imovine u jedinice Društava za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ("UCITS") ili druga Društva za zajednička ulaganja ("UCI"), bez obzira da li se nalazila ili ne u nekoj državi članici EU, pod uvjetom da razina zaštite za vlasnike jedinica u tim drugim «UCI» bude jednaka onoj propisanoj za vlasnike jedinica u «UCITS», a posebice da pravila za disperziju imovine, uzimanja kredita, davanja kredita, kratkoročne prodaje prenosivih vrijednosnih papira i instrumenta tržišta novca budu jednaka uvjetima Direktive 85/611/EEC. Maksimalna naknada za upravljanje fonda koja se smije naplatiti na imovinu tog Fonda iznosi tri posto;
• do 10% u otvorene i zatvorene investicjske fondove na organiziranom tržištu*, te kojima se trguje na organiziranom tržištu*.
• do 30% u novčane depozite i kod financijskih institucija
• u opcijske i terminske poslove u svrhu , ostvarivanja investicijskih ciljeva, te osiguranja potraživanja i imovine fonda

Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona ("Narodne novine", br. 150/05).

*Organizirana tržišta su ona na koja se prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca službeno uvrštavaju na burzu u državi članici EU ili državi koja nije članica EU, ili kojima se trguje na tržištu koje je regulirano, propisno posluje, priznato je i otvoreno javnosti u državi članici EU ili državi koja nije članica EU. Pod organiziranim tržištima smatraju se tržišta vrijednosnih papira u zemljama i/ili članicama: EU, CEFTA, OECD, Argentina, Australija, Afganistan, Armenija, Azerbejdžan, Bahami, Bermuda, Barbados, Bahrain, Bangladeš, Bolivija, Botsvana, Brazil, Cipar, Čile, Dominikanska Republika, Egipat, Ekvador, El Salvador, Farsko Otočje, Fidži, Filipini, Gana, Georgija, Gibraltar, Gvajana, Gvatemala, Hong-Kong, Honduras, Indija, Indonezija, Island, Irak, Iran, Izrael, Istočni Karibi, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Afrika, Kamerun, Kajmansko otočje, Kazahstan, Kolumbija, Kenija, Kirgistan, Kap Verde (Cape Verde), Kuvajt, Kanada, Kina, Južna Korea, Kostarika, Libanon, Malavi, Malezija, Maldivi, Maroko, Mauricijus, Meksiko, Mongolija, Namibija, Nepal, Nigerija, Nikaragva, Novi Zeland, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Peru, Rusija, Saudijska Arabija, Sri Lanka, Sudan, Svaziland, Singapur, Švicarska, Tanzanija, Tunis, Turska, Tajvan, Tajland, Trinidad i Tobago, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Venezuela, Vijetnam, Zambija, Zapadna Afrika i Zimbabve.

"AKCIJA"

Zadnja vrijednost: 91,4772 €

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 7,57 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: 0,22 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: 8,38 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -3,60 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 5,10 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: -4,32 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -1,87 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: 12,07 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: 8,65 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -7,51 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -8,52 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 5,1987,97 %	Otvori
1.mj 5,80 2.mj 4,09 3.mj -0,13 4.mj -0,87 5.mj -3,61 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 9,99% Q2 -4,45% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -10,37149,61 %	Otvori
1.mj -0,52 2.mj 1,30 3.mj -1,37 4.mj 2,77 5.mj 1,08 6.mj -1,86 7.mj -3,04 8.mj -9,11 9.mj -5,90 10.mj 6,78 11.mj -0,58 12.mj 0,47 Q1 -0,61% Q2 1,95% Q3 -17,06% Q4 6,66%
Prinos u 2010. = 18,11141,49 %	Otvori
1.mj 0,03 2.mj 0,69 3.mj 5,43 4.mj 2,34 5.mj -3,48 6.mj 0,25 7.mj 0,64 8.mj -0,92 9.mj 2,33 10.mj 2,02 11.mj 1,63 12.mj 6,17 Q1 6,19% Q2 -0,98% Q3 2,04% Q4 10,08%
Prinos u 2009. = 23,66656,59 %	Otvori
1.mj -4,14 2.mj -6,12 3.mj 0,36 4.mj 10,67 5.mj 7,73 6.mj -2,90 7.mj 4,78 8.mj 5,28 9.mj 3,00 10.mj -1,47 11.mj 1,40 12.mj 4,19 Q1 -9,68% Q2 15,76% Q3 13,63% Q4 4,09%
Prinos u 2008. = -34,87359,20 %	Otvori
1.mj -8,00 2.mj 2,17 3.mj -2,06 4.mj 2,68 5.mj 2,39 6.mj -5,05 7.mj -5,43 8.mj -1,16 9.mj -10,70 10.mj -12,39 11.mj -5,05 12.mj 2,06 Q1 -7,93% Q2 -0,17% Q3 -16,52% Q4 -15,10%
Prinos u 2007. = 2,08993,98 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj N/A 5.mj N/A 6.mj N/A 7.mj N/A 8.mj N/A 9.mj 0,59 10.mj 4,18 11.mj -3,22 12.mj 0,65 Q1 N/A% Q2 N/A% Q3 0,59% Q4 1,48%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

"AKCIJA"

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

01.mj '12

02.mj '12

03.mj '12

04.mj '12

Top 10 pozicija fonda Apple Ord Shs 5,23% Bilfinger Berger 4,34% Nestle 3,62% Hannover Ruck 3,51% BASF Aktien DM 50 3,31% Lanxess Ord 3,21% DJE - AGRAR & ERNAEHRUNG - XP 3,11% LuxTopic - Pacific 2,82% Koninklijka 2,57% Lukoil Hodl. ADR 2,47% Ostalo 65,81% Graf. Geografska izloženost fonda EU 58,99% Sjedinjene Američke Države 17,75% Švicarska 13,84% Hrvatska 4,42% Norveška 2,58% Gvajana 1,63% Crna Gora 0,58% Srbija 0,21% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 17,35% Osnovni materijali 17,16% Neciklična potrošačka dobra 12,95% Komunikacije 8,96% Ciklična potrošačka dobra 8,58% Financije 8,51% Energija 8,24% Tehnologija 5,72% Fondovi 3,08% Komunalne usluge 2,21% Ostalo 7,24% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 54,63% Američki dolar 16,44% Švicarski franak 12,91% Hrvatska kuna 6,75% Britanska funta 3,97% Švedska kruna 2,63% Norveška kruna 2,42% Srpski dinar 0,25% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 85,59% Novčana sredstva 8,48% Investicijski fondovi 5,93% Graf.

Top 10 pozicija fonda Bilfinger Berger 4,66% Apple Ord Shs 4,37% Nestle 3,63% Gerresheimer Ord 3,41% BASF Aktien DM 50 3,34% Hannover Ruck 3,33% DJE - AGRAR & ERNAEHRUNG - XP 2,98% Lanxess Ord 2,81% LuxTopic - Pacific 2,70% Mmc Noril Nickel Gdr 2,57% Ostalo 66,20% Graf. Geografska izloženost fonda EU 60,14% Hrvatska 5,26% Sjedinjene Američke Države 16,73% Švicarska 13,00% Norveška 2,39% Gvajana 1,62% Crna Gora 0,56% Srbija 0,30% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 19,77% Osnovni materijali 16,07% Neciklična potrošačka dobra 12,15% Komunikacije 9,18% Ciklična potrošačka dobra 8,00% Financije 7,83% Energija 7,96% Tehnologija 4,37% Komunalne usluge 2,82% Fondovi 2,70% Ostalo 9,15% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 55,69% Američki dolar 16,91% Švicarski franak 13,02% Hrvatska kuna 4,88% Švedska kruna 2,79% Britanska funta 3,98% Norveška kruna 2,43% Srpski dinar 0,30% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 93,39% Novčana sredstva 0,93% Investicijski fondovi 5,68% Graf.

Top 10 pozicija fonda Apple Ord Shs 4,71% Bilfinger Berger 4,57% Nestle 3,54% BASF Aktien DM 50 3,48% Hannover Ruck 3,17% Lanxess Ord 2,95% DJE - AGRAR & ERNAEHRUNG - XP 2,88% LuxTopic - Pacific 2,80% Lukoil Hodl. ADR 2,51% Koninklijka 2,44% Ostalo 66,95% Graf. Geografska izloženost fonda EU 54,68% Hrvatska 11,65% Sjedinjene Američke Države 16,30% Švicarska 12,52% Norveška 2,46% Gvajana 1,56% Crna Gora 0,54% Srbija 0,29% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 17,34% Osnovni materijali 15,84% Neciklična potrošačka dobra 11,62% Komunikacije 8,55% Ciklična potrošačka dobra 7,68% Financije 7,51% Energija 7,88% Tehnologija 4,71% Komunalne usluge 2,07% Fondovi 2,80% Ostalo 14,00% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 54,24% Američki dolar 16,46% Švicarski franak 12,54% Hrvatska kuna 7,59% Britanska funta 3,69% Švedska kruna 2,69% Norveška kruna 2,50% Srpski dinar 0,29% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 86,76% Novčana sredstva 7,56% Investicijski fondovi 5,68% Graf.

Top 10 pozicija fonda Apple Ord Shs 5,17% Bilfinger Berger 4,29% Nestle 3,58% BASF Aktien DM 50 3,40% Hannover Ruck 3,33% Lanxess Ord 3,20% DJE - AGRAR & ERNAEHRUNG - XP 2,87% LuxTopic - Pacific 2,70% Koninklijka 2,50% Lukoil Hodl. ADR 2,34% Ostalo 66,62% Graf. Geografska izloženost fonda EU 52,81% Hrvatska 14,11% Sjedinjene Američke Države 16,02% Švicarska 12,65% Norveška 2,26% Gvajana 1,37% Crna Gora 0,51% Srbija 0,27% Graf. Pregled po sektorima fonda Osnovni materijali 15,59% Industrija 15,54% Neciklična potrošačka dobra 11,56% Komunikacije 8,42% Financije 7,77% Ciklična potrošačka dobra 7,58% Energija 7,27% Tehnologija 5,17% Fondovi 2,70% Komunalne usluge 2,11% Ostalo 16,29% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 53,06% Američki dolar 16,20% Švicarski franak 12,67% Hrvatska kuna 9,10% Švedska kruna 2,58% Britanska funta 3,80% Norveška kruna 2,32% Srpski dinar 0,27% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 84,50% Novčana sredstva 9,93% Investicijski fondovi 5,57% Graf.

Top 10 pozicija fonda Apple Ord Shs 5,23% Bilfinger Berger 4,34% Nestle 3,62% Hannover Ruck 3,51% BASF Aktien DM 50 3,31% Lanxess Ord 3,21% DJE - AGRAR & ERNAEHRUNG - XP 3,11% LuxTopic - Pacific 2,82% Koninklijka 2,57% Lukoil Hodl. ADR 2,47% Ostalo 65,81% Graf. Geografska izloženost fonda EU 58,99% Sjedinjene Američke Države 17,75% Švicarska 13,84% Hrvatska 4,42% Norveška 2,58% Gvajana 1,63% Crna Gora 0,58% Srbija 0,21% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrija 17,35% Osnovni materijali 17,16% Neciklična potrošačka dobra 12,95% Komunikacije 8,96% Ciklična potrošačka dobra 8,58% Financije 8,51% Energija 8,24% Tehnologija 5,72% Fondovi 3,08% Komunalne usluge 2,21% Ostalo 7,24% Graf. Valutna izloženost fonda Euro 54,63% Američki dolar 16,44% Švicarski franak 12,91% Hrvatska kuna 6,75% Britanska funta 3,97% Švedska kruna 2,63% Norveška kruna 2,42% Srpski dinar 0,25% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice 85,59% Novčana sredstva 8,48% Investicijski fondovi 5,93% Graf.

Osobne iskaznice 2012 04 ID HPB WAV DJE 2012 03 ID HPB WAV DJE 2012 02 ID HPB WAV DJE 2012 01 ID HPB WAV DJE 2011 12 ID HPB WAV DJE 2011 11 ID HPB WAV DJE 2011 10 ID HPB WAV DJE 2011 09 ID HPB WAV DJE 2011 08 ID HPB WAV DJE 2011 07 ID HPB WAV DJE 2011 06 ID HPB WAV DJE 2011 05 ID HPB WAV DJE 2011 04 ID HPB WAV DJE 2011 03 ID HPB WAV DJE 2011 02 ID HPB WAV DJE 2010 12 ID HPB WAV DJE 2010 09 ID HPB WAV DJE 2010 06 ID HPB WAV DJE 2010 03 ID HPB WAV DJE

Osobne iskaznice fonda

"AKCIJA"

Zahtjev za kupnju kupnja udjela HPB WORLD ABSOLUTE VALUE FOND HPB upitnik STRANE POLITICKI IZLOZENE OSOBE HPB upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice HPB WAV DJE

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prijenos prijenos UDJELA HPB

Zahtjev za prijenos iz fonda u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela HPB

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt statut HPB WAV DJE

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Ostali dokumenti HPB Izjava o ovlastenju HPB Zahtjev za PROMJENU PODATAKA

Ostali izvještaji

Osobne iskaznice 2012 04 ID HPB WAV DJE 2012 03 ID HPB WAV DJE 2012 02 ID HPB WAV DJE 2012 01 ID HPB WAV DJE 2011 12 ID HPB WAV DJE 2011 11 ID HPB WAV DJE 2011 10 ID HPB WAV DJE 2011 09 ID HPB WAV DJE 2011 08 ID HPB WAV DJE 2011 07 ID HPB WAV DJE 2011 06 ID HPB WAV DJE 2011 05 ID HPB WAV DJE 2011 04 ID HPB WAV DJE 2011 03 ID HPB WAV DJE 2011 02 ID HPB WAV DJE 2010 12 ID HPB WAV DJE 2010 09 ID HPB WAV DJE 2010 06 ID HPB WAV DJE 2010 03 ID HPB WAV DJE

Osobne iskaznice fonda