Capital Two

Kupnja udjela

"AKCIJA"

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 = 10.000 kn

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 5,08 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 1 udjel Minimalna uplata = vrijednost udjela x 100 (primjer: 146,1234 x 100 = 14612,00 kn)

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 19.04.2007

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 1 udjel Minimalna uplata = vrijednost udjela x 100 (primjer: 146,1234 x 100 = 14612,00 kn)

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 5,10 god (5g 1mj 5d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 6,313 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za kupnju kupnja udjela CAPITAL TWO kupnja udjela CAPITAL TWO Pravne osobe

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Capital Two

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela CAPITAL TWO

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt CAPITAL TWO

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut CAPITAL TWO

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

Capital Two  [ kn ] | -3,21 %

Naknade

Ulazna naknada: Ukida se naplata ulazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju do 30.06.2012. Inače ulazna naknada iznosi = 1,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 1 godine = 3,00 % od 1 do 2 godine = 2,00 % iznad 2 godine = 1,00 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 2,00 % na godišnjoj razini

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj razini

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   63,7692 |   21.05.2012   63,7117 |   18.05.2012   63,1112 |   17.05.2012   62,9884 |   16.05.2012   63,5759 |   15.05.2012   64,2277 |   14.05.2012   64,1837 |   11.05.2012   64,6808 |   10.05.2012   64,8241 |   09.05.2012   64,9853

|   08.05.2012   65,0436 |   07.05.2012   65,1585 |   04.05.2012   65,5139 |   03.05.2012   65,4884 |   02.05.2012   65,3542 |   30.04.2012   65,1932 |   27.04.2012   65,2783 |   26.04.2012   65,1954 |   25.04.2012   65,4776 |   24.04.2012   65,5832

|   23.04.2012   65,6614 |   20.04.2012   65,8873 |   19.04.2012   65,9699 |   18.04.2012   66,0326 |   17.04.2012   65,9424 |   16.04.2012   65,7792 |   13.04.2012   65,5967 |   12.04.2012   65,4480 |   11.04.2012   65,4822 |   10.04.2012   65,6872

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Fond ulaže u vlasničke vrijednosne papire, obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz RH, zemalja
članica EU, OECD-a, CEFTA-e, Zajednice nezavisnih država, Rep. Srbije, BiH i CG te investicijske fondove dopuštene Zakonom.

• min. 70% u vlasničke vrijednosne papire
• max. 30% u obveznice i ostale kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosima
• max. 30% u investicijske fondove
• max. 30% u depozite (iznimno više za održanje likvidnosti)

"AKCIJA"

Zadnja vrijednost: 63,7692 kn

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 5,08 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: -0,71 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -9,64 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -3,21 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: 2,45 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: 1,47 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -8,44 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: -1,97 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: -2,57 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -18,12 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -36,18 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = 2,45280,77 %	Otvori
1.mj 0,76 2.mj 1,30 3.mj 2,22 4.mj 0,38 5.mj -2,18 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 4,34% Q2 -1,81% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -18,19205,51 %	Otvori
1.mj 2,80 2.mj -0,93 3.mj 1,81 4.mj -2,35 5.mj 4,16 6.mj -2,18 7.mj -3,04 8.mj -5,91 9.mj -6,48 10.mj -0,21 11.mj -4,82 12.mj -2,16 Q1 3,69% Q2 -0,50% Q3 -14,68% Q4 -7,07%
Prinos u 2010. = 7,82990,96 %	Otvori
1.mj -0,78 2.mj 1,00 3.mj 4,40 4.mj -0,87 5.mj -3,39 6.mj -1,80 7.mj -3,89 8.mj 1,80 9.mj 0,84 10.mj 0,12 11.mj 2,77 12.mj 7,94 Q1 4,62% Q2 -5,95% Q3 -1,34% Q4 11,06%
Prinos u 2009. = 7,15530,58 %	Otvori
1.mj -0,26 2.mj -4,20 3.mj 2,27 4.mj 5,75 5.mj 3,07 6.mj -6,77 7.mj 1,70 8.mj 2,50 9.mj 3,14 10.mj -1,17 11.mj 1,73 12.mj -0,17 Q1 -2,28% Q2 1,62% Q3 7,51% Q4 0,37%
Prinos u 2008. = -46,62967,75 %	Otvori
1.mj -9,31 2.mj -5,31 3.mj -6,95 4.mj -0,41 5.mj 2,90 6.mj -7,63 7.mj -1,37 8.mj -2,40 9.mj -11,41 10.mj -13,39 11.mj -5,27 12.mj 0,86 Q1 -20,09% Q2 -5,34% Q3 -14,72% Q4 -17,25%
Prinos u 2007. = 23,47201,69 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj N/A 4.mj 3,31 5.mj 4,23 6.mj -1,12 7.mj 4,61 8.mj 1,91 9.mj 5,07 10.mj 3,63 11.mj -6,66 12.mj 7,01 Q1 N/A% Q2 6,49% Q3 12,01% Q4 3,52%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

"AKCIJA"

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

06.mj '11

09.mj '11

12.mj '11

03.mj '12

Top 10 pozicija fonda PTKM-R-A 6,51% INA-R-A 5,25% KOEI-R-A 5,12% KODT-R-A 5,08% OPTE-O-142A 3,90% KORF-R-A 3,73% JNAF-R-A 3,72% PODR-R-A 3,67% ADPL-R-A 3,59% MELR SV 3,30% Ostalo 56,13% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 96,70% Slovenija 3,30% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrijski sektor 30,96% Financijski sektor 11,53% Transport i brodari 10,54% Potroša?ki necikli?ki 9,43% Trgovina 5,85% Informati?ka tehnologija 5,61% Energetski sektor 5,25% Turisti?ki sektor 3,80% Ostalo 17,03% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 93,23% EUR 6,40% USD 0,37% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice doma?e 77,89% Novac i kratkoro?na potraživanja 14,91% Obveznice 3,90% Dionice strane 3,30% Graf.

Top 10 pozicija fonda OTP-U-INDF 11,33% INA-R-A 8,66% ERNT-R-A 5,30% KOEI-R-A 5,14% VIRO-R-A 4,71% ZABA-R-A 4,33% PODR-R-A 4,21% ADRS-P-A 3,98% ATPL-R-A 3,74% MELR SV 3,71% Ostalo 44,89% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 96,29% Slovenija 3,71% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrijski sektor 26,18% Ostalo 21,11% Financijski sektor 11,42% Transport i brodari 10,33% Potrošački neciklički 9,91% Energetski sektor 8,66% Trgovina 7,12% Informatička tehnologija 3,46% Turistički sektor 1,81% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 96,12% EUR 3,88% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice domaće 75,18% Udjeli u fondovima 11,33% Obveznice 8,68% Dionice strane 3,71% Novac i kratkoročna potraživanja 1,10% Graf.

Top 10 pozicija fonda OTPI-U-INDF 11,68% INA-R-A 10,64% VIRO-R-A 5,40% KOEI-R-A 5,07% ERNT-R-A 4,79% MELR SV 4,70% PODR-R-A 4,13% HT-R-A 4,11% ADRS-P-A 3,86% ZABA-R-A 3,42% Ostalo 42,20% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 95,30% Slovenija 4,70% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrijski sektor 24,47% Transport i brodari 12,73% Financijski sektor 11,47% Energetski sektor 10,64% Potrošački neciklički 9,65% Trgovina 8,11% Informatička tehnologija 4,11% Turistički sektor 1,91% Ostalo 16,91% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 95,12% EUR 4,88% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice strane 78,40% Udjeli u fondovima 11,68% Dionice domaće 4,70% Obveznice 4,28% Novac i kratkoročna potraživanja 0,94% Graf.

Top 10 pozicija fonda OTPI-U-INDF 12,93% INA-R-A 9,40% VIRO-R-A 5,90% KOEI-R-A 5,78% MELR SV 5,17% OPTE-O-142A 4,89% ERNT-R-A 4,39% PODR-R-A 3,97% JNAF-R-A 3,54% ADRS-P-A 3,51% Ostalo 40,52% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 94,83% Slovenija 5,17% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrijski sektor 24,47% Financijski sektor 11,66% Transport i brodari 10,95% Energetski sektor 9,40% Potrošački neciklički 9,12% Trgovina 8,87% Turistički sektor 3,05% Informatička tehnologija 1,73% Ostalo 20,75% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 94,83% EUR 5,17% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice domaće 74,80% Udjeli u fondovima 12,93% Dionice strane 5,17% Obveznice 4,89% Novac i kratkoročna potraživanja 2,21% Graf.

Top 10 pozicija fonda PTKM-R-A 6,51% INA-R-A 5,25% KOEI-R-A 5,12% KODT-R-A 5,08% OPTE-O-142A 3,90% KORF-R-A 3,73% JNAF-R-A 3,72% PODR-R-A 3,67% ADPL-R-A 3,59% MELR SV 3,30% Ostalo 56,13% Graf. Geografska izloženost fonda Republika Hrvatska 96,70% Slovenija 3,30% Graf. Pregled po sektorima fonda Industrijski sektor 30,96% Financijski sektor 11,53% Transport i brodari 10,54% Potroša?ki necikli?ki 9,43% Trgovina 5,85% Informati?ka tehnologija 5,61% Energetski sektor 5,25% Turisti?ki sektor 3,80% Ostalo 17,03% Graf. Valutna izloženost fonda HRK 93,23% EUR 6,40% USD 0,37% Graf. Vrste vrijednosnica Dionice doma?e 77,89% Novac i kratkoro?na potraživanja 14,91% Obveznice 3,90% Dionice strane 3,30% Graf.

Osobne iskaznice 2012 03 ID CAPITAL TWO 2011 09 ID ICAM CAPITAL TWO 2011 06 ID ICAM CAPITAL TWO 2011 03 ID ICAM CAPITAL TWO 2010 12 ID CAPITAL TWO 2010 09 ID ICAM CAPITAL TWO 2010 06 ID CAPITAL TWO 2010 03 ID ICAM CAPITAL TWO

Osobne iskaznice fonda

"AKCIJA"

Zahtjev za kupnju kupnja udjela CAPITAL TWO kupnja udjela CAPITAL TWO Pravne osobe

Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo

Primjer uplatnice primjer uplatnice Capital Two

Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo

Zahtjev za prodaju prodaja udjela CAPITAL TWO

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt CAPITAL TWO

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut CAPITAL TWO

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 03 ID CAPITAL TWO 2011 09 ID ICAM CAPITAL TWO 2011 06 ID ICAM CAPITAL TWO 2011 03 ID ICAM CAPITAL TWO 2010 12 ID CAPITAL TWO 2010 09 ID ICAM CAPITAL TWO 2010 06 ID CAPITAL TWO 2010 03 ID ICAM CAPITAL TWO

Osobne iskaznice fonda