AC Rusija

Kupnja udjela

Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds

Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Početna vrijednost udjela: 100 €

Vrijednost udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj vrijednosti ne ovisi prinos koji fond stvara.

VaR - rizičnost vrijednosti: 9,63 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Prva uplata: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Početak rada fonda: 09.03.2007

Datum na koji je izračunata prva vrijednost udjela

Daljnje uplate: min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti

Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata koje mogu biti u manjem iznosu.

Starost fonda: 5,21 god (5g 2mj 15d)

Starost fonda u godinama

Imovina fonda: 9,027 mil kn

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Dokumenti

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AC RUSIJA

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AC RUSIJA

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut AC RUSIJA

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Grafički prikaz

1T1M3M6M1G20122G3GMAX

Graf.

AC Rusija  [ € ] | -14,34 %

Naknade

Ulazna naknada: Ovisno o iznosu ulaganja: do 100.000,00 kn = 2,50 % 100.000,01 do 200.000,00 kn = 2,00 % 200.000,01 do 400.000 kn = 1,50 % 400.000,01 do 750.000 kn = 1,00 % iznad 750.000,01 kn = 0,00 %

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja: do 1 godine = 1,00 % iznad 1 godine = 0,50 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Naknada za upravljanje: 3,20 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.

Naknada dep. banci: 0,35 % na godišnjoj osnovi

Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   22.05.2012   28,7866 |   21.05.2012   28,9432 |   18.05.2012   28,4764 |   17.05.2012   28,7234 |   16.05.2012   29,3179 |   15.05.2012   29,6497 |   14.05.2012   29,9029 |   11.05.2012   30,7705 |   10.05.2012   31,0703 |   09.05.2012   30,4289

|   08.05.2012   30,6869 |   07.05.2012   30,9254 |   04.05.2012   31,1401 |   03.05.2012   32,2240 |   02.05.2012   32,4280 |   30.04.2012   32,8261 |   27.04.2012   32,8457 |   26.04.2012   32,6414 |   25.04.2012   32,9590 |   24.04.2012   32,8270

|   23.04.2012   32,8765 |   20.04.2012   33,6072 |   19.04.2012   33,5604 |   18.04.2012   33,0091 |   17.04.2012   33,1612 |   16.04.2012   33,1059 |   13.04.2012   33,5772 |   12.04.2012   33,4309 |   11.04.2012   33,7319 |   10.04.2012   33,2839

| | | | | | | | | |

Struktura ulaganja

Cilj i strategija Fonda ostvaruju se, primarno, ulaganjem u dionice izdavatelja iz Rusije i ostalih zemalja CIS-a te CEFTA-e

• najmanje 70% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, zemalja članica EU, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u tim zemljama,
• najviše do 30 % u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u RH, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-ei CIS-a,
• najviše do 10% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e, OECD-a i CIS-a, s kojima se NE trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima,
• najviše do 10% u investicijske fondove u RH, zemljama članicama EU, OECD-a , CEFTAe i CIS-a,
• najviše do 25% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH, zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,
• najviše do 25% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Zemljama CIS-a pripadaju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija

CEFTA-i pripadaju Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora , Moldavija i Kosovo

Zadnja vrijednost: 28,7866 €

Zadnja izračunata vrijednost udjela

VaR - rizičnost vrijednosti: 9,63 %

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. Primjer: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Zadnjih tjedan dana: -2,91 %

Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca: -29,52 %

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana: -14,34 %

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Prinos u 2012: -7,55 %

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca: -16,58 %

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

PGP: -21,27 %

PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci: -11,90 %

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

PGP 3 godine: -7,99 %

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci: -30,17 %

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Od osnutka: -71,21 %

Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Prinos u 2012. = -7,55747,82 %	Otvori
1.mj 9,05 2.mj 4,28 3.mj -3,97 4.mj -3,46 5.mj -12,31 6.mj 0,00 7.mj 0,00 8.mj 0,00 9.mj 0,00 10.mj 0,00 11.mj 0,00 12.mj 0,00 Q1 9,20% Q2 -15,34% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2011. = -33,07121,32 %	Otvori
1.mj 2,13 2.mj 0,23 3.mj -2,70 4.mj -7,34 5.mj -2,33 6.mj -0,72 7.mj 2,26 8.mj -10,60 9.mj -17,52 10.mj 10,85 11.mj -0,74 12.mj -9,85 Q1 -0,40% Q2 -10,16% Q3 -24,60% Q4 -0,81%
Prinos u 2010. = 14,39916,81 %	Otvori
1.mj 4,05 2.mj -2,40 3.mj 12,50 4.mj -0,78 5.mj -9,04 6.mj -4,57 7.mj 2,03 8.mj 0,86 9.mj 1,09 10.mj 2,68 11.mj 2,44 12.mj 6,25 Q1 14,25% Q2 -13,87% Q3 4,03% Q4 11,76%
Prinos u 2009. = 4,52497,73 %	Otvori
1.mj -9,50 2.mj -0,99 3.mj 8,85 4.mj 2,60 5.mj -2,01 6.mj -10,80 7.mj 1,53 8.mj -1,87 9.mj 9,31 10.mj 4,02 11.mj 0,50 12.mj 4,95 Q1 -2,47% Q2 -10,32% Q3 8,91% Q4 9,72%
Prinos u 2008. = -61,17960,83 %	Otvori
1.mj -8,06 2.mj 2,37 3.mj -4,45 4.mj 0,77 5.mj 6,31 6.mj -8,47 7.mj -8,90 8.mj -9,26 9.mj -15,66 10.mj -19,87 11.mj -12,25 12.mj -10,16 Q1 -10,06% Q2 -1,95% Q3 -30,28% Q4 -36,83%
Prinos u 2007. = 0,20658,99 %	Otvori
1.mj N/A 2.mj N/A 3.mj 1,43 4.mj -0,37 5.mj -3,72 6.mj 3,99 7.mj 0,22 8.mj -5,67 9.mj 3,39 10.mj 0,87 11.mj -1,17 12.mj 1,66 Q1 1,43% Q2 -0,26% Q3 -2,27% Q4 1,35%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

-

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 010203040506070809101112 201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Odaberite fond A1 AC Global Balanced Emerging M (GBEM) AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) AC Rusija Agram Euro Cash Agram Trust Allianz Cash Allianz Equity Allianz Portfolio Auctor Cash C-Premium C-Zenit Capital One Capital Two Erste Adriatic Equity Erste Balanced Erste Bond Erste Euro-Money Erste Money Erste Total East FIMA Equity HI-balanced HI-cash HI-conservative HI-growth HPB Dionički HPB Dynamic HPB Euronovčani HPB Global HPB Novčani HPB Obveznički HPB Titan HPB WAV DJE ICF Balanced Ilirika Azijski tigar Ilirika BRIC Ilirika Gold Ilirika JIE KD Balanced KD Energija KD Nova Europa KD Prvi izbor KD Victoria Locusta Cash NFD Aureus BRIC NFD Aureus Emerging Markets Balanced NFD Aureus Global Developed NFD Aureus MENA NFD Aureus MultiCash NFD Aureus New Europe NFD Aureus US Algorithm OTP Europa Plus OTP MERIDIAN 20 OTP euro obveznički OTP indeksni OTP novčani fond OTP uravnoteženi PBZ Bond fond PBZ Dollar fond PBZ Equity fond PBZ Euro Novčani PBZ Global fond PBZ I-Stock PBZ Novčani fond Platinum Blue Chip Platinum Cash Platinum Global Opportunity Prospectus JIE Raiffeisen Balanced Raiffeisen Bonds Raiffeisen Cash Raiffeisen Central Europe Raiffeisen Prestige Raiffeisen Prestige Equity Raiffeisen World Raiffeisen euroCash ST Balanced ST Cash ST Global Equity VB CROBEX10 VB Cash VB SMART ZB BRIC+ ZB aktiv ZB bond ZB euroaktiv ZB europlus ZB global ZB plus ZB trend

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

08.mj '11

09.mj '11

10.mj '11

01.mj '12

Top 10 pozicija fonda OGZD LI 9,18% LKOD 8,12% ROSN 8,00% HCRC 7,98% TFS 6,31% NVTK 6,23% SBER LI 4,50% MBT US 4,36% MNOD LI 3,73% SBER RX 3,61% Ostalo 37,98% Graf. Geografska izloženost fonda RUSIJA 81,19% HRVATSKA 11,98% FRANCUSKA 6,33% SRBIJA 0,50% Graf. Pregled po sektorima fonda ENERGY 37,92% FINANCIALS 18,15% MATERIALS 10,48% CONSUMER DISCRETIONARY 10,42% UTILITIES 8,18% CONSUMER STAPLES 7,94% Ostalo 6,91% Graf. Valutna izloženost fonda USD 88,21% HRK 11,21% RSD 0,58% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 92,56% OBVEZNICE 6,33% NOVAC 0,97% INVESTICIJSKI FONDOVI 0,14% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depozit HRK 13,35% Hoteli Croatia 8,10% Sberbank 6,41% Gazprom 6,38% Lukoil 5,60% Roseneft 5,53% Novatek 4,75% Norilsk Nickel 4,45% Mobile Telesystems 4,01% Aeroflot 3,93% Ostalo 37,49% Graf. Geografska izloženost fonda RUSIJA 71,65% HRVATSKA 27,85% SRBIJA 0,50% Graf. Pregled po sektorima fonda ENERGY 27,27% FINANCIALS 22,96% MATERIALS 14,60% CONSUMER DISCRETIONARY 11,64% UTILITIES 8,94% INDUSTRIALS 3,00% Ostalo 11,59% Graf. Valutna izloženost fonda USD 72,63% HRK 26,28% RSD 0,84% EUR 0,01% Ostalo 0,24% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 84,02% NOVAC 15,98% Graf.

Top 10 pozicija fonda Depozit HRK 13,96% Hoteli Croatia 9,76% Gazprom 6,36% Lukoil 6,05% Rosnjeft 5,25% Novatek 5,19% Norilsk Nickel 4,92% Depozit USD 4,78% Aeroflot 4,26% MTS 3,73% Ostalo 35,74% Graf. Geografska izloženost fonda RUSIJA 68,53% HRVATSKA 30,69% SRBIJA 0,78% Graf. Pregled po sektorima fonda ENERGY 27,91% FINANCIALS 23,72% MATERIALS 14,36% CONSUMER DISCRETIONARY 12,75% UTILITIES 8,60% NDUSTRIALS 2,50% Ostalo 10,16% Graf. Valutna izloženost fonda USD 73,30% HRK 25,84% RSD 0,86% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 81,22% NOVAC 18,78% Graf.

Top 10 pozicija fonda Gazprom 7,94% Hoteli Croatia 7,81% Lukoil 7,25% Rosnjeft 6,93% Ishares MSCI Russia 6,75% Novatek 5,84% Depozit HRK 5,32% Aeroflot 3,67% Sberbank 3,66% Norilsk Nickel 3,41% Ostalo 41,42% Graf. Geografska izloženost fonda RUSIJA 74,26% HRVATSKA 18,47% SAD 6,75% SRBIJA 0,52% Graf. Pregled po sektorima fonda ENERGY 32,64% FINANCIALS 21,45% CONSUMER DISCRETIONARY 10,20% MATERIALS 8,76% UTILITIES 7,68% NDUSTRIALS 2,91% Ostalo 16,36% Graf. Valutna izloženost fonda USD 81,02% HRK 18,29% RSD 0,69% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 85,44% INVESTICIJSKI FONDOVI 6,83% NOVAC 5,50% Ostalo 2,23% Graf.

Top 10 pozicija fonda OGZD LI 9,18% LKOD 8,12% ROSN 8,00% HCRC 7,98% TFS 6,31% NVTK 6,23% SBER LI 4,50% MBT US 4,36% MNOD LI 3,73% SBER RX 3,61% Ostalo 37,98% Graf. Geografska izloženost fonda RUSIJA 81,19% HRVATSKA 11,98% FRANCUSKA 6,33% SRBIJA 0,50% Graf. Pregled po sektorima fonda ENERGY 37,92% FINANCIALS 18,15% MATERIALS 10,48% CONSUMER DISCRETIONARY 10,42% UTILITIES 8,18% CONSUMER STAPLES 7,94% Ostalo 6,91% Graf. Valutna izloženost fonda USD 88,21% HRK 11,21% RSD 0,58% Graf. Vrste vrijednosnica DIONICE 92,56% OBVEZNICE 6,33% NOVAC 0,97% INVESTICIJSKI FONDOVI 0,14% Graf.

Osobne iskaznice 2012 01 ID AC RUSIJA 2011 11 ID AC RUSIJA 2011 10 ID AC RUSIJA 2011 09 ID AC RUSIJA 2011 08 ID AC RUSIJA 2011 07 ID AC RUSIJA 2011 06 ID AC RUSIJA 2011 05 ID AC RUSIJA 2011 04 ID AC RUSIJA 2011 03 ID AC RUSIJA 2011 02 ID AC RUSIJA 2011 01 ID AC RUSIJA 2010 12 ID AC RUSIJA 2010 09 ID AC RUSIJA 2010 06 ID AC RUSIJA 2010 03 ID AC RUSIJA

Osobne iskaznice fonda

Zahtjev za prodaju prodaja udjela AC RUSIJA

Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo

Prospekt fonda prospekt AC RUSIJA

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Statut fonda statut AC RUSIJA

Statut fonda - preuzmite na svoje računalo

Osobne iskaznice 2012 01 ID AC RUSIJA 2011 11 ID AC RUSIJA 2011 10 ID AC RUSIJA 2011 09 ID AC RUSIJA 2011 08 ID AC RUSIJA 2011 07 ID AC RUSIJA 2011 06 ID AC RUSIJA 2011 05 ID AC RUSIJA 2011 04 ID AC RUSIJA 2011 03 ID AC RUSIJA 2011 02 ID AC RUSIJA 2011 01 ID AC RUSIJA 2010 12 ID AC RUSIJA 2010 09 ID AC RUSIJA 2010 06 ID AC RUSIJA 2010 03 ID AC RUSIJA

Osobne iskaznice fonda