Fondovi info: 0800 600 700

Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54 | RSS |

Kupnja i prodaja udjela

Burze live

SMS Servis

Najveći prinos fondova

Oglasna ploča

Fond hrvatskih branitelja

596.23 +0.63%
21.05.2012

Kalkulator | Informacije
Isplate | Dokumenti

AZ

Pristup u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond

Vrsta fonda:
Obvezni mirovinski fondovi - OMF
Dobrovoljni i obvezni mirovinski fondovi

Fond manager:
Allianz ZB d.o.o.
Društvo koje upravlja s fondom
Početak rada fonda:
30.04.2002
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u dotični fond

Starost fonda:
10,07 god (10g 23d)
Starost fonda u godinama
Imovina fonda:
17,838 milijardi kuna
Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Graf.

AZ [ kn ] | 21.05.2012 | 66,84 %

Upravljačka naknada:
0,95%
Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
Naknada dep. banci:
0,06%
Svakodnevno kod izračuna vrijednosti udjela fonda, vrijednost udjela se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitnoj banci. Vrijednost udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitnoj banci.

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

|   21.05.2012   166.8432
|   20.05.2012   166.7558
|   19.05.2012   166.7390
|   18.05.2012   166.6320
|   17.05.2012   166.6057
|   16.05.2012   166.4799
|   15.05.2012   167.0708
|   14.05.2012   166.9178
|   13.05.2012   167.0980
|   12.05.2012   167.0807
|   11.05.2012   167.0969
|   10.05.2012   167.1243
|   09.05.2012   167.2772
|   08.05.2012   167.4465
|   07.05.2012   167.4024
|   06.05.2012   167.6008
|   05.05.2012   167.5835
|   04.05.2012   167.5305
|   03.05.2012   167.9596
|   02.05.2012   167.9291
|   01.05.2012   167.9514
|   30.04.2012   168.0030
|   29.04.2012   167.9166
|   28.04.2012   167.8990
|   27.04.2012   167.9016
|   26.04.2012   167.8015
|   25.04.2012   167.7574
|   24.04.2012   167.2418
|   23.04.2012   166.8675
|   22.04.2012   167.1876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Zadnja vrijednost:
166,8432 kn
Zadnja izračunata vrijednost udjela
VaR:
1.54 %
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)

Zadnjih tjedan dana:
-0,04 %
Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima
Zadnja 24 mjeseca:
12,78 %
Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana:
-0,20 %
Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima
Prinos u 2012:
3,34 %
Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca:
1,91 %
Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima
PGP:
5,22 %
PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna vrijednosti udjela (od osnutka fonda) do danas (prosjek prinosa izražen na godišnjoj razini od osnutka do danas). Kad će fondovi u Hrvatskoj poslovati 10 ili više godina, pored PGP od osnutka, relevantan podatak će biti još PGP za protekle 3 i 5 godina.

Zadnjih 6 mjeseci:
4,19 %
Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima
PGP 3 godine:
6,77 %
PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u zadnje 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

Zadnjih 12 mjeseci:
1,08 %
Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima
Od osnutka:
66,84 %
Prinos od osnutka fonda izražen u postocima

Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
Primjer:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 100.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4.000,00 kuna (4 posto) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 4.000,00 kuna.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t 1m 3m 6m 1g 2g 3g 5g max

Graf.

AZ [ kn ] | -0,20 %

Prinos u 2012. = 3,21 % Otvori

1mj
0,34 2mj
1,15 3mj
1,30 4mj
1,21 5mj
-0,82 6mj
0,00 7mj
0,00 8mj
0,00 9mj
0,00 10mj
0,00 11mj
0,00 12mj
0,00

Q1 2.81% Q2 0.39% Q3 0.00% Q4 0.00%

Prinos u 2011. = 2,75 % Otvori

1mj
1,59 2mj
0,21 3mj
1,49 4mj
0,46 5mj
1,76 6mj
-0,53 7mj
-0,21 8mj
-1,32 9mj
-1,13 10mj
0,33 11mj
-1,71 12mj
1,86

Q1 3.32% Q2 1.68% Q3 -2.64% Q4 0.45%

Prinos u 2010. = 8,47 % Otvori

1mj
1,36 2mj
0,35 3mj
1,12 4mj
-0,07 5mj
-0,41 6mj
-1,05 7mj
1,50 8mj
1,75 9mj
0,91 10mj
0,87 11mj
0,27 12mj
1,61

Q1 2.85% Q2 -1.52% Q3 4.21% Q4 2.77%

Prinos u 2009. = 8,36 % Otvori

1mj
-0,17 2mj
-1,46 3mj
1,36 4mj
1,37 5mj
1,59 6mj
-0,78 7mj
1,08 8mj
0,99 9mj
1,72 10mj
0,23 11mj
1,78 12mj
0,40

Q1 -0.29% Q2 2.18% Q3 3.84% Q4 2.43%

Prinos u 2008. = -9,50 % Otvori

1mj
-3,73 2mj
-0,25 3mj
-1,06 4mj
-0,06 5mj
2,47 6mj
-1,15 7mj
1,63 8mj
-1,02 9mj
-2,58 10mj
-4,17 11mj
-2,11 12mj
2,35

Q1 -4.98% Q2 1.23% Q3 -2.00% Q4 -3.99%

Prinos u 2007. = 6,36 % Otvori

1mj
1,08 2mj
1,15 3mj
1,43 4mj
1,28 5mj
-0,02 6mj
-0,27 7mj
0,64 8mj
-0,62 9mj
0,96 10mj
1,34 11mj
-3,11 12mj
2,44

Q1 3.70% Q2 0.98% Q3 0.97% Q4 0.59%

Prinos u 2006. = 5,74 % Otvori

1mj
1,22 2mj
0,31 3mj
-0,04 4mj
-1,18 5mj
-0,35 6mj
1,49 7mj
0,92 8mj
1,24 9mj
0,36 10mj
0,69 11mj
0,49 12mj
0,49

Q1 1.50% Q2 -0.06% Q3 2.53% Q4 1.67%

Prinos u 2005. = 6,30 % Otvori

1mj
-0,49 2mj
0,17 3mj
-1,42 4mj
0,07 5mj
0,44 6mj
1,27 7mj
0,36 8mj
1,67 9mj
2,48 10mj
-0,54 11mj
0,58 12mj
1,25

Q1 -1.73% Q2 1.78% Q3 4.56% Q4 1.28%

Prinos u 2004. = 6,26 % Otvori

1mj
0,48 2mj
-0,12 3mj
-1,98 4mj
1,53 5mj
-1,65 6mj
0,82 7mj
1,18 8mj
0,84 9mj
2,89 10mj
-0,85 11mj
1,79 12mj
1,18

Q1 -1.63% Q2 0.68% Q3 4.98% Q4 2.12%

Prinos u 2003. = 7,43 % Otvori

1mj
-0,41 2mj
0,87 3mj
0,15 4mj
0,06 5mj
0,31 6mj
0,96 7mj
0,41 8mj
-0,35 9mj
0,85 10mj
0,64 11mj
0,92 12mj
0,66

Q1 0.61% Q2 1.33% Q3 0.91% Q4 2.24%

Prinos u 2002. = 11,05 % Otvori

1mj
N/A 2mj
N/A 3mj
N/A 4mj
0,00 5mj
1,10 6mj
1,32 7mj
0,58 8mj
1,00 9mj
1,53 10mj
2,74 11mj
1,10 12mj
1,20

Q1 N/A% Q2 2.43% Q3 3.13% Q4 5.13%

Odaberite razdoblje:

-

Graf.

AZ [ kn ] | -0,20 %

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Odaberi razdoblje:

-

Graf.

Prospekt fonda
2008 12 AZ OMF informativni prospekt

Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo

Korisnički alati


Filter fondova	Usporedba fondova	Pratim	Kalkulator imovine

Kupnja udjela u fondu

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za kupnju udjela u jednom ili više fondova. Sve dokumente primiti ćete e-mailom.

Prijenos udjela među fondovima

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za prijenos udjela među fondovima, unutar istog ili dva raličita društva. Sve dokumente primiti ćete e-mailom.

Prodaja udjela u fondu

Brzo i jednostavno popunite zahtjev za prodaju udjela za jedan ili više fondova. Sve dokumente primiti ćete e-mailom.

Pitajte nas

Ukoliko trebate dodatne informacije o fondovima, slobodno nam se obratite. Za ispravnu odluku o investiranju možda trebate dodatna pojašnjenja. Pitajte nas

NAJČITANIJE VIJESTI

Facebookov IPO umalo katastrofa stoljeća

Isplata dividende iz Fonda branitelja počinje 28.

Nema mosta, ali što je to neumski koridor?

Vlasnici Facebooka žive i u Hrvatskoj

HRT - puna plaća i za dva dolaska na posao tjedno

ANALIZE

VB INVEST: MJESEČNI PREGLED - Stanje tržišta travanj 20

S&P 500, Sell in May and go away?

Što Ruse interesira kod Croatia osiguranja?

VB INVEST: MJESEČNI PREGLED - Stanje tržišta ožujak 201

Tisak - ukrcavanje ili propuštanje vlaka? (16.03.2012.)

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 23.05.2012.

	Valuta	Vrijednost	Promjena
1	EUR	7,558845	0,00	0,03%
1	USD	5,921539	0,01	0,10%
1	GBP	9,343443	-0,02	-0,21%
1	CHF	6,295365	0,00	0,06%

Indeksi Osvježi

ZSE

REGIJA

SVIJET

		Indeks	Datum	Vrijednost	Promjena
Zagrebačka burza
	^*	CROBEX	23.05. 10:33	1.729,99	-15,12	-0,87%
	^*	CROBEX10	23.05. 10:33	954,20	-4,55	-0,47%
	^*	CROBIS	22.05. 16:15	94,98	0,07	0,07%
^* Live podaci ^* Podaci na kraju trgovanja

		Indeks	Datum	Vrijednost	Promjena
Ljubljanska burza
	^*	SBITOP	22.05.2012	581,95	15,10	2,66%
Banjalučka burza
	^*	BIRS	23.05. 08:00	818,42	0,00	0,00%
	^*	FIRS	23.05. 09:31	1.792,65	4,30	0,24%
	^*	ERS10	23.05. 08:00	798,69	0,00	0,00%
Sarajevska burza
	^*	BIFX	22.05.2012	1.478,55	15,27	1,04%
	^*	SASX-10	22.05.2012	740,58	-6,03	-0,81%
	^*	SASX-30	22.05.2012	896,16	-2,53	-0,28%
Beogradska burza
	^*	BELEX15	22.05.2012	463,19	-6,11	-1,30%
	^*	BELEXline	22.05. 13:00	933,60	-10,35	-1,10%
Montenegro burza
	^*	MONEX20	18.05.2012	8.837,37	-119,42	-1,33%
	^*	MONEXPIF	18.05.2012	3.532,40	-31,61	-0,89%
Makedonska burza
	^*	MBI10	23.05. 10:18	1.933,62	13,67	0,71%
	^*	MBID	23.05. 10:11	1.826,91	-0,30	-0,02%
^* Live podaci ^* Podaci na kraju trgovanja

		Indeks	Datum	Vrijednost	Promjena
EUROPA
	^*	DAX P-IN.	22.05.2012	6.435,60	104,56	1,65%
	^*	FTSE 100	22.05.2012	5.403,28	98,80	1,86%
	^*	CAC 40	22.05.2012	3.084,09	56,94	1,88%
	^*	ATX	22.05.2012	1.968,79	55,79	2,92%
	^*	RUSSIA RTS	22.05.2012	1.321,87	3,58	0,27%
SAD
	^*	DOW JONES	22.05. 22:04	12.502,81	-1,67	-0,01%
	^*	NASDAQ 100	22.05. 22:30	2.539,20	-6,23	-0,24%
	^*	NASDAQ	22.05. 22:30	2.839,08	-8,13	-0,29%
	^*	S&P 500	22.05. 22:03	1.316,63	0,64	0,05%
AZIJA
	^*	NIKKEI 225	23.05. 08:00	8.556,60	-172,69	-1,98%
	^*	HANG-SENG	23.05. 10:01	18.786,19	-252,96	-1,33%
	^*	RUSSIA RTS	22.05.2012	1.321,87	3,58	0,27%
OSTALO
	^*	MERVAL	22.05.2012	2.239,24	45,53	2,08%
	^*	IPC MEXICO	22.05.2012	37.481,19	-31,22	-0,08%
^* Podaci na kraju trgovanja

2012 1T 1M 3M 6M 1G 2G

ZSE - Dionice (23.05.2012. 10:30:32) Osvježi

Promet

Rast

Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
DIOK-R-A	27,00	-6,86%	72.718,86
LKRI-R-A	140,00	-3,05%	110.688,14
DDJH-R-A	72,70	-2,76%	11.757,20
INGR-R-A	6,15	-2,38%	51.696,30
VDKT-R-A	243,00	-2,01%	44.577,10
KSST-R-A	789,00	-1,60%	8.686,26
VERN-R-A	56,63	-1,38%	679,56
KORF-R-A	93,05	-1,34%	38.755,25
DLKV-R-A	121,60	-1,19%	4.026,03
PTKM-R-A	241,55	-1,16%	51.784,81

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HT-R-A	202,90	0,00%	178.530,99
LKRI-R-A	140,00	-3,05%	110.688,14
ERNT-R-A	1.212,00	0,25%	99.634,00
RIVP-R-A	11,30	0,89%	79.774,00
DIOK-R-A	27,00	-6,86%	72.718,86
PTKM-R-A	241,55	-1,16%	51.784,81
INGR-R-A	6,15	-2,38%	51.696,30
PODR-R-A	220,00	-0,05%	50.380,08
ATGR-R-A	498,00	-0,23%	45.957,70
VDKT-R-A	243,00	-2,01%	44.577,10

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
RIVP-R-A	11,30	0,89%	79.774,00
ERNT-R-A	1.212,00	0,25%	99.634,00
HT-R-A	202,90	0,00%	178.530,99
VIRO-R-A	445,00	0,00%	10.235,09
ADRS-R-A	236,00	0,00%	2.360,00
PODR-R-A	220,00	-0,05%	50.380,08
ZABA-R-A	38,01	-0,13%	3.843,96
ATGR-R-A	498,00	-0,23%	45.957,70
BLJE-R-A	78,11	-0,69%	28.563,05
LEDO-R-A	5.550,02	-0,89%	11.150,04

Ukupan promet: 958.633,16kn

Naslovnica Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu Pitajte nas Burze live Indeksi Kontakt

Telefon : +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54 | E-mail: info@hrportfolio.hr.
Sva prava pridržana, © hrportfolio.hr 2004-2012. | Uvjeti korištenja portala. | Design : Nulaosam

Najveći prinos fondova

za Q1, 2012. godine

table.najveciprin td{padding-top:5px;} Dionički fondovi Platinum Global Opportunity+13,73% KD Victoria+13,32% Mješoviti fondovi KD Balanced+8,01% Raiffeisen Balanced+7,33% Obveznički fondovi OTP euro obveznički+3,71% HI-conservative+3,09% Novčani fondovi ST Cash+1,18% HPB Euronovčani+0,98%

Oglasna ploča

Allianz PortfolioAKCIJA do 24.05.

Allianz PortfolioAKCIJA do 24.05.

Ukida se naplata ulazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 24.04. do 24.05.2012. godine. Allianz Portfolio podaci o fondu kupnja udjela u fondu prospekt statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

Platinum fondoviAKCIJA do 31.05.

Platinum fondoviAKCIJA do 31.05.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom AKCIJA do 30.06.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom AKCIJA do 30.06.

Capital OneAKCIJA do 30.06.

Capital OneAKCIJA do 30.06.

Za sve uplate i isplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati niti ulazna, niti izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja. Capital One podaci o fondu kupnja udjela u fondu prospekt i statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

Capital TwoAKCIJA do 30.06.

Capital TwoAKCIJA do 30.06.

Za uplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati ulazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja. Capital Two podaci o fondu kupnja udjela u fondu prospekt statut zahtjev za kupnju primjer uplatnice

HPB fondoviAKCIJA do 30.06.

HPB fondoviAKCIJA do 30.06.

AZ

Grafički prikaz prinosa od osnutka

Vrijednosti zadnjih mjesec dana

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Odaberite razdoblje: 1t1m3m6m1g2g3g5gmax

Grafička usporedba s drugim fondovima:

Newsletter

NAJČITANIJE VIJESTI

ANALIZE

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 23.05.2012.

ZSE - Dionice (23.05.2012. 10:30:32) Osvježi

Dionički fondovi
Platinum Global Opportunity +13,73%

KD Victoria +13,32%

Mješoviti fondovi
KD Balanced +8,01%

Raiffeisen Balanced +7,33%

Obveznički fondovi
OTP euro obveznički +3,71%

HI-conservative +3,09%

Novčani fondovi
ST Cash +1,18%

HPB Euronovčani +0,98%

Allianz Portfolio
AKCIJA do 24.05.

Allianz Portfolio
AKCIJA do 24.05.

Ukida se naplata ulazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 24.04. do 24.05.2012. godine.

Allianz Portfolio
podaci o fondu
kupnja udjela u fondu
prospekt
statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Platinum fondovi
AKCIJA do 31.05.

Platinum fondovi
AKCIJA do 31.05.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom
AKCIJA do 30.06.

VB SMART – fond s dodatnim jamstvom
AKCIJA do 30.06.

Capital One
AKCIJA do 30.06.

Capital One
AKCIJA do 30.06.

Za sve uplate i isplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati niti ulazna, niti izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.

Capital One
podaci o fondu
kupnja udjela u fondu
prospekt i statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

Capital Two
AKCIJA do 30.06.

Capital Two
AKCIJA do 30.06.

Za uplate u razdoblju do 30.06.2012. godine, neće se obračunavati ulazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.

Capital Two
podaci o fondu
kupnja udjela u fondu
prospekt statut
zahtjev za kupnju
primjer uplatnice

HPB fondovi
AKCIJA do 30.06.

HPB fondovi
AKCIJA do 30.06.

Odaberite razdoblje: 1t 1m 3m 6m 1g 2g 3g 5g max