FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

ZB plus
POKRENI KUPNJU

29.08.2016

+0,0032%

175,68173 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
24.07.2000.
Starost fonda:
16,11 god (16g 1mj 6d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
2168,898 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do godinu dana
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+0,20%
12 Mjeseci+0,45%
2016+0,27%
PGP 3 godine+0,64%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ZB PLUS 2015 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ZB PLUS 2016 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela ZB fizicke osobe
pristupnica ZB fizicke osobe
izdavanje udjela ZB pravne osobe
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice ZB plus
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela ZB fizicke osobe
zamjena udjela ZB pravne osobe
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ZB fondovi
Ostali dokumenti:
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,90 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,11 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH,
  • bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz RH,
  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA) i druge instrumente tržišta novca istoga rejtinga,
  • bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz država članica EU ili OECDa s kreditnim rejtingom rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA)
  • do 10% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica CEFTA-e,
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih banaka, bez ograničenja, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire u RH, državama članicama EU i OECD-a,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
  • Instrumenti sa dospijećem kraćim od godine dana moraju činiti najmanje 75% vrijednosti neto imovine fonda, uz uvjet da globalno modificirano trajanje Fonda ne prelazi 1,5. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima ne smije prelaziti 50% vrijednosti neto imovine fonda.
  • Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% vrijednosti neto imovine fonda.
  • Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda. Ulaganjem u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti  povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih prospektom fonda te Zakonom.

U skladu sa Zakonom, imovina fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih IF pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani, te da je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Imovina fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pod uvjetom da za takva ulaganja fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.

Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

29.07.2016

175,63990

29.08.2016

175,68173
29.08.2016 175,68173
26.08.2016 175,67619
25.08.2016 175,67254
24.08.2016 175,66955
23.08.2016 175,66677
22.08.2016 175,66451
19.08.2016 175,65933
18.08.2016 175,65702
17.08.2016 175,65540
16.08.2016 175,65399
12.08.2016 175,64906
11.08.2016 175,64754
10.08.2016 175,64752
09.08.2016 175,64645
08.08.2016 175,64546
04.08.2016 175,64245
03.08.2016 175,64132
02.08.2016 175,64045
01.08.2016 175,64012
29.07.2016 175,63990
28.07.2016 175,63960
27.07.2016 175,63630
26.07.2016 175,62723
25.07.2016 175,61053
22.07.2016 175,61055
21.07.2016 175,60248
20.07.2016 175,60063
19.07.2016 175,59904
18.07.2016 175,59720
15.07.2016 175,59221
14.07.2016 175,59051
13.07.2016 175,58874
12.07.2016 175,58709

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
395,63 29.08.2016
-0,11%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 31.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,475747 -0,01
-0,11%
1 USD 6,693300 0,00
0,00%
1 GBP 8,754827 -0,01
-0,15%
1 CHF 6,835281 -0,01
-0,14%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 30.08. 17:53  1.809,64
1,98
0,11
CROBEX10* 30.08. 17:53  1.051,97
1,81
0,17
CROBEXtr* 30.08. 17:53  1.105,93
1,18
0,11
CROBEXplus* 30.08. 17:53  1.057,59
2,45
0,23
CROBIS* 30.08. 17:53  107,61
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (30.08.2016 16:29:44)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE-R-A 2,05
13,89%
933.980,08
ADRS-R-A 560,00
-0,22%
654.954,30
RIVP-R-A 28,83
-0,41%
377.975,24
HIMR-R-A 794,90
-0,01%
377.301,09
ERNT-R-A 1.067,06
1,61%
301.438,75
HT-R-A 145,50
0,07%
278.899,17
PVCM-R-A 214,00
7,10%
224.948,93
ADRS-P-A 410,00
1,72%
174.566,43
ZVZD-R-A 3.374,00
6,51%
161.272,96
MDKA-R-A 14.400,00
0,70%
143.750,00
Ukupni redovni promet: 5.542.923,06kn
Osvježi