FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Smart (Smart Equity II)
POKRENI KUPNJU

06.12.2016

+0,02%

101,52170 €
NAPOMENA:
Dana 01.07.2016. godine fond je promijenio naziv iz Smart Equity II u InterCapital Smart.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
06.07.2015
Starost fonda:
1,42 god (1g 5mj 3d)
Početna cijena udjela:
100,0765 = 1,000765 €
Početna cijena jednog udjela je 100, a njegova nominalna vrijednost 1€.
Primjer: cijena od 105,67 predstavlja nominalnu vrijednost od 1,0567€.
Prva uplata:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,90 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
16,007 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
Društvo nije definiralo podatak.
Rizičnost/tolerancija na rizik:
Društvo nije definiralo podatak.
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,05%
1 Mjesec-0,83%
6 Mjeseci+4,81%
12 Mjeseci+3,78%
2016+4,60%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,90 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL SMART 2016 07
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2016 07
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela fizicke osobe INTERCAPITAL SMART
izdavanje udjela pravne osobe INTERCAPITAL SMART
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Smart (Smart Equity II)
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela fizicke osobe INTERCAPITAL SMART
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela INTERCAPITAL SMART
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ulazna naknada= fiksni + varijabilni dio

Fiksni dio Ovisno o iznosu uplate:
do 35.000 kn = 3,00 %
od 35.000,01 do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.000,01 i više = 1,00 %

Varijabilni dio
Varijabilna naknada naplaćuje se samo za uplate izvršene tijekom investicijskog ciklusa ukoliko je vrijednost udjela na dan izdavanja udjela manja od vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa.
Investicijski ciklus - je period unutar kojega fond nastoji ostvariti investicijski cilj za ulagatelje.
(npr. 01.07.2016 do 30.06.2017)
Prvi investicijski ciklus:
06.07.2015. do 30.6.2016. godine.

Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Portfelj Fonda podijeljen je na dva dijela.
  • minimalno 90% neto imovine fonda ulagat će se u dužničke vrijednosne papire nižeg stupnja rizika ili druge instrumente tržišta novca. Zajedno s prinosom koji ostvaruje, ovaj dio ulaganja primarno je namijenjen očuvanju zaštićene vrijednosti ulaganja.
S obzirom da se zaštita ulaganja provodi investiranjem u financijsku imovinu koja je karatkerizirana nižim stupnjem rizika, radi očuvanja niske rizičnosti ulaganja ovog dijela portfelja društvo kao prihvatljive izdavatelje dužničkih vrijednosnih papira definira Republiku Hrvatsku, ostale članice Europske unije, zemlje članice OECD-a te izdavatelje čija je minimalna kreditna kvaliteta za jednu ocjenu niža od kreditne kvalitete Republike Hrvatske.
  • maksimalno 10% neto imovine ulagat će se u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima, mjereno njihovom tržišnom vrijednošću. Ovaj dio portfelja namijenjen je ostvarivanju dodatnog prinosa.
U skladu s prethodno navedenim, do 10% neto imovine Fonda, mjereno tržišnom vrijednošću ugovora, ulagat će se u opcije i futures ugovore kojima se trguje na uređenim tržištima i kojima je temeljna imovina DAX indeks ili indeksni fond (ETF) na S&P 5oo indeks. Kupnjom call opcija i futures ugovora u iznosu do 10% neto vrijednosti imovine fonda, mjereno tržišnom vrijednošću ugovora, Fond može ostvariti višestruko veću izloženost prema prethodno definiranim temeljnim intrumentima, u čemu se očituje efekt financijske poluge.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,83%

04.11.2016

102,36850

06.12.2016

101,52170
06.12.2016 101,52170
05.12.2016 101,50400
02.12.2016 101,48160
01.12.2016 101,48680
30.11.2016 101,56110
29.11.2016 101,57570
28.11.2016 101,51290
25.11.2016 101,43090
24.11.2016 101,44290
23.11.2016 101,40500
22.11.2016 101,43220
21.11.2016 101,36400
18.11.2016 101,30400
17.11.2016 101,39300
16.11.2016 101,24520
15.11.2016 101,30490
14.11.2016 101,52460
11.11.2016 101,80060
10.11.2016 102,30770
09.11.2016 102,51610
08.11.2016 102,56120
07.11.2016 102,43850
04.11.2016 102,36850
03.11.2016 102,39900
02.11.2016 102,42080
31.10.2016 102,24350
28.10.2016 102,26910
27.10.2016 102,28880
26.10.2016 102,30300
25.10.2016 102,28670
24.10.2016 102,16050
21.10.2016 102,20620
20.10.2016 102,00100

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
KD Locusta fondovi AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.2017.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.2017.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond fond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +20,28 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
OTP Indeksni AKCIJA +17,61 5 Kupnja udjela u fondu OTP Indeksni
KD BRIC AKCIJA +15,92 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
475,32 06.12.2016
0,74%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 08.12.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,540669 0,01
0,09%
1 USD 7,039459 0,04
0,63%
1 GBP 8,860951 -0,06
-0,70%
1 CHF 6,964689 0,01
0,18%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 07.12. 17:53  1.988,47
13,24
0,67
CROBEX10* 07.12. 17:53  1.159,78
9,87
0,86
CROBEXtr* 07.12. 17:53  1.218,98
8,11
0,67
CROBEXplus* 07.12. 17:53  1.176,89
3,33
0,28
CROBIS* 08.12. 08:30  109,14
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (07.12.2016 16:29:30)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 170,90
0,53%
2.434.883,97
RIVP-R-A 34,75
2,21%
894.501,14
ADRS-P-A 459,50
1,73%
417.484,22
GAMA-R-A 61,99
6,88%
399.859,20
JNAF-R-A 5.100,00
0,00%
389.900,00
ADRS-R-A 600,00
-1,64%
300.004,00
JMNC-R-A 138.000,00
0,58%
275.999,00
PVCM-R-A 172,75
-0,72%
271.273,96
ADPL-R-A 136,50
-0,30%
270.135,00
OPTE-R-A 2,82
6,82%
258.527,45
Ukupni redovni promet: 8.314.078,95kn
Osvježi