FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Smart Equity II
POKRENI KUPNJU

23.06.2016

+0,10%

98,40160 €
NAPOMENA:
Smart Equity II (pogledajte letak) je otvoreni investicijski fond s 100%-tnom zaštitom početne vrijednosti udjela. Investicijski cilj fonda je ostvarenje minimalno 50% pozitivnog prinosa prosjeka S&P500 i DAX indeksa ili 100%-tna zaštita početne vrijednosti udjela ukoliko navedeni burzovni indeksi na kraju investicijskog ciklusa zabilježe negativan prinos.

Smart Equity i Smart Equity II zbog različitih investicijskih ciklusa, omogućavaju da prilikom kupnje udjela investitori mogu odabrati onaj fond koji u datom trenutku pruža veću razinu zaštite udjela.

Također, zamjenom udjela među fondovima Smart Equity i Smart Equity II na datum početka novog investicijskog ciklusa moguće je postići zaštitu do tada ostvarenih pozitivnih prinosa iz prethodnih investicijskih ciklusa.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
06.07.2015
Starost fonda:
0,97 god (11mj 24d)
Početna cijena udjela:
100,0765 = 1,000765 €
Početna cijena jednog udjela je 100, a njegova nominalna vrijednost 1€.
Primjer: cijena od 105,67 predstavlja nominalnu vrijednost od 1,0567€.
Prva uplata:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,20 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
104,817 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
Društvo nije definiralo podatak.
Rizičnost/tolerancija na rizik:
Društvo nije definiralo podatak.
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,61%
1 Mjesec+3,18%
6 Mjeseci+1,38%
12 MjeseciN/A
2016+1,38%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,20 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID SMART EQUITY 2 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2016 02
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela fizicke osobe SMART EQUITY II
izdavanje udjela pravne osobe SMART EQUITY II
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Smart Equity II
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela fizicke osobe SMART EQUITY II
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela SMART EQUITY II
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ulazna naknada= fiksni + varijabilni dio

Fiksni dio Ovisno o iznosu uplate:
do 35.000 kn = 3,00 %
od 35.000,01 do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.000,01 i više = 1,00 %

Varijabilni dio
Varijabilna naknada naplaćuje se samo za uplate izvršene tijekom investicijskog ciklusa ukoliko je vrijednost udjela na dan izdavanja udjela manja od vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa.
Investicijski ciklus - je period unutar kojega fond nastoji ostvariti investicijski cilj za ulagatelje.
(npr. 01.07.2016 do 30.06.2017)
Prvi investicijski ciklus:
06.07.2015. do 30.6.2016. godine.

Pri zamjeni udjela između Intercapital podfondova Capital Two, Capital One, Money One, Smart Equity, Smart Equity II i Crobex 10, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Intercapital podfondova Capital Two, Capital One, Money One, Smart Equity, Smart Equity II i Crobex 10, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Portfelj Fonda podijeljen je na dva dijela.
  • minimalno 90% neto imovine fonda ulagat će se u dužničke vrijednosne papire nižeg stupnja rizika ili druge instrumente tržišta novca. Zajedno s prinosom koji ostvaruje, ovaj dio ulaganja primarno je namijenjen očuvanju zaštićene vrijednosti ulaganja.
S obzirom da se zaštita ulaganja provodi investiranjem u financijsku imovinu koja je karatkerizirana nižim stupnjem rizika, radi očuvanja niske rizičnosti ulaganja ovog dijela portfelja društvo kao prihvatljive izdavatelje dužničkih vrijednosnih papira definira Republiku Hrvatsku, ostale članice Europske unije, zemlje članice OECD-a te izdavatelje čija je minimalna kreditna kvaliteta za jednu ocjenu niža od kreditne kvalitete Republike Hrvatske.
  • maksimalno 10% neto imovine ulagat će se u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima, mjereno njihovom tržišnom vrijednošću. Ovaj dio portfelja namijenjen je ostvarivanju dodatnog prinosa.
U skladu s prethodno navedenim, do 10% neto imovine Fonda, mjereno tržišnom vrijednošću ugovora, ulagat će se u opcije i futures ugovore kojima se trguje na uređenim tržištima i kojima je temeljna imovina DAX indeks ili indeksni fond (ETF) na S&P 5oo indeks. Kupnjom call opcija i futures ugovora u iznosu do 10% neto vrijednosti imovine fonda, mjereno tržišnom vrijednošću ugovora, Fond može ostvariti višestruko veću izloženost prema prethodno definiranim temeljnim intrumentima, u čemu se očituje efekt financijske poluge.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,18%

27.05.2016

96,04650

28.06.2016

99,13660
28.06.2016 99,13660
27.06.2016 99,12920
24.06.2016 98,43410
23.06.2016 98,40160
21.06.2016 98,30150
20.06.2016 98,14170
17.06.2016 98,12360
16.06.2016 97,80750
15.06.2016 97,27140
14.06.2016 97,24240
13.06.2016 97,30080
10.06.2016 97,18370
09.06.2016 96,88070
08.06.2016 96,80820
07.06.2016 96,55730
06.06.2016 96,86010
03.06.2016 96,64420
02.06.2016 96,45660
01.06.2016 96,38250
31.05.2016 96,23720
30.05.2016 95,92860
27.05.2016 96,04650
25.05.2016 95,53770
24.05.2016 95,37650
23.05.2016 95,36880
20.05.2016 95,37020
19.05.2016 95,23800
18.05.2016 95,37040
17.05.2016 95,46060
16.05.2016 95,49950
13.05.2016 95,34720
12.05.2016 95,53550
11.05.2016 95,80930

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
388,91 28.06.2016
0,28%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,512737 0,00
-0,03%
1 USD 6,791482 0,02
0,25%
1 GBP 9,089821 0,04
0,48%
1 CHF 6,929291 0,00
0,03%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.06. 14:04  1.662,22
-0,83
-0,05
CROBEX10* 29.06. 14:04  970,75
-1,16
-0,12
CROBEXtr* 29.06. 14:04  1.012,58
3,49
0,35
CROBEXplus* 29.06. 14:03  918,26
1,18
0,13
CROBIS* 28.06. 17:53  106,74
-0,12
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.06.2016 14:21:40)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 24,60
1,78%
959.394,66
HT-R-A 140,00
0,68%
914.929,33
ADRS-P-A 375,00
-2,60%
675.317,24
INA-R-A 2.800,00
2,75%
178.979,99
JMNC-R-A 106.000,00
-0,93%
106.000,00
HTPK-R-A 62,00
7,81%
74.834,00
LURA-R-A 339,00
5,93%
55.935,00
ADRS-R-A 499,99
-1,25%
47.499,95
TUHO-R-A 2.725,10
-0,91%
43.825,19
SNHA-R-A 83,01
0,01%
39.525,54
Ukupni promet dionica: 3.449.478,55kn
Osvježi