FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Smart (Smart Equity II)
POKRENI KUPNJU

26.07.2016

+0,00%

100,20180 €
NAPOMENA:
Dana 01.07.2016. godine fond je promijenio naziv iz Smart Equity II u InterCapital Smart.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
06.07.2015
Starost fonda:
1,06 god (1g 22d)
Početna cijena udjela:
100,0765 = 1,000765 €
Početna cijena jednog udjela je 100, a njegova nominalna vrijednost 1€.
Primjer: cijena od 105,67 predstavlja nominalnu vrijednost od 1,0567€.
Prva uplata:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,15 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
21,356 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
Društvo nije definiralo podatak.
Rizičnost/tolerancija na rizik:
Društvo nije definiralo podatak.
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,11%
1 Mjesec+1,80%
6 Mjeseci+4,74%
12 Mjeseci-0,30%
2016+3,24%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,15 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID SMART EQUITY 2 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2016 07
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela fizicke osobe INTERCAPITAL SMART
izdavanje udjela pravne osobe INTERCAPITAL SMART
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Smart (Smart Equity II)
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela fizicke osobe INTERCAPITAL SMART
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela INTERCAPITAL SMART
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ulazna naknada= fiksni + varijabilni dio

Fiksni dio Ovisno o iznosu uplate:
do 35.000 kn = 3,00 %
od 35.000,01 do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.000,01 i više = 1,00 %

Varijabilni dio
Varijabilna naknada naplaćuje se samo za uplate izvršene tijekom investicijskog ciklusa ukoliko je vrijednost udjela na dan izdavanja udjela manja od vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa.
Investicijski ciklus - je period unutar kojega fond nastoji ostvariti investicijski cilj za ulagatelje.
(npr. 01.07.2016 do 30.06.2017)
Prvi investicijski ciklus:
06.07.2015. do 30.6.2016. godine.

Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Portfelj Fonda podijeljen je na dva dijela.
  • minimalno 90% neto imovine fonda ulagat će se u dužničke vrijednosne papire nižeg stupnja rizika ili druge instrumente tržišta novca. Zajedno s prinosom koji ostvaruje, ovaj dio ulaganja primarno je namijenjen očuvanju zaštićene vrijednosti ulaganja.
S obzirom da se zaštita ulaganja provodi investiranjem u financijsku imovinu koja je karatkerizirana nižim stupnjem rizika, radi očuvanja niske rizičnosti ulaganja ovog dijela portfelja društvo kao prihvatljive izdavatelje dužničkih vrijednosnih papira definira Republiku Hrvatsku, ostale članice Europske unije, zemlje članice OECD-a te izdavatelje čija je minimalna kreditna kvaliteta za jednu ocjenu niža od kreditne kvalitete Republike Hrvatske.
  • maksimalno 10% neto imovine ulagat će se u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima, mjereno njihovom tržišnom vrijednošću. Ovaj dio portfelja namijenjen je ostvarivanju dodatnog prinosa.
U skladu s prethodno navedenim, do 10% neto imovine Fonda, mjereno tržišnom vrijednošću ugovora, ulagat će se u opcije i futures ugovore kojima se trguje na uređenim tržištima i kojima je temeljna imovina DAX indeks ili indeksni fond (ETF) na S&P 5oo indeks. Kupnjom call opcija i futures ugovora u iznosu do 10% neto vrijednosti imovine fonda, mjereno tržišnom vrijednošću ugovora, Fond može ostvariti višestruko veću izloženost prema prethodno definiranim temeljnim intrumentima, u čemu se očituje efekt financijske poluge.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,80%

24.06.2016

98,43410

26.07.2016

100,20180
26.07.2016 100,20180
25.07.2016 100,19970
22.07.2016 100,18300
21.07.2016 100,16740
20.07.2016 100,12830
19.07.2016 100,09130
18.07.2016 100,11070
15.07.2016 100,15840
14.07.2016 100,13830
13.07.2016 100,04090
12.07.2016 99,98430
11.07.2016 100,01860
08.07.2016 99,94030
07.07.2016 99,93370
06.07.2016 99,93670
05.07.2016 99,93370
04.07.2016 100,02420
01.07.2016 100,02350
30.06.2016 100,01980
29.06.2016 99,81360
28.06.2016 99,13660
27.06.2016 99,12920
24.06.2016 98,43410
23.06.2016 98,40160
21.06.2016 98,30150
20.06.2016 98,14170
17.06.2016 98,12360
16.06.2016 97,80750
15.06.2016 97,27140
14.06.2016 97,24240
13.06.2016 97,30080
10.06.2016 97,18370
09.06.2016 96,88070

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,13 26.07.2016
-0,02%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,477368 0,00
0,06%
1 USD 6,799462 0,01
0,20%
1 GBP 8,891044 -0,01
-0,15%
1 CHF 6,844273 -0,05
-0,69%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.07. 17:53  1.767,19
8,81
0,50
CROBEX10* 27.07. 17:53  1.024,42
5,41
0,53
CROBEXtr* 27.07. 17:53  1.078,44
6,90
0,64
CROBEXplus* 27.07. 17:53  1.014,24
-0,40
-0,04
CROBIS* 27.07. 17:53  107,40
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.07.2016 16:29:56)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 26,89
3,22%
2.842.432,94
HIMR-R-A 790,00
3,95%
1.640.087,10
ARNT-R-A 405,00
1,26%
780.302,37
PODR-R-A 350,00
2,04%
760.936,36
ADRS-P-A 399,10
-0,22%
477.615,23
ATPL-R-A 188,05
-1,03%
418.178,44
ADPL-R-A 112,07
-3,44%
378.564,75
KOEI-R-A 675,00
-0,74%
353.384,90
HT-R-A 142,90
-0,07%
298.931,22
PLAG-R-A 4.550,00
4,60%
234.369,84
Ukupni redovni promet: 10.262.614,59kn
Osvježi