FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen zaštićena glavnica

17.01.2017

+0,01%

104,35000 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
01.07.2014.
Starost fonda:
2,55 god (2g 6mj 18d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,01 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
44.312 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci+0,91%
12 Mjeseci+2,89%
2017+0,03%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,01 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN ZASTICENA GLAVNICA 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN ZASTICENA GLAVNICA 2016 02
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada:
5,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
5,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond koristi investicijsku strategiju poznatu pod nazivom Variable Proportion Portfolio Insurance (VPPI), koja se temelji na dinamičkoj raspodjeli sredstava između niskorizične klase imovine i rizične klase imovine:
Klasa imovine niskog rizika - dužnički prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca izdane odstrane RH, te depoziti kod banaka sa sjedištem u RH.
Rizična klasa imovine - financijski instrumenti koji su izloženi prema dioničkom tržištu i alternativnim investicijama i to uglavnom ETF-ovi, udjeli u UCITS fondovima i drugim otvorenim i nvesticijskim fondovima s javnom ponudom te financijske izvedenice.

Maksimalna izloženost rizičnoj klasi
Maksimalna izloženost fonda rizičnoj klasi imovine je 50%. To znači da se udio rizične klase imovine može kretati u rasponu od 0% do 50% imovine Fonda. Udio nisko rizične klase imovine može se kretati u rasponu od 50% do 100% imovine Fonda.
U određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

16.12.2016

104,32000

17.01.2017

104,35000
17.01.2017 104,35000
16.01.2017 104,34000
13.01.2017 104,33000
12.01.2017 104,34000
11.01.2017 104,34000
10.01.2017 104,35000
09.01.2017 104,39000
05.01.2017 104,38000
04.01.2017 104,31000
03.01.2017 104,29000
02.01.2017 104,33000
31.12.2016 104,32000
30.12.2016 104,33000
29.12.2016 104,35000
28.12.2016 104,35000
27.12.2016 104,39000
23.12.2016 104,39000
22.12.2016 104,39000
21.12.2016 104,36000
20.12.2016 104,44000
19.12.2016 104,36000
16.12.2016 104,32000
15.12.2016 104,33000
14.12.2016 104,29000
13.12.2016 104,36000
12.12.2016 104,32000
09.12.2016 104,33000
08.12.2016 104,36000
07.12.2016 104,26000
06.12.2016 104,24000
05.12.2016 104,20000
02.12.2016 104,14000
01.12.2016 104,15000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
KD Locusta fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.
A1 fond PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 23.01.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa AKCIJA +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija AKCIJA +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
483,27 17.01.2017
-0,82%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.01.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528765 0,00
-0,01%
1 USD 7,045447 -0,01
-0,08%
1 GBP 8,672693 0,10
1,15%
1 CHF 7,027691 0,00
0,03%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 18.01. 16:29  2.079,52
0,93
0,04
CROBEX10* 18.01. 16:29  1.202,00
0,79
0,07
CROBEXtr* 18.01. 16:29  1.274,80
0,57
0,04
CROBEXplus* 18.01. 16:29  1.217,09
2,20
0,18
CROBIS* 18.01. 16:12  109,43
0,11
0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (18.01.2017 16:29:48)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 38,28
-1,52%
1.643.443,81
HPB-R-A 815,00
9,12%
1.029.757,74
ZABA-R-A 60,00
0,64%
1.011.115,34
HT-R-A 174,00
1,00%
931.815,15
MDKA-R-A 17.500,00
-5,23%
831.005,71
ADRS-R-A 580,04
-1,72%
701.960,49
VIRO-R-A 393,95
1,80%
312.999,71
ADPL-R-A 139,96
0,40%
299.145,49
PBZ-R-A 800,00
5,30%
294.898,24
KOEI-R-A 739,99
3,08%
292.501,89
Ukupni promet dionica: 10.073.749,36kn
Osvježi