FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Dynamic

16.01.2017

-0,02%

123,41000 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
30.12.2011.
Starost fonda:
5,05 god (5g 19d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,98 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
115.397 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
viša razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,14%
1 Mjesec+1,66%
6 Mjeseci+2,97%
12 Mjeseci+8,54%
2017+1,51%
PGP 3 godine+2,86%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,98 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN DYNAMIC 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN DYNAMIC 2016 02
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira,
  • više od 35% imovine može se uložiti u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka ili SAD,
  • neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (IF) koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine,
  • najviše 30% imovine može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi,
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice),
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) društvo može za račun fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine fonda
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,66%

16.12.2016

121,40000

16.01.2017

123,41000
16.01.2017 123,41000
13.01.2017 123,43000
12.01.2017 123,63000
11.01.2017 123,38000
10.01.2017 123,17000
09.01.2017 123,24000
05.01.2017 122,35000
04.01.2017 121,60000
03.01.2017 121,44000
02.01.2017 121,60000
31.12.2016 121,57000
30.12.2016 121,58000
29.12.2016 121,56000
28.12.2016 121,41000
27.12.2016 121,35000
23.12.2016 121,22000
22.12.2016 121,24000
21.12.2016 121,17000
20.12.2016 121,43000
19.12.2016 121,35000
16.12.2016 121,40000
15.12.2016 121,06000
14.12.2016 120,93000
13.12.2016 121,65000
12.12.2016 120,98000
09.12.2016 120,87000
08.12.2016 120,57000
07.12.2016 120,19000
06.12.2016 119,93000
05.12.2016 119,75000
02.12.2016 119,67000
01.12.2016 119,45000
30.11.2016 119,45000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
KD Locusta fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.
A1 fond PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 23.01.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa AKCIJA +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija AKCIJA +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,28 16.01.2017
0,40%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.01.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,529672 0,00
-0,02%
1 USD 7,050915 -0,06
-0,90%
1 GBP 8,573983 -0,01
-0,08%
1 CHF 7,025914 0,00
0,01%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 17.01. 17:53  2.078,59
7,86
0,38
CROBEX10* 17.01. 17:53  1.201,21
2,52
0,21
CROBEXtr* 17.01. 17:53  1.274,23
4,82
0,38
CROBEXplus* 17.01. 17:53  1.214,89
1,03
0,08
CROBIS* 17.01. 17:53  109,32
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.01.2017 16:32:32)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PRFC-R-A 30,00
9,85%
1.702.685,11
LEDO-R-A 10.900,00
0,87%
1.340.700,00
ADRS-P-A 465,00
-0,41%
1.046.490,06
PODR-R-A 380,00
0,12%
804.198,20
ATGR-R-A 918,98
0,78%
565.491,90
KRAS-R-A 540,00
0,00%
460.003,98
PVCM-R-A 198,51
-0,75%
419.007,64
RIVP-R-A 38,99
0,10%
409.647,06
HT-R-A 172,53
-0,58%
398.978,44
ADRS-R-A 590,10
-1,65%
297.449,96
Ukupni redovni promet: 9.389.106,26kn
Osvježi