FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Dynamic

06.12.2016

+0,15%

119,93000 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
30.12.2011.
Starost fonda:
4,94 god (4g 11mj 9d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,96 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
113,748 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
viša razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,48%
1 Mjesec+1,96%
6 Mjeseci+2,26%
12 Mjeseci+4,84%
2016+5,40%
PGP 3 godine+2,70%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,96 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN DYNAMIC 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN DYNAMIC 2016 02
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira,
  • više od 35% imovine može se uložiti u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka ili SAD,
  • neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (IF) koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine,
  • najviše 30% imovine može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi,
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice),
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) društvo može za račun fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine fonda
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,96%

04.11.2016

117,63000

06.12.2016

119,93000
06.12.2016 119,93000
05.12.2016 119,75000
02.12.2016 119,67000
01.12.2016 119,45000
30.11.2016 119,45000
29.11.2016 119,36000
28.11.2016 119,74000
25.11.2016 119,57000
24.11.2016 119,45000
23.11.2016 119,42000
22.11.2016 119,52000
21.11.2016 119,50000
18.11.2016 119,19000
17.11.2016 119,11000
16.11.2016 118,93000
15.11.2016 119,35000
14.11.2016 118,64000
11.11.2016 118,34000
10.11.2016 118,43000
09.11.2016 118,70000
08.11.2016 118,57000
07.11.2016 118,62000
04.11.2016 117,63000
03.11.2016 117,59000
02.11.2016 117,75000
31.10.2016 118,93000
28.10.2016 119,22000
27.10.2016 119,36000
26.10.2016 119,56000
25.10.2016 119,61000
24.10.2016 119,59000
21.10.2016 119,60000
20.10.2016 119,86000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
KD Locusta fondovi AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.2017.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.2017.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond fond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +20,28 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
OTP Indeksni AKCIJA +17,61 5 Kupnja udjela u fondu OTP Indeksni
KD BRIC AKCIJA +15,92 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
475,32 06.12.2016
0,74%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 08.12.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,540669 0,01
0,09%
1 USD 7,039459 0,04
0,63%
1 GBP 8,860951 -0,06
-0,70%
1 CHF 6,964689 0,01
0,18%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 08.12. 10:28  1.983,48
-4,99
-0,25
CROBEX10* 08.12. 10:26  1.157,10
-2,68
-0,23
CROBEXtr* 08.12. 10:35  1.215,91
-3,07
-0,25
CROBEXplus* 08.12. 10:28  1.175,40
-1,49
-0,13
CROBIS* 08.12. 10:33  109,15
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (08.12.2016 10:28:34)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE-R-A 2,81
1,44%
96.641,52
ATPL-R-A 320,01
-2,50%
83.202,60
LRHC-R-A 1.200,00
6,05%
76.242,66
ATLN-R-A 143,00
2,30%
71.883,35
GAMA-R-A 67,00
11,65%
61.775,04
ADPL-R-A 135,53
-0,96%
49.219,11
HT-R-A 171,05
0,11%
48.906,50
PVCM-R-A 173,00
-0,51%
42.914,05
ZABA-R-A 52,00
3,32%
30.665,80
INGR-R-A 3,15
1,29%
21.403,39
Ukupni promet dionica: 637.674,03kn
Osvježi