FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Bonds

28.09.2016

-0,09%

176,80000 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
27.05.2002.
Starost fonda:
14,35 god (14g 4mj 4d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,57 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
126,691 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,19%
1 Mjesec+0,61%
6 Mjeseci+2,39%
12 Mjeseci+4,42%
2016+3,96%
PGP 3 godine+4,96%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,57 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN BONDS 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN BONDS 2016 02
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75%.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • najmanje 70% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči RH, Slovenija, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska i Rumunjska te dužničke VP i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja sa sjedištem u navedenim zemljama, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama
  • do 30% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče druge zemlje članice EU, OECD i Rusija, te dužničke VP i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja sa sjedištem u navedenim zemljama, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama
  • do 30% u korporativne dužničke, dužnički VP za koje jamči država ne ulaze u ograničenje ulaganja za korporativne dužničke VP
  • više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH, Slovenija, Bugarska i Rumunjska.
  • do 10% u investicijske fondove (IF)
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata
  • dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene VP u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,61%

26.08.2016

175,73000

28.09.2016

176,80000
28.09.2016 176,80000
27.09.2016 176,96000
26.09.2016 176,85000
23.09.2016 176,76000
22.09.2016 176,75000
21.09.2016 176,46000
20.09.2016 176,47000
19.09.2016 176,38000
16.09.2016 176,38000
15.09.2016 176,49000
14.09.2016 176,47000
13.09.2016 176,44000
12.09.2016 176,25000
09.09.2016 176,36000
08.09.2016 176,42000
07.09.2016 176,39000
06.09.2016 176,37000
05.09.2016 176,25000
02.09.2016 176,21000
01.09.2016 176,18000
31.08.2016 176,00000
30.08.2016 175,89000
29.08.2016 175,83000
26.08.2016 175,73000
25.08.2016 175,72000
24.08.2016 175,65000
23.08.2016 175,63000
22.08.2016 175,56000
19.08.2016 175,52000
18.08.2016 175,52000
17.08.2016 175,48000
16.08.2016 175,55000
12.08.2016 175,47000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
450,08 28.09.2016
-1,47%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.09.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,507753 0,01
0,12%
1 USD 6,696176 0,01
0,13%
1 GBP 8,703632 0,01
0,13%
1 CHF 6,897339 0,01
0,17%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.09. 17:53  1.938,72
-1,31
-0,07
CROBEX10* 29.09. 17:53  1.130,18
-0,42
-0,04
CROBEXtr* 29.09. 17:53  1.188,49
-0,80
-0,07
CROBEXplus* 29.09. 17:53  1.136,58
-1,80
-0,16
CROBIS* 29.09. 17:53  108,96
0,56
0,52
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.09.2016 16:29:43)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-R-A 589,00
-0,17%
2.876.801,00
RIVP-R-A 34,00
0,00%
2.702.267,76
HT-R-A 162,16
0,41%
1.534.164,35
JMNC-R-A 128.000,00
-3,03%
1.152.000,00
AUHR-R-A 715,00
-0,57%
622.050,00
ADRS-P-A 435,55
-0,56%
550.914,68
JNAF-R-A 4.904,00
1,32%
470.784,00
ZVZD-R-A 4.278,87
1,73%
300.071,77
ARNT-R-A 439,99
-0,00%
178.726,54
PBZ-R-A 690,00
-2,82%
166.035,16
Ukupni redovni promet: 12.768.403,23kn
Osvježi