FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP euro novčani
POKRENI KUPNJU

 

20.01.2017

-0,0005%

102,57590 €
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
05.02.2013
Starost fonda:
3,96 god (3g 11mj 17d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
min. 100000,00 €
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
min. 100000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
123,168 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 1 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,00%
1 Mjesec-0,00%
6 Mjeseci-0,21%
12 Mjeseci+0,05%
2017+0,01%
PGP 3 godine+0,50%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP EURO NOVCANI 2015 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP EURO NOVCANI 2015 10
Pravila fonda:
Pravila OTP EURO NOVCANI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela OTP FONDOVI
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
izdavanje udjela OTP FONDOVI pravne osobe
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP euro novčani
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela OTP FONDOVI
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela OTP FONDOVI
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 15 dana = 1,50 %
duže od 15 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,25 posto do 31.01.2017. te iznosi 0,70 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
OTP euro novčani fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti, repo poslovi), ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjom od 75% imovine fonda. Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena.
Imovina fonda će se ulagati u sljedeće financijske instrumente i depozite i uz sljedeća ograničenja ulaganja:
  • bez ograničenja u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
  • bez ograničenja u depozite kod financijskih institucija iz RH i zemalja članica EU,
  • bez ograničenja u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, zemlja članica EU,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,
  • do 40% u dužničke do 40% u VP koje je izdala ili za njih jamči zemlja članica OECD-a ili CEFTA-e te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u EU,
  • do 10% u OIF (otvorene investicijske fondove) koji su registrirani u RH ili zemljama članicama EU, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke VP u RH, državama članicama EU i OECD-a, CEFTA-e,
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume, odnosno do 40% imovine u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH.
Fond će najvišu valutnu izloženost održavati manjom od 20% imovine Fonda. To znači da će najmanje 80% imovine fonda biti uloženo u VP ili depozite denominirane u euru. Bilo kakva izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Fond može ulagati u neuvrštene VP, a takva ulaganja uređena su u skladu sa Zakonom i drugim propisima donesenim po osnovi Zakona. Udio dužničkih vrijednosnih papira u Fondu kojima je kreditni rejting manji od BBB neće biti veći od 10% imovine fonda, pri čemu se u taj limit ne računaju dužnički  VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,00%

20.12.2016

102,57780

20.01.2017

102,57590
20.01.2017 102,57590
19.01.2017 102,57640
18.01.2017 102,57930
17.01.2017 102,58690
16.01.2017 102,58570
13.01.2017 102,58090
12.01.2017 102,57440
11.01.2017 102,57930
10.01.2017 102,57710
09.01.2017 102,58090
05.01.2017 102,58180
04.01.2017 102,56190
03.01.2017 102,56110
02.01.2017 102,56810
31.12.2016 102,57070
30.12.2016 102,56800
29.12.2016 102,56860
28.12.2016 102,56940
27.12.2016 102,57540
23.12.2016 102,56770
22.12.2016 102,56830
21.12.2016 102,56700
20.12.2016 102,57780
19.12.2016 102,57570
16.12.2016 102,57670
15.12.2016 102,56460
14.12.2016 102,56680
13.12.2016 102,56900
12.12.2016 102,57540
09.12.2016 102,56960
08.12.2016 102,58430
07.12.2016 102,57230
06.12.2016 102,58980

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
KD Locusta fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.
A1 fond PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa AKCIJA +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija AKCIJA +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
486,74 20.01.2017
-0,14%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.01.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,514643 -0,01
-0,10%
1 USD 7,000133 -0,07
-1,02%
1 GBP 8,723756 0,03
0,40%
1 CHF 7,011236 0,00
-0,05%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 23.01. 17:52  2.092,50
-4,06
-0,19
CROBEX10* 23.01. 17:52  1.209,71
-0,90
-0,07
CROBEXtr* 23.01. 17:52  1.282,76
-2,49
-0,19
CROBEXplus* 23.01. 17:52  1.233,54
2,67
0,22
CROBIS* 23.01. 17:52  109,50
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (23.01.2017 16:29:35)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 470,00
0,06%
1.261.412,98
HPB-R-A 800,00
-6,69%
874.822,10
RIVP-R-A 38,75
0,49%
705.686,37
INA-R-A 3.200,00
1,58%
420.802,98
PVCM-R-A 190,01
-2,20%
396.572,22
ADPL-R-A 140,00
0,14%
356.438,00
HT-R-A 174,00
0,36%
342.854,76
DLKV-R-A 15,18
4,40%
337.006,09
INGR-R-A 3,65
8,31%
326.580,13
IGH-R-A 221,90
13,80%
289.449,81
Ukupni redovni promet: 8.404.227,66kn
Osvježi