FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Alpen.Special Opportunity

30.05.2016

-0,18%

145,50040 kn
NAPOMENA:
Upravljanje s NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
10.10.2008
Starost fonda:
7,64 god (7g 7mj 20d)
Početna cijena udjela:
99,9931 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
9,38 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
15,048 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+4,23%
1 Mjesec+6,03%
6 Mjeseci-8,19%
12 Mjeseci-21,04%
2016-3,02%
PGP 3 godine+1,05%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
9,38 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALPEN SPECIAL OPPORTUNITY 2016 04
Prospekt fonda:
Prospekt ALPEN SPECIAL OPPORTUNITY 2016 04
Pravila fonda:
Pravila NETA US ALGORITHM 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 3,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 2,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 1,00 %
od 1.000.000,01 kn i više = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. Stvarni udio individualnih investicija u okviru ograničenja ovisit će o tržišnim razmjerima i tržišnim prilikama.

Imovina fonda ulaže se:

  • najmanje 70% imovine u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:
    • najmanje 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom: SAD, Japan, Velika Britanija, Švicarska, Francuska, Njemačka, Kanada, Australija, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Irska, Italija, Danska, Singapur, Belgija, Finska, Izrael, Norveška, Hong Kong, Austrija, Portugal, Novi Zeland,
    • najmanje 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerginig Markets indeksom : Kina, Južna Koreja, Tajvan, Indija, Južna Afrika, Brazil, Meksiko, Rusija, Malezija, Tajland, Indonezija, Poljska, Filipini, Čile, Katar, Egipat, Kolumbija, Peru, Češka, Grčka, Mađarska, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.
  • maksimalno do 30% imovine u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e, od čega se najviše 20% može položiti kao depozit u jednu te istu kreditnu instituciju. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci,
  • maksimalno do 10% imovine u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • maksimalno do 10% imovine u instrumente tržišta novca u RH,
  • maksimalno do 10% imovine u VP izdavatelja iz članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 26/15, 37/15).
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+6,03%

29.04.2016

137,22510

30.05.2016

145,50040
30.05.2016 145,50040
27.05.2016 145,75900
25.05.2016 144,02050
24.05.2016 142,34580
23.05.2016 139,60020
20.05.2016 139,55690
19.05.2016 136,94860
18.05.2016 136,70310
17.05.2016 136,06410
16.05.2016 137,44370
13.05.2016 135,49460
12.05.2016 135,79650
11.05.2016 136,95560
10.05.2016 137,69640
09.05.2016 136,08970
06.05.2016 135,27710
05.05.2016 134,77250
04.05.2016 134,26210
03.05.2016 135,71510
02.05.2016 137,73960
29.04.2016 137,22510
28.04.2016 138,75800
27.04.2016 140,11090
26.04.2016 139,57510
25.04.2016 139,13320
22.04.2016 139,69360
21.04.2016 138,16570
20.04.2016 138,85220
19.04.2016 138,09220
18.04.2016 137,64580
15.04.2016 136,81110
14.04.2016 136,35930
13.04.2016 135,52710

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
392,14 30.05.2016
-0,30%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 01.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,481857 -0,01
-0,07%
1 USD 6,713798 -0,01
-0,19%
1 GBP 9,812271 -0,01
-0,10%
1 CHF 6,776431 0,00
0,06%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 31.05. 17:54  1.704,64
-7,42
-0,43
CROBEX10* 31.05. 17:54  992,90
-4,04
-0,41
CROBEXtr* 31.05. 17:54  1.026,78
-4,44
-0,43
CROBEXplus* 31.05. 17:54  944,19
-5,26
-0,55
CROBIS* 31.05. 17:54  107,71
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (31.05.2016 16:29:37)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 140,16
0,15%
1.691.601,06
PVCM-R-A 129,00
7,52%
621.504,31
LEDO-R-A 10.000,00
0,25%
609.858,69
ADRS-P-A 381,15
-2,02%
595.465,71
ATGR-R-A 815,98
0,12%
238.533,28
ADPL-R-A 110,00
2,35%
210.977,03
ERNT-R-A 1.121,50
-0,07%
206.630,43
RIVP-R-A 24,06
0,21%
179.834,88
ADRS-R-A 510,11
-0,95%
179.789,99
DDJH-R-A 41,15
1,08%
92.676,89
Ukupni redovni promet: 5.439.675,73kn
Osvježi