FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Alpen.Special Opportunity

01.12.2016

-0,92%

156,20670 kn
NAPOMENA:
Upravljanje s NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
10.10.2008
Starost fonda:
8,15 god (8g 1mj 23d)
Početna cijena udjela:
99,9931 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
9,72 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
10,517 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,74%
1 Mjesec+6,39%
6 Mjeseci+6,17%
12 Mjeseci-1,72%
2016+4,12%
PGP 3 godine+0,10%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
9,72 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALPEN SPECIAL OPPORTUNITY 2016 04
Prospekt fonda:
Prospekt ALPEN SPECIAL OPPORTUNITY 2016 04
Pravila fonda:
Pravila NETA US ALGORITHM 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 3,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 2,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 1,00 %
od 1.000.000,01 kn i više = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. Stvarni udio individualnih investicija u okviru ograničenja ovisit će o tržišnim razmjerima i tržišnim prilikama.

Imovina fonda ulaže se:

  • najmanje 70% imovine u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:
    • najmanje 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom: SAD, Japan, Velika Britanija, Švicarska, Francuska, Njemačka, Kanada, Australija, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Irska, Italija, Danska, Singapur, Belgija, Finska, Izrael, Norveška, Hong Kong, Austrija, Portugal, Novi Zeland,
    • najmanje 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerginig Markets indeksom : Kina, Južna Koreja, Tajvan, Indija, Južna Afrika, Brazil, Meksiko, Rusija, Malezija, Tajland, Indonezija, Poljska, Filipini, Čile, Katar, Egipat, Kolumbija, Peru, Češka, Grčka, Mađarska, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.
  • maksimalno do 30% imovine u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e, od čega se najviše 20% može položiti kao depozit u jednu te istu kreditnu instituciju. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci,
  • maksimalno do 10% imovine u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • maksimalno do 10% imovine u instrumente tržišta novca u RH,
  • maksimalno do 10% imovine u VP izdavatelja iz članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 26/15, 37/15).
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+6,39%

31.10.2016

146,82940

01.12.2016

156,20670
01.12.2016 156,20670
30.11.2016 157,65290
29.11.2016 157,37290
28.11.2016 158,60540
25.11.2016 160,00780
24.11.2016 158,97950
23.11.2016 158,80360
22.11.2016 158,73250
21.11.2016 157,61400
18.11.2016 155,55350
17.11.2016 155,68090
16.11.2016 154,20840
15.11.2016 154,72640
14.11.2016 153,09930
11.11.2016 152,97180
10.11.2016 149,86850
09.11.2016 148,56500
08.11.2016 145,95210
07.11.2016 145,40370
04.11.2016 141,07470
03.11.2016 140,71550
02.11.2016 143,33060
31.10.2016 146,82940
28.10.2016 146,67840
27.10.2016 147,40280
26.10.2016 149,11510
25.10.2016 150,10240
24.10.2016 150,69720
21.10.2016 149,71490
20.10.2016 149,39120
19.10.2016 149,11890
18.10.2016 149,41960
17.10.2016 147,84050

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
KD Locusta fondovi AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.2017.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.2017.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond fond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +20,28 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
OTP Indeksni AKCIJA +17,61 5 Kupnja udjela u fondu OTP Indeksni
KD BRIC AKCIJA +15,92 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
460,28 01.12.2016
0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 04.12.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,539608 0,01
0,10%
1 USD 7,083435 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,935302 0,00
-0,02%
1 CHF 7,003166 0,01
0,12%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 02.12. 17:53  1.986,33
0,10
0,01
CROBEX10* 02.12. 17:53  1.154,67
1,90
0,16
CROBEXtr* 02.12. 17:53  1.217,68
0,07
0,01
CROBEXplus* 02.12. 17:53  1.172,64
-4,59
-0,39
CROBIS* 02.12. 17:53  108,86
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (02.12.2016 16:29:47)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 168,01
1,81%
3.378.033,20
RIVP-R-A 34,24
-0,52%
2.107.027,75
PODR-R-A 379,99
-0,55%
1.604.331,85
LRHC-R-A 1.049,99
-0,00%
510.074,03
ADRS-P-A 459,99
-0,44%
445.320,39
PVCM-R-A 187,70
1,46%
393.462,39
ATGR-R-A 873,01
0,09%
285.217,70
INGR-R-A 3,00
-7,98%
281.915,45
MDKA-R-A 16.007,77
-3,57%
243.015,54
KOTR-P-A 1.420,00
1,50%
195.917,64
Ukupni redovni promet: 10.569.119,56kn
Osvježi