FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Neta Emerging Bond

01.12.2016

-0,78%

82,91960 kn
NAPOMENA:
S danom 6. travnja 2014. godine, vrsta fonda promijenjena je iz mješovitog u obveznički.

Upravljanje s NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
17.07.2006
Starost fonda:
10,38 god (10g 4mj 16d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,11 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
9,228 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,56%
1 Mjesec-0,89%
6 Mjeseci+2,88%
12 Mjeseci+1,24%
2016+4,18%
PGP 3 godine+5,06%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,11 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID NETA EMERGING BOND 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt NETA EMERGING BOND 2016 02
Pravila fonda:
Pravila NETA EMERGING BOND 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Veljača 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištu obveznica i to ne manje od 75% neto imovine fonda. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.
Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:
  • do 100% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Madžarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska,
  • do 50% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja iz SEE i CIS regije (Poljska, Češka, Madžarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Turska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Kazahstan, Armenija, Gruzija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Moldavija),
  • do 25% imovine u dužničke VP izdavatelja (uključujući i države kao izdavatelje) iz Australije, Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Grčke, Hong-Konga, Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Norveške, Novog Zelanda, Njemačke, Portugala, Singapura, SAD, Španjolske, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva,
  • maksimalno do 10% imovine u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici ili udjela OIF (otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom) i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • maksimalno do 30% imovine u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci,
  • maksimalno do 20% imovine u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana,
  • maksimalno do 10% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 85/13).
Društvo ce se pri ulaganju sredstava Fonda pridržavati ograničenja ulaganja iz članka 250. Zakona i podzakonskih propisa. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,89%

31.10.2016

83,66210

01.12.2016

82,91960
01.12.2016 82,91960
30.11.2016 83,57530
29.11.2016 83,45850
28.11.2016 83,57440
25.11.2016 83,63180
24.11.2016 83,38280
23.11.2016 83,28960
22.11.2016 83,57930
21.11.2016 83,36570
18.11.2016 82,87750
17.11.2016 83,02620
16.11.2016 82,81540
15.11.2016 83,02320
14.11.2016 82,15430
11.11.2016 82,67960
10.11.2016 82,04270
09.11.2016 82,85640
08.11.2016 83,17880
07.11.2016 83,00750
04.11.2016 82,83880
03.11.2016 82,80560
02.11.2016 83,27950
31.10.2016 83,66210
28.10.2016 83,66120
27.10.2016 83,61470
26.10.2016 84,00490
25.10.2016 84,04540
24.10.2016 84,04250
21.10.2016 83,89410
20.10.2016 83,49880
19.10.2016 83,46930
18.10.2016 83,49780
17.10.2016 83,32260

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
KD Locusta fondovi AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.2017.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.2017.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond fond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +20,28 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
OTP Indeksni AKCIJA +17,61 5 Kupnja udjela u fondu OTP Indeksni
KD BRIC AKCIJA +15,92 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
460,28 01.12.2016
0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 03.12.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,539608 0,01
0,10%
1 USD 7,083435 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,935302 0,00
-0,02%
1 CHF 7,003166 0,01
0,12%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 02.12. 17:53  1.986,33
0,10
0,01
CROBEX10* 02.12. 17:53  1.154,67
1,90
0,16
CROBEXtr* 02.12. 17:53  1.217,68
0,07
0,01
CROBEXplus* 02.12. 17:53  1.172,64
-4,59
-0,39
CROBIS* 02.12. 17:53  108,86
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (02.12.2016 16:29:47)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 168,01
1,77%
3.378.033,20
RIVP-R-A 34,24
-0,72%
2.107.027,75
PODR-R-A 379,99
-0,50%
1.604.331,85
LRHC-R-A 1.049,99
0,00%
510.074,03
ADRS-P-A 459,99
-0,41%
445.320,39
PVCM-R-A 187,70
0,06%
393.462,39
ATGR-R-A 873,01
-0,21%
285.217,70
INGR-R-A 3,00
-1,96%
281.915,45
MDKA-R-A 16.007,77
-3,57%
243.015,54
KOTR-P-A 1.420,00
1,92%
195.917,64
Ukupni redovni promet: 10.569.119,56kn
Osvježi