FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Neta Emerging Bond

19.01.2017

-0,10%

83,99400 kn
NAPOMENA:
S danom 6. travnja 2014. godine, vrsta fonda promijenjena je iz mješovitog u obveznički.

Upravljanje s NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
17.07.2006
Starost fonda:
10,52 god (10g 6mj 4d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,04 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
7,963 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,35%
1 Mjesec-0,28%
6 Mjeseci+1,36%
12 Mjeseci+6,43%
2017-0,16%
PGP 3 godine+8,06%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,04 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID NETA EMERGING BOND 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt NETA EMERGING BOND 2016 02
Pravila fonda:
Pravila NETA EMERGING BOND 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Veljača 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištu obveznica i to ne manje od 75% neto imovine fonda. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.
Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:
  • do 100% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Madžarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska,
  • do 50% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja iz SEE i CIS regije (Poljska, Češka, Madžarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Turska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Kazahstan, Armenija, Gruzija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Moldavija),
  • do 25% imovine u dužničke VP izdavatelja (uključujući i države kao izdavatelje) iz Australije, Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Grčke, Hong-Konga, Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Norveške, Novog Zelanda, Njemačke, Portugala, Singapura, SAD, Španjolske, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva,
  • maksimalno do 10% imovine u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici ili udjela OIF (otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom) i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • maksimalno do 30% imovine u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci,
  • maksimalno do 20% imovine u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana,
  • maksimalno do 10% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 85/13).
Društvo ce se pri ulaganju sredstava Fonda pridržavati ograničenja ulaganja iz članka 250. Zakona i podzakonskih propisa. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,28%

19.12.2016

84,23180

19.01.2017

83,99400
19.01.2017 83,99400
18.01.2017 84,08180
17.01.2017 84,68550
16.01.2017 84,38120
13.01.2017 84,39050
12.01.2017 85,14180
11.01.2017 84,64200
10.01.2017 85,01280
09.01.2017 85,21710
05.01.2017 85,25520
04.01.2017 84,91220
03.01.2017 84,73590
02.01.2017 84,35080
31.12.2016 84,13240
30.12.2016 84,58120
29.12.2016 84,66650
28.12.2016 84,27760
27.12.2016 84,40120
23.12.2016 84,07870
22.12.2016 84,61110
21.12.2016 84,68170
20.12.2016 84,30470
19.12.2016 84,23180
16.12.2016 84,32960
15.12.2016 83,14270
14.12.2016 83,57810
13.12.2016 83,70260
12.12.2016 83,49130
09.12.2016 82,65640
08.12.2016 83,29880
07.12.2016 83,13190
06.12.2016 83,46980
05.12.2016 83,28040

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
KD Locusta fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.
A1 fond PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 23.01.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa AKCIJA +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija AKCIJA +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,42 19.01.2017
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,521963 -0,01
-0,12%
1 USD 7,072173 0,00
0,04%
1 GBP 8,688880 -0,03
-0,34%
1 CHF 7,014793 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 20.01. 17:52  2.096,56
12,72
0,61
CROBEX10* 20.01. 17:52  1.210,61
2,55
0,21
CROBEXtr* 20.01. 17:52  1.285,25
7,80
0,61
CROBEXplus* 20.01. 17:52  1.230,87
15,71
1,29
CROBIS* 20.01. 17:52  109,43
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (20.01.2017 16:29:49)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO-R-A 3.200,00
4,88%
1.616.300,00
JMNC-R-A 143.500,00
2,38%
861.000,00
DLKV-R-A 14,59
3,55%
660.815,09
INGR-R-A 3,28
4,46%
621.163,92
PODR-R-A 382,90
0,29%
574.310,26
RIVP-R-A 38,79
-0,21%
556.032,74
ATGR-R-A 939,00
-1,11%
460.102,90
ADPL-R-A 140,00
0,02%
417.009,37
THNK-R-A 610,01
19,37%
346.270,20
MDKA-R-A 17.000,00
-3,85%
341.489,10
Ukupni redovni promet: 10.848.269,02kn
Osvježi