FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

KD Energija
POKRENI KUPNJU

 

17.01.2017

+0,03%

9,41470 kn
NAPOMENA:
AKCIJA: Odlukom Uprave, za uplate pristigle na račun fonda do 31.01.2017., ulazna naknada neće se naplaćivati, iznosi 0,00%.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
KD Energija je sektorski fond.
Početak rada fonda:
01.03.2010.
Starost fonda:
6,89 god (6g 10mj 19d)
Početna cijena udjela:
10,0000 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
9,31 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
7,286 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,50%
1 Mjesec-0,49%
6 Mjeseci+14,01%
12 Mjeseci+33,59%
2017+0,66%
PGP 3 godine-0,24%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
9,31 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID KD ENERGIJA 2016 01
Prospekt fonda:
Prospekt KD ENERGIJA 2016 01
Pravila fonda:
Pravila KD ENERGIJA 2016 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela KD Locusta
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice KD Energija
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela KD Locusta
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Za sve uplate pristigle na račun fonda u razdoblju od 28.11.2016. do 31.01.2017., neće se naplaćivati ulazna naknada.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 1,50 %
500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
iznad 2 Mio kn = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda će se pretežno ulagati u dionice izdavatelja, koje posluju u sektoru energije i sirovine. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.

Imovina fonda će se ulagati u sljedeće instrumente:

  • Najmanje 70 % u dionice te prava na dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine:
    • vađenje i prerada ruda;
    • prerada drva, celuloze i papira;
    • proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, te građevinskih i ambalažnih materijala;
    • dobivanje, prerada, skladištenje i transport nafte, plina i drugih goriva;
    • izrada opreme i pružanje usluge za dobivanje energije;
    • dobivanje energije pomoću solarnih kolektora te razvoj tehnologije na području solarne energije;
    • razvoj tehnologije na području vodikovih gorivih ćelija;
    • dobivanje energije putem vjetroelektrana i hidroelektrana te razvoj na području energije vode i vjetra;
    • geotermalne i oceanske elektrane;
    • razvoj tehnologije za iskorištavanje drvne biomase;
    • razvojna poduzeća na području reciklaže materijala i slično.
  • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH
  • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja država EU
  • do 30% u novčane depozite financijskih institucija
  • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD.
  • do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u sektor energije i sirovine, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a.
  • do 10% u repo sporazume osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH
  • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,49%

16.12.2016

9,46130

17.01.2017

9,41470
17.01.2017 9,41470
16.01.2017 9,41200
13.01.2017 9,44970
12.01.2017 9,52570
11.01.2017 9,50940
10.01.2017 9,46220
09.01.2017 9,46110
05.01.2017 9,57110
04.01.2017 9,59310
03.01.2017 9,49780
02.01.2017 9,35550
31.12.2016 9,35270
30.12.2016 9,40020
29.12.2016 9,44240
28.12.2016 9,42250
27.12.2016 9,44280
23.12.2016 9,40250
22.12.2016 9,45870
21.12.2016 9,48290
20.12.2016 9,45350
19.12.2016 9,42830
16.12.2016 9,46130
15.12.2016 9,32520
14.12.2016 9,32590
13.12.2016 9,47310
12.12.2016 9,43710
09.12.2016 9,25720
08.12.2016 9,29780
07.12.2016 9,21780
06.12.2016 9,18600
05.12.2016 9,17420
02.12.2016 9,10270
01.12.2016 9,05880

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
KD Locusta fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.
A1 fond PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 23.01.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa AKCIJA +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija AKCIJA +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
483,27 17.01.2017
-0,82%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.01.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528765 0,00
-0,01%
1 USD 7,045447 -0,01
-0,08%
1 GBP 8,672693 0,10
1,15%
1 CHF 7,027691 0,00
0,03%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 18.01. 16:29  2.079,52
0,93
0,04
CROBEX10* 18.01. 16:29  1.202,00
0,79
0,07
CROBEXtr* 18.01. 16:29  1.274,80
0,57
0,04
CROBEXplus* 18.01. 16:29  1.217,09
2,20
0,18
CROBIS* 18.01. 16:12  109,43
0,11
0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (18.01.2017 16:29:48)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 38,28
-1,52%
1.643.443,81
HPB-R-A 815,00
9,12%
1.029.757,74
ZABA-R-A 60,00
0,64%
1.011.115,34
HT-R-A 174,00
1,00%
931.815,15
MDKA-R-A 17.500,00
-5,23%
831.005,71
ADRS-R-A 580,04
-1,72%
701.960,49
VIRO-R-A 393,95
1,80%
312.999,71
ADPL-R-A 139,96
0,40%
299.145,49
PBZ-R-A 800,00
5,30%
294.898,24
KOEI-R-A 739,99
3,08%
292.501,89
Ukupni promet dionica: 10.073.749,36kn
Osvježi