FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

KD Balanced
POKRENI KUPNJU

29.06.2016

+0,35%

121,31490 kn
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
04.05.2002.
Starost fonda:
14,17 god (14g 1mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 = 100 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,88 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
11,515 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,69%
1 Mjesec-1,15%
6 Mjeseci+2,17%
12 Mjeseci+5,84%
2016-0,85%
PGP 3 godine+6,59%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,88 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID KD BALANCED 2016 03
Prospekt fonda:
Prospekt KD BALANCED 2016 03
Pravila fonda:
Pravila KD BALANCED 2016 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela KD Locusta
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice KD Balanced
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela KD Locusta
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,87 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,17 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Ciljana struktura predviđa ulaganje do 60% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire, a 40% u dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca.

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente:

  • do 60% u državne dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 60% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU i ostalih članica OECD i CEFTA;
  • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz članica EU i ostalih članica OECD i CEFTA;
  • do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a i CEFTA;
  • do 60% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP;
  • do 50% u novčane depozite kod financijskih institucija;
  • do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova (OIF) i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova (ZIF), koji su registrirani u RH, članicama EU, OECD i CEFTA;
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • do 10% u repo sporazume;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem: repo poslove i posuđivanje VP. Kada se tim instrumentima i tehnikama imovina Fonda daje kao kolateral, takvi instrumenti i tehnike mogu činiti najviše 20% neto imovine Fonda.

Najviše 10 % imovine Fonda može biti uloženo u udjele OIF-a i dionice ZIF-a. U fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanima Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova. U slučaju da Društvo ulaže imovinu Fonda u udjele ili dionice drugih IF, najviši iznos naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje Društvo ulaže imovinu Fonda iznosi 3%.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,15%

27.05.2016

122,73210

29.06.2016

121,31490
29.06.2016 121,31490
28.06.2016 120,89520
27.06.2016 120,50310
24.06.2016 120,99120
23.06.2016 122,43370
21.06.2016 122,15410
20.06.2016 121,78530
17.06.2016 121,30580
16.06.2016 121,57860
15.06.2016 121,83920
14.06.2016 121,82060
13.06.2016 121,70250
10.06.2016 122,33720
09.06.2016 122,32670
08.06.2016 122,24500
07.06.2016 122,01720
06.06.2016 122,48290
03.06.2016 122,50970
02.06.2016 122,48540
01.06.2016 122,53480
31.05.2016 122,31750
30.05.2016 122,66600
27.05.2016 122,73210
25.05.2016 122,66610
24.05.2016 122,20480
23.05.2016 121,98030
20.05.2016 122,10790
19.05.2016 121,75330
18.05.2016 121,87390
17.05.2016 121,97370
16.05.2016 121,83680
13.05.2016 121,83960
12.05.2016 121,63820

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two AKCIJA +0,02 Kupnja udjela u fondu Capital Two trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
396,36 30.06.2016
1,35%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 01.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,519896 0,01
0,10%
1 USD 6,759457 -0,03
-0,47%
1 GBP 9,089685 0,00
0,00%
1 CHF 6,918028 -0,01
-0,16%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 01.07. 13:09  1.678,58
2,63
0,16
CROBEX10* 01.07. 13:09  979,77
0,48
0,05
CROBEXtr* 01.07. 13:09  1.022,36
1,57
0,15
CROBEXplus* 01.07. 13:12  930,14
2,45
0,26
CROBIS* 30.06. 17:53  106,72
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (01.07.2016 13:22:22)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 142,00
0,37%
785.389,58
RIVP-R-A 24,88
-0,04%
232.904,26
LKRI-R-A 47,11
5,79%
103.430,24
INA-R-A 2.800,00
0,12%
56.000,00
DLKV-R-A 13,29
2,55%
50.614,27
ADPL-R-A 112,45
0,23%
49.265,98
PVCM-R-A 144,01
0,78%
45.447,43
DDJH-R-A 41,75
-2,27%
38.342,07
BLJE-R-A 19,85
4,20%
35.820,57
LKPC-R-A 558,03
-0,25%
35.713,92
Ukupni promet dionica: 1.520.063,41kn
Osvježi