FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Ilirika Europa
POKRENI KUPNJU

23.09.2016

-0,14%

118,41680 €
NAPOMENA:
Dana 04. kolovoza 2015. godine naziv fonda promijenjen je u Ilirika Europa.
Dana 30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
26.10.2004
Starost fonda:
11,92 god (11g 11mj 1d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
VaR - rizičnost vrijednosti:
7,42 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
25,877 mil kn
Nagrade
Ilirika Europa primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji dionički fond:
  • u 2005. godini, (dodijeljeno 06. lipnja 2006. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+2,62%
1 Mjesec+2,38%
6 Mjeseci+4,88%
12 Mjeseci+4,14%
2016-0,86%
PGP 3 godine-1,38%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
7,42 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ILIRIKA EUROPA 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt ILIRIKA EUROPA 2016 02
Pravila fonda:
Pravila ILIRIKA EUROPA 2015 08
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela KD Locusta
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Ilirika Europa
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela KD Locusta
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Imovina fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% u vlasničke vrijednosne papire (VP) (dionice i potvrde o deponiranju - GDR-e/ ADR-e)  izdavatelja s razvijenih tržišta Europe, te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama;
  • do 20% u vlasničke VP (dionice i potvrde o deponiranju - GDR-e / ADR-e)  izdavatelja s tržišta u razvoju Europe i članica OECD-a te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama;
  • do 30% u obveznice i kratkoročne financijske instrumente izdavatelja s razvijenih tržišta Europe, tržišta u razvoju Europe i članica OECD-a te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama;
  • do 30% u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
  • do 20% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima;
  • do 10% u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, koji ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete;
  • do 10% u vlasničke VP izdavatelja s razvijenih tržišta Europe, tržišta u razvoju Europe i članica OECD-a te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama,s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
  • u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih prethodnim alinejama, te financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva i valuta.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,38%

23.08.2016

115,66840

23.09.2016

118,41680
23.09.2016 118,41680
22.09.2016 118,58850
21.09.2016 116,78860
20.09.2016 116,40050
19.09.2016 116,30270
16.09.2016 115,38840
15.09.2016 115,94510
14.09.2016 115,35200
13.09.2016 115,59480
12.09.2016 116,27530
09.09.2016 116,90620
08.09.2016 117,85800
07.09.2016 117,96900
06.09.2016 117,44260
05.09.2016 117,73340
02.09.2016 117,61700
01.09.2016 116,03670
31.08.2016 116,15020
30.08.2016 116,38300
29.08.2016 115,39880
26.08.2016 115,53790
25.08.2016 115,25460
24.08.2016 115,62270
23.08.2016 115,66840
22.08.2016 115,15200
19.08.2016 115,38410
18.08.2016 116,04470
17.08.2016 115,35820
16.08.2016 116,17350
12.08.2016 116,56390
11.08.2016 116,79530
10.08.2016 116,16080
09.08.2016 116,45190

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
459,55 26.09.2016
0,91%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.09.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,496492 0,00
-0,05%
1 USD 6,670664 -0,02
-0,27%
1 GBP 8,628559 -0,08
-0,89%
1 CHF 6,886360 -0,01
-0,13%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.09. 11:59  1.944,56
-4,36
-0,22
CROBEX10* 27.09. 11:59  1.136,70
-3,68
-0,32
CROBEXtr* 27.09. 11:59  1.192,07
-2,67
-0,22
CROBEXplus* 27.09. 11:59  1.141,59
-7,11
-0,62
CROBIS* 27.09. 08:44  108,58
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.09.2016 12:05:04)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 164,99
-0,73%
1.903.837,69
AUHR-R-A 710,00
-2,22%
880.381,00
KOEI-R-A 683,00
-0,24%
871.508,00
RIVP-R-A 33,70
-0,03%
481.544,10
SAPN-R-A 315,00
3,71%
459.517,50
VIRO-R-A 370,00
-0,29%
444.000,00
ATGR-R-A 863,00
-1,86%
311.490,00
PODR-R-A 385,00
1,39%
229.121,33
GAMA-R-A 50,01
-2,67%
227.224,74
ARNT-R-A 430,00
-0,69%
177.660,88
Ukupni promet dionica: 7.395.531,77kn
Osvježi