FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

KD Balanced
POKRENI KUPNJU

24.08.2016

+0,01%

125,36670 kn
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
04.05.2002.
Starost fonda:
14,32 god (14g 3mj 23d)
Početna cijena udjela:
100 = 100 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,77 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
11,485 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,11%
1 Mjesec+0,51%
6 Mjeseci+4,87%
12 Mjeseci+7,70%
2016+2,46%
PGP 3 godine+7,53%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,77 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID KD BALANCED 2016 03
Prospekt fonda:
Prospekt KD BALANCED 2016 03
Pravila fonda:
Pravila KD BALANCED 2016 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela KD Locusta
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice KD Balanced
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela KD Locusta
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,87 % (maksimalna naknada)  
0,87 %

Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,17 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Ciljana struktura predviđa ulaganje do 60% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire, a 40% u dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca.

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente:

  • do 60% u državne dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 60% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU i ostalih članica OECD i CEFTA;
  • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz članica EU i ostalih članica OECD i CEFTA;
  • do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a i CEFTA;
  • do 60% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP;
  • do 50% u novčane depozite kod financijskih institucija;
  • do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova (OIF) i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova (ZIF), koji su registrirani u RH, članicama EU, OECD i CEFTA;
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • do 10% u repo sporazume;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem: repo poslove i posuđivanje VP. Kada se tim instrumentima i tehnikama imovina Fonda daje kao kolateral, takvi instrumenti i tehnike mogu činiti najviše 20% neto imovine Fonda.

Najviše 10 % imovine Fonda može biti uloženo u udjele OIF-a i dionice ZIF-a. U fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanima Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova. U slučaju da Društvo ulaže imovinu Fonda u udjele ili dionice drugih IF, najviši iznos naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje Društvo ulaže imovinu Fonda iznosi 3%.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,51%

22.07.2016

124,73350

24.08.2016

125,36670
24.08.2016 125,36670
23.08.2016 125,35190
22.08.2016 125,11680
19.08.2016 124,85630
18.08.2016 125,22880
17.08.2016 125,23230
16.08.2016 125,35930
12.08.2016 125,55840
11.08.2016 125,54240
10.08.2016 125,29880
09.08.2016 124,75100
08.08.2016 124,99140
04.08.2016 124,83390
03.08.2016 124,78770
02.08.2016 124,88570
01.08.2016 125,33200
29.07.2016 125,39400
28.07.2016 125,05870
27.07.2016 125,16690
26.07.2016 124,90230
25.07.2016 124,67960
22.07.2016 124,73350
21.07.2016 124,41840
20.07.2016 124,29630
19.07.2016 123,96220
18.07.2016 123,96550
15.07.2016 124,24500
14.07.2016 124,01000
13.07.2016 123,80470
12.07.2016 123,36960
11.07.2016 122,93100
08.07.2016 123,34630
07.07.2016 123,46470

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
391,11 24.08.2016
-0,04%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,480739 0,00
0,00%
1 USD 6,624227 -0,01
-0,11%
1 GBP 8,760673 -0,01
-0,10%
1 CHF 6,870627 -0,01
-0,14%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.08. 17:53  1.804,81
4,84
0,27
CROBEX10* 25.08. 17:53  1.050,21
4,02
0,38
CROBEXtr* 25.08. 17:53  1.103,05
2,90
0,26
CROBEXplus* 25.08. 17:53  1.040,60
4,18
0,40
CROBIS* 25.08. 17:53  107,60
-0,00
-0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.08.2016 16:29:49)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 146,85
1,35%
1.542.103,26
RIVP-R-A 29,14
0,48%
923.935,53
ADRS-P-A 409,90
0,72%
644.980,31
JDOS-R-A 2.780,00
2,92%
328.040,00
ERNT-R-A 1.026,00
0,49%
200.193,91
VDKT-R-A 269,99
-0,00%
196.768,89
JDGT-R-A 942,00
0,52%
193.732,55
HIMR-R-A 790,03
0,10%
146.942,97
ZABA-R-A 42,20
0,72%
142.678,20
PVCM-R-A 203,00
1,50%
123.498,10
Ukupni redovni promet: 5.976.495,17kn
Osvježi