FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

HI-conservative
POKRENI KUPNJU

28.06.2016

-0,41%

14,05620 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
26.02.2002.
Starost fonda:
14,35 god (14g 4mj 1d)
Početna cijena udjela:
10 €
Prva uplata:
min. 100,00 kn
min. 14,00 €
Daljnje uplate:
min. 50,00 kn
min. 7,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,82 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
30,176 mil kn
Nagrade
HI-conservative primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
    • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),

    • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
    • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
srednji rok (2 godine i više)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
manja razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,12%
1 Mjesec-1,44%
6 Mjeseci+1,56%
12 Mjeseci+2,17%
2016+1,55%
PGP 3 godine+5,11%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,82 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID HI CONSERVATIVE 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila krovni fond HI-fondovi 2016 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela HYPO
izdavanje udjela HYPO pravne
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice HI-conservative
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela HYPO
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela HYPO
trajni otkup udjela HYPO
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva HYPO
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
punomoc HYPO
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između HI-cash, HI-conservative, HI-balanced i HI-growth fondova ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
duže od 3 mjeseca do 1 godine = 0,50 %
duže od 1 godine = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između HI-cash, HI-conservative, HI-balanced i HI-growth fondova ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Investira najmanje 75% neto vrijednosti imovine u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite kod kreditnih institucija.

Najmanje 75 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • bez ograničenja u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica CEFTA-e i OECD-a ili jedinica lokalne i područne samouprave RH i druge te obveznice trgovačkih društava iz tih država - bez ograničenja,
  • do 20 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te obveznice trgovačkih društava iz tih država,
  • do 80 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz RH,
  • do 50 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica EU, CEFTA-e i OECD-a te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u udjele investicijskih fondova (IF) koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine te članica EU, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine,
  • do 20 % u udjele tzv. Exchange Traded Funds (ETFs - fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni obveznički indeks ili košaricu obveznica).

Do 25 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • do 25 % u depozite kod kreditnih institucija u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 4. Zakona, koje kreditne institucije imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

Iznimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,44%

28.05.2016

14,26090

28.06.2016

14,05620
28.06.2016 14,05620
27.06.2016 14,11370
26.06.2016 14,15660
25.06.2016 14,15660
24.06.2016 14,15660
23.06.2016 14,24700
22.06.2016 14,21590
21.06.2016 14,21590
20.06.2016 14,19000
19.06.2016 14,16570
18.06.2016 14,16570
17.06.2016 14,16570
16.06.2016 14,17030
15.06.2016 14,18100
14.06.2016 14,17090
13.06.2016 14,22030
12.06.2016 14,21850
11.06.2016 14,21850
10.06.2016 14,21850
09.06.2016 14,24160
08.06.2016 14,23090
07.06.2016 14,21280
06.06.2016 14,25070
05.06.2016 14,24840
04.06.2016 14,24720
03.06.2016 14,23410
02.06.2016 14,23830
01.06.2016 14,25670
31.05.2016 14,24770
30.05.2016 14,26390
29.05.2016 14,26210
28.05.2016 14,26090
27.05.2016 14,26340

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
388,91 28.06.2016
0,28%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,514676 0,00
-0,03%
1 USD 6,774861 -0,04
-0,56%
1 GBP 9,046197 0,00
0,00%
1 CHF 6,927246 -0,06
-0,93%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.06. 12:29  1.661,67
-1,38
-0,08
CROBEX10* 29.06. 12:29  968,78
-3,13
-0,32
CROBEXtr* 29.06. 12:29  1.012,25
3,16
0,31
CROBEXplus* 29.06. 12:29  917,93
0,85
0,09
CROBIS* 28.06. 17:53  106,74
-0,12
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.06.2016 12:29:41)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 24,50
1,37%
927.414,66
ADRS-P-A 375,00
-2,60%
675.317,24
HT-R-A 139,00
-0,04%
251.329,27
INA-R-A 2.800,00
2,75%
178.979,99
ADRS-R-A 499,99
-1,25%
47.499,95
TUHO-R-A 2.725,10
-0,91%
43.825,19
SNHA-R-A 83,01
0,01%
39.525,54
PCTS-R-A 40,40
0,35%
27.871,01
BETA-R-A 45,00
0,00%
21.710,00
GAMA-R-A 42,01
-6,62%
20.471,95
Ukupni promet dionica: 2.388.047,23kn
Osvježi